• 개요 자산총계는 3989.0억원, 부채총계는 1283.5억원, 자본총계는 2705.5억원으로 보고되었습니다. 매출액은 101.3억원, 영업이익은 19.0억원, 순이익은 52.1억원이며 EBITDA는 24.0억원으로 나타났습니다. 현금은 1032.6억원, 영업현금흐름은 105.7억원, 투자현금흐름은 -30.6억원으로 기록되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 67.82%이며, 부채비율은 47.44%로 보고되었습니다. 차입금의존도는 0.0%이며, 이자보상배율은 0.38배로 나타났습니다. • 유동성 현황 유동비율은 310.52%이고, 당좌비율도 310.52%이며, 현금비율은 109.55%로 보고되었습니다. 유동자산은 2926.8억원, 유동부채는 942.6억원, 현금은 1032.6억원으로 기록되었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 18.72%이며, 순이익률은 51.37%로 나타났습니다. ROA는 1.31%, ROE는 1.92%이며, EBITDA율은 23.72%로 보고되었습니다. 금융비용율은 48.82%였습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전년 동기 대비 33.8억원 감소했습니다. 영업이익은 38.0억원 증가했습니다. 부채비율은 7.26 퍼센트 포인트 감소했습니다. ROE는 1.82 퍼센트 포인트 증가했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.03회, 매출채권회전율은 0.16회, 재고회전율은 0회로 보고되었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 9건이며, 정정공시가 2건 포함됩니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 137억 | 259억 | 621억 | 894억 | 85억 | 181억 | 595억 | 796억 | 135억 | 230억 | 578억 | 699억 | 101억 |
| 영업이익 | -2억 | 40억 | 308억 | 424억 | -12억 | -20억 | 211억 | 295억 | -19억 | -20억 | 235억 | 286억 | 19억 |
| 당기순이익 | 18억 | 39억 | 326억 | 340억 | 44억 | -13억 | 163억 | 74억 | 1억 | -4억 | 257억 | 317억 | 52억 |
| EBITDA | -2억 | 40억 | 308억 | 424억 | -12억 | -20억 | 211억 | 295억 | -19억 | -20억 | 235억 | 308억 | 24억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 3,250억 | 3,013억 | 3,471억 | 3,582억 | 3,543억 | 3,588억 | 3,516억 | 3,716억 | 3,515억 | 3,353억 | 3,764억 | 3,793억 | 3,989억 |
| 총부채 | 1,159억 | 823억 | 1,112억 | 1,095억 | 1,083억 | 1,013억 | 1,093억 | 1,324억 | 1,243억 | 1,129억 | 1,279억 | 1,224억 | 1,283억 |
| 자기자본 | 2,090억 | 2,190억 | 2,359억 | 2,487억 | 2,460억 | 2,575억 | 2,423억 | 2,392억 | 2,272억 | 2,224억 | 2,485억 | 2,569억 | 2,705억 |
| 유동자산 | 2,012억 | 1,706억 | 2,642억 | 2,623억 | 2,671억 | 2,602억 | 2,612억 | 2,716억 | 2,643억 | 2,436억 | 2,794억 | 2,786억 | 2,927억 |
| 유동부채 | 1,096억 | 759억 | 1,049억 | 1,042억 | 1,031억 | 962억 | 962억 | 996억 | 913억 | 812억 | 930억 | 901억 | 943억 |
| 재고자산 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 매출채권 | 259억 | 287억 | 649억 | 753억 | 663억 | 603억 | 790억 | 733억 | 620억 | 506억 | 725억 | 635억 | 649억 |
| 현금및현금성자산 | 1,182억 | 689억 | 244억 | 479억 | 616억 | 581억 | 841억 | 1,003억 | 812억 | 898억 | 1,018억 | 918억 | 1,033억 |
| 당좌자산 | 2,012억 | 1,706억 | 2,642억 | 2,623억 | 2,671억 | 2,602억 | 2,612억 | 2,716억 | 2,643억 | 2,436억 | 2,794억 | 2,786억 | 2,927억 |
