• 개요 2026년 1분기 기준 자산총계는 1,382.7억원, 부채총계는 385.4억원, 자본총계는 997.2억원으로 나타났습니다. 매출액은 240.6억원, 영업이익은 33.9백만원, 순이익은 4.6억원을 기록했습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 72.12%이고, 부채비율은 38.65%로 보고되었습니다. 차입금의존도는 0.0%이며, 이자보상배율은 0.06배로 나타났습니다. 금융비용율은 2.35%입니다. • 유동성 현황 유동비율은 277.86%, 당좌비율은 265.97%, 현금비율은 4.43%였습니다. 유동자산은 868.7억원, 유동부채는 312.6억원이며, 현금은 13.8억원으로 확인되었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 0.14%, 순이익률은 1.9%이며, EBITDA율은 0.14%였습니다. ROA는 0.33%, ROE는 0.46%로 기록되었습니다. 영업현금흐름은 77.4억원, 투자현금흐름은 -116.3억원으로 나타났습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 이전 분기의 290.3억원에서 240.6억원으로 49.7억원 감소했습니다. 영업이익은 -3.8억원에서 0.34억원(33.9백만원)으로 약 4.14억원 증가했습니다. 부채비율은 14.8%에서 38.65%로 23.85%p 상승했습니다. ROE는 0.2%에서 0.46%로 0.26%p 상승했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.17회, 매출채권회전율은 1.83회, 재고회전율은 6.47회로 보고되었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 10건이며, 정정공시 건수는 0건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 74억 | 227억 | 304억 | 363억 | 150억 | 234억 | 302억 | 373억 | 145억 | 223억 | 290억 | 356억 | 241억 |
| 영업이익 | 3억 | -8억 | -3억 | 12억 | 11억 | 10억 | 6억 | 4억 | -3억 | 0억 | -4억 | -10억 | 0억 |
| 당기순이익 | 8억 | 4억 | 9억 | 22억 | 17억 | 17억 | 14억 | 18억 | 6억 | 9억 | 2억 | -28억 | 5억 |
| EBITDA | 3억 | -8억 | -3억 | 12억 | 11억 | 10억 | 6억 | 4억 | -3억 | 0억 | -4억 | -10억 | 0억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 1,991억 | 1,489억 | 1,682억 | 1,310억 | 1,358억 | 1,187억 | 1,171억 | 1,173억 | 1,283억 | 1,183억 | 1,175억 | 1,151억 | 1,383억 |
| 총부채 | 1,074억 | 568억 | 707억 | 298억 | 328억 | 157억 | 145억 | 152억 | 256억 | 153억 | 151억 | 158억 | 385억 |
| 자기자본 | 918억 | 921억 | 976억 | 1,013억 | 1,030억 | 1,030억 | 1,026억 | 1,021억 | 1,027억 | 1,030억 | 1,023억 | 993억 | 997억 |
| 유동자산 | 1,488억 | 991억 | 1,171억 | 798억 | 847억 | 683억 | 673억 | 677억 | 764억 | 634억 | 634억 | 619억 | 869억 |
| 유동부채 | 1,013억 | 507억 | 685억 | 224억 | 253억 | 87억 | 74억 | 67억 | 177억 | 81억 | 77억 | 85억 | 313억 |
| 재고자산 | 67억 | 29억 | 25억 | 20억 | 34억 | 29억 | 28억 | 32억 | 43억 | 44억 | 41억 | 38억 | 37억 |
| 매출채권 | 64억 | 88억 | 42억 | 33억 | 131억 | 35억 | 30억 | 30억 | 126억 | 29억 | 30억 | 32억 | 132억 |
| 현금및현금성자산 | 326억 | 198억 | 91억 | 266억 | 267억 | 67억 | 57억 | 39억 | 22억 | 38억 | 40억 | 53억 | 14억 |
| 당좌자산 | 1,421억 | 962억 | 1,146억 | 777억 | 812억 | 654억 | 645억 | 645억 | 721억 | 591억 | 594억 | 582억 | 832억 |
| 매입채무 | 68억 | 61억 | 10억 | 15억 | 132억 | 12억 | 9억 | 9억 | 102억 | 14억 | 9억 | 9억 | 218억 |
| 투자CF | 77억 | 52억 | -395억 | 209억 | 11억 | -152억 | -167억 | -167억 | 12억 | -20억 | -13억 | -7억 | -116억 |
| 재무CF | 2억 | -0억 | -90억 | -2억 | -50억 | -50억 | -50억 | -50억 | -0억 | -0억 | -0억 | -1억 | -0억 |
| 금융비용 | 5억 | 7억 | 10억 | 15억 | 4억 | 7억 | 15억 | 18억 | 8억 | 14억 | 10억 | 9억 | 6억 |
