• 개요 자산총계 997.3억원, 부채총계 667.2억원, 자본총계 330.1억원, 매출액 197.0억원, 영업이익 32.4억원, 순이익 22.9억원 • 안정성 현황 자기자본비율 33.1%, 부채비율 202.09%, 차입금의존도 22.25%, 이자보상배율 1.57배, 단기차입금 221.9억원, 장기차입금 0억원 • 유동성 현황 유동비율 69.56%, 당좌비율 35.51%, 현금비율 10.12%, 유동자산 349.8억원, 유동부채 502.9억원, 현금 50.9억원 • 수익성 현황 영업이익 32.4억원, 순이익 22.9억원, 영업이익률 16.44%, 순이익률 11.63%, ROA 2.3%, ROE 6.94%, EBITDA 32.4억원, EBITDA율 16.44%, 금융비용율 10.44% • 기간별 변화 추이 매출액이 전 분기 대비 35.6억원 감소했고, 영업이익이 54.6억원 증가했으며, 부채비율이 126.41%p 감소했고, ROE가 18.34%p 증가했습니다. • 활동성 현황 총자산회전 0.2회, 매출채권회전 1.8회, 재고회전 1.15회, 유형자산 566.2억원 • 공시 현황 총 공시건수 28건, 정정공시 7건 2026-02-05 [기재정정]최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결 2026-02-05 증권발행결과(자율공시) (제3자배정 유상증자) 2026-02-05 최대주주변경 2026-02-03 최대주주변경을수반하는주식담보제공계약해제ㆍ취소등 2026-01-28 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 290억 | 590억 | 907억 | 1,370억 | 296억 | 669억 | 939억 | 1,172억 | 233억 | 409억 | 646억 | 851억 | 197억 |
| 영업이익 | 5억 | -13억 | -42억 | -64억 | 12억 | -67억 | -140억 | -123억 | -22억 | -32억 | -49억 | -142억 | 32억 |
| 당기순이익 | 2억 | -17억 | -44억 | -77억 | 5억 | -79억 | -153억 | -168억 | -27억 | -19억 | -39억 | -151억 | 23억 |
| EBITDA | 5억 | -13억 | -42억 | -64억 | 12억 | -67억 | -140억 | -123억 | -22억 | -32억 | -49억 | -142억 | 32억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 971억 | 980억 | 1,011억 | 983억 | 1,028억 | 1,031억 | 877억 | 1,084억 | 1,009억 | 1,039억 | 1,039억 | 934억 | 997억 |
| 총부채 | 488억 | 518억 | 575억 | 580억 | 618억 | 703억 | 624억 | 822억 | 773억 | 799억 | 818억 | 825억 | 667억 |
| 자기자본 | 483억 | 462억 | 436억 | 403억 | 410억 | 328억 | 253억 | 262억 | 235억 | 239억 | 221억 | 109억 | 330억 |
| 유동자산 | 635억 | 648억 | 675억 | 656억 | 699억 | 701억 | 558억 | 427억 | 353억 | 389억 | 391억 | 290억 | 350억 |
| 유동부채 | 439억 | 469억 | 524억 | 531억 | 566억 | 650억 | 569억 | 659억 | 608억 | 639억 | 657억 | 662억 | 503억 |
| 재고자산 | 348억 | 322억 | 359억 | 276억 | 283억 | 301억 | 257억 | 145억 | 116억 | 145억 | 132억 | 142억 | 171억 |
| 매출채권 | 251억 | 251억 | 264억 | 343억 | 326억 | 311억 | 241억 | 198억 | 144억 | 160억 | 171억 | 93억 | 110억 |
| 현금및현금성자산 | 15억 | 35억 | 21억 | 12억 | 41억 | 47억 | 25억 | 32억 | 28억 | 30억 | 39억 | 43억 | 51억 |
| 당좌자산 | 287억 | 326억 | 317억 | 380억 | 416억 | 400억 | 302억 | 282억 | 237억 | 244억 | 259억 | 147억 | 179억 |
| 매입채무 | 222억 | 248억 | 331억 | 350억 | 286억 | 362억 | 310억 | 367억 | 335억 | 337억 | 345억 | 334억 | 224억 |
| 투자CF | -5억 | -9억 | -22억 | -22억 | -10억 | -9억 | -11억 | -15억 | -4억 | 18억 | 22억 | 22억 | -2억 |
| 재무CF | 45억 | 55억 | 25억 | 18억 | 92억 | 91억 | 75억 | 85억 | -11억 | -15억 | -8억 | 31억 | 139억 |
| 금융비용 | 9억 | 15억 | 17억 | 24억 | 9억 | 17억 | 21억 | 45억 | 11억 | 17억 | 21억 | 31억 | 21억 |
| PPE(유형자산) | 241억 | 235억 | 231억 | 229억 | 226억 | 223억 | 221억 | 571억 | 570억 | 568억 | 567억 | 566억 | 566억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -50억 | -34억 | -6억 | -7억 | -55억 | -50억 | -54억 | -59억 | 11억 | -6억 | -5억 | -41억 | -133억 |
