• 개요 자산총계 201.5억원, 부채총계 28.9억원, 자본총계 172.6억원이며 매출액 33.1억원, 영업이익 -3.7억원, 순이익 -2.3억원이 보고되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 85.67%이며 부채비율은 16.73%로 나타났습니다. 차입금 의존도는 0.0%이며 이자보상배율은 -7.6배로 보고되었습니다. • 유동성 현황 유동비율은 635.05%, 당좌비율은 474.41%, 현금비율은 200.75%로 기록되었습니다. 유동자산은 161.4억원, 유동부채는 25.4억원이며 현금 보유액은 51.0억원입니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -11.15%, 순이익률은 -6.89%이며 ROA는 -1.13%, ROE는 -1.32%로 나타났습니다. EBITDA는 -3.7억원이며 EBITDA율은 -11.15%입니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전기(2025년 3분기) 대비 100.5억원 감소하였고, 영업이익은 9.5억원 증가하였으며, 부채비율은 1.6%포인트 상승하였고, ROE는 5.1%포인트 상승하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.16회, 매출채권회전율은 1.9회, 재고회전율은 0.81회로 보고되었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 14건이며 정정공시 건수는 0건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 27억 | 118억 | 222억 | 337억 | 143억 | 204억 | 280억 | 372억 | 27억 | 74억 | 134억 | 236억 | 33억 |
| 영업이익 | -10억 | -13억 | -19억 | -16억 | 1억 | 1억 | -0억 | -2억 | -8억 | -12억 | -13억 | -12억 | -4억 |
| 당기순이익 | -10억 | -5억 | -12억 | -7억 | 2억 | 12억 | 13억 | 11억 | -6억 | -10억 | -11억 | -10억 | -2억 |
| EBITDA | -10억 | -13억 | -19억 | -16억 | 1억 | 1억 | -0억 | -2억 | -8억 | -12억 | -13억 | -12억 | -4억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 287억 | 225억 | 222억 | 207억 | 268억 | 227억 | 230억 | 240억 | 204억 | 198억 | 201억 | 191억 | 201억 |
| 총부채 | 114억 | 48억 | 51억 | 31억 | 90억 | 40억 | 42억 | 54억 | 25억 | 23억 | 26억 | 16억 | 29억 |
| 자기자본 | 172억 | 177억 | 171억 | 175억 | 178억 | 187억 | 189억 | 186억 | 180억 | 175억 | 174억 | 174억 | 173억 |
| 유동자산 | 240억 | 173억 | 176억 | 162억 | 232억 | 198억 | 198억 | 208억 | 180억 | 165억 | 169억 | 159억 | 161억 |
| 유동부채 | 112억 | 44억 | 48억 | 31억 | 86억 | 35억 | 37억 | 53억 | 23억 | 21억 | 24억 | 16억 | 25억 |
| 재고자산 | 65억 | 59억 | 76억 | 38억 | 48억 | 63억 | 48억 | 43억 | 70억 | 61억 | 62억 | 35억 | 41억 |
| 매출채권 | 5억 | 14억 | 15억 | 20억 | 8억 | 8억 | 14억 | 22억 | 12억 | 15억 | 25억 | 20억 | 17억 |
| 현금및현금성자산 | 5억 | 35억 | 48억 | 1억 | 76억 | 39억 | 52억 | 57억 | 28억 | 39억 | 20억 | 47억 | 51억 |
| 당좌자산 | 176억 | 114억 | 100억 | 124억 | 183억 | 135억 | 150억 | 164억 | 110억 | 104억 | 107억 | 124억 | 121억 |
| 매입채무 | 19억 | 20억 | 26억 | 6억 | 64억 | 20억 | 23억 | 36억 | 12억 | 10억 | 15억 | 4억 | 11억 |
| 투자CF | 3억 | 91억 | 121억 | 51억 | 21억 | 48억 | 45억 | 43억 | 26억 | 27억 | 14억 | 14억 | 8억 |
| 재무CF | -1억 | -63억 | -64억 | -66억 | -11억 | -13억 | -14억 | -15억 | -2억 | -3억 | -4억 | -5억 | -1억 |
| 금융비용 | 2억 | 6억 | 7억 | 7억 | 1억 | 2억 | 2억 | 3억 | 1억 | 2억 | 3억 | 4억 | 0억 |
| PPE(유형자산) | 26억 | 26억 | 25억 | 24억 | 4억 | 4억 | 5억 | 4억 | 4억 | 4억 | 3억 | 2억 | 2억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -14억 | -9억 | -25억 | -0억 | 65억 | 3억 | 19억 | 28억 | -53억 | -42억 | -47억 | -19억 | -3억 |
