개요 (주)티엘아이(업종코드 2611)의 2026년 반기보고서 기준 재무 현황입니다. 이 기간 자산총계는 476.3억원, 부채총계는 312.0억원, 자본총계는 164.3억원으로 나타났습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 34.49%이며, 부채비율은 189.91%를 기록하였습니다. 차입금의존도는 57.29%이고, 이자보상배율은 -13.88배입니다. 단기차입금은 272.9억원이며 장기차입금은 없습니다. 유형자산은 172.1억원입니다. • 유동성 현황 유동자산은 128.6억원, 유동부채는 294.1억원입니다. 이에 따른 유동비율은 43.72%, 당좌비율은 41.41%, 현금비율은 27.6%로 나타났습니다. 현금 및 현금성자산은 81.2억원이며, 영업활동현금흐름은 -120.4억원, 투자활동현금흐름은 164.7억원입니다. • 수익성 현황 매출액은 13.1억원이며, 영업이익은 -112.2억원, 순이익은 -86.8억원입니다. 영업이익률은 -855.48%, 순이익률은 -661.52%로 나타났습니다. ROA는 -18.22%, ROE는 -52.83%이며, EBITDA는 -112.2억원(EBITDA율 -855.48%), 금융비용율은 61.64%였습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 2026년 반기 기준 13.1억원으로 직전 분기인 2026년 1분기(7.6억원) 대비 5.5억원 증가하였으나, 전년 동기인 2025년 반기(32.9억원) 대비 19.8억원 감소하였습니다. 영업이익은 -112.2억원으로 2026년 1분기(-52.9억원) 및 전년 동기(-90.0억원) 대비 적자 폭이 각각 59.3억원, 22.2억원 확대되었습니다. 부채비율은 189.91%로 2026년 1분기(157.4%) 및 전년 동기(95.9%) 대비 각각 32.51%p, 94.01%p 상승하였습니다. ROE는 -52.83%로 2026년 1분기(-28.7%) 및 전년 동기(-26.3%) 대비 각각 24.13%p, 26.53%p 하락하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.03회이며, 매출채권회전율은 13.75회, 재고회전율은 1.93회로 나타났습니다. • 공시 현황 분석 기간인 2026년 1월부터 6월까지의 총 공시건수는 6건이며, 이 중 정정공시는 0건입니다. 공시 사항으로는 2026년 4월 28일에 공시된 '주요사항보고서(자기주식처분결정)' 1건이 있습니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 51억 | 83억 | 122억 | 152억 | 20억 | 39억 | 59억 | 79억 | 18억 | 33억 | 45억 | 64억 | 8억 | 13억 |
| 영업이익 | -14억 | -33억 | -59억 | -101억 | -32억 | -56억 | -84억 | -123억 | -43억 | -90억 | -138억 | -199억 | -53억 | -112억 |
| 당기순이익 | -6억 | -24억 | -49억 | 1억 | -32억 | -53억 | -76억 | -107억 | -43억 | -92억 | -145억 | -204억 | -55억 | -87억 |
| EBITDA | -14억 | -33억 | -59억 | -101억 | -32억 | -56억 | -84억 | -123억 | -43억 | -90억 | -138억 | -199억 | -53억 | -112억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 677억 | 650억 | 621억 | 583억 | 556억 | 535억 | 513억 | 470억 | 426억 | 687억 | 639억 | 599억 | 496억 | 476억 |
| 총부채 | 50억 | 43억 | 41억 | 23억 | 31억 | 34억 | 35억 | 32억 | 30억 | 336억 | 341억 | 351억 | 303억 | 312억 |
| 자기자본 | 626억 | 607억 | 580억 | 560억 | 525억 | 501억 | 478억 | 438억 | 396억 | 351억 | 298억 | 248억 | 193억 | 164억 |
| 유동자산 | 304억 | 282억 | 260억 | 223억 | 200억 | 217억 | 193억 | 152억 | 110억 | 373억 | 328억 | 279억 | 177억 | 129억 |
| 유동부채 | 38억 | 37억 | 38억 | 19억 | 22억 | 24억 | 23억 | 21억 | 16억 | 321억 | 324억 | 338억 | 287억 | 294억 |
| 재고자산 | 56억 | 45억 | 39억 | 6억 | 10억 | 16억 | 12억 | 6억 | 3억 | 5억 | 2억 | 2억 | 1억 | 7억 |
| 매출채권 | 15억 | 10억 | 8억 | 5억 | 10억 | 9억 | 9억 | 9억 | 6억 | 4억 | 3억 | 7억 | 0억 | 1억 |
| 현금및현금성자산 | 90억 | 73억 | 67억 | 50억 | 5억 | 81억 | 70억 | 48억 | 26억 | 283억 | 43억 | 67억 | 36억 | 81억 |
| 당좌자산 | 248억 | 236억 | 221억 | 217억 | 189억 | 201억 | 181억 | 146억 | 106억 | 368억 | 325억 | 277억 | 176억 | 122억 |
| 매입채무 | 26억 | 19억 | 20억 | 3억 | 7억 | 5억 | 3억 | 2억 | 1억 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 | 3억 |
