• 개요 자산총계는 817.0억원, 부채총계는 223.3억원, 자본총계는 593.7억원으로 나타났습니다. 매출액은 141.9억원, 영업이익은 1.7억원, 순이익은 9.1억원이며, 자기자본비율은 72.67%, 부채비율은 37.62%로 보고되었습니다. • 안정성 현황 자산총계 817.0억원 중 자본이 593.7억원(72.67%)을 차지하고, 부채는 223.3억원(37.62%)로 나타났습니다. 차입금의존도는 4.49%이며, 이자보상배율은 4.62배, 금융비용율은 0.26%였습니다. • 유동성 현황 유동자산은 588.2억원, 유동부채는 210.5억원으로 보고되었습니다. 유동비율은 279.39%, 당좌비율은 258.11%이며, 현금비율은 35.5%였습니다. 현금은 74.7억원으로 나타났습니다. • 수익성 현황 영업이익은 1.7억원, 순이익은 9.1억원이며, 영업이익률은 1.22%, 순이익률은 6.39%로 기록되었습니다. ROA는 1.11%, ROE는 1.53%이며, EBITDA율은 1.22%였습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전 분기 278.7억원에서 141.9억원으로 감소했으며, 약 136.8억원 감소했습니다. 영업이익은 -23.3억원에서 1.7억원으로 증가했으며, 25.0억원 상승했습니다. 부채비율은 26.7%에서 37.62%로 증가했으며, 10.92pp 상승했습니다. ROE는 -1.6%에서 1.53%로 증가했으며, 3.13pp 상승했습니다. • 활동성 현황 총자산회전은 0.17회, 매출채권회전은 0.66회, 재고회전은 3.17회로 보고되었습니다. 유형자산은 25.4억원이며, 영업현금흐름은 8.7백만원, 투자현금흐름은 1.0억원으로 나타났습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 11건이며, 정정공시가 3건 보고되었습니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 83억 | 170억 | 278억 | 502억 | 181억 | 371억 | 510억 | 670억 | 61억 | 139억 | 279억 | 475억 | 142억 |
| 영업이익 | 2억 | -3억 | -15억 | 9억 | -10억 | -6억 | -6억 | -14억 | -10억 | -16억 | -23억 | -113억 | 2억 |
| 당기순이익 | 95억 | 90억 | 80억 | 84억 | -5억 | 3억 | 7억 | -13억 | -7억 | -8억 | -11억 | -127억 | 9억 |
| EBITDA | 2억 | -3억 | -15억 | 9억 | -10억 | -6억 | -6억 | -14억 | -10억 | -16억 | -23억 | -113억 | 2억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 591억 | 609억 | 630억 | 1,076억 | 1,005억 | 989억 | 951억 | 895억 | 886억 | 854억 | 887억 | 851억 | 817억 |
| 총부채 | 267억 | 235억 | 228억 | 353억 | 285억 | 260억 | 219억 | 184억 | 182억 | 151억 | 187억 | 266억 | 223억 |
| 자기자본 | 324억 | 374억 | 402억 | 723억 | 720억 | 728억 | 732억 | 711억 | 704억 | 703억 | 700억 | 585억 | 594억 |
| 유동자산 | 327억 | 344억 | 382억 | 759억 | 676억 | 661억 | 656억 | 618억 | 607억 | 602억 | 636억 | 618억 | 588억 |
| 유동부채 | 248억 | 214억 | 206억 | 336억 | 269억 | 244억 | 201억 | 163억 | 161억 | 136억 | 172억 | 254억 | 211억 |
| 재고자산 | 34억 | 57억 | 91억 | 61억 | 64억 | 67억 | 72억 | 40억 | 56억 | 70억 | 67억 | 36억 | 45억 |
| 매출채권 | 102억 | 151억 | 131억 | 245억 | 289억 | 282억 | 219억 | 224억 | 168억 | 178억 | 251억 | 261억 | 215억 |
| 현금및현금성자산 | 62억 | 29억 | 32억 | 353억 | 276억 | 82억 | 141억 | 132억 | 158억 | 122억 | 88억 | 73억 | 75억 |
| 당좌자산 | 293억 | 286억 | 291억 | 698억 | 612억 | 595억 | 584억 | 579억 | 552억 | 532억 | 568억 | 582억 | 543억 |
| 매입채무 | 27억 | 36억 | 54억 | 129억 | 97억 | 102억 | 54억 | 44억 | 30억 | 37억 | 36억 | 105억 | 73억 |
| 투자CF | -64억 | -50억 | -52억 | 243억 | 38억 | -145억 | -111억 | -110억 | -3억 | 12억 | 13억 | 13억 | 1억 |
| 재무CF | -4억 | -4억 | -5억 | -62억 | -0억 | -0억 | -0억 | -1억 | 0억 | -1억 | 16억 | 24억 | 0억 |
| 금융비용 | 2억 | 3억 | 4억 | 4억 | 0억 | 1억 | 1억 | 1억 | 0억 | 0억 | 1억 | 1억 | 0억 |
