• 개요 자산총계는 1,138.1억원, 부채총계는 610.3억원, 자본총계는 527.7억원으로 나타났습니다. 매출액은 383.9억원, 영업이익은 -7.3억원, 순이익은 34.2억원을 기록했습니다. EBITDA는 -2.7억원, 영업현금흐름은 -17.6억원, 투자현금흐름은 100.2억원으로 보고되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 46.37%이며, 부채비율은 115.65%로 나타났습니다. 차입금의존도는 0.0%이며, 이자보상배율은 -0.4배로 기록되었습니다. • 유동성 현황 유동비율은 111.98%이고, 당좌비율은 80.32%이며, 현금비율은 15.67%로 확인되었습니다. 유동자산은 468.3억원, 유동부채는 418.2억원이며, 현금 보유액은 65.5억원입니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -1.91%이며, 순이익률은 8.9%로 보고되었습니다. ROA는 3.0%, ROE는 6.48%이며, EBITDA율은 -0.7%입니다. 금융비용율은 4.74%로 나타났습니다. • 기간별 변화 추이 2025년 1분기 대비 매출액이 48.2억원에서 383.9억원으로 335.7억원 증가했습니다. 영업이익은 -11.5억원에서 -7.3억원으로 4.2억원 증가했습니다. 부채비율은 70.4%에서 115.65%로 45.25%포인트 상승했습니다. ROE는 -11.6%에서 6.48%로 18.08%포인트 상승했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.34회, 매출채권회전율은 2.33회, 재고회전율은 2.9회로 기록되었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 10건이며, 정정공시는 2건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 118억 | 275억 | 376억 | 503억 | 84억 | 167억 | 251억 | 320억 | 48억 | 235억 | 587억 | 970억 | 384억 |
| 영업이익 | -14억 | -40억 | -56억 | -95억 | -26억 | -56억 | -89억 | -95억 | -12억 | -19억 | -38억 | -67억 | -7억 |
| 당기순이익 | -17억 | -44억 | -78억 | -119억 | -52억 | -51억 | -68억 | -96억 | -39억 | -50억 | -54억 | 8억 | 34억 |
| EBITDA | -12억 | -36억 | -50억 | -88억 | -24억 | -52억 | -84억 | -87억 | -10억 | -16억 | -32억 | -60억 | -3억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 452억 | 444억 | 423억 | 490억 | 505억 | 449억 | 412억 | 577억 | 564억 | 1,368억 | 1,424억 | 1,200억 | 1,138억 |
| 총부채 | 281억 | 281억 | 244억 | 272억 | 339억 | 282억 | 262억 | 296억 | 233억 | 924억 | 967억 | 706억 | 610억 |
| 자기자본 | 172억 | 163억 | 179억 | 218억 | 166억 | 167억 | 150억 | 281억 | 331억 | 445억 | 457억 | 494억 | 528억 |
| 유동자산 | 273억 | 265억 | 250억 | 322억 | 340억 | 310억 | 272억 | 254억 | 242억 | 544억 | 877억 | 535억 | 468억 |
| 유동부채 | 272억 | 273억 | 238억 | 268억 | 336억 | 280억 | 262억 | 254억 | 191억 | 708억 | 757억 | 506억 | 418억 |
| 재고자산 | 176억 | 157억 | 151억 | 142억 | 137억 | 107억 | 70억 | 66억 | 74억 | 113억 | 126억 | 145억 | 132억 |
| 매출채권 | 32억 | 30억 | 41억 | 53억 | 38억 | 33억 | 39억 | 31억 | 15억 | 148억 | 150억 | 150억 | 165억 |
| 현금및현금성자산 | 46억 | 56억 | 39억 | 38억 | 70억 | 76억 | 71억 | 145억 | 64억 | 182억 | 83억 | 74억 | 66억 |
| 당좌자산 | 98억 | 108억 | 98억 | 181억 | 203억 | 203억 | 202억 | 188억 | 169억 | 431억 | 751억 | 390억 | 336억 |
| 매입채무 | 37억 | 46억 | 50억 | 65억 | 22억 | 19억 | 30억 | 28억 | 21억 | 95억 | 82억 | 127억 | 96억 |
| 투자CF | -4억 | -6억 | -2억 | -74억 | -47억 | -21억 | -21억 | 79억 | -79억 | -259억 | -483억 | -389억 | 100억 |
| 재무CF | -14억 | -7억 | -22억 | 81억 | 92억 | 70억 | 62억 | 55억 | 12억 | 390억 | 378억 | 381억 | -91억 |
| 금융비용 | 2억 | 7억 | 24억 | 27억 | 26억 | 11억 | 17억 | 22억 | 28억 | 74억 | 111억 | 74억 | 18억 |
