• 개요 자산총계는 1,760.0억원, 부채총계는 506.2억원, 자본총계는 1,253.9억원으로 나타났습니다. 매출액은 161.3억원, 영업이익은 3.8억원, 순이익은 -8.6억원으로 기록되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 71.24%, 부채비율은 40.37%이며, 차입금의존도는 18.84%로 나타났습니다. 이자보상배율은 0.27배였습니다. • 유동성 현황 유동자산은 866.2억원, 유동부채는 496.1억원으로, 유동비율은 174.58%였습니다. 당좌비율은 145.5%, 현금비율은 44.21%이며, 현금 보유액은 219.3억원으로 확인되었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 2.34%, 순이익률은 -5.32%였습니다. ROA는 -0.49%, ROE는 -0.68%이며, EBITDA는 3.8억원, EBITDA율은 2.34%로 기록되었습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 559.4억원(2025년 사업보고서)에서 161.3억원으로 398.1억원 감소했습니다. 영업이익은 -17.3억원에서 3.8억원으로 21.1억원 증가했습니다. 부채비율은 43.7%에서 40.37%로 3.33%p 감소했습니다. ROE는 -8.3%에서 -0.68%로 7.62%p 증가했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.09회, 매출채권회전율은 0.91회, 재고회전율은 1.12회로 나타났습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 16건이며, 정정공시 건수는 1건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 146억 | 310억 | 479억 | 684억 | 177억 | 304억 | 447억 | 608억 | 131억 | 271억 | 413억 | 559억 | 161억 |
| 영업이익 | -2억 | -26억 | -42억 | -67억 | -8억 | -10억 | -12억 | -9억 | 1억 | -7억 | -18억 | -17억 | 4억 |
| 당기순이익 | -1억 | -44억 | -74억 | -222억 | -24억 | 149억 | 107억 | 86억 | -16억 | 10억 | -37억 | -90억 | -9억 |
| EBITDA | -2억 | -26억 | -42억 | -67억 | -8억 | -10억 | -12억 | -9억 | 1억 | -7억 | -18억 | -17억 | 4억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 1,693억 | 1,730억 | 1,854억 | 1,666억 | 1,596억 | 1,471억 | 1,437억 | 1,666억 | 1,602억 | 1,639억 | 1,609억 | 1,556억 | 1,760억 |
| 총부채 | 539억 | 629억 | 758억 | 768억 | 726억 | 524억 | 522억 | 514억 | 467억 | 471억 | 480억 | 473억 | 506억 |
| 자기자본 | 1,154억 | 1,101억 | 1,096억 | 898억 | 870억 | 947억 | 915억 | 1,152억 | 1,135억 | 1,169억 | 1,130억 | 1,083억 | 1,254억 |
| 유동자산 | 761억 | 694억 | 760억 | 712억 | 654억 | 613억 | 596억 | 778억 | 721억 | 773억 | 777억 | 795억 | 866억 |
| 유동부채 | 484억 | 552억 | 652억 | 669억 | 629억 | 447억 | 442억 | 463억 | 409억 | 448억 | 463억 | 462억 | 496억 |
| 재고자산 | 156억 | 138억 | 143억 | 135억 | 130억 | 114억 | 114억 | 122억 | 132억 | 123억 | 120억 | 124억 | 144억 |
| 매출채권 | 200억 | 194억 | 188억 | 193억 | 175억 | 144억 | 139억 | 142억 | 141억 | 145억 | 153억 | 152억 | 177억 |
| 현금및현금성자산 | 247억 | 258억 | 316억 | 260억 | 252억 | 263억 | 260억 | 508억 | 444억 | 430억 | 432억 | 63억 | 219억 |
| 당좌자산 | 605억 | 556억 | 617억 | 577억 | 524억 | 500억 | 482억 | 656억 | 589억 | 650억 | 657억 | 671억 | 722억 |
| 매입채무 | 98억 | 68억 | 70억 | 108억 | 77억 | 64억 | 63억 | 82억 | 62억 | 59억 | 76억 | 79억 | 100억 |
| 투자CF | -218억 | -333억 | -378억 | -440억 | 8억 | 74억 | -35억 | 5억 | -12억 | -22억 | -28억 | -396억 | 141억 |
| 재무CF | 28억 | 168억 | 275억 | 261억 | -8억 | -54억 | 20억 | 222억 | -31억 | -31억 | -32억 | -32억 | 43억 |
| 금융비용 | 8억 | 37억 | 45억 | 76억 | 25억 | 15억 | 44억 | 65억 | 22억 | 24억 | 27억 | 30억 | 14억 |
| PPE(유형자산) | 365억 | 374억 | 446억 | 467억 | 459억 | 300억 | 330억 | 323억 | 327억 | 329억 | 353억 | 351억 | 361억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 7억 | -8억 | -11억 | 7억 | -9억 | -18억 | 15억 | 18억 | -22억 | -24억 | -16억 | -17억 | -28억 |