| PPE(유형자산) | 42억 | 43억 | 44억 | 43억 | 95억 | 43억 | 43억 | 49억 | 47억 | 36억 | 36억 | 26억 | 25억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 71억 | 23억 | 30억 | 114억 | -115억 | -126억 | -101억 | -111억 | 29억 | -22억 | -74억 | -83억 | 0억 |
| 투자CF | -64억 | -50억 | -52억 | 243억 | 38억 | -145억 | -111억 | -110억 | -3억 | 12억 | 13억 | 13억 | 1억 |
| 재무CF | -4억 | -4억 | -5억 | -62억 | -0억 | -0억 | -0억 | -1억 | 0억 | -1억 | 16억 | 24억 | 0억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 82.60% | 62.80% | 56.57% | 48.81% | 39.53% | 35.72% | 29.88% | 25.89% | 25.88% | 21.56% | 26.66% | 45.55% | 37.62% |
| 자기자본비율 | 54.76% | 61.43% | 63.87% | 67.2% | 71.67% | 73.68% | 76.99% | 79.43% | 79.44% | 82.26% | 78.95% | 68.7% | 72.66% |
| 단기차입금 | 16억 | 16억 | 15억 | 15억 | 15억 | 15억 | 15억 | 15억 | 15억 | 15억 | 33억 | 41억 | 37억 |
| 장기차입금 | 101억 | 43억 | 4억 | 2억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 2억 | 3억 | 4억 | 4억 | 0억 | 1억 | 1억 | 1억 | 0억 | 0억 | 1억 | 1억 | 0억 |
| PPE(유형자산) | 42억 | 43억 | 44억 | 43억 | 95억 | 43억 | 43억 | 49억 | 47억 | 36억 | 36억 | 26억 | 25억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 2.862% | -1.77% | -5.282% | 1.756% | -5.601% | -1.7% | -1.206% | -2.099% | -16.568% | -11.44% | -8.369% | -23.724% | 1.217% |
| 순이익률 | 114.86% | 52.824% | 28.783% | 16.677% | -2.804% | 0.832% | 1.295% | -2.012% | -11.885% | -6.104% | -3.995% | -26.656% | 6.389% |
| ROA | 16.064% | 14.783% | 12.689% | 7.777% | -0.504% | 0.312% | 0.695% | -1.506% | -0.823% | -0.994% | -1.256% | -14.88% | 1.109% |
| ROE | 29.333% | 24.067% | 19.866% | 11.573% | -0.704% | 0.424% | 0.902% | -1.896% | -1.036% | -1.209% | -1.591% | -21.658% | 1.527% |
| EBITDA율 | 2.862% | -1.77% | -5.282% | 1.756% | -5.601% | -1.7% | -1.206% | -2.099% | -16.568% | -11.44% | -8.369% | -23.724% | 1.217% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 106.06% | 63.04% | 80.68% | -63.97% | 105.24% | 37.47% | 31.46% | -90.85% | 126.8% | 100.31% | 70.43% | -70.13% |
| 영업이익증가율 | - | -227.43% | -386.6% | 160.08% | -214.9% | 37.72% | 2.46% | -128.75% | 27.76% | -56.6% | -46.54% | -383.15% | 101.53% |
| 순이익증가율 | - | -5.23% | -11.16% | 4.69% | -106.06% | 160.89% | 113.96% | -304.22% | 45.93% | -16.49% | -31.1% | -1,037.13% | 107.16% |
| 총자산증가율 | - | 2.98% | 3.5% | 70.81% | -6.58% | -1.63% | -3.84% | -5.83% | -1.03% | -3.6% | 3.81% | -4.03% | -3.98% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.14회 | 0.28회 | 0.44회 | 0.47회 | 0.18회 | 0.38회 | 0.54회 | 0.75회 | 0.07회 | 0.16회 | 0.31회 | 0.56회 | 0.17회 |
| 매출채권회전율 | 0.81회 | 1.13회 | 2.11회 | 2.05회 | 0.62회 | 1.31회 | 2.33회 | 2.99회 | 0.36회 | 0.78회 | 1.11회 | 1.82회 | 0.66회 |
| 재고자산회전율 | 2.43회 | 2.98회 | 3.06회 | 8.17회 | 2.83회 | 5.55회 | 7.04회 | 16.95회 | 1.1회 | 1.98회 | 4.14회 | 13.15회 | 3.17회 |
| 매입채무회전율 | 3.03회 | 4.7회 | 5.18회 | 3.89회 | 1.86회 | 3.65회 | 9.46회 | 15.09회 | 2.05회 | 3.79회 | 7.72회 | 4.54회 | 1.96회 |