• 개요 자산총계는 3727.9억원이며, 부채총계는 1458.4억원, 자본총계는 2269.5억원입니다. 매출액은 208.8억원, 영업이익은 -7.3억원, 순이익은 89.4억원으로 나타났습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 60.88%이며, 부채비율은 64.26%입니다. 차입금의존도는 0.0%이고, 이자보상배율은 -0.29배로 기록되었습니다. • 유동성 현황 유동자산은 1074.3억원, 유동부채는 1091.7억원입니다. 현금은 257.1억원이며, 유동비율은 98.4%, 당좌비율은 86.41%, 현금비율은 23.55%입니다. • 수익성 현황 ROA는 2.4%이며, ROE는 3.94%입니다. 영업이익률은 -3.51%이고, 순이익률은 42.84%입니다. EBITDA는 -7.3억원이며, EBITDA율은 -3.51%입니다. 금융비용율은 12.28%로 나타났습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전년 동기 192.1억원에서 208.8억원으로 16.7억원 증가했습니다. 영업이익은 -28.8억원에서 -7.3억원으로 21.5억원 증가했습니다. 부채비율은 81.6%에서 64.26%로 17.34%포인트 감소했습니다. ROE는 -0.5%에서 3.94%로 4.44%포인트 증가했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.06회이며, 매출채권회전은 1.6회, 재고회전은 1.59회로 기록되었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 21건이며, 정정공시는 2건입니다. 기타경영사항(자율공시) (소규모 합병 승인 이사회 결의(주주총회 갈음) 결과 보고) [첨부정정]주요사항보고서(회사합병결정) [첨부정정]주요사항보고서(회사합병결정) 주요사항보고서(회사합병결정) 주요사항보고서(자기주식처분결정)
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 50억 | 136억 | 224억 | 410억 | 42억 | 83억 | 217억 | 940억 | 192억 | 392억 | 586억 | 849억 | 209억 |
| 영업이익 | -70억 | -138억 | -171억 | -186억 | -59억 | -135억 | -184억 | -226억 | -29억 | -55억 | -66억 | -68억 | -7억 |
| 당기순이익 | -34억 | 3억 | 163억 | 140억 | 74억 | 575억 | 594억 | -34억 | -12억 | -92억 | -88억 | -87억 | 89억 |
| EBITDA | -70억 | -138억 | -171억 | -186억 | -59억 | -135억 | -184억 | -226억 | -29억 | -55억 | -66억 | -68억 | -7억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 3,630억 | 3,654억 | 3,794억 | 3,664억 | 4,054억 | 4,261억 | 4,433억 | 4,132억 | 4,056억 | 4,014억 | 4,016억 | 3,772억 | 3,728억 |
| 총부채 | 1,527억 | 1,515억 | 1,515억 | 1,417억 | 1,732억 | 1,430억 | 1,609억 | 1,875억 | 1,822억 | 1,859억 | 1,848억 | 1,587억 | 1,458억 |
| 자기자본 | 2,103억 | 2,140억 | 2,280억 | 2,247억 | 2,322억 | 2,831억 | 2,823억 | 2,257억 | 2,233억 | 2,156억 | 2,168억 | 2,185억 | 2,270억 |
| 유동자산 | 895억 | 851억 | 820억 | 512억 | 870억 | 401억 | 430억 | 991억 | 877억 | 852억 | 796억 | 1,116억 | 1,074억 |
| 유동부채 | 1,009억 | 961억 | 980억 | 925억 | 1,191억 | 1,012억 | 1,162억 | 1,529억 | 1,467억 | 1,411억 | 1,392억 | 1,222억 | 1,092억 |
| 재고자산 | 54억 | 31억 | 110억 | 92억 | 240억 | 52억 | 69억 | 124억 | 140억 | 163억 | 147억 | 122억 | 131억 |
| 매출채권 | 49억 | 55억 | 59억 | 90억 | 161억 | 44억 | 51억 | 102억 | 94억 | 108억 | 120억 | 147억 | 130억 |
| 현금및현금성자산 | 313억 | 212억 | 217억 | 163억 | 222억 | 85억 | 92억 | 525억 | 276억 | 293억 | 162억 | 484억 | 257억 |
| 당좌자산 | 841억 | 820억 | 710억 | 421억 | 630억 | 349억 | 360억 | 867억 | 737억 | 689억 | 648억 | 994억 | 943억 |
| 매입채무 | 14억 | 38억 | 10억 | 34억 | 136억 | 25억 | 23억 | 83억 | 76억 | 78억 | 58억 | 77억 | 57억 |
| 투자CF | 70억 | 39억 | 142억 | 129억 | 374억 | 282억 | 134억 | 476억 | -151억 | -120억 | -237억 | 417억 | -211억 |
| 재무CF | -19억 | -67억 | -96억 | -153억 | -42억 | -258억 | -33억 | -4억 | -46억 | 22억 | 22억 | -340억 | 6억 |
| 금융비용 | 12억 | 31억 | 47억 | 192억 | 111억 | 126억 | 140억 | 253억 | 20억 | 53억 | 73억 | 145억 | 26억 |
