• 개요 자산총계는 981.1억원, 부채총계는 147.9억원, 자본총계는 833.2억원으로 나타났습니다. 매출액은 35.5억원, 영업이익은 9.9억원, 순이익은 7.9억원으로 보고되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 84.92%이며, 부채비율은 17.75%로 나타났습니다. 차입금 의존도는 0.0%이며, 이자보상배율은 4.24배입니다. • 유동성 현황 유동비율은 862.2%, 당좌비율은 862.03%, 현금비율은 210.73%입니다. 유동자산은 582.2억원, 유동부채는 67.5억원이며, 현금 보유액은 142.3억원으로 기록되었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 27.91%, 순이익률은 22.15%입니다. ROA는 0.8%, ROE는 0.94%이며, EBITDA율은 31.31%입니다. 금융비용율은 6.58%로 보고되었습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전년 동기 57.8억원에서 35.5억원으로 22.3억원 감소했습니다. 영업이익은 13.5억원에서 9.9억원으로 3.6억원 감소했습니다. 부채비율은 20.7%에서 17.75%로 2.95 percentage points 감소했습니다. ROE는 1.2%에서 0.94%로 0.26 percentage points 감소했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.04회, 매출채권회전율은 2.9회, 재고회전율은 316.78회로 나타났습니다. EBITDA는 11.1억원이며, 영업활동현금흐름은 -7.2억원, 투자활동현금흐름은 -19.0억원으로 기록되었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 10건이며, 정정공시건수는 0건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 148억 | 247억 | 316억 | 370억 | 60억 | 97억 | 130억 | 165억 | 58억 | 105억 | 133억 | 165억 | 35억 |
| 영업이익 | 16억 | 39억 | 52억 | 65억 | 18억 | 36억 | 48억 | 54억 | 13억 | 27억 | 43억 | 58억 | 10억 |
| 당기순이익 | 13억 | 32억 | 45억 | 53억 | 14억 | 27억 | 37억 | 43억 | 10억 | 20억 | 38억 | 51억 | 8억 |
| EBITDA | 17억 | 41억 | 55억 | 70억 | 19억 | 38억 | 51억 | 59억 | 15억 | 30억 | 47억 | 63억 | 11억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 987억 | 996억 | 982억 | 976억 | 978억 | 953억 | 959억 | 965억 | 968억 | 968억 | 973억 | 977억 | 981억 |
| 총부채 | 220억 | 212억 | 185억 | 177억 | 189억 | 155억 | 155억 | 157억 | 166억 | 155억 | 143억 | 134억 | 148억 |
| 자기자본 | 766억 | 785억 | 797억 | 799억 | 789억 | 798억 | 804억 | 808억 | 802억 | 812억 | 831억 | 844억 | 833억 |
| 유동자산 | 371억 | 388억 | 435억 | 460억 | 497억 | 504억 | 502억 | 540억 | 560억 | 551억 | 587억 | 593억 | 582억 |
| 유동부채 | 60억 | 62억 | 77억 | 83억 | 107억 | 78억 | 46억 | 67억 | 76억 | 70억 | 62억 | 50억 | 68억 |
| 재고자산 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 18억 | 0억 | 0억 | 5억 | 0억 | 0억 |
| 매출채권 | 7억 | 12억 | 14억 | 18억 | 16억 | 16억 | 18억 | 16억 | 23억 | 22억 | 17억 | 13억 | 12억 |
| 현금및현금성자산 | 7억 | 24억 | 90억 | 114억 | 168억 | 195억 | 156억 | 145억 | 196억 | 220억 | 144억 | 168억 | 142억 |
| 당좌자산 | 371억 | 388억 | 434억 | 460억 | 497억 | 504억 | 502억 | 522억 | 560억 | 550억 | 583억 | 592억 | 582억 |
| 매입채무 | 7억 | 8억 | 0억 | 0억 | 1억 | 2억 | 1억 | 0억 | 0억 | 0억 | 1억 | 0억 | 0억 |
| 투자CF | 66억 | 87억 | 133억 | 157억 | 9억 | -0억 | -0억 | -0억 | 2억 | 2억 | -134억 | -134억 | -19억 |
| 재무CF | 3억 | -11억 | -11억 | -17억 | -6억 | -28억 | -31억 | -33억 | 0억 | -16억 | -16억 | -16억 | 0억 |
| 금융비용 | 3억 | 6억 | 8억 | 12억 | 3억 | 6억 | 8억 | 10억 | 3억 | 5억 | 7억 | 10억 | 2억 |
