• 개요 자산총계는 243.7억원, 부채총계는 170.9억원, 자본총계는 72.8억원으로 나타났습니다. 매출액은 98.6억원이며 영업이익은 -3.4억원, 순이익은 -3.0억원을 기록했습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 29.86%, 부채비율은 234.88%이며 차입금의존도는 11.99%로 보고되었습니다. 이자보상배율은 -2.54배였습니다. • 유동성 현황 유동자산은 95.7억원, 유동부채는 104.5억원으로 나타났으며 현금은 25.7억원입니다. 유동비율과 당좌비율은 각각 91.54%, 현금비율은 24.57%였습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -3.42%, 순이익률은 -3.07%이며 EBITDA율도 -3.42%로 보고되었습니다. ROA는 -1.24%, ROE는 -4.15%였습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전년 동기 대비 11.0억원 감소했으며, 영업이익은 약 3.4억원 감소했습니다. 부채비율은 212.2%에서 234.88%로 22.68pp 상승했으며, ROE는 -0.5%에서 -4.15%로 3.65pp 하락했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.4회, 매출채권회전율은 1.95회, 재고회전율은 0회로 나타났습니다. • 공시 현황 총 1건, 정정공시 0건
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 131억 | 258억 | 377억 | 491억 | 120억 | 231억 | 342억 | 456억 | 110억 | 219억 | 326억 | 434억 | 99억 |
| 영업이익 | -7억 | -15억 | -30억 | -41억 | 2억 | 2억 | -1억 | 0억 | 0억 | -3억 | -6억 | -10억 | -3억 |
| 당기순이익 | -7억 | -14억 | -29억 | -35억 | 1억 | -4억 | -7억 | -7억 | -0억 | -5억 | -8억 | -16억 | -3억 |
| EBITDA | -7억 | -15억 | -30억 | -41억 | 2억 | 2억 | -1억 | 0억 | 0억 | -3억 | -6억 | -10억 | -3억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 298억 | 273억 | 250억 | 286억 | 289억 | 282억 | 267억 | 286억 | 286억 | 285억 | 269억 | 254억 | 244억 |
| 총부채 | 194억 | 181억 | 172억 | 187억 | 189억 | 186억 | 175억 | 194억 | 194억 | 198억 | 185억 | 178억 | 171억 |
| 자기자본 | 103억 | 92억 | 77억 | 99억 | 100억 | 95억 | 92억 | 92억 | 92억 | 88억 | 84억 | 76억 | 73억 |
| 유동자산 | 124억 | 112억 | 111억 | 100억 | 116억 | 103억 | 92억 | 96억 | 100억 | 104억 | 92억 | 94억 | 96억 |
| 유동부채 | 112억 | 106억 | 152억 | 144억 | 147억 | 146억 | 89억 | 92억 | 98억 | 105억 | 99억 | 109억 | 105억 |
| 재고자산 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 매출채권 | 38억 | 44억 | 42억 | 35억 | 44억 | 42억 | 40억 | 42억 | 58억 | 50억 | 50억 | 43억 | 51억 |
| 현금및현금성자산 | 66억 | 52억 | 40억 | 39억 | 39억 | 24억 | 36억 | 39억 | 23억 | 30억 | 26억 | 38억 | 26억 |
| 당좌자산 | 124억 | 112억 | 111억 | 100억 | 116억 | 103억 | 92억 | 96억 | 100억 | 104억 | 92억 | 94억 | 96억 |
| 매입채무 | 68억 | 66억 | 66억 | 59억 | 61억 | 59억 | 57억 | 57억 | 60억 | 65억 | 60억 | 59억 | 56억 |
| 투자CF | 4억 | 2억 | 3억 | 8억 | 7억 | -9억 | 12억 | 8억 | -13억 | -16억 | -11억 | -14억 | 5억 |
| 재무CF | 13억 | 7억 | 0억 | -4억 | -5억 | -8억 | -16억 | -20억 | -5억 | -8억 | -14억 | -9억 | -6억 |
| 금융비용 | 2억 | 3억 | 5억 | 7억 | 2억 | 4억 | 6억 | 7억 | 2억 | 3억 | 5억 | 7억 | 1억 |
| PPE(유형자산) | 44억 | 45억 | 44억 | 78억 | 77억 | 77억 | 76억 | 76억 | 75억 | 75억 | 76억 | 77억 | 77억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -9억 | -15억 | -21억 | -23억 | -2억 | 3억 | 2억 | 11억 | 2억 | 15억 | 12억 | 23억 | -12억 |