| 투자CF | -218억 | -333억 | -378억 | -440억 | 8억 | 74억 | -35억 | 5억 | -12억 | -22억 | -28억 | -396억 | 141억 |
| 재무CF | 28억 | 168억 | 275억 | 261억 | -8억 | -54억 | 20억 | 222억 | -31억 | -31억 | -32억 | -32억 | 43억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 46.74% | 57.11% | 69.23% | 85.47% | 83.53% | 55.29% | 57.07% | 44.58% | 41.17% | 40.26% | 42.47% | 43.70% | 40.37% |
| 자기자본비율 | 68.15% | 63.65% | 59.09% | 53.92% | 54.49% | 64.4% | 63.67% | 69.17% | 70.84% | 71.3% | 70.19% | 69.59% | 71.24% |
| 단기차입금 | 95억 | 98억 | 83억 | 77억 | 69억 | 50억 | 50억 | 50억 | 50억 | 50억 | 50억 | 50억 | 52억 |
| 장기차입금 | 240억 | 240억 | 240억 | 242억 | 242억 | 242억 | 242억 | 240억 | 240억 | 280억 | 280억 | 280억 | 280억 |
| 금융비용 | 8억 | 37억 | 45억 | 76억 | 25억 | 15억 | 44억 | 65억 | 22억 | 24억 | 27억 | 30억 | 14억 |
| PPE(유형자산) | 365억 | 374억 | 446억 | 467억 | 459억 | 300억 | 330억 | 323억 | 327억 | 329억 | 353억 | 351억 | 361억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -1.407% | -8.461% | -8.795% | -9.854% | -4.238% | -3.339% | -2.719% | -1.551% | 0.807% | -2.704% | -4.355% | -3.096% | 2.339% |
| 순이익률 | -0.736% | -14.082% | -15.507% | -32.475% | -13.276% | 49.102% | 23.859% | 14.216% | -11.972% | 3.541% | -8.998% | -16.099% | -5.322% |
| ROA | -0.063% | -2.521% | -4.007% | -13.341% | -1.472% | 10.134% | 7.42% | 5.188% | -0.978% | 0.586% | -2.309% | -5.787% | -0.488% |
| ROE | -0.093% | -3.961% | -6.78% | -24.744% | -2.702% | 15.737% | 11.654% | 7.501% | -1.381% | 0.822% | -3.289% | -8.316% | -0.685% |
| EBITDA율 | -1.407% | -8.461% | -8.795% | -9.854% | -4.238% | -3.339% | -2.719% | -1.551% | 0.807% | -2.704% | -4.355% | -3.096% | 2.339% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 112.37% | 54.67% | 42.89% | -74.14% | 71.53% | 47.21% | 36% | -78.46% | 107.18% | 52.21% | 35.48% | -71.17% |
| 영업이익증가율 | - | -1,177.32% | -60.76% | -60.11% | 88.88% | -35.15% | -19.88% | 22.44% | 111.21% | -793.79% | -145.15% | 3.68% | 121.78% |
| 순이익증가율 | - | -3,962.38% | -70.32% | -199.25% | 89.43% | 734.4% | -28.47% | -18.96% | -118.14% | 161.28% | -486.78% | -142.41% | 90.47% |
| 총자산증가율 | - | 2.19% | 7.17% | -10.13% | -4.2% | -7.82% | -2.3% | 15.89% | -3.82% | 2.32% | -1.83% | -3.3% | 13.09% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.09회 | 0.18회 | 0.26회 | 0.41회 | 0.11회 | 0.21회 | 0.31회 | 0.36회 | 0.08회 | 0.17회 | 0.26회 | 0.36회 | 0.09회 |
| 매출채권회전율 | 0.73회 | 1.59회 | 2.54회 | 3.54회 | 1.01회 | 2.11회 | 3.22회 | 4.29회 | 0.93회 | 1.87회 | 2.7회 | 3.69회 | 0.91회 |
| 재고자산회전율 | 0.93회 | 2.25회 | 3.34회 | 5.08회 | 1.36회 | 2.67회 | 3.92회 | 4.98회 | 0.99회 | 2.21회 | 3.43회 | 4.51회 | 1.12회 |
| 매입채무회전율 | 1.49회 | 4.56회 | 6.88회 | 6.32회 | 2.29회 | 4.78회 | 7.12회 | 7.41회 | 2.1회 | 4.56회 | 5.46회 | 7.08회 | 1.61회 |