• 개요 자산총계는 1291.0억원, 부채총계는 171.2억원, 자본총계는 1119.8억원으로 나타났습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 86.74%이며, 부채비율은 15.29%입니다. 차입금의존도는 0.0%이며, 이자보상배율은 -8.4배로 나타났습니다. 금융비용율은 171.07%입니다. • 유동성 현황 유동비율은 240.12%이고, 당좌비율은 233.17%이며, 현금비율은 48.8%입니다. 유동자산은 399.9억원, 유동부채는 166.6억원, 현금은 81.3억원으로 기록되었습니다. • 수익성 현황 매출액은 3.2억원, 영업이익은 -46.7억원, 순이익은 -53.1억원입니다. 영업이익률은 -1436.92%, 순이익률은 -1636.3%이며, ROA는 -4.12%, ROE는 -4.74%입니다. EBITDA는 -46.7억원이며, EBITDA율은 -1436.92%입니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전년동기(2025년 1분기) 7.1억원에서 3.2억원으로 3.9억원 감소했습니다. 영업이익은 -42.8억원에서 -46.7억원으로 3.9억원 감소했습니다. 부채비율은 21.1%에서 15.29%로 5.81%포인트 감소했습니다. ROE는 -5.2%에서 -4.74%로 0.46%포인트 상승했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.0회이며, 매출채권회전율은 0.66회, 재고회전율은 0.28회로 나타났습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 17건이며, 정정공시 건수는 4건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 32억 | 64억 | 83억 | 95억 | 50억 | 142억 | 147억 | 151억 | 7억 | 10억 | 16억 | 35억 | 3억 |
| 영업이익 | -23억 | -43억 | -63억 | -98억 | 12억 | 69억 | 36억 | 8억 | -43억 | -91억 | -137억 | -182억 | -47억 |
| 당기순이익 | -21억 | -44억 | -64억 | -145억 | 12억 | 28억 | -24억 | -69억 | -61억 | -104억 | -174억 | -221억 | -53억 |
| EBITDA | -23억 | -43억 | -63억 | -98억 | 12억 | 69억 | 36억 | 8억 | -43억 | -91억 | -137억 | -182억 | -47억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 656억 | 621억 | 608억 | 528억 | 537억 | 760억 | 710억 | 677억 | 1,424억 | 1,198억 | 1,166억 | 1,307억 | 1,291억 |
| 총부채 | 86억 | 69억 | 75억 | 75억 | 73억 | 273억 | 272억 | 283억 | 249억 | 54억 | 63억 | 200억 | 171억 |
| 자기자본 | 570억 | 552억 | 534억 | 453억 | 464억 | 488억 | 437억 | 394억 | 1,175억 | 1,145억 | 1,103억 | 1,107억 | 1,120억 |
| 유동자산 | 222억 | 199억 | 186억 | 152억 | 162억 | 154억 | 91억 | 68억 | 821억 | 392억 | 360억 | 440억 | 400억 |
| 유동부채 | 79억 | 67억 | 72억 | 69억 | 67억 | 266억 | 264억 | 275억 | 241억 | 47억 | 56억 | 195억 | 167억 |
| 재고자산 | 27억 | 20억 | 23억 | 26억 | 6억 | 6억 | 4억 | 11억 | 17억 | 17억 | 22억 | 11억 | 12억 |
| 매출채권 | 26억 | 20억 | 27억 | 5억 | 54억 | 102억 | 4억 | 16억 | 17억 | 16억 | 6억 | 25억 | 5억 |
| 현금및현금성자산 | 35억 | 46억 | 34억 | 18억 | 39억 | 44억 | 81억 | 37억 | 635억 | 116억 | 89억 | 223억 | 81억 |
| 당좌자산 | 195억 | 179억 | 164억 | 126억 | 156억 | 148억 | 86억 | 57억 | 804억 | 375억 | 338억 | 429억 | 388억 |
| 매입채무 | 19억 | 13억 | 18억 | 15억 | 13억 | 21억 | 13억 | 17억 | 24억 | 20억 | 28억 | 23억 | 20억 |
| 투자CF | 25억 | 46억 | 56억 | 52억 | 99억 | -170억 | -194억 | -197억 | -158억 | -437억 | -429억 | -386억 | -120억 |
| 재무CF | 6억 | 1억 | -0억 | -1억 | 0억 | 194억 | 193억 | 192억 | 790억 | 598억 | 596억 | 744억 | -2억 |
| 금융비용 | 1억 | 2억 | 3억 | 3억 | 1억 | 5억 | 13억 | 23억 | 11억 | 19억 | 21억 | 27억 | 6억 |
| PPE(유형자산) | 66억 | 64억 | 66억 | 29억 | 28억 | 27억 | 26억 | 36억 | 43억 | 42억 | 40억 | 37억 | 33억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -23억 | -28억 | -48억 | -60억 | -78억 | 2억 | 62억 | 23억 | -34억 | -80억 | -115억 | -170억 | -21억 |
