• 개요 자산총계는 1,045.3억원, 부채총계는 92.8억원, 자본총계는 952.5억원으로 나타났습니다. 매출액은 146.8억원, 영업이익은 -16.2억원, 순이익은 -5.4억원입니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 91.13%이며, 부채비율은 9.74%입니다. 차입금의존도는 0.0%이고, 단기차입금 및 장기차입금은 모두 0억원입니다. 이자보상배율은 -153.95배로 보고되었습니다. • 유동성 현황 유동비율은 1,450.27%이며, 당좌비율은 1,316.82%입니다. 현금비율은 93.9%이며, 현금보유액은 54.2억원입니다. 유동자산은 837.1억원, 유동부채는 57.7억원입니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -11.03%이고, 순이익률은 -3.7%입니다. ROA는 -0.52%이며, ROE는 -0.57%입니다. EBITDA는 -16.2억원이며, EBITDA율은 -11.03%입니다. 금융비용율은 0.07%입니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전년 동기 대비 15.0억원 감소했습니다. 영업이익은 전년 동기 대비 3.9억원 증가했습니다(손실이 감소). 부채비율은 전년 동기 대비 2.36pp 감소했습니다. ROE는 전년 동기 대비 0.73pp 증가했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.14회이며, 매출채권회전율은 1.72회, 재고회전율은 1.91회입니다. • 공시 현황 총 공시건수는 8건이며, 정정공시 건수는 0건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 216억 | 446억 | 672억 | 877억 | 157억 | 369억 | 533억 | 708억 | 162억 | 311억 | 468억 | 629억 | 147억 |
| 영업이익 | -8억 | -4억 | -5억 | -7억 | -22억 | -23억 | -37억 | -46억 | -20억 | -34억 | -47억 | -46억 | -16억 |
| 당기순이익 | -1억 | 6억 | 11억 | 20억 | -15억 | -5억 | -12억 | -16억 | -12억 | -22억 | -27억 | -12억 | -5억 |
| EBITDA | -8억 | -4억 | -5억 | -7억 | -22억 | -23억 | -37억 | -46억 | -20억 | -34억 | -47억 | -46억 | -16억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 1,057억 | 1,071억 | 1,077억 | 1,070억 | 1,074억 | 1,109억 | 1,073억 | 1,076억 | 1,054억 | 1,034억 | 1,041억 | 1,034억 | 1,045억 |
| 총부채 | 126억 | 120억 | 113억 | 94억 | 114억 | 113억 | 104억 | 110억 | 113억 | 111억 | 112억 | 83억 | 93억 |
| 자기자본 | 931억 | 951억 | 964억 | 975억 | 960억 | 997억 | 969억 | 965억 | 941억 | 923억 | 930억 | 951억 | 953억 |
| 유동자산 | 819억 | 824억 | 825억 | 809억 | 810억 | 830억 | 818억 | 819억 | 808억 | 805억 | 801억 | 784억 | 837억 |
| 유동부채 | 82억 | 77억 | 71억 | 57억 | 75억 | 70억 | 64억 | 65억 | 66억 | 64억 | 65억 | 48억 | 58억 |
| 재고자산 | 105억 | 79억 | 64억 | 56억 | 51억 | 54억 | 65억 | 49억 | 51억 | 49억 | 53억 | 51억 | 77억 |
| 매출채권 | 113억 | 106억 | 118억 | 108억 | 99억 | 114억 | 110억 | 78억 | 89억 | 84억 | 80억 | 78억 | 85억 |
| 현금및현금성자산 | 61억 | 61억 | 60억 | 90억 | 71억 | 54억 | 63억 | 98억 | 58억 | 71억 | 61억 | 74억 | 54억 |
| 당좌자산 | 715억 | 746억 | 761억 | 753억 | 759억 | 776억 | 752억 | 770억 | 757억 | 757억 | 747억 | 733억 | 760억 |
| 매입채무 | 30억 | 31억 | 20억 | 13억 | 30억 | 30억 | 25억 | 26억 | 24억 | 26억 | 21억 | 15억 | 18억 |
| 투자CF | 21억 | -8억 | -12억 | 10억 | -27억 | -28억 | 1억 | -14억 | -5억 | 7억 | 10억 | 44억 | 38억 |
| 재무CF | -2억 | -8억 | -10억 | -16억 | -2억 | -8억 | -9억 | -11억 | -0억 | -6억 | -7억 | -10억 | -4억 |
| 금융비용 | 0억 | 0억 | 1억 | 1억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 1억 | 0억 |
