• 개요 자산총계는 3,689.8억원, 부채총계는 1,507.5억원, 자본총계는 2,182.2억원으로 나타났습니다. 매출액은 818.1억원이며, 영업이익은 -5.3억원, 순이익은 -28.0억원으로 보고되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 59.14%이며, 부채비율은 69.08%로 나타났습니다. 차입금 의존도는 27.69%이고, 이자보상배율은 -0.42배로 기록되었습니다. • 유동성 현황 유동비율은 203.56%, 당좌비율은 150.4%, 현금비율은 73.69%로 보고되었습니다. 유동자산은 1,502.1억원, 유동부채는 737.9억원이며, 현금은 543.7억원입니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -0.64%, 순이익률은 -3.43%로 나타났습니다. ROA는 -0.76%, ROE는 -1.28%이며, EBITDA는 -5.3억원으로 기록되었습니다. 금융비용율은 1.53%입니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전년 동기 대비 79.0억원 증가했습니다. 영업이익은 48.7억원 감소하여 영업이익이 43.4억원에서 -5.3억원으로 전환되었습니다. 부채비율은 7.48 퍼센트포인트 상승하여 61.6%에서 69.08%로 변동했습니다. ROE는 1.78 퍼센트포인트 감소하여 0.5%에서 -1.28%로 변했습니다. • 활동성 현황 총자산 회전율은 0.22회, 매출채권 회전율은 6.92회, 재고 회전율은 2.09회로 보고되었습니다. 영업활동 현금흐름은 66.8억원, 투자활동 현금흐름은 54.0억원입니다. • 공시 현황 총 공시건수는 25건이며, 정정공시 건수는 5건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 560억 | 1,254억 | 1,991억 | 2,632억 | 792억 | 1,577억 | 2,235억 | 2,940억 | 739억 | 1,622억 | 2,503억 | 3,301억 | 818억 |
| 영업이익 | -1억 | 50억 | 91억 | 8억 | 28억 | 22억 | -60억 | -134억 | 43억 | 96억 | 125억 | 152억 | -5억 |
| 당기순이익 | 4억 | 39억 | 61억 | -69억 | 7억 | -12억 | -108억 | -190억 | 11억 | 15억 | 15억 | 17억 | -28억 |
| EBITDA | -1억 | 50억 | 91억 | 8억 | 28억 | 22억 | -60억 | -134억 | 43억 | 96억 | 125억 | 152억 | -5억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 3,046억 | 3,135억 | 3,201억 | 3,155억 | 3,284억 | 3,260억 | 3,322억 | 3,322억 | 3,684억 | 3,754억 | 3,765억 | 3,699억 | 3,690억 |
| 총부채 | 610억 | 664억 | 707억 | 806억 | 933억 | 934억 | 1,083억 | 1,053억 | 1,404억 | 1,455억 | 1,473억 | 1,429억 | 1,508억 |
| 자기자본 | 2,436억 | 2,472억 | 2,495억 | 2,349억 | 2,351억 | 2,326억 | 2,239억 | 2,269억 | 2,280억 | 2,299억 | 2,292억 | 2,270억 | 2,182억 |
| 유동자산 | 1,393억 | 1,442억 | 1,515억 | 1,477억 | 1,620억 | 1,605억 | 1,680억 | 1,485억 | 1,402억 | 1,540억 | 1,565억 | 1,488억 | 1,502억 |
| 유동부채 | 410억 | 430억 | 421억 | 537억 | 664억 | 691억 | 699억 | 656억 | 658억 | 700억 | 719억 | 661억 | 738억 |
| 재고자산 | 384억 | 395억 | 410억 | 414억 | 451억 | 392억 | 418억 | 374억 | 375억 | 330억 | 310억 | 377억 | 392억 |
| 매출채권 | 152억 | 167억 | 142억 | 99억 | 128억 | 119억 | 96억 | 141억 | 115억 | 129억 | 153억 | 125억 | 118억 |
| 현금및현금성자산 | 437억 | 399억 | 468억 | 485억 | 565억 | 632억 | 471억 | 400억 | 480억 | 658억 | 463억 | 477억 | 544억 |
| 당좌자산 | 1,009억 | 1,048억 | 1,105억 | 1,063억 | 1,170억 | 1,213억 | 1,262억 | 1,111억 | 1,027억 | 1,210억 | 1,254억 | 1,111억 | 1,110억 |
| 매입채무 | 25억 | 51억 | 57억 | 18억 | 47억 | 44억 | 38억 | 27억 | 34억 | 67억 | 60억 | 17억 | 90억 |
| 투자CF | 7억 | -88억 | -120억 | -135억 | -3억 | -8억 | -226억 | -219억 | -309억 | -256억 | -455억 | -353억 | 54억 |
| 재무CF | 2억 | -0억 | 43억 | 141억 | 98억 | 96억 | 263억 | 261억 | 348억 | 342억 | 336억 | 326억 | -56억 |
| 금융비용 | 4억 | 3억 | 10억 | 29억 | 8억 | 16억 | 28억 | 42억 | 11억 | 28억 | 42억 | 58억 | 13억 |
