• 개요 자산총계는 3641.7억원, 부채총계는 1968.1억원, 자본총계는 1673.6억원으로 나타났습니다. 매출액은 688.0억원, 영업이익은 -15.9억원, 순이익은 -27.3억원으로 보고되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 45.96%이며, 부채비율은 117.59%로 기록되었습니다. 차입금의존도는 24.17%이며, 이자보상배율은 -1.47배입니다. 금융비용율은 1.56%였습니다. • 유동성 현황 유동비율은 57.45%, 당좌비율은 56.4%, 현금비율은 13.97%로 나타났습니다. 유동자산은 954.3억원, 유동부채는 1661.1억원이며, 현금은 232.1억원이 보유되었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -2.31%, 순이익률은 -3.96%이며, EBITDA율은 -2.31%로 기록되었습니다. ROA는 -0.75%, ROE는 -1.63%였습니다. 영업이익은 -15.9억원, 순이익은 -27.3억원, EBITDA는 -15.9억원이 보고되었습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전년 동기 대비 83.3억원 감소하였으며, 영업이익은 6.8억원 증가하였습니다. 부채비율은 9.69%포인트 증가하였고, ROE는 1.43%포인트 감소하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.19회, 매출채권회전율은 1.48회, 재고회전율은 39.23회로 보고되었습니다. 영업현금흐름은 116.3억원, 투자현금흐름은 -40.4억원이 기록되었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 14건이며, 정정공시 건수는 1건입니다. 2026-03-31 [기재정정]타인에대한채무보증결정 2026-03-10 자기주식처분결과보고서 2026-03-04 주요사항보고서(자기주식처분결정)
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 742억 | 1,538억 | 2,414억 | 3,393억 | 912억 | 1,868억 | 2,777억 | 3,714억 | 771억 | 1,446억 | 2,165억 | 2,842억 | 688억 |
| 영업이익 | -1억 | -4억 | 5억 | -31억 | -57억 | -114억 | -114억 | -121억 | -23억 | -63억 | -99억 | -108억 | -16억 |
| 당기순이익 | 176억 | 401억 | 389억 | 443억 | 155억 | 56억 | -147억 | -332억 | -4억 | 167억 | 112억 | 80억 | -27억 |
| EBITDA | -1억 | -4억 | 5억 | -31억 | -57억 | -114억 | -114억 | -121억 | -23억 | -63억 | -99억 | -108억 | -16억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 4,403억 | 5,100억 | 5,222억 | 5,204억 | 5,826억 | 5,559억 | 5,188억 | 4,940억 | 4,723억 | 4,414억 | 4,193억 | 3,560억 | 3,642억 |
| 총부채 | 1,073억 | 1,544억 | 2,065억 | 2,000억 | 2,469억 | 2,461억 | 2,293억 | 2,239억 | 2,451억 | 1,971억 | 1,829억 | 1,830억 | 1,968억 |
| 자기자본 | 3,330억 | 3,556억 | 3,157억 | 3,204억 | 3,357억 | 3,098억 | 2,895억 | 2,701억 | 2,272억 | 2,442억 | 2,363억 | 1,730억 | 1,674억 |
| 유동자산 | 2,545억 | 3,184억 | 3,316억 | 3,333억 | 3,266억 | 2,928억 | 2,584억 | 2,326억 | 2,115억 | 1,569억 | 1,413억 | 826억 | 954억 |
| 유동부채 | 712억 | 1,177억 | 1,709억 | 1,697억 | 1,524억 | 1,409억 | 1,244억 | 1,174억 | 1,421억 | 968억 | 869억 | 871억 | 1,661억 |
| 재고자산 | 130억 | 164억 | 110억 | 252억 | 181억 | 83억 | 57억 | 57억 | 19억 | 6억 | 13억 | 12억 | 18억 |
| 매출채권 | 434억 | 370억 | 473억 | 599억 | 734억 | 538억 | 468억 | 529억 | 460억 | 463억 | 418억 | 540억 | 464억 |
| 현금및현금성자산 | 137억 | 1,405억 | 231억 | 76억 | 384억 | 279억 | 230억 | 700억 | 600억 | 618억 | 395억 | 103억 | 232억 |
| 당좌자산 | 2,416억 | 3,020억 | 3,205억 | 3,081억 | 3,085억 | 2,845억 | 2,526억 | 2,269억 | 2,095억 | 1,563억 | 1,400억 | 814억 | 937억 |
| 매입채무 | 292억 | 236억 | 313억 | 275억 | 395억 | 466억 | 302억 | 300억 | 722억 | 281억 | 288억 | 274억 | 324억 |
| 투자CF | -215억 | 408억 | -729억 | -596억 | -259억 | -672억 | -717억 | -200억 | 34억 | 626억 | 494억 | 802억 | -40억 |
| 재무CF | -23억 | 586억 | 487억 | 507억 | 665억 | 526억 | 491억 | 479억 | -701억 | -810억 | -941억 | -1,527억 | 53억 |
| 금융비용 | 7억 | 17억 | 89억 | 106억 | 90억 | 156억 | 383억 | 510억 | 50억 | 42억 | 62억 | 74억 | 11억 |