| 투자CF | 4억 | 2억 | 3억 | 8억 | 7억 | -9억 | 12억 | 8억 | -13억 | -16억 | -11억 | -14억 | 5억 |
| 재무CF | 13억 | 7억 | 0억 | -4억 | -5억 | -8억 | -16억 | -20억 | -5억 | -8억 | -14억 | -9억 | -6억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 187.74% | 196.27% | 223.41% | 188.70% | 189.54% | 195.83% | 191.37% | 211.07% | 212.25% | 225.96% | 218.79% | 234.81% | 234.88% |
| 자기자본비율 | 34.75% | 33.75% | 30.92% | 34.64% | 34.54% | 33.8% | 34.32% | 32.15% | 32.03% | 30.68% | 31.37% | 29.87% | 29.86% |
| 단기차입금 | 13억 | 13억 | 13억 | 13억 | 13억 | 13억 | 13억 | 13억 | 13억 | 13억 | 13억 | 23억 | 23억 |
| 장기차입금 | 53억 | 53억 | 53억 | 53억 | 53억 | 53억 | 1억 | 2억 | 4억 | 5억 | 6억 | 6억 | 6억 |
| 금융비용 | 2억 | 3억 | 5억 | 7억 | 2억 | 4억 | 6억 | 7억 | 2억 | 3억 | 5억 | 7억 | 1억 |
| PPE(유형자산) | 44억 | 45억 | 44억 | 78억 | 77억 | 77억 | 76억 | 76억 | 75억 | 75억 | 76억 | 77억 | 77억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -5.052% | -5.738% | -7.911% | -8.41% | 1.543% | 0.738% | -0.256% | 0.09% | 0.121% | -1.563% | -1.876% | -2.335% | -3.42% |
| 순이익률 | -5.298% | -5.512% | -7.737% | -7.07% | 0.701% | -1.674% | -2.189% | -1.554% | -0.448% | -2.062% | -2.324% | -3.624% | -3.066% |
| ROA | -2.337% | -5.21% | -11.686% | -12.156% | 0.292% | -1.371% | -2.803% | -2.477% | -0.172% | -1.582% | -2.819% | -6.198% | -1.241% |
| ROE | -6.725% | -15.436% | -37.793% | -35.095% | 0.845% | -4.055% | -8.167% | -7.706% | -0.536% | -5.157% | -8.986% | -20.752% | -4.155% |
| EBITDA율 | -5.052% | -5.738% | -7.911% | -8.41% | 1.543% | 0.738% | -0.256% | 0.09% | 0.121% | -1.563% | -1.876% | -2.335% | -3.42% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 96.64% | 46.02% | 30.27% | -75.48% | 91.46% | 48.12% | 33.5% | -75.97% | 99.7% | 49.17% | 32.88% | -77.27% |
| 영업이익증가율 | - | -123.33% | -101.31% | -38.5% | 104.5% | -8.46% | -151.42% | 146.97% | -67.7% | -2,676.37% | -79.09% | -65.43% | 66.72% |
| 순이익증가율 | - | -104.58% | -104.96% | -19.04% | 102.43% | -557.48% | -93.65% | 5.2% | 93.08% | -819.67% | -68.11% | -107.23% | 80.77% |
| 총자산증가율 | - | -8.22% | -8.61% | 14.44% | 1.23% | -2.6% | -5.31% | 7.27% | -0.08% | -0.21% | -5.65% | -5.76% | -3.93% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.44회 | 0.95회 | 1.51회 | 1.72회 | 0.42회 | 0.82회 | 1.28회 | 1.59회 | 0.38회 | 0.77회 | 1.21회 | 1.71회 | 0.4회 |
| 매출채권회전율 | 3.43회 | 5.92회 | 8.95회 | 13.95회 | 2.75회 | 5.52회 | 8.51회 | 10.75회 | 1.89회 | 4.38회 | 6.53회 | 10.05회 | 1.95회 |
| 재고자산회전율 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 |
| 매입채무회전율 | 1.93회 | 3.94회 | 5.73회 | 8.37회 | 1.97회 | 3.9회 | 5.97회 | 7.95회 | 1.82회 | 3.34회 | 5.42회 | 7.34회 | 1.77회 |