• 개요 자산총계는 1,533.7억원, 부채총계는 1,324.8억원, 자본총계는 208.9억원으로 보고되었습니다. 매출액은 156.4억원이며, 영업이익은 -7.2억원, 순이익은 -22.8억원으로 나타났습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 13.62%이며, 부채비율은 634.14%로 보고되었습니다. 차입금의존도는 16.95%이고, 이자보상배율은 -0.43배로 나타났습니다. • 유동성 현황 유동비율은 14.28%, 당좌비율은 12.02%, 현금비율은 3.24%로 기록되었습니다. 유동자산은 168.2억원, 유동부채는 1,178.4억원, 현금은 38.2억원으로 보고되었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -4.61%, 순이익률은 -14.58%이며, ROA는 -1.49%, ROE는 -10.92%로 나타났습니다. EBITDA는 3.9억원이며, EBITDA율은 2.48%로 기록되었습니다. 금융비용율은 10.67%로 보고되었습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전년 동기 149.2억원에서 156.4억원으로 7.2억원 증가했습니다. 영업이익은 -10.2억원에서 -7.2억원으로 3.0억원 증가했습니다. 부채비율은 522.6%에서 634.14%로 111.54%p 증가했습니다. ROE는 -11.1%에서 -10.92%로 0.18%p 증가했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.1회, 매출채권회전율은 1.89회, 재고회전율은 5.88회로 보고되었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 8건이며, 정정공시건수는 0건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 237억 | 392억 | 514억 | 618억 | 156억 | 312억 | 476억 | 652억 | 149억 | 305억 | 463억 | 628억 | 156억 |
| 영업이익 | -41억 | -69억 | -110억 | -144억 | -21억 | -34억 | -48억 | -55억 | -10억 | -12억 | -14억 | -22억 | -7억 |
| 당기순이익 | -45억 | -96억 | -141억 | -206억 | -53억 | -71억 | -88억 | -67억 | -27억 | -40억 | -54억 | -77억 | -23억 |
| EBITDA | -29억 | -48억 | -78억 | -101억 | -7억 | -9억 | -11억 | -10억 | -4억 | 11억 | 21억 | 25억 | 4억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 1,545억 | 1,432억 | 1,441억 | 1,495억 | 1,464억 | 1,468억 | 1,447억 | 1,520억 | 1,501억 | 1,490억 | 1,485억 | 1,516억 | 1,534억 |
| 총부채 | 1,084억 | 1,023억 | 1,077억 | 1,164억 | 1,187억 | 1,208억 | 1,204억 | 1,252억 | 1,260억 | 1,262억 | 1,272억 | 1,284억 | 1,325억 |
| 자기자본 | 461억 | 409억 | 364억 | 330억 | 277억 | 260억 | 243억 | 268억 | 241억 | 227억 | 213억 | 232억 | 209억 |
| 유동자산 | 385억 | 257억 | 248억 | 188억 | 180억 | 172억 | 167억 | 180억 | 172억 | 162억 | 163억 | 136억 | 168억 |
| 유동부채 | 255억 | 192억 | 251억 | 299억 | 287억 | 306억 | 304억 | 1,117억 | 1,125억 | 1,087억 | 1,119억 | 1,147억 | 1,178억 |
| 재고자산 | 37억 | 40억 | 45억 | 40억 | 42억 | 40억 | 39억 | 24억 | 28억 | 21억 | 22억 | 16억 | 27억 |
| 매출채권 | 108억 | 67억 | 52억 | 55억 | 74억 | 64억 | 60억 | 89억 | 87억 | 72억 | 59억 | 75억 | 83억 |
| 현금및현금성자산 | 119억 | 35억 | 52억 | 49억 | 39억 | 50억 | 51억 | 56억 | 46억 | 61억 | 73억 | 32억 | 38억 |
| 당좌자산 | 348억 | 218억 | 203억 | 148억 | 137억 | 133억 | 128억 | 155억 | 145억 | 142억 | 141억 | 120억 | 142억 |
| 매입채무 | 115억 | 38억 | 28억 | 32억 | 41억 | 32억 | 24억 | 33억 | 38억 | 18억 | 26억 | 10억 | 26억 |
| 투자CF | -12억 | -47억 | -65억 | -80억 | -15억 | -37억 | -42억 | -37억 | -3억 | -10억 | -20억 | -22억 | -3억 |
| 재무CF | 2억 | 17억 | 85억 | 125억 | 34억 | 44억 | 55억 | 67억 | 5억 | 22억 | 24억 | 36억 | 21억 |
| 금융비용 | 11억 | 21억 | 33억 | 77억 | 40억 | 50억 | 76억 | 78억 | 17억 | 30억 | 44억 | 60억 | 17억 |
| PPE(유형자산) | 800억 | 818억 | 835억 | 880억 | 881억 | 890억 | 883억 | 893억 | 884억 | 874억 | 872억 | 884억 | 875억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 5억 | -59억 | -93억 | -120억 | -29억 | -7억 | -12억 | -25억 | -11억 | -5억 | 13억 | -37억 | -12억 |