| PPE(유형자산) | 45억 | 45억 | 45억 | 45억 | 45억 | 46억 | 45억 | 43억 | 42억 | 38억 | 39억 | 39억 | 39억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -35억 | 1억 | 5억 | 20억 | 10억 | -1억 | -19억 | 32억 | -36억 | -28억 | -40억 | -59억 | -54억 |
| 투자CF | 21억 | -8억 | -12억 | 10억 | -27억 | -28억 | 1억 | -14억 | -5억 | 7억 | 10억 | 44억 | 38억 |
| 재무CF | -2억 | -8억 | -10억 | -16억 | -2억 | -8억 | -9억 | -11억 | -0억 | -6억 | -7억 | -10억 | -4억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 13.56% | 12.57% | 11.74% | 9.66% | 11.92% | 11.32% | 10.76% | 11.42% | 12.05% | 12.03% | 12.02% | 8.77% | 9.74% |
| 자기자본비율 | 88.06% | 88.83% | 89.49% | 91.19% | 89.35% | 89.83% | 90.29% | 89.75% | 89.25% | 89.26% | 89.27% | 91.94% | 91.12% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 0억 | 0억 | 1억 | 1억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 1억 | 0억 |
| PPE(유형자산) | 45억 | 45억 | 45억 | 45억 | 45억 | 46억 | 45억 | 43억 | 42억 | 38억 | 39억 | 39억 | 39억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -3.927% | -0.974% | -0.748% | -0.753% | -13.753% | -6.228% | -6.989% | -6.466% | -12.427% | -11.004% | -10.078% | -7.292% | -11.031% |
| 순이익률 | -0.627% | 1.389% | 1.593% | 2.247% | -9.441% | -1.277% | -2.251% | -2.246% | -7.531% | -7.145% | -5.766% | -1.934% | -3.704% |
| ROA | -0.128% | 0.579% | 0.995% | 1.843% | -1.381% | -0.425% | -1.117% | -1.479% | -1.156% | -2.147% | -2.589% | -1.175% | -0.52% |
| ROE | -0.146% | 0.652% | 1.111% | 2.021% | -1.546% | -0.473% | -1.238% | -1.647% | -1.296% | -2.405% | -2.9% | -1.279% | -0.571% |
| EBITDA율 | -3.927% | -0.974% | -0.748% | -0.753% | -13.753% | -6.228% | -6.989% | -6.466% | -12.427% | -11.004% | -10.078% | -7.292% | -11.031% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 106.48% | 50.7% | 30.46% | -82.08% | 134.76% | 44.39% | 32.89% | -77.14% | 92.06% | 50.44% | 34.42% | -76.64% |
| 영업이익증가율 | - | 48.76% | -15.68% | -31.26% | -227.46% | -6.31% | -62.03% | -22.95% | 56.08% | -70.06% | -37.79% | 2.73% | 64.66% |
| 순이익증가율 | - | 557.56% | 72.84% | 83.97% | -175.29% | 68.23% | -154.38% | -32.63% | 23.37% | -82.21% | -21.4% | 54.92% | 55.25% |
| 총자산증가율 | - | 1.27% | 0.62% | -0.72% | 0.44% | 3.28% | -3.26% | 0.23% | -2.03% | -1.85% | 0.67% | -0.71% | 1.1% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.2회 | 0.42회 | 0.62회 | 0.82회 | 0.15회 | 0.33회 | 0.5회 | 0.66회 | 0.15회 | 0.3회 | 0.45회 | 0.61회 | 0.14회 |
| 매출채권회전율 | 1.91회 | 4.19회 | 5.68회 | 8.15회 | 1.59회 | 3.22회 | 4.82회 | 9.13회 | 1.82회 | 3.72회 | 5.86회 | 8.07회 | 1.72회 |
| 재고자산회전율 | 2.07회 | 5.68회 | 10.45회 | 15.62회 | 3.09회 | 6.86회 | 8.14회 | 14.43회 | 3.17회 | 6.4회 | 8.77회 | 12.31회 | 1.91회 |
| 매입채무회전율 | 7.31회 | 14.56회 | 33.33회 | 65.49회 | 5.32회 | 12.49회 | 21.74회 | 26.79회 | 6.63회 | 12.16회 | 22.35회 | 40.88회 | 8.18회 |