• 개요 (주)현대리바트의 2026년 1분기 보고서 기준, 자산총계는 7,973.8억원, 부채총계는 3,803.5억원, 자본총계는 4,170.3억원이며, 매출액은 3,559.4억원, 영업이익은 10.5억원, 순이익은 16.1억원으로 나타났습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 52.3%, 부채비율은 91.2%이며, 차입금의존도는 0.0%, 이자보상배율은 0.6배로 보고되었습니다. • 유동성 현황 유동비율은 144.05%, 당좌비율은 95.44%, 현금비율은 10.18%이며, 현금 보유액은 322.0억원으로 나타났습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 0.3%, 순이익률은 0.45%이며, ROA는 0.2%, ROE는 0.39%로 기록되었습니다. EBITDA는 10.5억원이며, EBITDA율은 0.3%이고, 금융비용율은 0.49%입니다. • 기간별 변화 추이 2025년 1분기 대비 매출액은 818.2억원 감소했으며, 영업이익은 84.6억원 감소했습니다. 부채비율은 11.8%포인트 감소했으며, ROE는 1.21%포인트 감소했습니다. • 활동성 현황 총자산회전은 0.45회, 매출채권회전은 1.6회, 재고회전은 2.32회로 보고되었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 29건이며, 정정공시는 2건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,702억 | 7,689억 | 11,655억 | 15,857억 | 5,048억 | 10,017억 | 14,559억 | 18,707억 | 4,378억 | 8,476억 | 11,883억 | 15,462억 | 3,559억 |
| 영업이익 | -76억 | -41억 | -29억 | -199억 | 68억 | 150억 | 247억 | 240억 | 95억 | 146억 | 183억 | 157억 | 11억 |
| 당기순이익 | -68억 | -48억 | -49억 | -341억 | 47억 | 104억 | 147억 | 152억 | 66억 | 72억 | 102억 | 74억 | 16억 |
| EBITDA | -76억 | -41억 | -29억 | -199억 | 68억 | 150억 | 247억 | 240억 | 95억 | 146억 | 183억 | 157억 | 11억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 8,380억 | 8,655억 | 9,231억 | 8,995억 | 9,383억 | 9,091억 | 8,908억 | 8,584억 | 8,437억 | 8,253억 | 7,772억 | 7,733억 | 7,974억 |
| 총부채 | 4,063억 | 4,319억 | 4,897억 | 4,971억 | 5,312억 | 4,963억 | 4,738억 | 4,466억 | 4,281억 | 4,097억 | 3,585억 | 3,552억 | 3,803억 |
| 자기자본 | 4,317억 | 4,336억 | 4,334억 | 4,024억 | 4,071억 | 4,128억 | 4,171억 | 4,117억 | 4,156억 | 4,155억 | 4,187억 | 4,181억 | 4,170억 |
| 유동자산 | 4,368억 | 4,694억 | 5,309억 | 5,119억 | 5,636억 | 5,419억 | 5,291억 | 4,783억 | 4,744억 | 4,610억 | 4,143억 | 4,059억 | 4,556억 |
| 유동부채 | 3,679억 | 3,958억 | 4,534억 | 4,540억 | 4,982억 | 4,434억 | 4,174억 | 3,864억 | 3,697억 | 3,722억 | 3,300억 | 3,300억 | 3,163억 |
| 재고자산 | 1,661억 | 1,894억 | 2,039억 | 2,135억 | 2,041억 | 1,930억 | 1,998억 | 2,194억 | 1,940억 | 1,740억 | 1,669억 | 1,650억 | 1,537억 |
| 매출채권 | 2,320억 | 2,456억 | 2,932억 | 2,586억 | 3,325억 | 3,157억 | 2,531억 | 2,231억 | 2,419억 | 2,364억 | 2,137억 | 2,019억 | 2,227억 |
| 현금및현금성자산 | 186억 | 143억 | 159억 | 212억 | 90억 | 109억 | 581억 | 191억 | 200억 | 323억 | 173억 | 183억 | 322억 |
| 당좌자산 | 2,707억 | 2,799억 | 3,270억 | 2,984억 | 3,595억 | 3,488억 | 3,293억 | 2,589억 | 2,804억 | 2,870억 | 2,474억 | 2,409억 | 3,018억 |
| 매입채무 | 2,118억 | 2,352억 | 2,381억 | 2,709억 | 2,780억 | 2,652억 | 2,572억 | 2,447억 | 2,195억 | 2,283억 | 1,850억 | 1,888억 | 1,768억 |
| 투자CF | -48억 | -70억 | -90억 | -118억 | 25억 | 9억 | -1억 | -21억 | -28억 | -72억 | -109억 | -129억 | -217억 |
| 재무CF | -55억 | -49억 | 505억 | 153억 | 113억 | -137억 | -133억 | -408억 | 122억 | -89억 | -186억 | -258억 | 206억 |
| 금융비용 | 24억 | 53억 | 82억 | 110억 | 30억 | 59억 | 85억 | 115억 | 24억 | 76억 | 80억 | 95억 | 17억 |