| 투자CF | -12억 | -47억 | -65억 | -80억 | -15억 | -37억 | -42억 | -37억 | -3억 | -10억 | -20억 | -22억 | -3억 |
| 재무CF | 2억 | 17억 | 85억 | 125억 | 34억 | 44억 | 55억 | 67억 | 5억 | 22억 | 24억 | 36억 | 21억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 235.14% | 249.85% | 295.83% | 352.43% | 427.74% | 464.19% | 496.30% | 467.41% | 522.62% | 555.49% | 597.10% | 554.39% | 634.14% |
| 자기자본비율 | 29.84% | 28.58% | 25.26% | 22.1% | 18.95% | 17.72% | 16.77% | 17.62% | 16.06% | 15.26% | 14.35% | 15.28% | 13.62% |
| 단기차입금 | 50억 | 86억 | 153억 | 175억 | 170억 | 181억 | 193억 | 204억 | 209억 | 187억 | 189억 | 201억 | 210억 |
| 장기차입금 | 772억 | 772억 | 772억 | 810억 | 850억 | 850억 | 850억 | 60억 | 60억 | 100억 | 80억 | 40억 | 50억 |
| 금융비용 | 11억 | 21억 | 33억 | 77억 | 40억 | 50억 | 76억 | 78억 | 17억 | 30억 | 44억 | 60억 | 17억 |
| PPE(유형자산) | 800억 | 818억 | 835억 | 880억 | 881억 | 890억 | 883억 | 893억 | 884억 | 874억 | 872억 | 884억 | 875억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -17.388% | -17.643% | -21.441% | -23.226% | -13.137% | -10.798% | -10.104% | -8.382% | -6.835% | -3.906% | -2.984% | -3.451% | -4.609% |
| 순이익률 | -18.814% | -24.422% | -27.499% | -33.277% | -34.074% | -22.608% | -18.377% | -10.349% | -17.881% | -12.991% | -11.628% | -12.234% | -14.582% |
| ROA | -2.888% | -6.681% | -9.808% | -13.759% | -3.641% | -4.804% | -6.05% | -4.442% | -1.777% | -2.662% | -3.624% | -5.064% | -1.487% |
| ROE | -9.679% | -23.372% | -38.824% | -62.253% | -19.215% | -27.105% | -36.076% | -25.203% | -11.063% | -17.447% | -25.265% | -33.139% | -10.915% |
| EBITDA율 | -12.033% | -12.333% | -15.263% | -16.288% | -4.779% | -2.796% | -2.246% | -1.527% | -2.744% | 3.762% | 4.552% | 4.003% | 2.485% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 65.18% | 31.13% | 20.27% | -74.69% | 99.45% | 52.65% | 36.92% | -77.13% | 104.6% | 51.68% | 35.55% | -75.08% |
| 영업이익증가율 | - | -67.6% | -59.36% | -30.28% | 85.68% | -63.94% | -42.84% | -13.59% | 81.35% | -16.94% | -15.88% | -56.76% | 66.72% |
| 순이익증가율 | - | -114.41% | -47.65% | -45.54% | 74.08% | -32.33% | -24.08% | 22.89% | 60.48% | -48.65% | -35.76% | -42.62% | 70.3% |
| 총자산증가율 | - | -7.31% | 0.57% | 3.75% | -2.05% | 0.29% | -1.47% | 5.04% | -1.21% | -0.77% | -0.3% | 2.07% | 1.17% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.15회 | 0.27회 | 0.36회 | 0.41회 | 0.11회 | 0.21회 | 0.33회 | 0.43회 | 0.1회 | 0.2회 | 0.31회 | 0.41회 | 0.1회 |
| 매출채권회전율 | 2.19회 | 5.84회 | 9.89회 | 11.32회 | 2.13회 | 4.89회 | 7.89회 | 7.32회 | 1.72회 | 4.27회 | 7.79회 | 8.33회 | 1.89회 |
| 재고자산회전율 | 6.45회 | 9.88회 | 11.37회 | 15.6회 | 3.69회 | 7.87회 | 12.09회 | 26.69회 | 5.37회 | 14.69회 | 21.44회 | 39.05회 | 5.88회 |
| 매입채무회전율 | 2.07회 | 10.42회 | 18.13회 | 19.56회 | 3.85회 | 9.7회 | 19.93회 | 19.84회 | 3.95회 | 17.27회 | 17.72회 | 59.93회 | 6.06회 |