• 개요 자산총계는 1128.1억원이며, 부채총계는 423.3억원, 자본총계는 704.8억원으로 나타났습니다. 매출액은 119.0억원, 영업이익은 12.8억원, 순이익은 21.3억원이며, EBITDA는 14.9억원입니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 62.48%이며, 부채비율은 60.05%입니다. 차입금의존도는 14.9%이고, 이자보상배율은 6.78배로 보고되었습니다. • 유동성 현황 유동자산은 253.8억원, 유동부채는 320.0억원이며, 유동비율은 79.3%입니다. 당좌비율은 45.6%이고, 현금비율은 4.65%이며, 현금은 14.9억원으로 기록되었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 10.72%이고, 순이익률은 17.89%입니다. ROA는 1.89%, ROE는 3.02%이며, EBITDA율은 12.52%입니다. 금융비용율은 1.58%로 나타났습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전기 대비 3.1억원 감소했습니다. 영업이익은 전기 대비 15.7억원 증가했습니다. 부채비율은 전기 대비 1.35%포인트 상승했습니다. ROE는 전기 대비 10.92%포인트 상승했습니다. • 활동성 현황 총자산회전은 0.11회, 매출채권회전은 0.96회, 재고회전은 1.1회로 보고되었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 8건이며, 정정공시건수는 0건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 125억 | 332억 | 480억 | 660억 | 113억 | 270억 | 385억 | 490억 | 122억 | 262억 | 381억 | 488억 | 119억 |
| 영업이익 | -13억 | -8억 | -23억 | -13억 | -20억 | -54억 | -67억 | -88억 | -3억 | 6억 | -12억 | -11억 | 13억 |
| 당기순이익 | -18억 | -21억 | 30억 | 70억 | 13억 | -95억 | -75억 | -138억 | -54억 | -63억 | -63억 | -60억 | 21억 |
| EBITDA | -9억 | -2억 | -13억 | -1억 | -17억 | -48억 | -58억 | -77억 | -1억 | 10억 | -5억 | -3억 | 15억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 1,122억 | 1,124억 | 1,189억 | 1,217억 | 1,236억 | 1,141억 | 1,152억 | 1,128억 | 1,084억 | 1,061억 | 1,082억 | 1,093억 | 1,128억 |
| 총부채 | 328억 | 342억 | 356억 | 346억 | 352억 | 362억 | 354억 | 391억 | 401억 | 387억 | 407억 | 411억 | 423억 |
| 자기자본 | 793억 | 782억 | 833억 | 870억 | 884억 | 779억 | 798억 | 737억 | 683억 | 674억 | 675억 | 682억 | 705억 |
| 유동자산 | 283억 | 295억 | 291억 | 271억 | 256억 | 260억 | 230억 | 244억 | 254억 | 237억 | 238억 | 226억 | 254억 |
| 유동부채 | 224억 | 236억 | 256억 | 223억 | 228억 | 260억 | 260억 | 297억 | 307억 | 292억 | 314억 | 312억 | 320억 |
| 재고자산 | 115억 | 106억 | 148억 | 105억 | 130억 | 107억 | 97억 | 100억 | 102억 | 87억 | 100억 | 98억 | 108억 |
| 매출채권 | 112억 | 122억 | 102억 | 100억 | 106억 | 123억 | 102억 | 90억 | 106억 | 109억 | 100억 | 90억 | 124억 |
| 현금및현금성자산 | 52억 | 60억 | 26억 | 61억 | 17억 | 25억 | 29억 | 48억 | 41억 | 34억 | 32억 | 33억 | 15억 |
| 당좌자산 | 168억 | 189억 | 143억 | 166억 | 127억 | 153억 | 133억 | 145억 | 152억 | 150억 | 138억 | 129억 | 146억 |
| 매입채무 | 70억 | 78억 | 92억 | 53억 | 65억 | 57억 | 52억 | 56억 | 58억 | 55억 | 73억 | 71억 | 73억 |
| 투자CF | -1억 | -10억 | -10억 | -11억 | -0억 | 2억 | -1억 | -2억 | -1억 | 0억 | -6억 | -18억 | -7억 |
| 재무CF | -28억 | -18억 | -12억 | -8억 | -3억 | 38억 | 36억 | 9억 | 11억 | 3억 | -1억 | 4억 | 3억 |
| 금융비용 | 12억 | 29억 | 5억 | 6억 | 2억 | 73억 | 38억 | 56억 | 51억 | 66억 | 53억 | 46억 | 2억 |
| PPE(유형자산) | 356억 | 353억 | 351억 | 348억 | 346억 | 344억 | 342억 | 356억 | 354억 | 353억 | 352억 | 354억 | 352억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 2억 | 10억 | -29억 | 4억 | -41억 | -76억 | -68억 | -22억 | -17억 | -16억 | -9억 | 0억 | -14억 |