| 투자CF | -5억 | -9억 | -22억 | -22억 | -10억 | -9억 | -11억 | -15억 | -4억 | 18억 | 22억 | 22억 | -2억 |
| 재무CF | 45억 | 55억 | 25억 | 18억 | 92억 | 91억 | 75억 | 85억 | -11억 | -15억 | -8억 | 31억 | 139억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 100.98% | 112.16% | 131.92% | 144.03% | 150.49% | 214.17% | 246.93% | 313.79% | 328.53% | 334.29% | 370.61% | 753.18% | 202.09% |
| 자기자본비율 | 49.76% | 47.13% | 43.12% | 40.98% | 39.92% | 31.83% | 28.82% | 24.17% | 23.34% | 23.03% | 21.25% | 11.72% | 33.1% |
| 단기차입금 | 184억 | 192억 | 163억 | 154억 | 248억 | 249억 | 232억 | 245억 | 235억 | 227억 | 238억 | 278억 | 222억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 9억 | 15억 | 17억 | 24억 | 9억 | 17억 | 21억 | 45억 | 11억 | 17억 | 21억 | 31억 | 21억 |
| PPE(유형자산) | 241억 | 235억 | 231억 | 229억 | 226억 | 223억 | 221억 | 571억 | 570억 | 568억 | 567억 | 566억 | 566억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 1.771% | -2.276% | -4.652% | -4.705% | 4.179% | -10.084% | -14.893% | -10.529% | -9.527% | -7.893% | -7.58% | -16.652% | 16.439% |
| 순이익률 | 0.659% | -2.915% | -4.9% | -5.635% | 1.65% | -11.845% | -16.337% | -14.336% | -11.495% | -4.544% | -6.061% | -17.759% | 11.627% |
| ROA | 0.197% | -1.756% | -4.393% | -7.854% | 0.474% | -7.682% | -17.495% | -15.488% | -2.65% | -1.791% | -3.769% | -16.186% | 2.297% |
| ROE | 0.395% | -3.725% | -10.189% | -19.166% | 1.188% | -24.134% | -60.694% | -64.09% | -11.357% | -7.78% | -17.738% | -138.093% | 6.939% |
| EBITDA율 | 1.771% | -2.276% | -4.652% | -4.705% | 4.179% | -10.084% | -14.893% | -10.529% | -9.527% | -7.893% | -7.58% | -16.652% | 16.439% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 103.73% | 53.6% | 51.14% | -78.43% | 126.35% | 40.35% | 24.81% | -80.15% | 76.04% | 57.8% | 31.75% | -76.85% |
| 영업이익증가율 | - | -361.86% | -213.96% | -52.88% | 119.16% | -646.12% | -107.28% | 11.76% | 82.04% | -45.85% | -51.54% | -189.44% | 122.85% |
| 순이익증가율 | - | -1,000.55% | -158.21% | -73.8% | 106.32% | -1,724.72% | -93.57% | -9.52% | 84.08% | 30.41% | -110.48% | -286.02% | 115.15% |
| 총자산증가율 | - | 0.87% | 3.21% | -2.79% | 4.59% | 0.31% | -15% | 23.71% | -6.97% | 2.95% | 0.04% | -10.11% | 6.78% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.3회 | 0.6회 | 0.9회 | 1.39회 | 0.29회 | 0.65회 | 1.07회 | 1.08회 | 0.23회 | 0.39회 | 0.62회 | 0.91회 | 0.2회 |
| 매출채권회전율 | 1.15회 | 2.36회 | 3.43회 | 4회 | 0.91회 | 2.15회 | 3.9회 | 5.91회 | 1.61회 | 2.56회 | 3.78회 | 9.19회 | 1.8회 |
| 재고자산회전율 | 0.83회 | 1.83회 | 2.53회 | 4.97회 | 1.04회 | 2.22회 | 3.65회 | 8.08회 | 2회 | 2.82회 | 4.89회 | 5.98회 | 1.15회 |
| 매입채무회전율 | 1.3회 | 2.38회 | 2.74회 | 3.91회 | 1.03회 | 1.85회 | 3.03회 | 3.2회 | 0.69회 | 1.22회 | 1.87회 | 2.55회 | 0.88회 |