• 개요 자산총계는 1,429.2억원, 부채총계는 199.0억원, 자본총계는 1,230.2억원으로 나타났습니다. 매출액은 266.1억원, 영업이익은 -5.6억원, 순이익은 3.4억원, EBITDA는 2.9억원으로 보고되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 86.08%, 부채비율은 16.18%이며, 차입금의존도는 4.48%로 나타났습니다. 이자보상배율은 -2.08배입니다. • 유동성 현황 유동비율은 407.28%, 당좌비율은 287.58%, 현금비율은 166.4%였습니다. 유동자산은 786.1억원, 유동부채는 193.0억원, 현금은 321.2억원으로 기록되었습니다. • 수익성 현황 ROA는 0.24%, ROE는 0.28%이며, 영업이익률은 -2.12%, 순이익률은 1.28%였습니다. EBITDA율은 1.11%, 금융비용율은 1.02%로 나타났습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전년 동기 대비 23.9억원 감소했고, 영업이익은 7.0억원 감소하여 -5.6억원으로 전환되었습니다. 부채비율은 0.12ppt 감소했으며, ROE는 0.02ppt 감소했습니다. • 활동성 현황 총자산회전은 0.19회, 매출채권회전은 1.31회, 재고회전은 1.15회였습니다. 유형자산은 600.8억원, 단기차입금은 64.0억원, 장기차입금은 0억원으로 보고되었습니다. • 공시 현황 총 9건의 공시가 있으며, 그 중 정정공시가 2건입니다.
| 지표 | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,189억 | 247억 | 496억 | 772억 | 1,045억 | 290억 | 621억 | 962억 | 1,226억 | 266억 |
| 영업이익 | 108억 | -13억 | -9억 | -3억 | -15억 | 1억 | 2억 | 2억 | -10억 | -6억 |
| 당기순이익 | 110억 | -2억 | 5억 | 10억 | 10억 | 3억 | 3억 | 8억 | 2억 | 3억 |
| EBITDA | 120억 | -9억 | -2억 | 8억 | 3억 | 9억 | 17억 | 25억 | 21억 | 3억 |
| 지표 | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 924억 | 1,384억 | 1,354억 | 1,398억 | 1,380억 | 1,401억 | 1,368억 | 1,422억 | 1,412억 | 1,429억 |
| 총부채 | 116억 | 174억 | 132억 | 188억 | 163억 | 196억 | 185억 | 220억 | 203억 | 199억 |
| 자기자본 | 808억 | 1,210억 | 1,222억 | 1,210억 | 1,218억 | 1,205억 | 1,183억 | 1,202억 | 1,209억 | 1,230억 |
| 유동자산 | 582억 | 984억 | 901억 | 851억 | 785억 | 801억 | 777억 | 807억 | 771억 | 786억 |
| 유동부채 | 109억 | 165억 | 122억 | 176억 | 160억 | 193억 | 181억 | 214억 | 197억 | 193억 |
| 재고자산 | 141억 | 151억 | 169억 | 203억 | 214억 | 221억 | 229억 | 225억 | 240억 | 231억 |
| 매출채권 | 162억 | 179억 | 186억 | 188억 | 173억 | 203억 | 213억 | 231억 | 170억 | 203억 |
| 현금및현금성자산 | 193억 | 580억 | 519억 | 437억 | 374억 | 352억 | 308억 | 326억 | 329억 | 321억 |
| 당좌자산 | 441억 | 833억 | 732억 | 649억 | 571억 | 580억 | 548억 | 582억 | 530억 | 555억 |
| 매입채무 | 66억 | 110억 | 86억 | 131억 | 136억 | 170억 | 132억 | 126억 | 107억 | 124억 |
| 투자CF | -33억 | -49억 | -65억 | -172억 | -201억 | -9억 | -23억 | -38억 | -61억 | -2억 |
| 재무CF | -17억 | 432억 | 389억 | 400억 | 357억 | -2억 | 4억 | 40억 | 41억 | -17억 |
| 금융비용 | 11억 | 1억 | 1억 | 6억 | 7억 | 2억 | 7억 | 7억 | 11억 | 3억 |
| PPE(유형자산) | 317억 | 366억 | 419억 | 516억 | 560억 | 564억 | 559억 | 583억 | 594억 | 601억 |
