• 개요 자산총계는 3993.4억원, 부채총계는 2741.1억원, 자본총계는 1252.3억원으로 보고되었습니다. 매출액은 1151.7억원, 영업이익은 5.8억원, 순이익은 1.1억원이며, EBITDA도 5.8억원으로 나타났습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 31.36%, 부채비율은 218.88%이며, 차입금의존도는 25.97%로 보고되었습니다. 이자보상배율은 0.46배입니다. • 유동성 현황 유동비율은 96.64%, 당좌비율은 96.44%, 현금비율은 23.75%로 보고되었습니다. 유동자산은 2424.8억원, 유동부채는 2509.1억원이며, 현금 보유액은 595.8억원입니다. • 수익성 현황 영업이익률은 0.5%, 순이익률은 0.09%이며, ROA는 0.03%, ROE는 0.09%로 나타났습니다. EBITDA율은 0.5%이고, 금융비용율은 1.1%입니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 2025년 3분기 보고된 3612.8억원에서 1151.7억원으로 감소했습니다. 영업이익은 55.2억원에서 5.8억원으로 감소했습니다. 부채비율은 122.0%에서 218.88%로 증가했습니다. ROE는 2.9%에서 0.09%로 감소했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.29회, 매출채권회전율은 1.43회, 재고회전율은 224.64회로 보고되었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 9건이며, 정정공시건수는 0건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 746억 | 1,739억 | 2,736억 | 4,174억 | 1,168억 | 2,708억 | 4,339억 | 5,792억 | 1,295억 | 2,379억 | 3,613억 | 4,635억 | 1,152억 |
| 영업이익 | 18억 | 61억 | 106억 | 185억 | 56억 | 138억 | 240억 | 264억 | 35억 | 19억 | 55억 | -620억 | 6억 |
| 당기순이익 | 11억 | 38억 | 55억 | 113억 | 23억 | 56억 | 95억 | 134억 | 46억 | 24억 | 54억 | -544억 | 1억 |
| EBITDA | 18억 | 61억 | 106억 | 185억 | 56억 | 138억 | 240억 | 264억 | 35억 | 19억 | 55억 | -620억 | 6억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 3,434억 | 3,563억 | 3,895억 | 3,965억 | 3,826억 | 4,270억 | 4,465억 | 4,157억 | 4,039억 | 3,865억 | 4,066억 | 3,877억 | 3,993억 |
| 총부채 | 1,822억 | 1,920억 | 2,238억 | 2,270억 | 2,130억 | 2,524억 | 2,704억 | 2,298억 | 2,190억 | 2,081억 | 2,235억 | 2,638억 | 2,741억 |
| 자기자본 | 1,613억 | 1,643억 | 1,657억 | 1,695억 | 1,696억 | 1,746억 | 1,760억 | 1,859억 | 1,850억 | 1,784억 | 1,831억 | 1,239억 | 1,252억 |
| 유동자산 | 2,098억 | 2,199억 | 2,462억 | 2,481억 | 2,296억 | 2,743억 | 2,973억 | 2,668억 | 2,648억 | 2,477억 | 2,674억 | 2,339억 | 2,425억 |
| 유동부채 | 1,349억 | 1,446억 | 1,758억 | 1,967억 | 2,009억 | 2,412억 | 2,587억 | 2,225억 | 1,827억 | 1,732억 | 1,881억 | 2,291억 | 2,509억 |
| 재고자산 | 13억 | 5억 | 13억 | 26억 | 28억 | 39억 | 37억 | 11억 | 4억 | 3억 | 8억 | 34억 | 5억 |
| 매출채권 | 291억 | 410억 | 590억 | 649억 | 487억 | 976억 | 1,347억 | 741억 | 808억 | 770억 | 785억 | 873억 | 805억 |
| 현금및현금성자산 | - | - | - | - | - | - | - | - | 830억 | 762억 | 730억 | 405억 | 596억 |
| 당좌자산 | 2,085억 | 2,194억 | 2,449억 | 2,456억 | 2,268억 | 2,704억 | 2,936억 | 2,657억 | 2,644억 | 2,474억 | 2,666억 | 2,305억 | 2,420억 |
| 매입채무 | 1,166억 | 1,263억 | 1,556억 | 1,793억 | 1,783억 | 2,207억 | 2,377억 | 2,005억 | 1,603억 | 1,566억 | 1,557억 | 512억 | 472억 |
| 투자CF | -90억 | -110억 | -239억 | -277억 | -44억 | -77억 | -67억 | -30억 | 56억 | 48억 | 0억 | -50억 | -7억 |
| 재무CF | 213억 | 261억 | 438억 | 400억 | 5억 | -27억 | -14억 | -135억 | 4억 | -37억 | -26억 | -27억 | 110억 |
| 금융비용 | 10억 | 20억 | 32억 | 44억 | 13억 | 25억 | 40억 | 50억 | 12억 | 30억 | 38억 | 52억 | 13억 |
