• 개요 2026년 반기보고서 기준 (주)에스티아이의 자산총계는 3465.2억원, 부채총계는 541.8억원, 자본총계는 2923.4억원입니다. 당 반기 매출액은 1463.0억원, 영업이익은 32.6억원, 순이익은 94.4억원으로 나타났습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 84.37%, 부채비율은 18.53%를 기록하였습니다. 차입금의존도는 0.57%이며 이자보상배율은 1.32배입니다. 단기차입금은 19.6억원이며 장기차입금은 0원입니다. • 유동성 현황 유동자산은 2352.1억원, 유동부채는 526.8억원이며 현금은 438.4억원입니다. 유동비율은 446.52%, 당좌비율은 419.56%, 현금비율은 83.23%로 나타났습니다. 영업활동현금흐름은 -244.0억원이며 투자활동현금흐름은 221.7억원입니다. • 수익성 현황 영업이익률은 2.23%, 순이익률은 6.45%입니다. EBITDA율은 2.23%이며 ROA는 2.72%, ROE는 3.23%를 기록하였습니다. 금융비용율은 1.69%입니다. • 기간별 변화 추이 직전 분기(2026년 1분기) 대비 매출액은 738.4억원에서 1463.0억원으로 증가하였고, 영업이익은 3.6억원에서 32.6억원으로 증가하였습니다. 부채비율은 23.4%에서 18.53%로 감소하였으며, ROE는 1.8%에서 3.23%로 증가하였습니다. 전년 동기(2025년 반기) 대비 매출액은 1712.7억원에서 1463.0억원으로 감소하였고, 영업이익은 106.3억원에서 32.6억원으로 감소하였습니다. 부채비율은 32.6%에서 18.53%로 감소하였으며, ROE는 2.1%에서 3.23%로 증가하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.42회, 매출채권회전율은 3.03회, 재고회전율은 10.3회입니다. • 공시 현황 분석 대상 기간 동안의 총 공시건수는 20건이며, 정정공시는 1건입니다. 공시 항목에는 2026-06-18 타인에대한채무보증결정, 2026-03-13 자기주식처분결과보고서, 2026-02-23 주요사항보고서(자기주식처분결정)가 포함되어 있습니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 853억 | 1,627억 | 2,295억 | 3,195억 | 655억 | 1,408억 | 2,023억 | 3,340억 | 841억 | 1,713억 | 2,415억 | 3,281억 | 738억 | 1,463억 |
| 영업이익 | 66억 | 106억 | 120억 | 239억 | 20억 | 66억 | 89억 | 273억 | 52억 | 106억 | 129억 | 197억 | 4억 | 33억 |
| 당기순이익 | 88억 | 125억 | 144억 | 241억 | 40억 | 88억 | 98억 | 271억 | 30억 | 55억 | 80억 | 154억 | 51억 | 94억 |
| EBITDA | 66억 | 106억 | 120억 | 239억 | 20억 | 66억 | 89억 | 273억 | 52억 | 106억 | 129억 | 197억 | 4억 | 33억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 2,984억 | 3,085억 | 3,153억 | 3,162억 | 3,173억 | 3,177억 | 3,133억 | 3,688억 | 3,454억 | 3,492억 | 3,245억 | 3,663억 | 3,593억 | 3,465억 |
| 총부채 | 753억 | 819억 | 868억 | 785억 | 785억 | 741억 | 688억 | 1,080억 | 845억 | 859억 | 587억 | 793억 | 681억 | 542억 |
| 자기자본 | 2,231억 | 2,266억 | 2,286억 | 2,377억 | 2,388억 | 2,435억 | 2,445억 | 2,608억 | 2,609억 | 2,633억 | 2,659억 | 2,870억 | 2,912억 | 2,923억 |
| 유동자산 | 1,975억 | 2,110억 | 2,186억 | 2,170억 | 2,167억 | 2,113억 | 2,053억 | 2,606억 | 2,375억 | 2,394억 | 2,153억 | 2,544억 | 2,487억 | 2,352억 |
| 유동부채 | 743억 | 810억 | 859억 | 779억 | 778억 | 729억 | 676억 | 1,066억 | 831억 | 843억 | 578억 | 781억 | 667억 | 527억 |
| 재고자산 | 211억 | 209억 | 260억 | 229억 | 291억 | 271억 | 241억 | 189억 | 158억 | 141억 | 148억 | 145억 | 170억 | 142억 |
| 매출채권 | 865억 | 475억 | 490억 | 407억 | 331억 | 432억 | 598억 | 550억 | 655억 | 453억 | 375억 | 574억 | 360억 | 482억 |
| 현금및현금성자산 | 119억 | 183억 | 268억 | 202억 | 117억 | 78억 | 100억 | 83억 | 97억 | 385억 | 420억 | 462억 | 365억 | 438억 |
| 당좌자산 | 1,763억 | 1,901억 | 1,926억 | 1,942억 | 1,876억 | 1,841억 | 1,811억 | 2,418억 | 2,217억 | 2,253억 | 2,004억 | 2,399억 | 2,317억 | 2,210억 |