| 투자CF | 5억 | 4억 | 2억 | 7억 | -13억 | 94억 | 107억 | 108억 | 25억 | 23억 | -165억 | -97억 | 67억 | 165억 |
| 재무CF | -0억 | -0억 | -0억 | -0억 | -0억 | -0억 | -0억 | -0억 | -0억 | 300억 | 300억 | 300억 | -30억 | -30억 |
| 금융비용 | 0억 | 0억 | 0억 | 1억 | 0억 | 0억 | 1억 | 0억 | 0억 | 3억 | 10억 | 14억 | 4억 | 8억 |
| PPE(유형자산) | 116억 | 115억 | 198억 | 197억 | 197억 | 198억 | 203억 | 176억 | 175억 | 173억 | 173억 | 175억 | 174억 | 172억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -10억 | -26억 | -30억 | -50억 | -32억 | -63억 | -86억 | -110억 | -46억 | -88억 | -139억 | -183억 | -67억 | -120억 |
| 투자CF | 5억 | 4억 | 2억 | 7억 | -13억 | 94억 | 107억 | 108억 | 25억 | 23억 | -165억 | -97억 | 67억 | 165억 |
| 재무CF | -0억 | -0억 | -0억 | -0억 | -0억 | -0억 | -0억 | -0억 | -0억 | 300억 | 300억 | 300억 | -30억 | -30억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 8.04% | 7.07% | 7.00% | 4.15% | 5.81% | 6.88% | 7.29% | 7.20% | 7.63% | 95.91% | 114.77% | 141.45% | 157.38% | 189.91% |
| 자기자본비율 | 92.56% | 93.4% | 93.46% | 96.02% | 94.51% | 93.56% | 93.21% | 93.28% | 92.91% | 51.04% | 46.56% | 41.42% | 38.85% | 34.49% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 2억 | 2억 | 302억 | 303억 | 303억 | 273억 | 273억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 0억 | 0억 | 0억 | 1억 | 0억 | 0억 | 1억 | 0억 | 0억 | 3억 | 10억 | 14억 | 4억 | 8억 |
| PPE(유형자산) | 116억 | 115억 | 198억 | 197억 | 197억 | 198억 | 203억 | 176억 | 175억 | 173억 | 173억 | 175억 | 174억 | 172억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -27.308% | -39.141% | -48.474% | -66.563% | -153.998% | -142.115% | -142.436% | -155.61% | -246.267% | -273.79% | -306.193% | -312.05% | -692.365% | -855.477% |
| 순이익률 | -11.006% | -29.125% | -40.307% | 0.84% | -158.711% | -133.331% | -128.35% | -135.046% | -242.207% | -280.325% | -321.922% | -320.076% | -723.091% | -661.518% |
| ROA | -0.826% | -3.735% | -7.938% | 0.219% | -5.844% | -9.838% | -14.732% | -22.779% | -10.003% | -13.411% | -22.741% | -34.093% | -11.153% | -18.225% |
| ROE | -0.892% | -3.999% | -8.494% | 0.228% | -6.184% | -10.515% | -15.806% | -24.42% | -10.766% | -26.274% | -48.84% | -82.315% | -28.706% | -52.835% |
| EBITDA율 | -27.308% | -39.141% | -48.474% | -66.563% | -153.998% | -142.115% | -142.436% | -155.61% | -246.267% | -273.79% | -306.193% | -312.05% | -692.365% | -855.477% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 64.19% | 46.67% | 24.17% | -86.52% | 92.88% | 49.02% | 34.73% | -77.81% | 86.85% | 37.33% | 41.36% | -88.02% | 71.61% |
| 영업이익증가율 | - | -135.33% | -81.65% | -70.51% | 68.81% | -78% | -49.36% | -47.2% | 64.88% | -107.73% | -53.58% | -44.06% | 73.42% | -112.04% |
| 순이익증가율 | - | -334.49% | -102.99% | 102.59% | -2,646.23% | -62.04% | -43.45% | -41.76% | 60.2% | -116.25% | -57.71% | -40.55% | 72.93% | -57% |
