• 개요 자산총계는 995.7억원, 부채총계는 529.4억원, 자본총계는 466.3억원으로 나타났습니다. 매출액은 245.8억원, 영업이익은 8.6억원, 순이익은 13.7억원이며, EBITDA도 8.6억원으로 기록되었습니다. 유형자산은 526.8억원, 현금은 41.7억원이었습니다. 단기차입금은 323.8억원, 장기차입금은 12.3억원으로 보고되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 46.83%이며, 부채비율은 113.55%로 보고되었습니다. 차입금의존도는 33.76%이고, 이자보상배율은 1.41배입니다. • 유동성 현황 유동자산은 401.0억원, 유동부채는 472.7억원으로 나타났으며, 유동비율은 84.83%였습니다. 당좌비율은 57.95%, 현금비율은 8.83%였습니다. 현금 보유액은 41.7억원이며, 영업현금흐름은 -61.1억원, 투자현금흐름은 -36.1억원으로 기록되었습니다. • 수익성 현황 ROA는 1.37%, ROE는 2.93%였습니다. 영업이익률은 3.49%, 순이익률은 5.57%이며, EBITDA율도 3.49%로 나타났습니다. 금융비용율은 2.47%였습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 205.9억원에서 245.8억원으로 39.9억원 증가했습니다. 영업이익은 9.9억원에서 8.6억원으로 1.3억원 감소했습니다. 부채비율은 125.0%에서 113.55%로 11.45포인트 감소했습니다. ROE는 -0.5%에서 2.93%로 3.43포인트 증가했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.25회, 매출채권회전율은 1.38회, 재고회전율은 1.93회로 보고되었습니다. 유형자산은 526.8억원이었습니다. • 공시 현황 총 공시건수 1건, 정정공시 0건.
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 350억 | 399억 | 160억 | 337억 | 532억 | 720억 | 206억 | 469억 | 699억 | 931억 | 246억 |
| 영업이익 | -78억 | -112억 | 0억 | 9억 | 2억 | 27억 | 10억 | 20억 | 33억 | 50억 | 9억 |
| 당기순이익 | -80억 | -162억 | 1억 | 7억 | -7억 | 20억 | -2억 | -8억 | 5억 | 16억 | 14억 |
| EBITDA | -78억 | -112억 | 0억 | 9억 | 2억 | 27억 | 10억 | 20억 | 33억 | 50억 | 9억 |
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 976억 | 760억 | 789억 | 830억 | 850억 | 934억 | 932억 | 912억 | 897억 | 929억 | 996억 |
| 총부채 | 445억 | 378억 | 403억 | 434억 | 468억 | 520억 | 518억 | 508억 | 473억 | 489억 | 529억 |
| 자기자본 | 531억 | 382억 | 386억 | 396억 | 382억 | 414억 | 414억 | 404억 | 424억 | 440억 | 466억 |
| 유동자산 | 362억 | 276억 | 306억 | 323억 | 336억 | 391억 | 375억 | 376억 | 338억 | 355억 | 401억 |
| 유동부채 | 370억 | 336억 | 359억 | 413억 | 447억 | 458억 | 455억 | 450억 | 419억 | 431억 | 473억 |
| 재고자산 | 107억 | 53억 | 60억 | 65억 | 75억 | 83억 | 106억 | 93억 | 95억 | 95억 | 127억 |
| 매출채권 | 148억 | 123억 | 151억 | 191억 | 159억 | 217억 | 185억 | 149억 | 154억 | 145억 | 178억 |
| 현금및현금성자산 | 66억 | 81억 | 56억 | 34억 | 62억 | 55억 | 47억 | 88억 | 61억 | 101억 | 42억 |
| 당좌자산 | 254억 | 223억 | 246억 | 258억 | 261억 | 309억 | 269억 | 283억 | 242억 | 260억 | 274억 |
| 매입채무 | 87억 | 68억 | 82억 | 105억 | 86억 | 106억 | 96억 | 69억 | 50억 | 65억 | 66억 |
| 투자CF | -11억 | 6억 | -19억 | -50억 | -89억 | -112억 | -28억 | -45억 | -65억 | -73억 | -36억 |
| 재무CF | 7억 | 27억 | 6억 | 9억 | 95억 | 95억 | 7억 | 34억 | 27억 | 2억 | 34억 |
| 금융비용 | 19억 | 19억 | 11억 | 10억 | 11억 | 21억 | 9억 | 22억 | 24억 | 28억 | 6억 |
| PPE(유형자산) | 561억 | 445억 | 445억 | 471억 | 479억 | 506억 | 521억 | 503억 | 506억 | 508억 | 527억 |
