• 개요 자산총계는 1051.5억원, 부채총계는 646.3억원, 자본총계는 405.2억원이며, 매출액은 375.0억원, 영업이익은 -60.3백만원, 순이익은 -24.9억원으로 보고되었습니다. EBITDA는 -60.3백만원이며, 영업활동현금흐름은 -174.1억원, 투자활동현금흐름은 52.4억원입니다. 단기차입금은 186.4억원, 장기차입금은 140.8억원, 유형자산은 376.2억원입니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 38.54%, 부채비율은 159.48%, 차입금의존도는 31.11%, 이자보상배율은 -0.13배입니다. • 유동성 현황 유동비율은 124.42%, 당좌비율은 94.22%, 현금비율은 3.57%이며, 유동자산은 530.0억원, 유동부채는 426.0억원, 현금은 15.2억원입니다. • 수익성 현황 영업이익은 -60.3백만원, 순이익은 -24.9억원이며, 영업이익률은 -0.16%, 순이익률은 -6.63%입니다. ROA는 -2.37%, ROE는 -6.14%이며, EBITDA는 -60.3백만원, EBITDA율은 -0.16%입니다. 금융비용율은 1.2%입니다. • 기간별 변화 추이 매출액이 414.2억원에서 375.0억원으로 39.2억원 감소했고, 영업이익이 4.6억원에서 -60.3백만원으로 감소했으며, 부채비율이 152.5%에서 159.48%로 6.98포인트 증가했으며, ROE가 0.5%에서 -6.14%로 6.64포인트 감소했습니다. • 활동성 현황 총자산회전은 0.36회, 매출채권회전은 1.75회, 재고회전은 2.92회입니다. • 공시 현황 총 공시건수는 16건이며, 정정공시는 1건입니다. 2026-03-27 합병등종료보고서(영업양수도), 2026-03-03 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정), 2026-02-12 주요사항보고서(영업양수결정), 2026-02-12 주권매매거래정지(영업양수도), 2026-02-10 주요사항보고서(유상증자결정)
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 393억 | 799억 | 1,207억 | 1,628억 | 401억 | 854억 | 1,273억 | 1,734억 | 414억 | 811억 | 1,201억 | 1,571억 | 375억 |
| 영업이익 | 7억 | 11억 | 19억 | 20억 | 5억 | 11억 | 11억 | 12억 | 5억 | 15억 | 19억 | 9억 | -1억 |
| 당기순이익 | 7억 | 11억 | 15억 | -57억 | 9억 | 13억 | 5억 | -0억 | 2억 | 3억 | 8억 | 18억 | -25억 |
| EBITDA | 7억 | 11억 | 19억 | 20억 | 5억 | 11억 | 11억 | 12억 | 5억 | 15억 | 19억 | 9억 | -1억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 1,243억 | 982억 | 999억 | 943억 | 943억 | 988억 | 957억 | 994억 | 968억 | 943억 | 983억 | 983억 | 1,051억 |
| 총부채 | 734억 | 542억 | 557억 | 567억 | 557억 | 594억 | 574억 | 614억 | 585억 | 568억 | 606억 | 587억 | 646억 |
| 자기자본 | 510억 | 440억 | 442억 | 376억 | 386억 | 395억 | 383억 | 380억 | 383억 | 375억 | 377억 | 396억 | 405억 |
| 유동자산 | 560억 | 417억 | 419억 | 410억 | 389억 | 428억 | 403억 | 439억 | 404억 | 377억 | 395억 | 376억 | 530억 |
| 유동부채 | 530억 | 420억 | 432억 | 423억 | 411억 | 446억 | 402억 | 440억 | 410억 | 389억 | 405억 | 420억 | 426억 |
| 재고자산 | 239억 | 108억 | 112억 | 106억 | 116억 | 111억 | 114억 | 110억 | 118억 | 110억 | 117억 | 114억 | 129억 |
| 매출채권 | 262억 | 231억 | 224억 | 234억 | 230억 | 239억 | 218억 | 245억 | 228억 | 199억 | 216억 | 204억 | 215억 |
| 현금및현금성자산 | 32억 | 52억 | 69억 | 57억 | 29억 | 62억 | 55억 | 50억 | 24억 | 41억 | 25억 | 33억 | 15억 |
| 당좌자산 | 321억 | 309억 | 307억 | 304억 | 273억 | 317억 | 289억 | 329억 | 285억 | 267억 | 278억 | 262억 | 401억 |
| 매입채무 | 258억 | 259억 | 290억 | 277억 | 280억 | 291억 | 251억 | 269억 | 250억 | 234억 | 238억 | 221억 | 213억 |
| 투자CF | -4억 | -5억 | -28억 | -38억 | -8억 | -25억 | -46억 | -69억 | -13억 | -13억 | -41억 | -55억 | 52억 |
| 재무CF | -39억 | -35억 | -55억 | -58억 | -20억 | 3억 | 30억 | 37억 | -13억 | -17억 | -1억 | 10억 | 96억 |
| 금융비용 | 6억 | 6억 | 11억 | 15억 | 5억 | 6억 | 8억 | 15억 | 4억 | 9억 | 12억 | 14억 | 5억 |
