• 개요 자산총계는 3727.6억원, 부채총계는 861.9억원, 자본총계는 2865.6억원으로 나타났습니다. 매출액은 246.1억원, 영업이익은 -8.0억원, 순이익은 -23.2억원이며 EBITDA도 -8.0억원으로 기록되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 76.88%, 부채비율은 30.08%로 보고되었습니다. 차입금의존도는 0.0%이며, 이자보상배율은 -0.34배였습니다. 금융비용율은 9.59%이며, 단기차입금과 장기차입금 모두 0억원으로 확인되었습니다. • 유동성 현황 유동자산은 1912.2억원, 유동부채는 764.5억원이며, 현금 보유액은 1636.0억원으로 나타났습니다. 유동비율은 250.11%, 당좌비율은 244.51%, 현금비율은 213.98%였습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -3.24%, 순이익률은 -9.42%로 기록되었습니다. ROA는 -0.62%, ROE는 -0.81%이며, EBITDA율도 -3.24%였습니다. 영업현금흐름은 25.9억원, 투자현금흐름은 10.5억원으로 보고되었습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 2025년 3분기 1371.7억원 대비 1125.6억원 감소했습니다. 영업이익은 13.3억원 대비 21.3억원 감소했습니다. 부채비율은 36.8% 대비 6.72%포인트 감소했습니다. ROE는 -2.0% 대비 1.19%포인트 증가했습니다. • 활동성 현황 총자산회전은 0.07회, 매출채권회전은 1.83회, 재고회전은 5.75회로 나타났습니다. • 공시 현황 총 9건, 정정공시 1건이 있었습니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 591억 | 1,160억 | 1,665억 | 2,413억 | 458억 | 1,263억 | 1,694억 | 2,103억 | 504억 | 882억 | 1,372억 | 1,722억 | 246억 |
| 영업이익 | 11억 | 45억 | 58억 | -3억 | -10억 | -16억 | -5억 | -154억 | 24억 | 13억 | 13억 | 28억 | -8억 |
| 당기순이익 | -18억 | 123억 | 337억 | -900억 | 279억 | 717억 | 804억 | 458억 | 13억 | -38억 | -56억 | 31억 | -23억 |
| EBITDA | 11억 | 45억 | 58억 | -3억 | -10억 | -16억 | -5억 | -154억 | 24억 | 13억 | 13억 | 28억 | -8억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 4,844억 | 4,534억 | 6,150억 | 4,658억 | 4,446억 | 4,676억 | 3,995억 | 3,599억 | 4,233억 | 4,145억 | 3,834억 | 3,749억 | 3,728억 |
| 총부채 | 1,603억 | 1,155억 | 1,414억 | 1,232억 | 1,048억 | 833억 | 782억 | 742억 | 1,362억 | 1,324억 | 1,032억 | 860억 | 862억 |
| 자기자본 | 3,241억 | 3,378억 | 4,736억 | 3,425억 | 3,398억 | 3,843억 | 3,213억 | 2,858억 | 2,871억 | 2,820억 | 2,802억 | 2,889억 | 2,866억 |
| 유동자산 | 1,677억 | 1,220억 | 2,580억 | 2,197억 | 1,939억 | 2,194억 | 1,534억 | 1,351억 | 2,224억 | 2,168억 | 1,885억 | 1,860억 | 1,912억 |
| 유동부채 | 1,269억 | 1,002억 | 1,255억 | 1,106억 | 921억 | 682억 | 639억 | 608억 | 1,250억 | 1,220억 | 922억 | 760억 | 765억 |
| 재고자산 | 263억 | 155억 | 551억 | 334억 | 319억 | 96억 | 97억 | 19억 | 180억 | 213억 | 27억 | 32억 | 43억 |
| 매출채권 | 142억 | 136억 | 339억 | 414억 | 309억 | 357억 | 215억 | 142억 | 164억 | 153억 | 240억 | 133억 | 135억 |
| 현금및현금성자산 | 475억 | 253억 | 543억 | 379억 | 326억 | 335억 | 886억 | 932억 | 1,738억 | 1,681억 | 1,515억 | 1,603억 | 1,636억 |
| 당좌자산 | 1,414억 | 1,065억 | 2,029억 | 1,863억 | 1,620억 | 2,098억 | 1,437억 | 1,332억 | 2,044억 | 1,955억 | 1,858억 | 1,828억 | 1,869억 |
| 매입채무 | 170억 | 150억 | 194억 | 254억 | 213억 | 205억 | 204억 | 202억 | 209억 | 164억 | 165억 | 153억 | 144억 |
| 투자CF | 21억 | -36억 | 481억 | 619억 | -222억 | -3억 | -49억 | 103억 | 113억 | 55억 | 46억 | 29억 | 10억 |
| 재무CF | -129억 | -412억 | -642억 | -738억 | 147억 | -79억 | -89억 | -94억 | 469억 | 464억 | 286억 | 282억 | -3억 |
| 금융비용 | 39억 | 118억 | 175억 | 219억 | 26억 | 46억 | 56억 | 131억 | 11억 | 67억 | 93억 | 101억 | 24억 |
