• 개요 자산총계는 615.3억원, 부채총계는 218.5억원, 자본총계는 396.8억원으로 나타났습니다. 매출액은 56.2억원, 영업이익은 1.2억원, 순이익은 34.5백만원이며, 현금은 29.0억원을 보유하고 있습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 64.49%이며, 부채비율은 55.06%입니다. 차입금의존도는 24.38%이고, 이자보상배율은 0.57배로 나타났습니다. 장기차입금은 150.0억원, 단기차입금은 0억원입니다. • 유동성 현황 유동비율은 34.69%, 당좌비율은 27.85%, 현금비율은 15.62%입니다. 유동자산은 64.4억원, 유동부채는 185.7억원이며, 현금 보유액은 29.0억원입니다. • 수익성 현황 영업이익률은 2.08%, 순이익률은 0.61%이며, EBITDA율도 2.08%입니다. ROA는 0.06%, ROE는 0.09%로 나타났습니다. 영업이익은 1.2억원, 순이익은 34.5백만원, EBITDA는 1.2억원입니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 5.3억원 증가했으며, 영업이익은 3.0억원 증가했습니다. 부채비율은 58.04%포인트 감소했고, ROE는 3.49%포인트 증가했습니다. • 활동성 현황 총자산회전률은 0.09회, 매출채권회전률은 2.84회, 재고회전률은 4.43회로 나타났습니다. • 공시 현황 총 8건이 보고되었으며, 그 중 정정공시가 1건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 70억 | 150억 | 210억 | 283억 | 68억 | 130억 | 182억 | 245억 | 51억 | 105억 | 140억 | 186억 | 56억 |
| 영업이익 | -3억 | -3억 | -12억 | -21억 | -7억 | -14억 | -26억 | -41억 | -2억 | -3억 | -6억 | -7억 | 1억 |
| 당기순이익 | -1억 | -2억 | -11억 | -22억 | -8억 | -16억 | -28억 | -45억 | -13억 | -11억 | -1억 | 9억 | 0억 |
| EBITDA | -3억 | -3억 | -12억 | -21억 | -7억 | -14억 | -26억 | -41억 | -2억 | -3억 | -6억 | -7억 | 1억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 436억 | 479억 | 499억 | 499억 | 488억 | 478억 | 472억 | 821억 | 801억 | 801억 | 801억 | 823억 | 615억 |
| 총부채 | 90억 | 133억 | 163억 | 173억 | 170억 | 168억 | 175억 | 433억 | 425억 | 423억 | 414억 | 425억 | 218억 |
| 자기자본 | 346억 | 345억 | 336억 | 326억 | 318억 | 310억 | 297억 | 388억 | 376억 | 378억 | 388억 | 397억 | 397억 |
| 유동자산 | 82억 | 73억 | 57억 | 59억 | 51억 | 43억 | 43억 | 396억 | 229억 | 235억 | 240억 | 266억 | 64억 |
| 유동부채 | 57억 | 76억 | 56억 | 66억 | 63억 | 61억 | 68억 | 50억 | 41억 | 240억 | 377억 | 394억 | 186억 |
| 재고자산 | 22억 | 24억 | 21억 | 19억 | 16억 | 14억 | 16억 | 9억 | 11억 | 8억 | 8억 | 11억 | 13억 |
| 매출채권 | 29억 | 28억 | 23억 | 27억 | 26억 | 22억 | 23억 | 17억 | 20억 | 18억 | 12억 | 19억 | 20억 |
| 현금및현금성자산 | 27억 | 15억 | 9억 | 11억 | 7억 | 6억 | 3억 | 369억 | 57억 | 60억 | 54억 | 233억 | 29억 |
| 당좌자산 | 60억 | 48억 | 36억 | 39억 | 35억 | 29억 | 27억 | 387억 | 219억 | 226억 | 232억 | 255억 | 52억 |
| 매입채무 | 44억 | 46억 | 37억 | 46억 | 45억 | 41억 | 49억 | 38억 | 30억 | 26억 | 13억 | 26억 | 28억 |
| 투자CF | 10억 | -24억 | -78억 | -84억 | -1억 | -4억 | -4억 | -3억 | -301억 | -301억 | -301억 | -125억 | 0억 |
| 재무CF | 0억 | 25억 | 78억 | 81억 | -1억 | 1억 | 1억 | 375억 | -0억 | -0억 | -0억 | -0억 | -200억 |
| 금융비용 | 0억 | 1억 | 1억 | 2억 | 1억 | 2억 | 4억 | 4억 | 14억 | 13억 | 12억 | 20억 | 2억 |
| PPE(유형자산) | 295억 | 346억 | 383억 | 374억 | 371억 | 367억 | 363억 | 359억 | 355억 | 351억 | 347억 | 343억 | 339억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -3억 | -7억 | -11억 | -7억 | -2억 | -2억 | -5억 | -14억 | -11억 | -8억 | -14억 | -10억 | -4억 |