| 투자CF | 3억 | 91억 | 121억 | 51억 | 21억 | 48억 | 45억 | 43억 | 26억 | 27억 | 14억 | 14억 | 8억 |
| 재무CF | -1억 | -63억 | -64억 | -66억 | -11억 | -13억 | -14억 | -15억 | -2억 | -3억 | -4억 | -5억 | -1억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 66.23% | 26.93% | 29.72% | 17.98% | 50.72% | 21.28% | 22.21% | 28.96% | 13.65% | 13.26% | 15.09% | 9.23% | 16.73% |
| 자기자본비율 | 60.16% | 78.78% | 77.09% | 84.76% | 66.35% | 82.45% | 81.83% | 77.54% | 87.99% | 88.29% | 86.89% | 91.55% | 85.67% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 2억 | 6억 | 7억 | 7억 | 1억 | 2억 | 2억 | 3억 | 1억 | 2억 | 3억 | 4억 | 0억 |
| PPE(유형자산) | 26억 | 26억 | 25억 | 24억 | 4억 | 4억 | 5억 | 4억 | 4억 | 4억 | 3억 | 2억 | 2억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -39.078% | -10.597% | -8.65% | -4.685% | 0.713% | 0.304% | -0.164% | -0.538% | -28.168% | -15.739% | -9.901% | -5.003% | -11.154% |
| 순이익률 | -36.559% | -4.553% | -5.405% | -2.025% | 1.443% | 5.682% | 4.63% | 2.95% | -23.38% | -14.139% | -8.396% | -4.223% | -6.894% |
| ROA | -3.405% | -2.4% | -5.394% | -3.3% | 0.768% | 5.098% | 5.63% | 4.576% | -3.142% | -5.294% | -5.588% | -5.239% | -1.132% |
| ROE | -5.66% | -3.046% | -6.998% | -3.893% | 1.157% | 6.183% | 6.88% | 5.902% | -3.571% | -5.996% | -6.431% | -5.723% | -1.322% |
| EBITDA율 | -39.078% | -10.597% | -8.65% | -4.685% | 0.713% | 0.304% | -0.164% | -0.538% | -28.168% | -15.739% | -9.901% | -5.003% | -11.154% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 343.75% | 86.96% | 51.96% | -57.66% | 42.9% | 37.56% | 32.69% | -92.62% | 170.25% | 80.25% | 76.97% | -86.01% |
| 영업이익증가율 | - | -20.33% | -52.61% | 17.7% | 106.44% | -39.13% | -174.18% | -335.8% | -286.32% | -51% | -13.39% | 10.57% | 68.8% |
| 순이익증가율 | - | 44.74% | -121.98% | 43.07% | 130.17% | 462.75% | 12.09% | -15.45% | -158.47% | -63.43% | -7.04% | 10.98% | 77.16% |
| 총자산증가율 | - | -21.59% | -1.26% | -6.94% | 29.64% | -15.25% | 1.5% | 4.02% | -14.84% | -3.01% | 1.41% | -5.06% | 5.72% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.09회 | 0.53회 | 1회 | 1.63회 | 0.53회 | 0.9회 | 1.22회 | 1.55회 | 0.13회 | 0.37회 | 0.67회 | 1.24회 | 0.16회 |
| 매출채권회전율 | 5.53회 | 8.19회 | 14.66회 | 16.55회 | 18.74회 | 26.78회 | 19.97회 | 16.89회 | 2.3회 | 4.88회 | 5.33회 | 12.08회 | 1.9회 |
| 재고자산회전율 | 0.41회 | 2회 | 2.93회 | 8.83회 | 2.95회 | 3.21회 | 5.88회 | 8.57회 | 0.39회 | 1.21회 | 2.14회 | 6.77회 | 0.81회 |
| 매입채무회전율 | 1.41회 | 5.94회 | 8.65회 | 53.46회 | 2.21회 | 9.99회 | 12.16회 | 10.21회 | 2.2회 | 7.26회 | 9.21회 | 52.65회 | 2.92회 |