| PPE(유형자산) | 314억 | 325억 | 329억 | 322억 | 330억 | 336억 | 343억 | 356억 | 364억 | 365억 | 381억 | 380억 | 376억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -10억 | 6억 | 66억 | 68억 | -1억 | 26억 | 13억 | 21억 | 8억 | 23억 | 17억 | 27억 | -174억 |
| 투자CF | -4억 | -5억 | -28억 | -38억 | -8억 | -25억 | -46억 | -69억 | -13억 | -13억 | -41억 | -55억 | 52억 |
| 재무CF | -39억 | -35억 | -55억 | -58억 | -20억 | 3억 | 30억 | 37억 | -13억 | -17억 | -1억 | 10억 | 96억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 144.02% | 123.12% | 126.00% | 150.81% | 144.18% | 150.47% | 149.69% | 161.43% | 152.54% | 151.41% | 160.79% | 148.05% | 159.48% |
| 자기자본비율 | 40.98% | 44.82% | 44.25% | 39.87% | 40.95% | 39.92% | 40.05% | 38.25% | 39.6% | 39.78% | 38.35% | 40.31% | 38.54% |
| 단기차입금 | 219억 | 126억 | 110억 | 131억 | 117억 | 149억 | 145억 | 166억 | 154억 | 148억 | 154억 | 172억 | 186억 |
| 장기차입금 | 29억 | 27억 | 80억 | 74억 | 74억 | 74억 | 97억 | 97억 | 97억 | 96억 | 109억 | 87억 | 141억 |
| 금융비용 | 6억 | 6억 | 11억 | 15억 | 5억 | 6억 | 8억 | 15억 | 4억 | 9억 | 12억 | 14억 | 5억 |
| PPE(유형자산) | 314억 | 325억 | 329억 | 322억 | 330억 | 336억 | 343억 | 356억 | 364억 | 365억 | 381억 | 380억 | 376억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 1.79% | 1.395% | 1.558% | 1.214% | 1.347% | 1.336% | 0.862% | 0.704% | 1.113% | 1.831% | 1.563% | 0.581% | -0.161% |
| 순이익률 | 1.821% | 1.432% | 1.227% | -3.491% | 2.31% | 1.525% | 0.364% | -0.006% | 0.479% | 0.417% | 0.652% | 1.144% | -6.631% |
| ROA | 0.576% | 1.165% | 1.483% | -6.027% | 0.982% | 1.318% | 0.484% | -0.011% | 0.205% | 0.358% | 0.796% | 1.828% | -2.365% |
| ROE | 1.405% | 2.6% | 3.352% | -15.118% | 2.399% | 3.301% | 1.209% | -0.028% | 0.517% | 0.901% | 2.077% | 4.535% | -6.137% |
| EBITDA율 | 1.79% | 1.395% | 1.558% | 1.214% | 1.347% | 1.336% | 0.862% | 0.704% | 1.113% | 1.831% | 1.563% | 0.581% | -0.161% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 103.29% | 50.99% | 34.88% | -75.37% | 113.07% | 49.03% | 36.2% | -76.12% | 95.74% | 48.15% | 30.84% | -76.13% |
| 영업이익증가율 | - | 58.43% | 68.67% | 5.09% | -72.68% | 111.38% | -3.86% | 11.32% | -62.27% | 222.05% | 26.46% | -51.39% | -106.61% |
| 순이익증가율 | - | 59.85% | 29.42% | -483.71% | 116.3% | 40.65% | -64.42% | -102.27% | 1,979.64% | 70.57% | 131.62% | 129.54% | -238.38% |
| 총자산증가율 | - | -21.01% | 1.68% | -5.58% | 0.01% | 4.81% | -3.16% | 3.88% | -2.65% | -2.58% | 4.26% | -0.03% | 6.98% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.32회 | 0.81회 | 1.21회 | 1.73회 | 0.43회 | 0.86회 | 1.33회 | 1.74회 | 0.43회 | 0.86회 | 1.22회 | 1.6회 | 0.36회 |
| 매출채권회전율 | 1.5회 | 3.47회 | 5.39회 | 6.94회 | 1.74회 | 3.58회 | 5.83회 | 7.09회 | 1.81회 | 4.07회 | 5.55회 | 7.71회 | 1.75회 |
| 재고자산회전율 | 1.64회 | 7.41회 | 10.75회 | 15.38회 | 3.46회 | 7.69회 | 11.2회 | 15.71회 | 3.51회 | 7.36회 | 10.24회 | 13.78회 | 2.92회 |
| 매입채무회전율 | 1.52회 | 3.09회 | 4.17회 | 5.87회 | 1.43회 | 2.94회 | 5.07회 | 6.45회 | 1.66회 | 3.47회 | 5.04회 | 7.1회 | 1.76회 |