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -36억 | -58억 | -12억 | -8억 | -26억 | -13억 | 13억 | 46억 | 41억 | 98억 | -61억 |
| 투자CF | -11억 | 6억 | -19억 | -50억 | -89억 | -112억 | -28억 | -45억 | -65억 | -73억 | -36억 |
| 재무CF | 7억 | 27억 | 6억 | 9억 | 95억 | 95억 | 7억 | 34억 | 27억 | 2억 | 34억 |
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 83.67% | 98.77% | 104.47% | 109.68% | 122.27% | 125.52% | 125.05% | 125.75% | 111.37% | 111.21% | 113.55% |
| 자기자본비율 | 54.45% | 50.31% | 48.91% | 47.69% | 44.99% | 44.34% | 44.43% | 44.3% | 47.31% | 47.35% | 46.83% |
| 단기차입금 | 63억 | 193억 | 202억 | 200억 | 260억 | 243억 | 251억 | 298억 | 291억 | 284억 | 324억 |
| 장기차입금 | 130억 | 0억 | 0억 | 28억 | 27억 | 30억 | 30억 | 2억 | 8억 | 10억 | 12억 |
| 금융비용 | 19억 | 19억 | 11억 | 10억 | 11억 | 21억 | 9억 | 22억 | 24억 | 28억 | 6억 |
| PPE(유형자산) | 561억 | 445억 | 445억 | 471억 | 479억 | 506억 | 521억 | 503억 | 506억 | 508억 | 527억 |
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -22.335% | -28.034% | 0.279% | 2.601% | 0.293% | 3.729% | 4.817% | 4.229% | 4.668% | 5.364% | 3.489% |
| 순이익률 | -22.984% | -40.606% | 0.528% | 1.981% | -1.281% | 2.811% | -0.955% | -1.79% | 0.691% | 1.731% | 5.568% |
| ROA | -8.233% | -21.342% | 0.107% | 0.805% | -0.802% | 2.166% | -0.211% | -0.919% | 0.539% | 1.734% | 1.374% |
| ROE | -15.122% | -42.422% | 0.219% | 1.688% | -1.784% | 4.885% | -0.475% | -2.076% | 1.138% | 3.663% | 2.935% |
| EBITDA율 | -22.335% | -28.034% | 0.279% | 2.601% | 0.293% | 3.729% | 4.817% | 4.229% | 4.668% | 5.364% | 3.489% |
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 14.26% | -59.95% | 110.81% | 57.85% | 35.29% | -71.41% | 127.57% | 49.21% | 33.1% | -73.59% |
| 영업이익증가율 | - | -43.41% | 100.4% | 1,864.86% | -82.24% | 1,623.51% | -63.07% | 99.78% | 64.7% | 52.95% | -82.82% |
| 순이익증가율 | - | -101.86% | 100.52% | 690.5% | -202.1% | 396.79% | -109.71% | -326.59% | 157.59% | 233.49% | -15.06% |
| 총자산증가율 | - | -22.13% | 3.82% | 5.16% | 2.43% | 9.94% | -0.25% | -2.14% | -1.68% | 3.58% | 7.18% |
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.36회 | 0.53회 | 0.2회 | 0.41회 | 0.63회 | 0.77회 | 0.22회 | 0.51회 | 0.78회 | 1회 | 0.25회 |
| 매출채권회전율 | 2.36회 | 3.26회 | 1.06회 | 1.77회 | 3.35회 | 3.31회 | 1.11회 | 3.15회 | 4.55회 | 6.4회 | 1.38회 |
| 재고자산회전율 | 3.25회 | 7.5회 | 2.69회 | 5.21회 | 7.07회 | 8.7회 | 1.94회 | 5.03회 | 7.32회 | 9.8회 | 1.93회 |
| 매입채무회전율 | 4.01회 | 5.86회 | 1.94회 | 3.22회 | 6.22회 | 6.82회 | 2.15회 | 6.83회 | 13.85회 | 14.21회 | 3.73회 |