| PPE(유형자산) | 1,506억 | 1,533억 | 1,523억 | 1,519억 | 1,505억 | 1,498억 | 1,488억 | 1,704억 | 2,149억 | 1,632억 | 1,621억 | 1,618억 | 1,609억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -12억 | 48억 | 106억 | 41억 | -16억 | 59억 | -54억 | -135억 | 41억 | 175억 | 184억 | 103억 | 67억 |
| 투자CF | 7억 | -88억 | -120억 | -135억 | -3억 | -8억 | -226억 | -219억 | -309억 | -256억 | -455억 | -353억 | 54억 |
| 재무CF | 2억 | -0억 | 43억 | 141억 | 98억 | 96억 | 263억 | 261억 | 348억 | 342억 | 336억 | 326억 | -56억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 25.02% | 26.85% | 28.32% | 34.32% | 39.69% | 40.17% | 48.36% | 46.41% | 61.58% | 63.31% | 64.27% | 62.95% | 69.08% |
| 자기자본비율 | 79.99% | 78.83% | 77.93% | 74.45% | 71.59% | 71.34% | 67.4% | 68.3% | 61.89% | 61.23% | 60.88% | 61.37% | 59.14% |
| 단기차입금 | 196억 | 197억 | 202억 | 293억 | 402억 | 408억 | 398억 | 421억 | 420억 | 403억 | 410억 | 415억 | 427억 |
| 장기차입금 | 80억 | 80억 | 125억 | 125억 | 125억 | 100억 | 266억 | 259억 | 622억 | 615억 | 608억 | 28억 | 595억 |
| 금융비용 | 4억 | 3억 | 10억 | 29억 | 8억 | 16억 | 28억 | 42억 | 11억 | 28억 | 42억 | 58억 | 13억 |
| PPE(유형자산) | 1,506억 | 1,533억 | 1,523억 | 1,519억 | 1,505억 | 1,498억 | 1,488억 | 1,704억 | 2,149억 | 1,632억 | 1,621억 | 1,618억 | 1,609억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -0.185% | 4.011% | 4.549% | 0.301% | 3.506% | 1.384% | -2.679% | -4.564% | 5.877% | 5.944% | 5.005% | 4.612% | -0.643% |
| 순이익률 | 0.714% | 3.092% | 3.072% | -2.628% | 0.941% | -0.755% | -4.835% | -6.477% | 1.532% | 0.911% | 0.616% | 0.517% | -3.426% |
| ROA | 0.131% | 1.236% | 1.911% | -2.193% | 0.227% | -0.365% | -3.254% | -5.732% | 0.307% | 0.394% | 0.409% | 0.461% | -0.76% |
| ROE | 0.164% | 1.568% | 2.452% | -2.946% | 0.317% | -0.512% | -4.827% | -8.393% | 0.497% | 0.643% | 0.672% | 0.752% | -1.284% |
| EBITDA율 | -0.185% | 4.011% | 4.549% | 0.301% | 3.506% | 1.384% | -2.679% | -4.564% | 5.877% | 5.944% | 5.005% | 4.612% | -0.643% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 123.77% | 58.81% | 32.2% | -69.91% | 99.03% | 41.79% | 31.51% | -74.86% | 119.45% | 54.3% | 31.91% | -75.22% |
| 영업이익증가율 | - | 4,960.45% | 80.11% | -91.26% | 250.79% | -21.41% | -374.37% | -124.03% | 132.38% | 121.95% | 29.93% | 21.55% | -103.45% |
| 순이익증가율 | - | 869.12% | 57.8% | -213.1% | 110.78% | -259.57% | -808.4% | -76.16% | 105.95% | 30.49% | 4.27% | 10.76% | -264.2% |
| 총자산증가율 | - | 2.93% | 2.11% | -1.45% | 4.08% | -0.71% | 1.89% | -0.01% | 10.9% | 1.9% | 0.3% | -1.76% | -0.25% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.18회 | 0.4회 | 0.62회 | 0.83회 | 0.24회 | 0.48회 | 0.67회 | 0.88회 | 0.2회 | 0.43회 | 0.66회 | 0.89회 | 0.22회 |
| 매출채권회전율 | 3.69회 | 7.5회 | 14.07회 | 26.71회 | 6.2회 | 13.28회 | 23.22회 | 20.89회 | 6.44회 | 12.62회 | 16.36회 | 26.51회 | 6.92회 |
| 재고자산회전율 | 1.46회 | 3.18회 | 4.86회 | 6.37회 | 1.76회 | 4.03회 | 5.35회 | 7.85회 | 1.97회 | 4.92회 | 8.06회 | 8.76회 | 2.09회 |
| 매입채무회전율 | 22.76회 | 24.82회 | 34.81회 | 144.82회 | 16.74회 | 36.12회 | 59.03회 | 109.2회 | 21.63회 | 24.09회 | 41.73회 | 198.04회 | 9.14회 |