| PPE(유형자산) | 147억 | 143억 | 143억 | 155억 | 155억 | 155억 | 156억 | 137억 | 77억 | 99억 | 100억 | 143억 | 140억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 380억 | 498억 | 500억 | 496억 | 191억 | 316억 | 445억 | 543억 | 224억 | 230억 | 251억 | 360억 | 26억 |
| 투자CF | 21억 | -36억 | 481억 | 619억 | -222억 | -3억 | -49억 | 103억 | 113억 | 55억 | 46억 | 29억 | 10억 |
| 재무CF | -129억 | -412억 | -642억 | -738억 | 147억 | -79억 | -89억 | -94억 | 469억 | 464억 | 286억 | 282억 | -3억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 49.47% | 34.19% | 29.85% | 35.97% | 30.86% | 21.68% | 24.34% | 25.95% | 47.43% | 46.96% | 36.83% | 29.78% | 30.08% |
| 자기자본비율 | 66.9% | 74.52% | 77.01% | 73.55% | 76.42% | 82.18% | 80.42% | 79.4% | 67.83% | 68.05% | 73.08% | 77.05% | 76.88% |
| 단기차입금 | 581억 | 500억 | 329억 | 268억 | 267억 | 229억 | 236억 | 244억 | 448억 | 467억 | 304억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 178억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 39억 | 118억 | 175억 | 219억 | 26억 | 46억 | 56억 | 131억 | 11억 | 67억 | 93억 | 101억 | 24억 |
| PPE(유형자산) | 147억 | 143억 | 143억 | 155억 | 155억 | 155억 | 156억 | 137억 | 77억 | 99억 | 100억 | 143억 | 140억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 1.931% | 3.871% | 3.46% | -0.123% | -2.241% | -1.232% | -0.324% | -7.315% | 4.733% | 1.447% | 0.972% | 1.645% | -3.237% |
| 순이익률 | -3.049% | 10.639% | 20.239% | -37.313% | 60.923% | 56.804% | 47.45% | 21.764% | 2.581% | -4.296% | -4.064% | 1.79% | -9.416% |
| ROA | -0.372% | 2.721% | 5.479% | -19.332% | 6.273% | 15.344% | 20.117% | 12.716% | 0.307% | -0.915% | -1.454% | 0.822% | -0.622% |
| ROE | -0.556% | 3.652% | 7.114% | -26.287% | 8.209% | 18.67% | 25.013% | 16.015% | 0.453% | -1.344% | -1.989% | 1.067% | -0.809% |
| EBITDA율 | 1.931% | 3.871% | 3.46% | -0.123% | -2.241% | -1.232% | -0.324% | -7.315% | 4.733% | 1.447% | 0.972% | 1.645% | -3.237% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 96.37% | 43.57% | 44.94% | -81.03% | 175.89% | 34.09% | 24.16% | -76.05% | 75.2% | 55.45% | 25.54% | -85.71% |
| 영업이익증가율 | - | 293.7% | 28.31% | -105.16% | -245.26% | -51.64% | 64.7% | -2,700.62% | 115.5% | -46.45% | 4.48% | 112.36% | -128.12% |
| 순이익증가율 | - | 785.13% | 173.12% | -367.22% | 130.97% | 157.24% | 12.01% | -43.05% | -97.16% | -391.55% | -47.07% | 155.29% | -175.17% |
| 총자산증가율 | - | -6.41% | 35.66% | -24.27% | -4.55% | 5.17% | -14.57% | -9.9% | 17.61% | -2.09% | -7.49% | -2.22% | -0.57% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.12회 | 0.26회 | 0.27회 | 0.52회 | 0.1회 | 0.27회 | 0.42회 | 0.58회 | 0.12회 | 0.21회 | 0.36회 | 0.46회 | 0.07회 |
| 매출채권회전율 | 4.17회 | 8.56회 | 4.91회 | 5.83회 | 1.48회 | 3.53회 | 7.88회 | 14.83회 | 3.08회 | 5.77회 | 5.72회 | 12.96회 | 1.83회 |
| 재고자산회전율 | 2.25회 | 7.5회 | 3.02회 | 7.22회 | 1.44회 | 13.15회 | 17.48회 | 111.08회 | 2.79회 | 4.15회 | 51.42회 | 53.8회 | 5.75회 |
| 매입채무회전율 | 3.48회 | 7.73회 | 8.56회 | 9.5회 | 2.15회 | 6.15회 | 8.3회 | 10.41회 | 2.41회 | 5.38회 | 8.34회 | 11.25회 | 1.71회 |