| 투자CF | 10억 | -24억 | -78억 | -84억 | -1억 | -4억 | -4억 | -3억 | -301억 | -301억 | -301억 | -125억 | 0억 |
| 재무CF | 0억 | 25억 | 78억 | 81억 | -1억 | 1억 | 1억 | 375억 | -0억 | -0억 | -0억 | -0억 | -200억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 26.14% | 38.60% | 48.37% | 53.24% | 53.48% | 54.09% | 58.86% | 111.63% | 113.06% | 111.94% | 106.64% | 107.09% | 55.06% |
| 자기자본비율 | 79.28% | 72.15% | 67.4% | 65.26% | 65.16% | 64.9% | 62.95% | 47.25% | 46.94% | 47.18% | 48.39% | 48.29% | 64.49% |
| 단기차입금 | 0억 | 1억 | 4억 | 7억 | 7억 | 8억 | 9억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 0억 | 24억 | 74억 | 74억 | 74억 | 74억 | 74억 | 350억 | 350억 | 200억 | 350억 | 350억 | 150억 |
| 금융비용 | 0억 | 1억 | 1억 | 2억 | 1억 | 2억 | 4억 | 4억 | 14억 | 13억 | 12억 | 20억 | 2억 |
| PPE(유형자산) | 295억 | 346억 | 383억 | 374억 | 371억 | 367억 | 363억 | 359억 | 355억 | 351억 | 347억 | 343억 | 339억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -3.593% | -2.053% | -5.784% | -7.592% | -10.425% | -10.561% | -14.02% | -16.877% | -3.442% | -2.661% | -4.237% | -4.004% | 2.081% |
| 순이익률 | -1.954% | -1.378% | -5.243% | -7.675% | -11.669% | -11.946% | -15.541% | -18.298% | -24.835% | -10.294% | -0.757% | 4.829% | 0.613% |
| ROA | -0.315% | -0.431% | -2.206% | -4.349% | -1.626% | -3.248% | -5.989% | -5.469% | -1.578% | -1.351% | -0.132% | 1.09% | 0.056% |
| ROE | -0.397% | -0.597% | -3.273% | -6.665% | -2.496% | -5.005% | -9.514% | -11.573% | -3.363% | -2.863% | -0.273% | 2.257% | 0.087% |
| EBITDA율 | -3.593% | -2.053% | -5.784% | -7.592% | -10.425% | -10.561% | -14.02% | -16.877% | -3.442% | -2.661% | -4.237% | -4.004% | 2.081% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 112.76% | 40.4% | 34.68% | -75.97% | 91.19% | 40.1% | 34.73% | -79.25% | 106.47% | 32.87% | 32.95% | -69.71% |
| 영업이익증가율 | - | -21.58% | -295.58% | -76.77% | 67% | -93.67% | -86% | -62.18% | 95.77% | -59.63% | -111.54% | -25.64% | 115.74% |
| 순이익증가율 | - | -50.02% | -434.26% | -97.17% | 63.47% | -95.73% | -82.27% | -58.63% | 71.84% | 14.42% | 90.23% | 947.82% | -96.16% |
| 총자산증가율 | - | 9.67% | 4.27% | -0.01% | -2.28% | -2% | -1.15% | 73.71% | -2.42% | 0.01% | 0.04% | 2.65% | -25.19% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.16회 | 0.31회 | 0.42회 | 0.57회 | 0.14회 | 0.27회 | 0.39회 | 0.3회 | 0.06회 | 0.13회 | 0.17회 | 0.23회 | 0.09회 |
| 매출채권회전율 | 2.45회 | 5.33회 | 9.13회 | 10.44회 | 2.57회 | 5.91회 | 7.82회 | 14.57회 | 2.58회 | 5.92회 | 11.37회 | 9.65회 | 2.84회 |
| 재고자산회전율 | 3.18회 | 6.12회 | 9.99회 | 14.64회 | 4.15회 | 9.28회 | 11.74회 | 26.64회 | 4.79회 | 12.46회 | 17.89회 | 17.28회 | 4.43회 |
| 매입채무회전율 | 1.59회 | 3.28회 | 5.64회 | 6.12회 | 1.52회 | 3.19회 | 3.68회 | 6.4회 | 1.71회 | 4.11회 | 10.64회 | 7.14회 | 1.99회 |