| PPE(유형자산) | 3,198억 | 3,152억 | 3,137억 | 3,022억 | 2,972억 | 2,965억 | 2,937억 | 2,896억 | 2,860억 | 2,843억 | 2,852억 | 2,799억 | 2,764억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 139억 | 113억 | -404억 | 28억 | -260억 | 25억 | 502억 | 406억 | -85억 | 296억 | 278억 | 380억 | 146억 |
| 투자CF | -48억 | -70억 | -90억 | -118억 | 25억 | 9억 | -1억 | -21억 | -28억 | -72억 | -109억 | -129억 | -217억 |
| 재무CF | -55억 | -49억 | 505억 | 153억 | 113억 | -137억 | -133억 | -408억 | 122억 | -89억 | -186억 | -258억 | 206억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 94.10% | 99.63% | 112.99% | 123.55% | 130.49% | 120.23% | 113.60% | 108.48% | 103.02% | 98.60% | 85.64% | 84.96% | 91.20% |
| 자기자본비율 | 51.52% | 50.09% | 46.95% | 44.73% | 43.39% | 45.41% | 46.82% | 47.97% | 49.26% | 50.35% | 53.87% | 54.07% | 52.3% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 24억 | 53억 | 82억 | 110억 | 30억 | 59억 | 85억 | 115억 | 24억 | 76억 | 80억 | 95억 | 17억 |
| PPE(유형자산) | 3,198억 | 3,152억 | 3,137억 | 3,022억 | 2,972억 | 2,965억 | 2,937억 | 2,896억 | 2,860억 | 2,843억 | 2,852억 | 2,799억 | 2,764억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -2.054% | -0.537% | -0.247% | -1.252% | 1.347% | 1.494% | 1.699% | 1.285% | 2.173% | 1.721% | 1.542% | 1.017% | 0.296% |
| 순이익률 | -1.848% | -0.629% | -0.425% | -2.153% | 0.928% | 1.042% | 1.007% | 0.811% | 1.498% | 0.846% | 0.856% | 0.479% | 0.454% |
| ROA | -0.816% | -0.558% | -0.536% | -3.795% | 0.499% | 1.148% | 1.645% | 1.768% | 0.777% | 0.869% | 1.309% | 0.958% | 0.202% |
| ROE | -1.585% | -1.115% | -1.142% | -8.484% | 1.151% | 2.528% | 3.514% | 3.687% | 1.578% | 1.727% | 2.431% | 1.772% | 0.387% |
| EBITDA율 | -2.054% | -0.537% | -0.247% | -1.252% | 1.347% | 1.494% | 1.699% | 1.285% | 2.173% | 1.721% | 1.542% | 1.017% | 0.296% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 107.69% | 51.58% | 36.05% | -68.17% | 98.45% | 45.33% | 28.49% | -76.6% | 93.63% | 40.19% | 30.12% | -76.98% |
| 영업이익증가율 | - | 45.71% | 30.24% | -589.26% | 134.25% | 120.17% | 65.23% | -2.81% | -60.43% | 53.41% | 25.61% | -14.25% | -93.3% |
| 순이익증가율 | - | 29.36% | -2.4% | -589.79% | 113.72% | 122.74% | 40.47% | 3.57% | -56.81% | 9.43% | 41.85% | -27.22% | -78.2% |
| 총자산증가율 | - | 3.28% | 6.65% | -2.56% | 4.32% | -3.12% | -2.01% | -3.64% | -1.71% | -2.18% | -5.82% | -0.51% | 3.12% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.44회 | 0.89회 | 1.26회 | 1.76회 | 0.54회 | 1.1회 | 1.63회 | 2.18회 | 0.52회 | 1.03회 | 1.53회 | 2회 | 0.45회 |
| 매출채권회전율 | 1.6회 | 3.13회 | 3.97회 | 6.13회 | 1.52회 | 3.17회 | 5.75회 | 8.38회 | 1.81회 | 3.59회 | 5.56회 | 7.66회 | 1.6회 |
| 재고자산회전율 | 2.23회 | 4.06회 | 5.71회 | 7.43회 | 2.47회 | 5.19회 | 7.29회 | 8.53회 | 2.26회 | 4.87회 | 7.12회 | 9.37회 | 2.32회 |
| 매입채무회전율 | 1.75회 | 3.27회 | 4.9회 | 5.85회 | 1.82회 | 3.78회 | 5.66회 | 7.65회 | 1.99회 | 3.71회 | 6.42회 | 8.19회 | 2.01회 |