| 투자CF | -1억 | -10억 | -10억 | -11억 | -0억 | 2억 | -1억 | -2억 | -1억 | 0억 | -6억 | -18억 | -7억 |
| 재무CF | -28억 | -18억 | -12억 | -8억 | -3억 | 38억 | 36억 | 9억 | 11억 | 3억 | -1억 | 4억 | 3억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 41.40% | 43.73% | 42.78% | 39.81% | 39.84% | 46.55% | 44.36% | 53.00% | 58.70% | 57.46% | 60.35% | 60.35% | 60.05% |
| 자기자본비율 | 70.72% | 69.57% | 70.04% | 71.53% | 71.51% | 68.24% | 69.27% | 65.36% | 63.01% | 63.51% | 62.36% | 62.36% | 62.48% |
| 단기차입금 | 18억 | 139억 | 145억 | 150억 | 146억 | 188억 | 187억 | 160억 | 171억 | 160억 | 160억 | 165억 | 168억 |
| 장기차입금 | 111억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 12억 | 29억 | 5억 | 6억 | 2억 | 73억 | 38억 | 56억 | 51억 | 66억 | 53억 | 46억 | 2억 |
| PPE(유형자산) | 356억 | 353억 | 351억 | 348억 | 346억 | 344억 | 342억 | 356억 | 354억 | 353억 | 352억 | 354억 | 352억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -10.418% | -2.511% | -4.75% | -1.958% | -17.543% | -19.961% | -17.32% | -17.995% | -2.396% | 2.117% | -3.075% | -2.264% | 10.716% |
| 순이익률 | -14.358% | -6.296% | 6.18% | 10.591% | 11.457% | -35.007% | -19.367% | -28.142% | -44.176% | -24.217% | -16.631% | -12.34% | 17.892% |
| ROA | -1.598% | -1.861% | 2.493% | 5.747% | 1.046% | -8.298% | -6.476% | -12.226% | -4.975% | -5.972% | -5.858% | -5.505% | 1.887% |
| ROE | -2.26% | -2.675% | 3.559% | 8.036% | 1.462% | -12.161% | -9.349% | -18.706% | -7.896% | -9.404% | -9.393% | -8.826% | 3.02% |
| EBITDA율 | -7.565% | -0.516% | -2.779% | -0.1% | -15.052% | -17.858% | -15.104% | -15.673% | -0.698% | 3.709% | -1.427% | -0.531% | 12.519% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 166.08% | 44.42% | 37.62% | -82.91% | 139.64% | 42.48% | 27.12% | -75.08% | 114.24% | 45.67% | 28% | -75.6% |
| 영업이익증가율 | - | 35.85% | -173.13% | 43.27% | -53.14% | -172.65% | -23.63% | -32.08% | 96.68% | 289.28% | -311.57% | 5.77% | 215.5% |
| 순이익증가율 | - | -16.67% | 241.76% | 135.84% | -81.51% | -832.24% | 21.17% | -84.72% | 60.87% | -17.44% | -0.04% | 5.03% | 135.38% |
| 총자산증가율 | - | 0.18% | 5.85% | 2.28% | 1.63% | -7.73% | 1% | -2.15% | -3.86% | -2.17% | 2% | 1.06% | 3.18% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.11회 | 0.3회 | 0.4회 | 0.54회 | 0.09회 | 0.24회 | 0.33회 | 0.43회 | 0.11회 | 0.25회 | 0.35회 | 0.45회 | 0.11회 |
| 매출채권회전율 | 1.12회 | 2.72회 | 4.71회 | 6.61회 | 1.07회 | 2.2회 | 3.8회 | 5.45회 | 1.15회 | 2.39회 | 3.79회 | 5.43회 | 0.96회 |
| 재고자산회전율 | 1.08회 | 3.15회 | 3.24회 | 6.3회 | 0.87회 | 2.53회 | 3.99회 | 4.92회 | 1.19회 | 2.99회 | 3.8회 | 4.99회 | 1.1회 |
| 매입채무회전율 | 1.79회 | 4.27회 | 5.22회 | 12.49회 | 1.73회 | 4.78회 | 7.34회 | 8.7회 | 2.12회 | 4.74회 | 5.25회 | 6.83회 | 1.63회 |