• 개요 자산총계는 44.4억 원, 부채총계는 59.7억 원, 자본총계는 -15.3억 원으로 나타났습니다. 매출액은 1.7억 원, 영업이익은 -1.8억 원, 순이익은 -44.5백만원(≈-0.445억 원)입니다. 현금은 28.2백만원이며, 유동자산은 36.6억 원, 유동부채는 59.7억 원입니다. 단기차입금은 50.6억 원, 장기차입금은 0원, 유형자산은 1.2억 원, EBITDA는 -1.8억 원입니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 -34.44%이며, 부채비율은 -390.33%로 나타났습니다. 차입금의존도는 114.0%이고, 이자보상배율은 -5.34배입니다. • 유동성 현황 유동비율은 61.28%, 당좌비율은 56.02%, 현금비율은 0.47%로 보고되었습니다. 현금비율은 현금 28.2백만원을 기준으로 산출되었습니다. • 수익성 현황 ROA는 -1.0%이며, ROE는 2.91%입니다. 영업이익률은 -108.36%, 순이익률은 -26.73%이며, EBITDA율도 -108.36%입니다. 금융비용율은 20.29%이고, 영업활동현금흐름은 -1.4억 원, 투자활동현금흐름은 1.2억 원입니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전년 동기 대비 0.2억 원 증가했습니다. 영업이익은 1.0억 원 증가했습니다. 부채비율은 189.0%에서 -390.33%로 579.33 퍼센트포인트 감소했습니다. ROE는 41.5%에서 2.91%로 38.59 퍼센트포인트 감소했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.04회, 매출채권회전율은 1.11회, 재고회전율은 0.53회로 기록되었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 1건이며, 정정공시 건수는 0건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1억 | 15억 | 27억 | 28억 | 2억 | 4억 | 8억 | 9억 | 2억 | 4억 | 5억 | 16억 | 2억 |
| 영업이익 | -3억 | -11억 | -11억 | -13억 | -3억 | -6억 | -7억 | -10억 | -3억 | -5억 | -7억 | -6억 | -2억 |
| 당기순이익 | 129억 | 128억 | 141억 | 81억 | -30억 | -33억 | -50억 | -62억 | 12억 | 29억 | -24억 | 15억 | -0억 |
| EBITDA | -3억 | -11억 | -11억 | -13억 | -3억 | -6억 | -7억 | -10억 | -3억 | -5억 | -7억 | -6억 | -2억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 225억 | 254억 | 264억 | 197억 | 169억 | 160억 | 139억 | 81억 | 84억 | 98억 | 70억 | 89억 | 44억 |
| 총부채 | 117억 | 128억 | 125억 | 118억 | 120억 | 119억 | 124억 | 64억 | 55억 | 53억 | 77억 | 59억 | 60억 |
| 자기자본 | 108억 | 126억 | 139억 | 79억 | 49억 | 41억 | 16억 | 17억 | 29억 | 46억 | -7억 | 30억 | -15억 |
| 유동자산 | 124억 | 151억 | 192억 | 126억 | 97억 | 120억 | 113억 | 72억 | 75억 | 89억 | 61억 | 82억 | 37억 |
| 유동부채 | 117억 | 126억 | 123억 | 117억 | 118억 | 119억 | 123억 | 64억 | 55억 | 53억 | 77억 | 59억 | 60억 |
| 재고자산 | 2억 | 5억 | 2억 | 2억 | 3억 | 5억 | 3억 | 4억 | 4억 | 3억 | 6억 | 2억 | 3억 |
| 매출채권 | 1억 | 15억 | 6억 | 1억 | 1억 | 3억 | 2억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 2억 | 1억 |
| 현금및현금성자산 | 4억 | 26억 | 11억 | 3억 | 1억 | 0억 | 4억 | 3억 | 6억 | 5억 | 6억 | 0억 | 0억 |
| 당좌자산 | 122억 | 146억 | 190억 | 124억 | 94억 | 115억 | 110억 | 68억 | 70억 | 86억 | 55억 | 79억 | 33억 |
| 매입채무 | 53억 | 62억 | 58억 | 52억 | 66억 | 55억 | 65억 | 57억 | 7억 | 41억 | 9억 | 51억 | 54억 |
| 투자CF | 58억 | 88억 | 34억 | 62억 | -4억 | 1억 | -1억 | -1억 | -5억 | -9억 | -7억 | 9억 | 1억 |
| 재무CF | -43억 | -44억 | -44억 | -45억 | 0억 | -0억 | 6억 | 4억 | -10억 | 8억 | 10억 | -7억 | 0억 |
| 금융비용 | 0억 | 1억 | 1억 | 1억 | 0억 | 0억 | 0억 | 13억 | 0억 | 2억 | 1억 | 1억 | 0억 |
| PPE(유형자산) | 2억 | 4억 | 4억 | 3억 | 3억 | 2억 | 2억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -13억 | -20억 | 19억 | -16억 | 1억 | -4억 | -5억 | -4억 | 18억 | -1억 | -0억 | -4억 | -1억 |