| PPE(유형자산) | 186억 | 185억 | 187억 | 146억 | 146억 | 146억 | 154억 | 143억 | 142억 | 141억 | 141억 | 148억 | 153억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 106억 | 6억 | 437억 | -79억 | 39억 | 2억 | 10억 | -10억 | -29억 | 18억 | 13억 | 21억 | 77억 |
| 투자CF | 77억 | 52억 | -395억 | 209억 | 11억 | -152억 | -167억 | -167억 | 12억 | -20억 | -13억 | -7억 | -116억 |
| 재무CF | 2억 | -0억 | -90억 | -2억 | -50억 | -50억 | -50억 | -50억 | -0억 | -0억 | -0억 | -1억 | -0억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 117.03% | 61.66% | 72.45% | 29.40% | 31.87% | 15.26% | 14.09% | 14.86% | 24.91% | 14.82% | 14.79% | 15.96% | 38.65% |
| 자기자본비율 | 46.08% | 61.86% | 57.99% | 77.28% | 75.83% | 86.76% | 87.65% | 87.06% | 80.06% | 87.09% | 87.12% | 86.24% | 72.12% |
| 단기차입금 | 100억 | 100억 | 50억 | 50억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 5억 | 7억 | 10억 | 15억 | 4억 | 7억 | 15억 | 18억 | 8억 | 14억 | 10억 | 9억 | 6억 |
| PPE(유형자산) | 186억 | 185억 | 187억 | 146억 | 146억 | 146억 | 154억 | 143억 | 142억 | 141억 | 141억 | 148억 | 153억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 3.815% | -3.314% | -1.148% | 3.254% | 7.541% | 4.325% | 1.99% | 1.121% | -2.044% | 0.1% | -1.317% | -2.897% | 0.141% |
| 순이익률 | 11.477% | 1.788% | 3.008% | 6.172% | 11.163% | 7.317% | 4.521% | 4.816% | 4.367% | 4.127% | 0.694% | -7.719% | 1.902% |
| ROA | 0.425% | 0.272% | 0.544% | 1.71% | 1.236% | 1.44% | 1.165% | 1.532% | 0.493% | 0.778% | 0.171% | -2.389% | 0.331% |
| ROE | 0.923% | 0.44% | 0.939% | 2.213% | 1.63% | 1.66% | 1.329% | 1.76% | 0.616% | 0.893% | 0.197% | -2.771% | 0.459% |
| EBITDA율 | 3.815% | -3.314% | -1.148% | 3.254% | 7.541% | 4.325% | 1.99% | 1.121% | -2.044% | 0.1% | -1.317% | -2.897% | 0.141% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 207.26% | 34.28% | 19.26% | -58.59% | 55.38% | 29.2% | 23.62% | -61.17% | 53.94% | 30.16% | 22.73% | -32.46% |
| 영업이익증가율 | - | -366.92% | 53.47% | 437.91% | -4.02% | -10.89% | -40.54% | -30.37% | -170.81% | 107.52% | -1,817.43% | -169.9% | 103.28% |
| 순이익증가율 | - | -52.14% | 125.94% | 144.69% | -25.09% | 1.84% | -20.17% | 31.68% | -64.79% | 45.47% | -78.12% | -1,465.7% | 116.64% |
| 총자산증가율 | - | -25.21% | 12.98% | -22.12% | 3.62% | -12.58% | -1.35% | 0.16% | 9.42% | -7.82% | -0.72% | -2% | 20.12% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.04회 | 0.15회 | 0.18회 | 0.28회 | 0.11회 | 0.2회 | 0.26회 | 0.32회 | 0.11회 | 0.19회 | 0.25회 | 0.31회 | 0.17회 |
| 매출채권회전율 | 1.16회 | 2.57회 | 7.17회 | 11.09회 | 1.15회 | 6.77회 | 10.19회 | 12.39회 | 1.15회 | 7.78회 | 9.68회 | 11.1회 | 1.83회 |
| 재고자산회전율 | 1.1회 | 7.84회 | 12.33회 | 17.91회 | 4.37회 | 8.16회 | 10.59회 | 11.8회 | 3.37회 | 5.1회 | 7.15회 | 9.47회 | 6.47회 |
| 매입채무회전율 | 1.09회 | 3.74회 | 30.13회 | 24.53회 | 1.14회 | 18.72회 | 32.05회 | 40.19회 | 1.43회 | 16.37회 | 32.91회 | 37.73회 | 1.1회 |