| 지표 | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 139억 | 1억 | -2억 | 16억 | 14억 | -12억 | -41억 | -48억 | -23억 | 4억 |
| 투자CF | -33억 | -49억 | -65억 | -172억 | -201억 | -9억 | -23억 | -38억 | -61억 | -2억 |
| 재무CF | -17억 | 432억 | 389억 | 400억 | 357억 | -2억 | 4억 | 40억 | 41억 | -17억 |
| 지표 | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 14.40% | 14.36% | 10.81% | 15.56% | 13.36% | 16.27% | 15.65% | 18.34% | 16.80% | 16.18% |
| 자기자본비율 | 87.41% | 87.44% | 90.24% | 86.54% | 88.21% | 86.01% | 86.47% | 84.5% | 85.62% | 86.07% |
| 단기차입금 | 39억 | 48억 | 30억 | 42억 | 19억 | 18억 | 42억 | 78억 | 80억 | 64억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 11억 | 1억 | 1억 | 6억 | 7억 | 2억 | 7억 | 7억 | 11억 | 3억 |
| PPE(유형자산) | 317억 | 366억 | 419억 | 516억 | 560억 | 564억 | 559억 | 583억 | 594억 | 601억 |
| 지표 | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 9.072% | -5.171% | -1.787% | -0.415% | -1.469% | 0.483% | 0.336% | 0.248% | -0.817% | -2.117% |
| 순이익률 | 9.269% | -0.933% | 1.026% | 1.288% | 0.956% | 1.157% | 0.525% | 0.837% | 0.189% | 1.276% |
| ROA | 11.922% | -0.167% | 0.376% | 0.711% | 0.724% | 0.239% | 0.238% | 0.566% | 0.164% | 0.238% |
| ROE | 13.639% | -0.19% | 0.416% | 0.821% | 0.821% | 0.278% | 0.276% | 0.67% | 0.192% | 0.276% |
| EBITDA율 | 10.056% | -3.76% | -0.336% | 1.101% | 0.332% | 3.053% | 2.771% | 2.648% | 1.727% | 1.108% |
| 지표 | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | -79.23% | 100.65% | 55.69% | 35.46% | -72.25% | 114.1% | 54.93% | 27.44% | -78.3% |
| 영업이익증가율 | - | -111.84% | 30.68% | 63.83% | -379.43% | 109.12% | 49.12% | 14.36% | -519.43% | 43.74% |
| 순이익증가율 | - | -102.09% | 320.58% | 95.38% | 0.56% | -66.41% | -2.84% | 146.98% | -71.17% | 46.32% |
| 총자산증가율 | - | 49.75% | -2.17% | 3.23% | -1.25% | 1.53% | -2.38% | 3.96% | -0.7% | 1.2% |
| 지표 | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 1.29회 | 0.18회 | 0.37회 | 0.55회 | 0.76회 | 0.21회 | 0.45회 | 0.68회 | 0.87회 | 0.19회 |
| 매출채권회전율 | 7.34회 | 1.38회 | 2.66회 | 4.1회 | 6.03회 | 1.43회 | 2.91회 | 4.16회 | 7.2회 | 1.31회 |
| 재고자산회전율 | 8.41회 | 1.63회 | 2.94회 | 3.8회 | 4.89회 | 1.31회 | 2.72회 | 4.28회 | 5.1회 | 1.15회 |
| 매입채무회전율 | 18.1회 | 2.24회 | 5.76회 | 5.9회 | 7.7회 | 1.7회 | 4.69회 | 7.64회 | 11.49회 | 2.15회 |