| 투자CF | 58억 | 88억 | 34억 | 62억 | -4억 | 1억 | -1억 | -1억 | -5억 | -9억 | -7억 | 9억 | 1억 |
| 재무CF | -43억 | -44억 | -44억 | -45억 | 0억 | -0억 | 6억 | 4억 | -10억 | 8억 | 10억 | -7억 | 0억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 108.35% | 101.94% | 89.60% | 149.63% | 242.14% | 288.43% | 788.96% | 379.16% | 189.04% | 114.68% | - | 194.53% | - |
| 자기자본비율 | 48% | 49.52% | 52.74% | 40.06% | 29.23% | 25.74% | 11.25% | 20.87% | 34.6% | 46.58% | - | 33.95% | - |
| 단기차입금 | 50억 | 49억 | 49억 | 49억 | 62억 | 49억 | 62억 | 55억 | 4억 | 39억 | 4억 | 48억 | 51억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 0억 | 1억 | 1억 | 1억 | 0억 | 0억 | 0억 | 13억 | 0억 | 2억 | 1억 | 1억 | 0억 |
| PPE(유형자산) | 2억 | 4억 | 4억 | 3억 | 3억 | 2억 | 2억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -326.796% | -73.419% | -41.073% | -46.788% | -203.922% | -127.264% | -86.699% | -108.516% | -183.279% | -143.135% | -138.264% | -37.625% | -108.361% |
| 순이익률 | 12,402.956% | 855.398% | 530.759% | 286.442% | -1,937.465% | -739.931% | -588.8% | -668.123% | 779.792% | 752.468% | -448.434% | 95.84% | -26.733% |
| ROA | 57.486% | 50.317% | 53.509% | 41.09% | -17.553% | -20.321% | -35.876% | -75.528% | 14.377% | 29.291% | -34.366% | 16.825% | -1.002% |
| ROE | 119.77% | 101.611% | 101.453% | 102.572% | -60.056% | -78.933% | -318.921% | -361.901% | 41.554% | 62.88% | 341.125% | 49.554% | 2.909% |
| EBITDA율 | -326.796% | -73.419% | -41.073% | -46.788% | -203.922% | -127.264% | -86.699% | -108.516% | -183.279% | -143.135% | -138.264% | -37.625% | -108.361% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 1,332.55% | 77.96% | 6.62% | -94.59% | 187.32% | 93.07% | 8.38% | -83.18% | 146.91% | 40.14% | 190.78% | -89.33% |
| 영업이익증가율 | - | -221.84% | 0.44% | -21.46% | 76.43% | -79.31% | -31.53% | -35.66% | 71.59% | -92.83% | -35.37% | 20.87% | 69.27% |
| 순이익증가율 | - | -1.2% | 10.42% | -42.46% | -136.58% | -9.73% | -53.63% | -22.99% | 119.63% | 138.25% | -183.52% | 162.15% | -102.98% |
| 총자산증가율 | - | 12.88% | 3.84% | -25.07% | -14.37% | -5.22% | -12.98% | -41.58% | 3.15% | 16.94% | -28.82% | 26.93% | -50.02% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0회 | 0.06회 | 0.1회 | 0.14회 | 0.01회 | 0.03회 | 0.06회 | 0.11회 | 0.02회 | 0.04회 | 0.08회 | 0.18회 | 0.04회 |
| 매출채권회전율 | 1.31회 | 1회 | 4.18회 | 28.87회 | 2.46회 | 1.41회 | 4.85회 | 13.39회 | 1.52회 | 7.5회 | 6.8회 | 9.96회 | 1.11회 |
| 재고자산회전율 | 0.52회 | 2.99회 | 13.45회 | 15.44회 | 0.51회 | 0.89회 | 2.48회 | 2.23회 | 0.38회 | 1.23회 | 0.88회 | 6.26회 | 0.53회 |
| 매입채무회전율 | 0.02회 | 0.24회 | 0.46회 | 0.55회 | 0.02회 | 0.08회 | 0.13회 | 0.16회 | 0.24회 | 0.09회 | 0.59회 | 0.3회 | 0.03회 |