| PPE(유형자산) | 635억 | 655억 | 664억 | 684억 | 680억 | 696억 | 692억 | 689억 | 669억 | 667억 | 685억 | 727억 | 742억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -26억 | -269억 | -226억 | -94억 | -248억 | -500억 | -316억 | 192억 | -88억 | -72억 | -79억 | -359억 | 81억 |
| 투자CF | -90억 | -110억 | -239억 | -277억 | -44억 | -77억 | -67억 | -30억 | 56억 | 48억 | 0억 | -50억 | -7억 |
| 재무CF | 213억 | 261억 | 438억 | 400억 | 5억 | -27억 | -14억 | -135억 | 4억 | -37억 | -26억 | -27억 | 110억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 112.94% | 116.82% | 135.01% | 133.90% | 125.60% | 144.59% | 153.62% | 123.58% | 118.40% | 116.64% | 122.03% | 212.91% | 218.88% |
| 자기자본비율 | 46.96% | 46.12% | 42.55% | 42.75% | 44.33% | 40.88% | 39.43% | 44.73% | 45.79% | 46.16% | 45.04% | 31.96% | 31.36% |
| 단기차입금 | 514억 | 597억 | 785억 | 747억 | 758억 | 771억 | 836억 | 779억 | 0억 | 0억 | 0억 | 785억 | 910억 |
| 장기차입금 | 378억 | 379억 | 379억 | 179억 | 11억 | 1억 | 0억 | 1억 | 306억 | 306억 | 306억 | 0억 | 127억 |
| 금융비용 | 10억 | 20억 | 32억 | 44억 | 13억 | 25억 | 40억 | 50억 | 12억 | 30억 | 38억 | 52억 | 13억 |
| PPE(유형자산) | 635억 | 655억 | 664억 | 684억 | 680억 | 696억 | 692억 | 689억 | 669억 | 667억 | 685억 | 727억 | 742억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 2.361% | 3.526% | 3.872% | 4.424% | 4.796% | 5.109% | 5.53% | 4.563% | 2.731% | 0.793% | 1.528% | -13.378% | 0.5% |
| 순이익률 | 1.453% | 2.193% | 2% | 2.699% | 1.956% | 2.065% | 2.194% | 2.32% | 3.527% | 1.029% | 1.487% | -11.739% | 0.093% |
| ROA | 0.316% | 1.07% | 1.405% | 2.842% | 0.597% | 1.31% | 2.132% | 3.232% | 1.131% | 0.633% | 1.321% | -14.036% | 0.027% |
| ROE | 0.673% | 2.32% | 3.302% | 6.646% | 1.347% | 3.204% | 5.408% | 7.226% | 2.469% | 1.372% | 2.934% | -43.919% | 0.086% |
| EBITDA율 | 2.361% | 3.526% | 3.872% | 4.424% | 4.796% | 5.109% | 5.53% | 4.563% | 2.731% | 0.793% | 1.528% | -13.378% | 0.5% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 132.93% | 57.39% | 52.56% | -72.02% | 131.84% | 60.23% | 33.48% | -77.64% | 83.75% | 51.85% | 28.3% | -75.15% |
| 영업이익증가율 | - | 247.91% | 72.85% | 74.29% | -69.67% | 146.98% | 73.44% | 10.13% | -86.62% | -46.66% | 192.64% | -1,223.38% | 100.93% |
| 순이익증가율 | - | 251.5% | 43.51% | 105.86% | -79.72% | 144.86% | 70.22% | 41.13% | -66.01% | -46.4% | 119.47% | -1,112.82% | 100.2% |
| 총자산증가율 | - | 3.74% | 9.32% | 1.79% | -3.5% | 11.6% | 4.57% | -6.88% | -2.84% | -4.32% | 5.2% | -4.66% | 3.01% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.22회 | 0.49회 | 0.7회 | 1.05회 | 0.31회 | 0.63회 | 0.97회 | 1.39회 | 0.32회 | 0.62회 | 0.89회 | 1.2회 | 0.29회 |
| 매출채권회전율 | 2.56회 | 4.24회 | 4.64회 | 6.43회 | 2.4회 | 2.77회 | 3.22회 | 7.82회 | 1.6회 | 3.09회 | 4.6회 | 5.31회 | 1.43회 |
| 재고자산회전율 | 59.59회 | 329.47회 | 213.4회 | 163.59회 | 41.89회 | 69.61회 | 117.78회 | 528.34회 | 309.62회 | 724회 | 458.07회 | 137.99회 | 224.64회 |
| 매입채무회전율 | 0.64회 | 1.38회 | 1.76회 | 2.33회 | 0.65회 | 1.23회 | 1.83회 | 2.89회 | 0.81회 | 1.52회 | 2.32회 | 9.06회 | 2.44회 |