| PPE(유형자산) | 465억 | 468억 | 493억 | 433억 | 436억 | 594억 | 618억 | 317억 | 315억 | 310억 | 306억 | 308억 | 308억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -46억 | -69억 | -137억 | -121억 | -272억 | -102억 | -171억 | -113억 | -53억 | -131억 | -148억 | -117억 | -23억 |
| 투자CF | 70억 | 39억 | 142억 | 129억 | 374억 | 282억 | 134억 | 476억 | -151억 | -120억 | -237억 | 417억 | -211억 |
| 재무CF | -19억 | -67억 | -96억 | -153억 | -42억 | -258억 | -33억 | -4억 | -46억 | 22억 | 22억 | -340억 | 6억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 72.60% | 70.79% | 66.44% | 63.08% | 74.61% | 50.49% | 57.01% | 83.07% | 81.60% | 86.22% | 85.26% | 72.61% | 64.26% |
| 자기자본비율 | 57.94% | 58.55% | 60.08% | 61.32% | 57.27% | 66.45% | 63.69% | 54.62% | 55.07% | 53.7% | 53.98% | 57.93% | 60.88% |
| 단기차입금 | 446억 | 410억 | 410억 | 499억 | 530억 | 681억 | 874억 | 666억 | 669억 | 637억 | 634억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 352억 | 343억 | 333억 | 255억 | 245억 | 196억 | 180억 | 178억 | 169억 | 158억 | 164억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 12억 | 31억 | 47억 | 192억 | 111억 | 126억 | 140억 | 253억 | 20억 | 53억 | 73억 | 145억 | 26억 |
| PPE(유형자산) | 465억 | 468억 | 493억 | 433억 | 436억 | 594억 | 618억 | 317억 | 315억 | 310억 | 306억 | 308억 | 308억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -140.152% | -101.275% | -76.285% | -45.323% | -139.625% | -163.295% | -84.868% | -24.091% | -14.999% | -14.088% | -11.184% | -8.071% | -3.513% |
| 순이익률 | -67.846% | 2.443% | 73.001% | 34.211% | 174.802% | 696.068% | 274.11% | -3.668% | -5.998% | -23.422% | -15.074% | -10.231% | 42.835% |
| ROA | -0.934% | 0.091% | 4.303% | 3.833% | 1.822% | 13.499% | 13.404% | -0.834% | -0.284% | -2.288% | -2.199% | -2.302% | 2.399% |
| ROE | -1.612% | 0.155% | 7.161% | 6.251% | 3.182% | 20.314% | 21.045% | -1.527% | -0.516% | -4.261% | -4.073% | -3.973% | 3.941% |
| EBITDA율 | -140.152% | -101.275% | -76.285% | -45.323% | -139.625% | -163.295% | -84.868% | -24.091% | -14.999% | -14.088% | -11.184% | -8.071% | -3.513% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 172.01% | 64.49% | 83.54% | -89.71% | 95.56% | 162.3% | 333.52% | -79.56% | 104.23% | 49.33% | 44.9% | -75.4% |
| 영업이익증가율 | - | -96.56% | -23.9% | -9.05% | 68.29% | -128.71% | -36.32% | -23.06% | 87.27% | -91.82% | -18.54% | -4.56% | 89.29% |
| 순이익증가율 | - | 109.79% | 4,815.56% | -13.98% | -47.4% | 678.73% | 3.29% | -105.8% | 66.58% | -697.55% | 3.89% | 1.66% | 203% |
| 총자산증가율 | - | 0.66% | 3.84% | -3.45% | 10.65% | 5.11% | 4.03% | -6.78% | -1.85% | -1.02% | 0.03% | -6.07% | -1.17% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.01회 | 0.04회 | 0.06회 | 0.11회 | 0.01회 | 0.02회 | 0.05회 | 0.23회 | 0.05회 | 0.1회 | 0.15회 | 0.22회 | 0.06회 |
| 매출채권회전율 | 1.03회 | 2.47회 | 3.77회 | 4.55회 | 0.26회 | 1.89회 | 4.26회 | 9.18회 | 2.05회 | 3.65회 | 4.87회 | 5.78회 | 1.6회 |
| 재고자산회전율 | 0.93회 | 4.37회 | 2.03회 | 4.48회 | 0.18회 | 1.59회 | 3.12회 | 7.6회 | 1.37회 | 2.41회 | 3.97회 | 6.95회 | 1.59회 |
| 매입채무회전율 | 3.62회 | 3.56회 | 21.32회 | 11.95회 | 0.31회 | 3.35회 | 9.23회 | 11.38회 | 2.53회 | 5.02회 | 10.16회 | 11.01회 | 3.66회 |