| PPE(유형자산) | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 9억 | 9억 | 9억 | 9억 | 9억 | 9억 | 9억 | 9억 | 9억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -77억 | -65억 | -46억 | -40억 | 52억 | 109억 | 73억 | 64억 | 49억 | 89억 | 148억 | 173억 | -7억 |
| 투자CF | 66억 | 87억 | 133억 | 157억 | 9억 | -0억 | -0억 | -0억 | 2억 | 2억 | -134억 | -134억 | -19억 |
| 재무CF | 3억 | -11억 | -11억 | -17억 | -6억 | -28억 | -31억 | -33억 | 0억 | -16억 | -16억 | -16억 | 0억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 28.75% | 26.99% | 23.23% | 22.15% | 23.90% | 19.48% | 19.25% | 19.45% | 20.72% | 19.13% | 17.17% | 15.83% | 17.75% |
| 자기자본비율 | 77.67% | 78.75% | 81.15% | 81.87% | 80.71% | 83.7% | 83.86% | 83.72% | 82.84% | 83.94% | 85.35% | 86.33% | 84.93% |
| 단기차입금 | 2억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 3억 | 6억 | 8억 | 12억 | 3억 | 6억 | 8억 | 10억 | 3억 | 5억 | 7억 | 10억 | 2억 |
| PPE(유형자산) | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 9억 | 9억 | 9억 | 9억 | 9억 | 9억 | 9억 | 9억 | 9억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 10.952% | 15.735% | 16.365% | 17.507% | 29.114% | 36.822% | 36.613% | 32.872% | 23.29% | 25.98% | 32.658% | 34.934% | 27.905% |
| 순이익률 | 8.934% | 12.874% | 14.137% | 14.436% | 22.518% | 27.883% | 28.33% | 25.809% | 17.025% | 19.18% | 28.656% | 30.707% | 22.147% |
| ROA | 1.34% | 3.195% | 4.548% | 5.472% | 1.391% | 2.846% | 3.844% | 4.421% | 1.016% | 2.088% | 3.9% | 5.196% | 0.801% |
| ROE | 1.725% | 4.057% | 5.605% | 6.684% | 1.724% | 3.4% | 4.584% | 5.281% | 1.227% | 2.488% | 4.57% | 6.019% | 0.943% |
| EBITDA율 | 11.775% | 16.726% | 17.529% | 18.835% | 31.15% | 39.347% | 39.444% | 35.854% | 25.444% | 28.345% | 35.466% | 37.927% | 31.31% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 67.09% | 27.84% | 17.01% | -83.67% | 61.09% | 33.76% | 27.05% | -65.06% | 82.34% | 25.76% | 24.81% | -78.55% |
| 영업이익증가율 | - | 140.07% | 32.95% | 25.18% | -72.84% | 103.74% | 33% | 14.07% | -75.24% | 103.4% | 58.09% | 33.51% | -82.86% |
| 순이익증가율 | - | 140.77% | 40.38% | 19.49% | -74.52% | 99.47% | 35.9% | 15.74% | -76.95% | 105.42% | 87.9% | 33.74% | -84.53% |
| 총자산증가율 | - | 0.98% | -1.4% | -0.68% | 0.2% | -2.48% | 0.62% | 0.62% | 0.3% | -0.05% | 0.6% | 0.39% | 0.4% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.15회 | 0.25회 | 0.32회 | 0.38회 | 0.06회 | 0.1회 | 0.14회 | 0.17회 | 0.06회 | 0.11회 | 0.14회 | 0.17회 | 0.04회 |
| 매출채권회전율 | 20.48회 | 20.56회 | 21.94회 | 20.83회 | 3.89회 | 6.24회 | 7.04회 | 10.65회 | 2.52회 | 4.9회 | 7.7회 | 12.39회 | 2.9회 |
| 재고자산회전율 | 638.86회 | 665.9회 | 959.15회 | 2,057.18회 | 211.42회 | 374.11회 | 1,196.28회 | 9.04회 | 839.86회 | 531.04회 | 29.44회 | 2,246.99회 | 316.78회 |
| 매입채무회전율 | 21.49회 | 29.92회 | 869.34회 | 1,017.23회 | 53.55회 | 54.25회 | 245.3회 | 454.79회 | 158.92회 | 289.77회 | 153.43회 | 454.85회 | 97.58회 |