| 투자CF | 25억 | 46억 | 56억 | 52억 | 99억 | -170억 | -194억 | -197억 | -158억 | -437억 | -429억 | -386억 | -120억 |
| 재무CF | 6억 | 1억 | -0억 | -1억 | 0억 | 194억 | 193억 | 192억 | 790억 | 598억 | 596억 | 744억 | -2억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 15.06% | 12.45% | 14.01% | 16.61% | 15.77% | 55.92% | 62.25% | 71.67% | 21.15% | 4.68% | 5.75% | 18.07% | 15.29% |
| 자기자본비율 | 86.91% | 88.93% | 87.71% | 85.76% | 86.38% | 64.14% | 61.63% | 58.25% | 82.54% | 95.53% | 94.56% | 84.7% | 86.74% |
| 단기차입금 | 59억 | 54억 | 54억 | 54억 | 54억 | 50억 | 50억 | 50억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 1억 | 2억 | 3억 | 3억 | 1억 | 5억 | 13억 | 23억 | 11억 | 19억 | 21억 | 27억 | 6억 |
| PPE(유형자산) | 66억 | 64억 | 66억 | 29억 | 28억 | 27억 | 26억 | 36억 | 43억 | 42억 | 40억 | 37억 | 33억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -72.597% | -66.644% | -75.117% | -103.204% | 24.164% | 48.564% | 24.471% | 5.256% | -604.235% | -873.701% | -860.39% | -516.321% | -1,436.915% |
| 순이익률 | -66.306% | -69.45% | -76.826% | -152.924% | 23.473% | 19.408% | -16.028% | -46.043% | -866.054% | -997.554% | -1,090.381% | -629.116% | -1,636.302% |
| ROA | -3.196% | -7.142% | -10.54% | -27.465% | 2.206% | 3.632% | -3.316% | -10.235% | -4.311% | -8.673% | -14.91% | -16.926% | -4.115% |
| ROE | -3.677% | -8.031% | -12.017% | -32.028% | 2.554% | 5.663% | -5.381% | -17.571% | -5.223% | -9.079% | -15.767% | -19.985% | -4.744% |
| EBITDA율 | -72.597% | -66.644% | -75.117% | -103.204% | 24.164% | 48.564% | 24.471% | 5.256% | -604.235% | -873.701% | -860.39% | -516.321% | -1,436.915% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 101.89% | 30.75% | 13.58% | -46.74% | 181.71% | 3.22% | 2.49% | -95.29% | 46.97% | 53.09% | 120.56% | -90.77% |
| 영업이익증가율 | - | -85.34% | -47.37% | -56.05% | 112.47% | 466.17% | -47.99% | -77.99% | -641.46% | -112.51% | -50.76% | -32.36% | 74.31% |
| 순이익증가율 | - | -111.47% | -44.63% | -126.09% | 108.18% | 132.92% | -185.25% | -194.42% | 11.41% | -69.28% | -67.34% | -27.26% | 75.99% |
| 총자산증가율 | - | -5.36% | -2% | -13.24% | 1.78% | 41.49% | -6.65% | -4.6% | 110.31% | -15.86% | -2.66% | 12.1% | -1.25% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.05회 | 0.1회 | 0.14회 | 0.18회 | 0.09회 | 0.19회 | 0.21회 | 0.22회 | 0회 | 0.01회 | 0.01회 | 0.03회 | 0회 |
| 매출채권회전율 | 1.22회 | 3.23회 | 3.15회 | 20.36회 | 0.94회 | 1.39회 | 32.79회 | 9.17회 | 0.43회 | 0.66회 | 2.65회 | 1.43회 | 0.66회 |
| 재고자산회전율 | 1.16회 | 3.13회 | 3.66회 | 3.66회 | 8.53회 | 25.03회 | 34.59회 | 13.99회 | 0.41회 | 0.62회 | 0.73회 | 3.09회 | 0.28회 |
| 매입채무회전율 | 1.63회 | 4.76회 | 4.64회 | 6.13회 | 3.84회 | 6.83회 | 11.62회 | 9.1회 | 0.29회 | 0.52회 | 0.57회 | 1.56회 | 0.16회 |