| PPE(유형자산) | 149억 | 147억 | 143억 | 140억 | 137억 | 133억 | 130억 | 321억 | 319억 | 501억 | 192억 | 245억 | 228억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 22억 | 27억 | 21억 | -12억 | -43억 | -11억 | -8억 | -27억 | -14억 | -94억 | 44억 | -63억 | -18억 |
| 투자CF | -4억 | -6억 | -2억 | -74억 | -47억 | -21억 | -21억 | 79억 | -79억 | -259억 | -483억 | -389억 | 100억 |
| 재무CF | -14억 | -7억 | -22억 | 81억 | 92억 | 70억 | 62억 | 55억 | 12억 | 390억 | 378억 | 381억 | -91억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 163.34% | 171.97% | 136.04% | 124.83% | 204.07% | 168.23% | 175.22% | 105.11% | 70.40% | 207.65% | 211.87% | 143.04% | 115.65% |
| 자기자본비율 | 37.97% | 36.77% | 42.37% | 44.48% | 32.89% | 37.28% | 36.33% | 48.75% | 58.69% | 32.5% | 32.06% | 41.15% | 46.37% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 2억 | 7억 | 24억 | 27억 | 26억 | 11억 | 17억 | 22억 | 28억 | 74억 | 111억 | 74억 | 18억 |
| PPE(유형자산) | 149억 | 147억 | 143억 | 140억 | 137억 | 133억 | 130억 | 321억 | 319억 | 501억 | 192억 | 245억 | 228억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -11.754% | -14.449% | -14.887% | -18.866% | -30.716% | -33.21% | -35.659% | -29.526% | -23.948% | -7.945% | -6.4% | -6.89% | -1.911% |
| 순이익률 | -14.032% | -15.811% | -20.623% | -23.589% | -62.069% | -30.282% | -27.262% | -29.847% | -80.012% | -21.415% | -9.16% | 0.833% | 8.903% |
| ROA | -3.659% | -9.81% | -18.326% | -24.219% | -10.264% | -11.292% | -16.568% | -16.564% | -6.832% | -3.67% | -3.777% | 0.674% | 3.003% |
| ROE | -9.636% | -26.681% | -43.257% | -54.453% | -31.209% | -30.288% | -45.598% | -33.974% | -11.642% | -11.291% | -11.78% | 1.638% | 6.476% |
| EBITDA율 | -10.243% | -13.128% | -13.416% | -17.391% | -28.444% | -30.947% | -33.383% | -27.165% | -21.201% | -6.657% | -5.462% | -6.194% | -0.7% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 133.5% | 36.56% | 33.87% | -83.4% | 100.33% | 49.64% | 27.8% | -84.95% | 386.55% | 150.35% | 65.21% | -60.42% |
| 영업이익증가율 | - | -187.04% | -40.69% | -69.66% | 72.97% | -116.6% | -60.67% | -5.82% | 87.79% | -61.42% | -101.68% | -77.85% | 89.02% |
| 순이익증가율 | - | -163.09% | -78.12% | -53.13% | 56.32% | 2.26% | -34.72% | -39.92% | 59.65% | -30.22% | -7.08% | 115.03% | 322.76% |
| 총자산증가율 | - | -1.87% | -4.65% | 15.86% | 3.07% | -11.16% | -8.18% | 39.96% | -2.17% | 142.42% | 4.04% | -15.73% | -5.15% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.26회 | 0.62회 | 0.89회 | 1.03회 | 0.17회 | 0.37회 | 0.61회 | 0.55회 | 0.09회 | 0.17회 | 0.41회 | 0.81회 | 0.34회 |
| 매출채권회전율 | 3.74회 | 9.09회 | 9.25회 | 9.48회 | 2.21회 | 5.09회 | 6.41회 | 10.21회 | 3.24회 | 1.59회 | 3.91회 | 6.46회 | 2.33회 |
| 재고자산회전율 | 0.67회 | 1.76회 | 2.49회 | 3.56회 | 0.61회 | 1.57회 | 3.57회 | 4.88회 | 0.65회 | 2.08회 | 4.67회 | 6.67회 | 2.9회 |
| 매입채무회전율 | 3.2회 | 5.97회 | 7.46회 | 7.71회 | 3.76회 | 9.03회 | 8.46회 | 11.49회 | 2.33회 | 2.46회 | 7.18회 | 7.64회 | 3.99회 |