| PPE(유형자산) | 1,024억 | 1,094억 | 1,097억 | 1,113억 | 1,773억 | 1,356억 | 1,369억 | 1,345억 | 1,369억 | 1,613억 | 1,611억 | 1,618억 | 1,602억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 9억 | 45억 | 107억 | -202억 | -99억 | 349억 | 381억 | 345억 | 567억 | 103억 | 143억 | 129억 | 116억 |
| 투자CF | -215억 | 408억 | -729억 | -596억 | -259억 | -672억 | -717억 | -200억 | 34억 | 626억 | 494억 | 802억 | -40억 |
| 재무CF | -23억 | 586억 | 487억 | 507억 | 665억 | 526억 | 491억 | 479억 | -701억 | -810억 | -941억 | -1,527억 | 53억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 32.23% | 43.42% | 65.42% | 62.44% | 73.55% | 79.42% | 79.19% | 82.91% | 107.86% | 80.71% | 77.40% | 105.77% | 117.59% |
| 자기자본비율 | 75.63% | 69.73% | 60.45% | 61.56% | 57.62% | 55.74% | 55.81% | 54.67% | 48.11% | 55.34% | 56.37% | 48.6% | 45.96% |
| 단기차입금 | 22억 | 14억 | 443억 | 105억 | 83억 | 70억 | 52억 | 58억 | 44억 | 103억 | 2억 | 53억 | 753억 |
| 장기차입금 | 36억 | 53억 | 53억 | 29억 | 735억 | 786억 | 784억 | 780억 | 780억 | 780억 | 780억 | 758억 | 127억 |
| 금융비용 | 7억 | 17억 | 89억 | 106억 | 90억 | 156억 | 383억 | 510억 | 50억 | 42억 | 62억 | 74억 | 11억 |
| PPE(유형자산) | 1,024억 | 1,094억 | 1,097억 | 1,113억 | 1,773억 | 1,356억 | 1,369억 | 1,345억 | 1,369억 | 1,613억 | 1,611억 | 1,618억 | 1,602억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -0.157% | -0.254% | 0.219% | -0.918% | -6.202% | -6.08% | -4.113% | -3.268% | -2.949% | -4.359% | -4.567% | -3.784% | -2.307% |
| 순이익률 | 23.733% | 26.086% | 16.119% | 13.053% | 17.045% | 2.974% | -5.309% | -8.937% | -0.465% | 11.554% | 5.175% | 2.818% | -3.964% |
| ROA | 3.998% | 7.865% | 7.453% | 8.511% | 2.667% | 1% | -2.842% | -6.719% | -0.076% | 3.786% | 2.673% | 2.25% | -0.749% |
| ROE | 5.286% | 11.281% | 12.329% | 13.825% | 4.628% | 1.794% | -5.092% | -12.289% | -0.158% | 6.842% | 4.742% | 4.63% | -1.629% |
| EBITDA율 | -0.157% | -0.254% | 0.219% | -0.918% | -6.202% | -6.08% | -4.113% | -3.268% | -2.949% | -4.359% | -4.567% | -3.784% | -2.307% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 107.3% | 57.02% | 40.53% | -73.14% | 104.96% | 48.63% | 33.75% | -79.23% | 87.51% | 49.71% | 31.25% | -75.79% |
| 영업이익증가율 | - | -236.57% | 234.9% | -690.04% | -81.52% | -100.95% | -0.54% | -6.26% | 81.26% | -177.17% | -56.85% | -8.74% | 85.24% |
| 순이익증가율 | - | 127.85% | -2.97% | 13.8% | -64.92% | -64.23% | -365.28% | -125.16% | 98.92% | 4,759.63% | -32.94% | -28.53% | -134.05% |
| 총자산증가율 | - | 15.81% | 2.39% | -0.34% | 11.96% | -4.59% | -6.68% | -4.78% | -4.39% | -6.55% | -5.01% | -15.1% | 2.31% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.17회 | 0.3회 | 0.46회 | 0.65회 | 0.16회 | 0.34회 | 0.54회 | 0.75회 | 0.16회 | 0.33회 | 0.52회 | 0.8회 | 0.19회 |
| 매출채권회전율 | 1.71회 | 4.16회 | 5.11회 | 5.67회 | 1.24회 | 3.47회 | 5.93회 | 7.02회 | 1.68회 | 3.13회 | 5.17회 | 5.27회 | 1.48회 |
| 재고자산회전율 | 5.72회 | 9.36회 | 21.85회 | 13.44회 | 5.03회 | 22.62회 | 48.53회 | 64.82회 | 40.42회 | 236.02회 | 169.6회 | 227.72회 | 39.23회 |
| 매입채무회전율 | 2.54회 | 6.53회 | 7.71회 | 12.34회 | 2.31회 | 4.01회 | 9.19회 | 12.39회 | 1.07회 | 5.15회 | 7.51회 | 10.37회 | 2.12회 |