• 개요 자산총계는 1203.6억원, 부채총계는 669.1억원, 자본총계는 534.4억원으로 나타났습니다. 매출액은 1707.3억원, 영업이익은 10.7억원, 순이익은 5.9억원이며 EBITDA는 10.7억원입니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 44.4%, 부채비율은 125.2%이며 차입금의존도는 13.6%입니다. 이자보상배율은 6.09배이고 금융비용율은 0.1%로 보고되었습니다. 단기차입금은 163.7억원이고 장기차입금은 0억원입니다. • 유동성 현황 유동비율은 129.05%, 당좌비율은 98.19%, 현금비율은 11.22%였습니다. 유동자산은 800.4억원, 유동부채는 620.2억원이며 현금은 69.6억원으로 기록되었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 0.63%, 순이익률은 0.34%이며 ROA는 0.49%, ROE는 1.1%였습니다. EBITDA율은 0.63%로 나타났습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전분기(2025년 3분기) 대비 494억원 증가했습니다. 영업이익은 4.7억원 증가했으며, 부채비율은 12.7%p 하락했습니다. ROE는 2.0%p 상승했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 1.42회, 매출채권회전율은 3.37회, 재고회전율은 8.92회였습니다. 영업활동 현금흐름은 -90.9억원, 투자활동 현금흐름은 -2.8억원이며, 유형자산은 57.2억원으로 보고되었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 11건이며, 정정공시가 1건 포함되었습니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 235억 | 518억 | 889억 | 1,156억 | 276억 | 843억 | 1,092억 | 1,941억 | 463억 | 831억 | 1,213억 | 1,463억 | 1,707억 |
| 영업이익 | -5억 | -7억 | 2억 | 1억 | 2억 | 6억 | 6억 | 6억 | 2억 | 6억 | 6억 | 4억 | 11억 |
| 당기순이익 | -15억 | -14억 | -8억 | 23억 | -3억 | -4억 | -3억 | 33억 | -4억 | -4억 | -4억 | 18억 | 6억 |
| EBITDA | -5억 | -7억 | 2억 | 1억 | 2억 | 6억 | 6억 | 6억 | 2억 | 6억 | 6억 | 4억 | 11억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 725억 | 752억 | 856억 | 756억 | 780억 | 813억 | 798억 | 896억 | 878억 | 830억 | 1,197억 | 1,114억 | 1,204억 |
| 총부채 | 289억 | 315억 | 412억 | 281억 | 309억 | 342억 | 327억 | 389억 | 375억 | 326억 | 694억 | 585억 | 669억 |
| 자기자본 | 436억 | 437억 | 444억 | 474억 | 471억 | 470억 | 471억 | 507억 | 504억 | 504억 | 503억 | 529억 | 534억 |
| 유동자산 | 400억 | 425억 | 526억 | 394억 | 397억 | 433억 | 421억 | 506억 | 496억 | 446억 | 812억 | 702억 | 800억 |
| 유동부채 | 237억 | 266억 | 359억 | 231억 | 247억 | 282억 | 268억 | 328억 | 317억 | 273억 | 643억 | 536억 | 620억 |
| 재고자산 | 121억 | 116억 | 123억 | 97억 | 86억 | 105억 | 181억 | 122억 | 90억 | 114억 | 129억 | 177억 | 191억 |
| 매출채권 | 170억 | 206억 | 300억 | 203억 | 222억 | 237억 | 159억 | 235억 | 313억 | 250억 | 294억 | 186억 | 507억 |
| 현금및현금성자산 | 51억 | 56억 | 50억 | 47억 | 57억 | 76억 | 61억 | 125억 | 76억 | 65억 | 105억 | 53억 | 70억 |
| 당좌자산 | 279억 | 310억 | 402억 | 296억 | 310억 | 328억 | 240억 | 384억 | 406억 | 332억 | 683억 | 525억 | 609억 |
| 매입채무 | 54억 | 90억 | 154억 | 54억 | 72억 | 78억 | 67억 | 155억 | 34억 | 73억 | 134억 | 41억 | 416억 |
| 투자CF | -1억 | 8억 | -4억 | -7억 | -14억 | -16억 | -16억 | -0억 | -3억 | -10억 | -10억 | -16억 | -3억 |
| 재무CF | -2억 | -5억 | 22억 | -10억 | -4억 | 23억 | 19억 | -21억 | 98억 | 31억 | -74억 | -89억 | 110억 |
| 금융비용 | 2억 | 4억 | 6억 | 9억 | 2억 | 5억 | 8억 | 13억 | 3억 | 6억 | 9억 | 10억 | 2억 |