| 총자산증가율 | - | -3.91% | -4.48% | -6.14% | -4.62% | -3.75% | -4.2% | -8.32% | -9.36% | 61.3% | -6.99% | -6.25% | -17.26% | -3.92% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.08회 | 0.13회 | 0.2회 | 0.26회 | 0.04회 | 0.07회 | 0.11회 | 0.17회 | 0.04회 | 0.05회 | 0.07회 | 0.11회 | 0.02회 | 0.03회 |
| 매출채권회전율 | 3.35회 | 8.09회 | 15.16회 | 30.78회 | 2.13회 | 4.34회 | 6.62회 | 8.74회 | 2.8회 | 8.46회 | 17.71회 | 9.14회 | 16.71회 | 13.75회 |
| 재고자산회전율 | 0.91회 | 1.83회 | 3.13회 | 24.2회 | 1.95회 | 2.5회 | 5.01회 | 12.49회 | 5.03회 | 7회 | 20.94회 | 39.43회 | 10.35회 | 1.93회 |
| 매입채무회전율 | 1.92회 | 4.29회 | 6.04회 | 46.64회 | 2.77회 | 8.05회 | 21.3회 | 52.34회 | 13.48회 | 21.37회 | 21.07회 | 38.67회 | 3.89회 | 4.83회 |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 39억 | 33억 | 13억 | ▼ 60.1% |
| 영업이익 | -56억 | -90억 | -112억 | ▼ 24.7% |
| 당기순이익 | -53억 | -92억 | -87억 | ▲ 5.8% |
| EBITDA | -56억 | -90억 | -112억 | ▼ 24.7% |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 535억 | 687억 | 476억 | ▼ 30.7% |
| 부채총계 | 34억 | 336억 | 312억 | ▼ 7.2% |
| 자본총계 | 501억 | 351억 | 164억 | ▼ 53.2% |
| 유동자산 | 217억 | 373억 | 129억 | ▼ 65.5% |
| 유동부채 | 24억 | 321억 | 294억 | ▼ 8.4% |
| 비유동자산 | 318억 | 314억 | 348억 | ▲ 10.7% |
| 비유동부채 | 10억 | 15억 | 18억 | ▲ 16.0% |
| 현금및현금성자산 | 81억 | 283억 | 81억 | ▼ 71.3% |
| 매출채권 | 9억 | 4억 | 9540만 | ▼ 75.4% |
| 재고자산 | 16억 | 5억 | 7억 | ▲ 44.6% |
| 당좌자산 | 201억 | 368억 | 122억 | ▼ 66.9% |
| 매입채무 | 5억 | 2억 | 3억 | ▲ 76.7% |
| PPE(유형자산) | 198억 | 173억 | 172억 | ▼ 0.8% |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자기자본비율 | 93.6% | 51.0% | 34.5% | ▼ 16.6%p |
| 부채비율 | 6.9% | 95.9% | 189.9% | ▲ 94.0%p |
| 차입금의존도 | 0.0% | 44.0% | 57.3% | ▲ 13.3%p |
| 이자보상배율 | -343.65배 | -26.71배 | -13.88배 | ▲ 12.84배 |
| 금융비용율 | 0.4% | 10.2% | 61.6% | ▲ 51.4%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 887.1% | 116.2% | 43.7% | ▼ 72.5%p |
| 당좌비율 | 822.6% | 114.7% | 41.4% | ▼ 73.3%p |
| 현금비율 | 333.3% | 88.0% | 27.6% | ▼ 60.4%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -142.1% | -273.8% | -855.5% | ▼ 581.7%p |
| 순이익률 | -133.3% | -280.3% | -661.5% | ▼ 381.2%p |
| ROA | -9.8% | -13.4% | -18.2% | ▼ 4.8%p |
| ROE | -10.5% | -26.3% | -52.8% | ▼ 26.6%p |
| EBITDA율 | -142.1% | -273.8% | -855.5% | ▼ 581.7%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | -16.7% | -60.1% | ▼ 43.3%p |
| 영업이익증가율 | - | -60.4% | -24.7% | ▲ 35.7%p |
| 순이익증가율 | - | -75.0% | 5.8% | ▲ 80.9%p |
| 총자산증가율 | - | 28.4% | -30.7% | ▼ 59.1%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.07회 | 0.05회 | 0.03회 | ▼ 0.02회 |
| 매출채권회전율 | 4.34회 | 8.46회 | 13.75회 | ▲ 5.29회 |
| 재고자산회전율 | 2.50회 | 7.00회 | 1.93회 | ▼ 5.07회 |
| 매입채무회전율 | 8.05회 | 21.37회 | 4.83회 | ▼ 16.54회 |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -63억 | -88억 | -120억 | ▼ 37.0% |
| 투자CF | 94억 | 23억 | 165억 | ▲ 615.5% |
| 재무CF | -1471만 | 300억 | -30억 | ▼ 110.1% |