• 개요 자산총계는 228.4억원, 부채총계는 264.2억원, 자본총계는 -35.8억원으로 나타났습니다. 매출액은 54.3억원, 영업이익은 -3.4억원, 순이익은 -5.9억원이며, EBITDA는 -3.4억원으로 보고되었습니다. 단기차입금과 장기차입금은 0이며, 유형자산은 96.3억원으로 집계되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 -15.66%이며, 부채비율은 -738.61%로 나타났습니다. 차입금의존도는 0.0%이고, 이자보상배율은 -0.62배로 기록되었습니다. • 유동성 현황 유동비율은 34.86%, 당좌비율은 27.3%, 현금비율은 15.78%로 보고되었습니다. 유동자산은 89.8억원, 유동부채는 257.7억원이며, 현금 보유액은 40.7억원입니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -6.33%, 순이익률은 -10.85%, EBITDA율은 -6.33%로 나타났습니다. ROA는 -2.58%, ROE는 16.48%입니다. 영업이익은 -3.4억원, 순이익은 -5.9억원, EBITDA는 -3.4억원으로 기록되었습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 2025년 1분기 보고서의 79.6억원에서 54.3억원으로 25.3억원 감소했습니다. 영업이익은 15.7억원에서 -3.4억원으로 19.1억원 감소했습니다. 부채비율은 -7,632.9%에서 -738.61%로 6,894.29포인트 증가했습니다. ROE는 -315.1%에서 16.48%로 331.58포인트 증가했습니다. • 활동성 현황 총자산회전률은 0.24회, 매출채권회전율은 2.4회, 재고회전율은 2.79회로 보고되었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 1건이며, 정정공시 건수는 0건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 26억 | 60억 | 106억 | 151억 | 38억 | 97억 | 210억 | 274억 | 80억 | 163억 | 245억 | 305억 | 54억 |
| 영업이익 | -8억 | -11억 | -13억 | -12억 | 0억 | 6억 | 23억 | 21억 | 16억 | 16억 | 22억 | 3억 | -3억 |
| 당기순이익 | -13억 | -22억 | -27억 | 7억 | -5억 | 8억 | 17억 | 11억 | 10억 | 5억 | 7억 | -17억 | -6억 |
| EBITDA | -8억 | -11억 | -13억 | -12억 | 0억 | 6억 | 23억 | 21억 | 16억 | 16억 | 22억 | 3억 | -3억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 177억 | 186억 | 190억 | 172억 | 181억 | 209억 | 244억 | 219억 | 241억 | 221억 | 239억 | 217억 | 228억 |
| 총부채 | 193억 | 217억 | 219억 | 208억 | 220억 | 234억 | 261억 | 233억 | 245억 | 244억 | 261억 | 254억 | 264억 |
| 자기자본 | -16억 | -31억 | -29억 | -36억 | -39억 | -24억 | -17억 | -13억 | -3억 | -23억 | -22억 | -38억 | -36억 |
| 유동자산 | 40억 | 52억 | 56억 | 44억 | 54억 | 81억 | 118억 | 87억 | 108억 | 93억 | 105억 | 81억 | 90억 |
| 유동부채 | 191억 | 208억 | 209억 | 198억 | 219억 | 232억 | 259억 | 231억 | 238억 | 237억 | 255억 | 233억 | 258억 |
| 재고자산 | 7억 | 10억 | 12억 | 6억 | 9억 | 16억 | 14억 | 12억 | 13억 | 11억 | 20억 | 10억 | 19억 |
| 매출채권 | 13억 | 19억 | 25억 | 13억 | 18억 | 45억 | 59억 | 24억 | 31억 | 32억 | 29억 | 19억 | 23억 |
| 현금및현금성자산 | 10억 | 12억 | 12억 | 18억 | 18억 | 10억 | 33억 | 48억 | 51억 | 42억 | 44억 | 38억 | 41억 |
| 당좌자산 | 33억 | 43억 | 44억 | 37억 | 45억 | 65억 | 104억 | 75억 | 95억 | 82억 | 85억 | 71억 | 70억 |
| 매입채무 | 92억 | 102억 | 100억 | 88억 | 105억 | 205억 | 231억 | 201억 | 211억 | 212억 | 229억 | 211억 | 241억 |
| 투자CF | -0억 | -0억 | -3억 | -2억 | -0억 | -1억 | -3억 | -7억 | -5억 | -13억 | -20억 | -22억 | -1억 |
| 재무CF | 2억 | 7억 | 8억 | 8억 | 3억 | 3억 | 3억 | 4억 | 1억 | 2억 | -4억 | -4억 | -3억 |
| 금융비용 | 4억 | 8억 | 12억 | 15억 | 4억 | 9억 | 14억 | 20억 | 6억 | 11억 | 17억 | 23억 | 6억 |