| PPE(유형자산) | 65억 | 64억 | 66억 | 63억 | 76억 | 74억 | 70억 | 68억 | 64억 | 61억 | 56억 | 58억 | 57억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -5억 | -6억 | -28억 | 4억 | 29억 | 22억 | 11억 | 99억 | -144억 | -80억 | 65억 | 33억 | -91억 |
| 투자CF | -1억 | 8억 | -4억 | -7억 | -14억 | -16억 | -16억 | -0억 | -3억 | -10억 | -10억 | -16억 | -3억 |
| 재무CF | -2억 | -5억 | 22억 | -10억 | -4억 | 23억 | 19억 | -21억 | 98억 | 31억 | -74억 | -89억 | 110억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 66.19% | 71.96% | 92.86% | 59.34% | 65.59% | 72.79% | 69.47% | 76.58% | 74.34% | 64.74% | 137.90% | 110.74% | 125.20% |
| 자기자본비율 | 60.17% | 58.15% | 51.85% | 62.76% | 60.39% | 57.87% | 59.01% | 56.63% | 57.36% | 60.7% | 42.03% | 47.45% | 44.4% |
| 단기차입금 | 144억 | 143억 | 173억 | 142억 | 140억 | 170억 | 168억 | 130억 | 231억 | 166억 | 63억 | 51억 | 164억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 2억 | 4억 | 6억 | 9억 | 2억 | 5억 | 8억 | 13억 | 3억 | 6억 | 9억 | 10억 | 2억 |
| PPE(유형자산) | 65억 | 64억 | 66억 | 63억 | 76억 | 74억 | 70억 | 68억 | 64억 | 61억 | 56억 | 58억 | 57억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -2.105% | -1.342% | 0.254% | 0.052% | 0.726% | 0.658% | 0.53% | 0.318% | 0.457% | 0.676% | 0.493% | 0.287% | 0.628% |
| 순이익률 | -6.379% | -2.725% | -0.862% | 1.962% | -1.237% | -0.456% | -0.303% | 1.71% | -0.783% | -0.443% | -0.357% | 1.199% | 0.344% |
| ROA | -2.069% | -1.879% | -0.895% | 3.001% | -0.439% | -0.473% | -0.415% | 3.704% | -0.413% | -0.443% | -0.362% | 1.575% | 0.489% |
| ROE | -3.438% | -3.232% | -1.727% | 4.781% | -0.727% | -0.816% | -0.703% | 6.541% | -0.72% | -0.73% | -0.861% | 3.319% | 1.1% |
| EBITDA율 | -2.105% | -1.342% | 0.254% | 0.052% | 0.726% | 0.658% | 0.53% | 0.318% | 0.457% | 0.676% | 0.493% | 0.287% | 0.628% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 120.47% | 71.47% | 30.03% | -76.08% | 204.73% | 29.61% | 77.75% | -76.15% | 79.52% | 46% | 20.56% | 16.71% |
| 영업이익증가율 | - | -40.55% | 132.46% | -73.28% | 232.63% | 176.46% | 4.38% | 6.64% | -65.73% | 165.55% | 6.44% | -29.85% | 155.46% |
| 순이익증가율 | - | 5.81% | 45.77% | 395.99% | -115.09% | -12.24% | 13.77% | 1,102.35% | -110.93% | -1.46% | -17.69% | 505.07% | -66.48% |
| 총자산증가율 | - | 3.68% | 13.82% | -11.67% | 3.17% | 4.24% | -1.8% | 12.28% | -1.97% | -5.52% | 44.22% | -6.93% | 8.05% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.32회 | 0.69회 | 1.04회 | 1.53회 | 0.35회 | 1.04회 | 1.37회 | 2.17회 | 0.53회 | 1회 | 1.01회 | 1.31회 | 1.42회 |
| 매출채권회전율 | 1.38회 | 2.51회 | 2.96회 | 5.69회 | 1.25회 | 3.56회 | 6.87회 | 8.25회 | 1.48회 | 3.33회 | 4.12회 | 7.86회 | 3.37회 |
| 재고자산회전율 | 1.94회 | 4.48회 | 7.21회 | 11.89회 | 3.2회 | 8.01회 | 6.04회 | 15.94회 | 5.16회 | 7.29회 | 9.41회 | 8.29회 | 8.92회 |
| 매입채무회전율 | 4.39회 | 5.73회 | 5.77회 | 21.21회 | 3.82회 | 10.85회 | 16.37회 | 12.52회 | 13.79회 | 11.4회 | 9.06회 | 36.03회 | 4.1회 |