| 매입채무 | 331억 | 303억 | 383억 | 407억 | 393억 | 341억 | 237억 | 686억 | 318억 | 479억 | 255억 | 517억 | 405억 | 315억 |
| 투자CF | -13억 | -220억 | -259억 | -206억 | 168억 | -231억 | -269억 | -254억 | 487억 | -54억 | 72억 | 72억 | -11억 | 222억 |
| 재무CF | -52억 | -59억 | -64억 | -69억 | -33억 | -25억 | -19억 | -25억 | 108억 | -32억 | -41억 | 123억 | -4억 | -28억 |
| 금융비용 | 5억 | 8억 | 14억 | 15억 | 15억 | 23억 | 23억 | 48억 | 6억 | 2억 | 11억 | 28억 | 21억 | 25억 |
| PPE(유형자산) | 823억 | 820억 | 824억 | 827억 | 857억 | 925억 | 950억 | 975억 | 992억 | 1,000억 | 1,001억 | 1,015억 | 1,020억 | 1,025억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -16억 | 265억 | 393억 | 292억 | -229억 | 117억 | 185억 | 158억 | -581억 | 407억 | 314억 | 187억 | -100억 | -244억 |
| 투자CF | -13억 | -220억 | -259억 | -206억 | 168억 | -231억 | -269억 | -254억 | 487억 | -54억 | 72억 | 72억 | -11억 | 222억 |
| 재무CF | -52억 | -59억 | -64억 | -69억 | -33억 | -25억 | -19억 | -25억 | 108억 | -32억 | -41억 | 123억 | -4억 | -28억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 33.75% | 36.14% | 37.95% | 33.04% | 32.87% | 30.44% | 28.13% | 41.40% | 32.40% | 32.62% | 22.06% | 27.63% | 23.39% | 18.53% |
| 자기자본비율 | 74.77% | 73.45% | 72.49% | 75.17% | 75.26% | 76.66% | 78.05% | 70.72% | 75.53% | 75.4% | 81.93% | 78.35% | 81.04% | 84.37% |
| 단기차입금 | 12억 | 7억 | 3억 | 0억 | 0억 | 9억 | 11억 | 12억 | 150억 | 11억 | 4억 | 11억 | 12억 | 20억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 5억 | 8억 | 14억 | 15억 | 15억 | 23억 | 23억 | 48억 | 6억 | 2억 | 11억 | 28억 | 21억 | 25억 |
| PPE(유형자산) | 823억 | 820억 | 824억 | 827억 | 857억 | 925억 | 950억 | 975억 | 992억 | 1,000억 | 1,001억 | 1,015억 | 1,020억 | 1,025억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 7.704% | 6.537% | 5.245% | 7.496% | 3.031% | 4.666% | 4.417% | 8.169% | 6.233% | 6.204% | 5.345% | 6.011% | 0.494% | 2.229% |
| 순이익률 | 10.356% | 7.663% | 6.265% | 7.536% | 6.179% | 6.263% | 4.86% | 8.126% | 3.607% | 3.21% | 3.312% | 4.7% | 6.917% | 6.45% |
| ROA | 2.96% | 4.041% | 4.56% | 7.614% | 1.275% | 2.775% | 3.139% | 7.36% | 0.878% | 1.574% | 2.465% | 4.209% | 1.422% | 2.723% |
| ROE | 3.96% | 5.501% | 6.291% | 10.129% | 1.695% | 3.62% | 4.022% | 10.407% | 1.162% | 2.088% | 3.009% | 5.373% | 1.754% | 3.228% |
| EBITDA율 | 7.704% | 6.537% | 5.245% | 7.496% | 3.031% | 4.666% | 4.417% | 8.169% | 6.233% | 6.204% | 5.345% | 6.011% | 0.494% | 2.229% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 90.69% | 41.08% | 39.2% | -79.5% | 114.92% | 43.74% | 65.08% | -74.83% | 103.71% | 41.02% | 35.83% | -77.49% | 98.13% |
| 영업이익증가율 | - | 61.8% | 13.2% | 98.94% | -91.71% | 230.78% | 36.08% | 205.32% | -80.8% | 102.75% | 21.5% | 52.75% | -98.15% | 794.22% |
| 순이익증가율 | - | 41.1% | 15.34% | 67.44% | -83.19% | 117.85% | 11.55% | 175.98% | -88.83% | 81.29% | 45.53% | 92.72% | -66.87% | 84.75% |
