• 개요 비케이탑스(주)는 일반업종(코드 620) 기업이며 2023년 3분기 보고서 기준 자산총계는 929.9억원, 부채총계는 961.0억원, 자본총계는 -31.0억원으로 나타났습니다. 매출액은 99.2억원, 영업이익은 -37.4억원, 순이익은 -109.6억원이며 EBITDA는 -37.4억원입니다. • 안정성 현황 자산총계가 929.9억원이고 부채총계가 961.0억원으로 부채가 자산을 초과했습니다. 자기자본비율은 -3.34%이며 부채비율은 -3095.86%로 표시되었습니다. 차입금의존도는 30.3%였고, 이자보상배율은 -0.49배였습니다. • 유동성 현황 유동자산은 671.4억원, 유동부채는 922.0억원으로 유동비율은 72.82%였습니다. 당좌비율은 42.6%, 현금비율은 0.13%이며 현금은 1.2억원으로 보고되었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -37.75%, 순이익률은 -110.52%로 나타났으며, ROA는 -11.78%, ROE는 353.04%였습니다. 영업이익과 순이익이 모두 적자이며, EBITDA율 역시 -37.75%로 기록되었습니다. 금융비용율은 76.57%였습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전년동기 대비 69.8억원에서 99.2억원으로 29.4억원 증가했습니다. 영업이익은 -12.0억원에서 -37.4억원으로 25.4억원 감소했습니다. 부채비율은 2138.8%에서 -3095.86%로 약 5,234.66%포인트 감소했습니다. ROE는 -87.0%에서 353.04%로 440.04%포인트 증가했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.11회, 매출채권회전율은 0.51회, 재고회전율은 0.36회로 보고되었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 30건이며, 정정공시 건수는 11건입니다. 2023-08-25 [기재정정]기타경영사항(자율공시)(제3자배정 유상증자 납입일 정정) 2023-08-17 [기재정정]기타경영사항(자율공시)(제3자배정 유상증자 납입일 정정) 2023-08-16 기타경영사항(자율공시)(제3자배정 유상증자 미납) 2023-04-27 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) 2023-04-26 주요사항보고서(유상증자결정) 2023-04-13 기타시장안내(상장폐지 이의신청서 제출) 2023-03-23 기타경영사항(자율공시)(제4회차 전환사채 발행결정의 미납)
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(3분기) |
|---|---|---|
| 매출액 | 70억 | 99억 |
| 영업이익 | -12억 | -37억 |
| 당기순이익 | -37억 | -110억 |
| EBITDA | -12억 | -37억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(3분기) |
|---|---|---|
| 총자산 | 943억 | 930억 |
| 총부채 | 901억 | 961억 |
| 자기자본 | 42억 | -31억 |
| 유동자산 | 674억 | 671억 |
| 유동부채 | 863억 | 922억 |
| 재고자산 | 277억 | 279억 |
| 매출채권 | 199억 | 194억 |
| 현금및현금성자산 | 0억 | 1억 |
| 당좌자산 | 397억 | 393억 |
| 매입채무 | 245억 | 270억 |
| 투자CF | 8억 | 3억 |
| 재무CF | -16억 | -13억 |
| 금융비용 | 24억 | 76억 |
| PPE(유형자산) | 105억 | 103억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(3분기) |
|---|---|---|
| 영업CF | -14억 | -11억 |
| 투자CF | 8억 | 3억 |
| 재무CF | -16억 | -13억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(3분기) |
|---|---|---|
| 부채비율 | 2138.77% | - |
| 자기자본비율 | 4.47% | - |
| 단기차입금 | 13억 | 13억 |
| 장기차입금 | 265억 | 268억 |
| 금융비용 | 24억 | 76억 |
| PPE(유형자산) | 105억 | 103억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(3분기) |
|---|---|---|
| 영업이익률 | -17.239% | -37.75% |
| 순이익률 | -52.512% | -110.519% |
| ROA | -3.886% | -11.784% |
| ROE | -86.994% | 353.039% |
| EBITDA율 | -17.239% | -37.75% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(3분기) |
|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 42.03% |
| 영업이익증가율 | - | -211.03% |
| 순이익증가율 | - | -198.93% |
| 총자산증가율 | - | -1.43% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(3분기) |
|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.07회 | 0.11회 |
| 매출채권회전율 | 0.35회 | 0.51회 |
| 재고자산회전율 | 0.25회 | 0.36회 |
| 매입채무회전율 | 0.29회 | 0.37회 |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | - | 99억 | - |
| 영업이익 | - | - | -37억 | - |
| 당기순이익 | - | - | -110억 | - |
| EBITDA | - | - | -37억 | - |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | - | - | 930억 | - |
| 부채총계 | - | - | 961억 | - |
| 자본총계 | - | - | -31억 | - |
| 유동자산 | - | - | 671억 | - |
| 유동부채 | - | - | 922억 | - |
| 비유동자산 | - | - | 259억 | - |
| 비유동부채 | - | - | 39억 | - |
| 현금및현금성자산 | - | - | 1억 | - |
| 매출채권 | - | - | 194억 | - |
| 재고자산 | - | - | 279억 | - |
| 당좌자산 | - | - | 393억 | - |
| 매입채무 | - | - | 270억 | - |
| PPE(유형자산) | - | - | 103억 | - |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자기자본비율 | - | - | -3.3% | - |
| 부채비율 | - | - | -3,095.9% | - |
| 차입금의존도 | - | - | 30.3% | - |
| 이자보상배율 | - | - | -0.49배 | - |
| 금융비용율 | - | - | 76.6% | - |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | - | - | 72.8% | - |
| 당좌비율 | - | - | 42.6% | - |
| 현금비율 | - | - | 0.1% | - |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | - | - | -37.8% | - |
| 순이익률 | - | - | -110.5% | - |
| ROA | - | - | -11.8% | - |
| ROE | - | - | 353.0% | - |
| EBITDA율 | - | - | -37.8% | - |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | - | - | 0.11회 | - |
| 매출채권회전율 | - | - | 0.51회 | - |
| 재고자산회전율 | - | - | 0.36회 | - |
| 매입채무회전율 | - | - | 0.37회 | - |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업CF | - | - | -11억 | - |
| 투자CF | - | - | 3억 | - |
| 재무CF | - | - | -13억 | - |