• 개요 자산총계는 39.9억원이며, 부채총계는 83.0억원, 자본총계는 -43.2억원으로 나타났습니다. 매출액은 6.0억원, 영업이익은 -2.5억원, 순이익은 -2.9억원으로 기록되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 -108.31%이며, 부채비율은 -192.33%로 나타났습니다. 차입금의존도는 96.36%이고, 이자보상배율은 -5.48배였습니다. • 유동성 현황 유동비율은 38.35%이고, 당좌비율은 23.93%, 현금비율은 0.82%로 나타났습니다. 유동자산은 31.4억원, 유동부채는 81.8억원이며, 현금은 66.7백만원이었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -40.76%이며, 순이익률은 -47.92%로 기록되었습니다. ROA는 -7.27%, ROE는 6.71%였습니다. EBITDA율은 -40.76%이고, 금융비용율은 7.44%였습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 2025년 1분기 6.8억원에서 2026년 1분기 6.0억원으로 0.8억원 감소했습니다. 영업이익은 2025년 1분기 43.6백만원에서 -2.5억원으로 약 2.54억원 감소했습니다. 부채비율은 -152.4%에서 -192.33%로 39.93%포인트 감소했습니다. ROE는 0.1%에서 6.71%로 6.61%포인트 증가했습니다. • 활동성 현황 총자산회전은 0.15회, 매출채권회전은 2.76회, 재고회전은 0.51회로 나타났습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 1건이며, 정정공시 건수는 0건입니다.
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 99억 | 148억 | 9억 | 12억 | 38억 | 51억 | 7억 | 8억 | 20억 | 29억 | 6억 |
| 영업이익 | -2억 | 2억 | -0억 | -1억 | 1억 | 1억 | 0억 | -3억 | -6억 | -8억 | -2억 |
| 당기순이익 | -3억 | -1억 | -1억 | -2억 | -1억 | -2억 | -0억 | -4억 | -7억 | -10억 | -3억 |
| EBITDA | -2억 | 2억 | -0억 | -1억 | 1억 | 1억 | 0억 | -3억 | -6억 | -8억 | -2억 |
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 54억 | 63억 | 29억 | 25억 | 23억 | 18억 | 20억 | 20억 | 33억 | 32억 | 40억 |
| 총부채 | 84억 | 91억 | 58억 | 55억 | 53억 | 49억 | 50억 | 54억 | 70억 | 72억 | 83억 |
| 자기자본 | -30억 | -28억 | -29억 | -30억 | -29억 | -30억 | -30억 | -35억 | -37억 | -40억 | -43억 |
| 유동자산 | 48억 | 57억 | 24억 | 21억 | 20억 | 15억 | 17억 | 14억 | 27억 | 26억 | 31억 |
| 유동부채 | 83억 | 91억 | 57억 | 55억 | 53억 | 49억 | 50억 | 54억 | 69억 | 72억 | 82억 |
| 재고자산 | 20억 | 14억 | 11억 | 11억 | 6억 | 2억 | 2억 | 8억 | 4억 | 4억 | 12억 |
| 매출채권 | 23억 | 37억 | 8억 | 7억 | 8억 | 10억 | 9억 | 3억 | 20억 | 9억 | 2억 |
| 현금및현금성자산 | 3억 | 4억 | 3억 | 2억 | 4억 | 2억 | 5억 | 1억 | 2억 | 6억 | 1억 |
| 당좌자산 | 27억 | 43억 | 13억 | 10억 | 14억 | 12억 | 15억 | 6억 | 24억 | 21억 | 20억 |
| 매입채무 | 37억 | 16억 | 10억 | 8억 | 8억 | 6억 | 8억 | 10억 | 16억 | 13억 | 15억 |
| 투자CF | 11억 | 2억 | 11억 | 11억 | 11억 | 11억 | 0억 | 1억 | 0억 | -1억 | -1억 |
| 재무CF | -21억 | 11억 | -27억 | -29억 | -29억 | -31억 | -0억 | -1억 | -1억 | -5억 | 3억 |
| 금융비용 | 1억 | 4억 | 1억 | 1억 | 2억 | 3억 | 0억 | 1억 | 1억 | 2억 | 0억 |
| PPE(유형자산) | 1억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 11억 | -10억 | 15억 | 15억 | 18억 | 17억 | 3억 | 0억 | 1억 | 10억 | -7억 |
| 투자CF | 11억 | 2억 | 11억 | 11억 | 11억 | 11억 | 0억 | 1억 | 0억 | -1억 | -1억 |
| 재무CF | -21억 | 11억 | -27억 | -29억 | -29억 | -31억 | -0억 | -1억 | -1억 | -5억 | 3억 |
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단기차입금 | 32억 | 64억 | 38억 | 37억 | 38억 | 37억 | 37억 | 37억 | 38억 | 35억 | 38억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 1억 | 4억 | 1억 | 1억 | 2억 | 3억 | 0억 | 1억 | 1억 | 2억 | 0억 |
| PPE(유형자산) | 1억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -2.06% | 1.338% | -0.513% | -5.363% | 2.632% | 1.394% | 6.428% | -42.985% | -28.827% | -28.092% | -40.764% |
| 순이익률 | -2.773% | -0.697% | -10.5% | -17.078% | -2.933% | -4.236% | -0.537% | -55.535% | -36.253% | -34.804% | -47.924% |
| ROA | -5.036% | -1.627% | -3.224% | -8.508% | -4.79% | -11.685% | -0.183% | -21.597% | -21.991% | -31.754% | -7.268% |
| ROE | 9.195% | 3.665% | 3.205% | 6.955% | 3.843% | 7.113% | 0.12% | 12.468% | 19.33% | 24.979% | 6.71% |
| EBITDA율 | -2.06% | 1.338% | -0.513% | -5.363% | 2.632% | 1.394% | 6.428% | -42.985% | -28.827% | -28.092% | -40.764% |
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 49.53% | -94% | 38.78% | 211.42% | 32.64% | -86.64% | 14.34% | 157.7% | 44.73% | -79.09% |
| 영업이익증가율 | - | 197.08% | -102.3% | -1,350.23% | 252.81% | -29.72% | -38.42% | -864.61% | -72.82% | -41.04% | 69.65% |
| 순이익증가율 | - | 62.43% | 9.66% | -125.74% | 46.52% | -91.58% | 98.31% | -11,732.44% | -68.22% | -38.95% | 71.21% |
| 총자산증가율 | - | 16.31% | -54.41% | -14.47% | -5.02% | -21.46% | 7.93% | 0.39% | 65.21% | -3.77% | 25.81% |
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 1.82회 | 2.33회 | 0.31회 | 0.5회 | 1.63회 | 2.76회 | 0.34회 | 0.39회 | 0.61회 | 0.91회 | 0.15회 |
| 매출채권회전율 | 4.3회 | 3.95회 | 1.06회 | 1.79회 | 4.58회 | 5.23회 | 0.74회 | 3.03회 | 1.02회 | 3.27회 | 2.76회 |
| 재고자산회전율 | 4.86회 | 10.47회 | 0.81회 | 1.11회 | 6.16회 | 20.53회 | 4.48회 | 0.96회 | 5.16회 | 6.78회 | 0.51회 |
| 매입채무회전율 | 2.66회 | 9.06회 | 0.89회 | 1.6회 | 5.08회 | 8.02회 | 0.84회 | 0.8회 | 1.26회 | 2.15회 | 0.39회 |