| 총자산증가율 | - | 3.37% | 2.22% | 0.28% | 0.35% | 0.12% | -1.37% | 17.69% | -6.34% | 1.11% | -7.08% | 12.87% | -1.91% | -3.55% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.29회 | 0.53회 | 0.73회 | 1.01회 | 0.21회 | 0.44회 | 0.65회 | 0.91회 | 0.24회 | 0.49회 | 0.74회 | 0.9회 | 0.21회 | 0.42회 |
| 매출채권회전율 | 0.99회 | 3.42회 | 4.69회 | 7.85회 | 1.98회 | 3.26회 | 3.38회 | 6.08회 | 1.28회 | 3.78회 | 6.43회 | 5.71회 | 2.05회 | 3.03회 |
| 재고자산회전율 | 4.04회 | 7.77회 | 8.83회 | 13.97회 | 2.25회 | 5.19회 | 8.39회 | 17.7회 | 5.31회 | 12.14회 | 16.28회 | 22.61회 | 4.34회 | 10.3회 |
| 매입채무회전율 | 2.58회 | 5.38회 | 5.99회 | 7.85회 | 1.67회 | 4.13회 | 8.54회 | 4.87회 | 2.65회 | 3.58회 | 9.47회 | 6.35회 | 1.82회 | 4.64회 |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,408억 | 1,713억 | 1,463억 | ▼ 14.6% |
| 영업이익 | 66억 | 106억 | 33억 | ▼ 69.3% |
| 당기순이익 | 88억 | 55억 | 94억 | ▲ 71.6% |
| EBITDA | 66억 | 106억 | 33억 | ▼ 69.3% |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 3,177억 | 3,492억 | 3,465억 | ▼ 0.8% |
| 부채총계 | 741억 | 859억 | 542억 | ▼ 36.9% |
| 자본총계 | 2,435억 | 2,633억 | 2,923억 | ▲ 11.0% |
| 유동자산 | 2,113억 | 2,394억 | 2,352억 | ▼ 1.7% |
| 유동부채 | 729억 | 843억 | 527억 | ▼ 37.5% |
| 비유동자산 | 1,064억 | 1,099억 | 1,113억 | ▲ 1.3% |
| 비유동부채 | 13억 | 16억 | 15억 | ▼ 3.8% |
| 현금및현금성자산 | 78억 | 385억 | 438억 | ▲ 14.0% |
| 매출채권 | 432억 | 453억 | 482억 | ▲ 6.4% |
| 재고자산 | 271억 | 141억 | 142억 | ▲ 0.7% |
| 당좌자산 | 1,841억 | 2,253억 | 2,210억 | ▼ 1.9% |
| 매입채무 | 341억 | 479억 | 315억 | ▼ 34.1% |
| PPE(유형자산) | 925억 | 1,000억 | 1,025억 | ▲ 2.5% |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자기자본비율 | 76.7% | 75.4% | 84.4% | ▲ 9.0%p |
| 부채비율 | 30.4% | 32.6% | 18.5% | ▼ 14.1%p |
| 차입금의존도 | 0.3% | 0.3% | 0.6% | ▲ 0.2%p |
| 이자보상배율 | 2.80배 | 51.57배 | 1.32배 | ▼ 50.25배 |
| 금융비용율 | 1.7% | 0.1% | 1.7% | ▲ 1.6%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 289.9% | 283.8% | 446.5% | ▲ 162.7%p |
| 당좌비율 | 252.7% | 267.1% | 419.6% | ▲ 152.4%p |
| 현금비율 | 10.7% | 45.6% | 83.2% | ▲ 37.6%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 4.7% | 6.2% | 2.2% | ▼ 4.0%p |
| 순이익률 | 6.3% | 3.2% | 6.4% | ▲ 3.2%p |
| ROA | 2.8% | 1.6% | 2.7% | ▲ 1.1%p |
| ROE | 3.6% | 2.1% | 3.2% | ▲ 1.1%p |
| EBITDA율 | 4.7% | 6.2% | 2.2% | ▼ 4.0%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 21.7% | -14.6% | ▼ 36.2%p |
| 영업이익증가율 | - | 61.8% | -69.3% | ▼ 131.1%p |
| 순이익증가율 | - | -37.6% | 71.6% | ▲ 109.3%p |
| 총자산증가율 | - | 9.9% | -0.8% | ▼ 10.7%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.44회 | 0.49회 | 0.42회 | ▼ 0.07회 |
| 매출채권회전율 | 3.26회 | 3.78회 | 3.03회 | ▼ 0.75회 |
| 재고자산회전율 | 5.19회 | 12.14회 | 10.30회 | ▼ 1.84회 |
| 매입채무회전율 | 4.13회 | 3.58회 | 4.64회 | ▲ 1.06회 |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 117억 | 407억 | -244억 | ▼ 160.0% |
| 투자CF | -231억 | -54억 | 222억 | ▲ 512.4% |
| 재무CF | -25억 | -32억 | -28억 | ▲ 13.3% |