• 개요 2023년 사업보고서 기준 현재 분기(2023년) 자산총계는 165.9억원, 부채총계는 463.1억원, 자본총계는 -297.2억원으로 나타났습니다. 매출액은 10.9억원, 영업이익은 -36.7억원, 순이익은 -38.9억원이며 EBITDA는 -31.7억원입니다. • 안정성 현황 자산총계는 165.9억원, 부채총계는 463.1억원, 자본총계는 -297.2억원으로 기록되었습니다. 자기자본비율은 -179.11%, 부채비율은 -155.83%이며 차입금의존도는 0.0%로 표시되었습니다. 이자보상배율은 -8.37배, 금융비용율은 40.37%로 보고되었습니다. • 유동성 현황 유동자산은 52.0억원, 유동부채는 443.2억원이며 현금은 36.7백만원으로 보고되었습니다. 유동비율은 11.74%, 당좌비율은 11.38%, 현금비율은 0.08%로 나타났습니다. • 수익성 현황 매출액은 10.9억원, 영업이익은 -36.7억원, 순이익은 -38.9억원으로 기록되었습니다. 영업이익률은 -338.04%, 순이익률은 -358.38%이며 ROA는 -23.46%, ROE는 13.1%로 보고되었습니다. EBITDA는 -31.7억원, EBITDA율은 -291.55%로 나타났습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 10.9억원으로 전분기 8.7억원 대비 2.2억원 증가했습니다. 영업이익은 -36.7억원으로 전분기 -28.1억원 대비 8.6억원 감소했습니다. 부채비율은 -155.83%로 전분기 -169.7% 대비 13.87pp 상승했습니다. ROE는 13.1%로 전분기 10.2% 대비 2.9pp 상승했습니다. • 활동성 현황 총자산회전은 0.07회, 매출채권회전은 11.19회, 재고회전은 6.91회로 기록되었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 4건이며 정정공시 건수는 0건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3억 | 6억 | 9억 | 11억 |
| 영업이익 | -10억 | -19억 | -28억 | -37억 |
| 당기순이익 | -8억 | -19억 | -29억 | -39억 |
| EBITDA | -9억 | -16억 | -24억 | -32억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) |
|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 220억 | 213억 | 195억 | 166억 |
| 총부채 | 480억 | 483억 | 474억 | 463억 |
| 자기자본 | -260억 | -271억 | -279억 | -297억 |
| 유동자산 | 119억 | 113억 | 81억 | 52억 |
| 유동부채 | 458억 | 462억 | 454억 | 443억 |
| 재고자산 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 |
| 매출채권 | 1억 | 2억 | 1억 | 1억 |
| 현금및현금성자산 | 4억 | 0억 | 1억 | 0억 |
| 당좌자산 | 118억 | 112억 | 80억 | 50억 |
| 매입채무 | 52억 | 52억 | 54억 | 54억 |
| 투자CF | -1억 | -1억 | 5억 | 11억 |
| 재무CF | 10억 | 15억 | 15억 | 15억 |
| 금융비용 | 1억 | 2억 | 4억 | 4억 |
| PPE(유형자산) | 51억 | 50억 | 49억 | 47억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) |
|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -6억 | -15억 | -21억 | -27억 |
| 투자CF | -1억 | -1억 | 5억 | 11억 |
| 재무CF | 10억 | 15억 | 15억 | 15억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) |
|---|---|---|---|---|
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 1억 | 2억 | 4억 | 4억 |
| PPE(유형자산) | 51억 | 50억 | 49억 | 47억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) |
|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -405.234% | -346.628% | -325.177% | -338.039% |
| 순이익률 | -326.451% | -337.142% | -329.793% | -358.38% |
| ROA | -3.723% | -8.735% | -14.643% | -23.457% |
| ROE | 3.142% | 6.863% | 10.209% | 13.096% |
| EBITDA율 | -346.008% | -296.59% | -279.609% | -291.552% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 119.92% | 57.11% | 25.54% |
| 영업이익증가율 | - | -88.12% | -47.38% | -30.5% |
| 순이익증가율 | - | -127.12% | -53.68% | -36.42% |
| 총자산증가율 | - | -3.2% | -8.33% | -14.84% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) |
|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.01회 | 0.03회 | 0.04회 | 0.07회 |
| 매출채권회전율 | 2.13회 | 3.11회 | 6.43회 | 11.19회 |
| 재고자산회전율 | 1.59회 | 3.5회 | 5.5회 | 6.91회 |
| 매입채무회전율 | 0.05회 | 0.11회 | 0.16회 | 0.2회 |