| PPE(유형자산) | 87억 | 86억 | 83억 | 78억 | 78억 | 77억 | 75억 | 86억 | 89억 | 85억 | 91억 | 93억 | 96억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -5억 | -8억 | -7억 | -0억 | -3억 | -9억 | 15억 | 30억 | 9억 | 10억 | 24억 | 20억 | 6억 |
| 투자CF | -0억 | -0억 | -3억 | -2억 | -0억 | -1억 | -3억 | -7억 | -5억 | -13억 | -20억 | -22억 | -1억 |
| 재무CF | 2억 | 7억 | 8억 | 8억 | 3억 | 3억 | 3억 | 4억 | 1억 | 2억 | -4억 | -4억 | -3억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단기차입금 | 16억 | 21억 | 22억 | 21억 | 22억 | 23억 | 23억 | 24억 | 0억 | 0억 | 0억 | 14억 | 0억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 6억 | 0억 |
| 금융비용 | 4억 | 8억 | 12억 | 15억 | 4억 | 9억 | 14억 | 20억 | 6억 | 11억 | 17억 | 23억 | 6억 |
| PPE(유형자산) | 87억 | 86억 | 83억 | 78억 | 78억 | 77억 | 75억 | 86억 | 89억 | 85억 | 91억 | 93억 | 96억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -31.486% | -18.406% | -11.875% | -8.01% | 0.262% | 6.573% | 10.802% | 7.661% | 19.667% | 9.676% | 9.031% | 1.073% | -6.326% |
| 순이익률 | -48.297% | -36.728% | -25.272% | 4.91% | -13.879% | 8.158% | 7.962% | 3.888% | 12.68% | 2.775% | 2.859% | -5.656% | -10.855% |
| ROA | -7.234% | -11.766% | -14.059% | 4.313% | -2.902% | 3.771% | 6.866% | 4.861% | 4.183% | 2.043% | 2.926% | -7.975% | -2.58% |
| ROE | 81.465% | 71.062% | 91.264% | -20.291% | 13.603% | -32.384% | -98.148% | -78.953% | -315.073% | -19.875% | -31.699% | 45.882% | 16.478% |
| EBITDA율 | -31.486% | -18.406% | -11.875% | -8.01% | 0.262% | 6.573% | 10.802% | 7.661% | 19.667% | 9.676% | 9.031% | 1.073% | -6.326% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 125.5% | 76.68% | 42.77% | -74.83% | 155.21% | 117.06% | 30.43% | -70.95% | 104.32% | 50.56% | 24.66% | -82.21% |
| 영업이익증가율 | - | -31.82% | -13.99% | 3.7% | 100.82% | 6,295.07% | 256.7% | -7.49% | -25.42% | 0.52% | 40.52% | -85.19% | -204.88% |
| 순이익증가율 | - | -71.48% | -21.57% | 127.74% | -171.16% | 250.02% | 111.85% | -36.31% | -5.26% | -55.29% | 55.14% | -346.6% | 65.87% |
| 총자산증가율 | - | 5.43% | 1.74% | -9.59% | 5.76% | 15.43% | 16.36% | -10.04% | 10.11% | -8.48% | 8.33% | -9.51% | 5.49% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.15회 | 0.32회 | 0.56회 | 0.88회 | 0.21회 | 0.46회 | 0.86회 | 1.25회 | 0.33회 | 0.74회 | 1.02회 | 1.41회 | 0.24회 |
| 매출채권회전율 | 2.06회 | 3.21회 | 4.25회 | 11.42회 | 2.08회 | 2.17회 | 3.58회 | 11.48회 | 2.55회 | 5.14회 | 8.32회 | 16.4회 | 2.4회 |
| 재고자산회전율 | 3.84회 | 6.2회 | 9.09회 | 24.86회 | 4.26회 | 6.1회 | 15.36회 | 23.12회 | 6.1회 | 14.35회 | 12.22회 | 31.66회 | 2.79회 |
| 매입채무회전율 | 0.29회 | 0.59회 | 1.06회 | 1.71회 | 0.36회 | 0.47회 | 0.91회 | 1.36회 | 0.38회 | 0.77회 | 1.07회 | 1.45회 | 0.23회 |