| 매입채무 | 21억 | 20억 | 20억 | 19억 | 19억 | 20억 | 20억 | 24억 | 23억 | 20억 | 23억 | 21억 | 23억 |
| 투자CF | 263억 | 106억 | 722억 | 796억 | -36억 | -44억 | 75억 | -476억 | -185억 | -124억 | -148억 | -409억 | -31억 |
| 재무CF | -4억 | -8억 | -11억 | -15억 | -3억 | -7억 | -11억 | -14억 | -4억 | -7억 | -11억 | -15억 | -4억 |
| 금융비용 | 33억 | 24억 | 43억 | 28억 | 39억 | 63억 | 52억 | 116억 | 19억 | 77억 | 44억 | 31억 | 49억 |
| PPE(유형자산) | 27억 | 25억 | 23억 | 21억 | 18억 | 17억 | 14억 | 13억 | 11억 | 9억 | 9억 | 9억 | 7억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 310억 | -15억 | -1,068억 | -904억 | 170억 | 134억 | 300억 | 964억 | 1억 | 74억 | 199억 | 347억 | 106억 |
| 투자CF | 263억 | 106억 | 722억 | 796억 | -36억 | -44억 | 75억 | -476억 | -185억 | -124억 | -148억 | -409억 | -31억 |
| 재무CF | -4억 | -8억 | -11억 | -15억 | -3억 | -7억 | -11억 | -14억 | -4억 | -7억 | -11억 | -15억 | -4억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 55.48% | 37.58% | 47.16% | 44.02% | 44.03% | 39.35% | 45.12% | 55.36% | 54.70% | 50.75% | 51.46% | 47.63% | 47.44% |
| 자기자본비율 | 64.32% | 72.68% | 67.95% | 69.43% | 69.43% | 71.76% | 68.91% | 64.37% | 64.64% | 66.33% | 66.02% | 67.74% | 67.82% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 33억 | 24억 | 43억 | 28억 | 39억 | 63억 | 52억 | 116억 | 19억 | 77억 | 44억 | 31억 | 49억 |
| PPE(유형자산) | 27억 | 25억 | 23억 | 21억 | 18억 | 17억 | 14억 | 13억 | 11억 | 9억 | 9억 | 9억 | 7억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -1.205% | 15.589% | 49.629% | 47.491% | -13.944% | -10.965% | 35.484% | 36.996% | -14.053% | -8.797% | 40.722% | 40.88% | 18.717% |
| 순이익률 | 12.798% | 15.104% | 52.469% | 38.086% | 52.059% | -7.238% | 27.355% | 9.342% | 0.875% | -1.715% | 44.489% | 45.283% | 51.373% |
| ROA | 0.541% | 1.3% | 9.382% | 9.501% | 1.245% | -0.365% | 4.633% | 2.003% | 0.034% | -0.118% | 6.832% | 8.348% | 1.305% |
| ROE | 0.84% | 1.789% | 13.807% | 13.683% | 1.793% | -0.509% | 6.723% | 3.111% | 0.052% | -0.177% | 10.348% | 12.324% | 1.924% |
| EBITDA율 | -1.205% | 15.589% | 49.629% | 47.491% | -13.944% | -10.965% | 35.484% | 36.996% | -14.053% | -8.797% | 40.722% | 44.011% | 23.722% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 89% | 139.26% | 43.97% | -90.52% | 113.67% | 228.89% | 33.76% | -83.04% | 70.33% | 151.23% | 20.99% | -85.51% |
| 영업이익증가율 | - | 2,545.9% | 661.7% | 37.77% | -102.78% | -68.02% | 1,164.38% | 39.46% | -106.44% | -6.63% | 1,262.92% | 21.46% | -93.36% |
| 순이익증가율 | - | 123.06% | 731.18% | 4.51% | -87.04% | -129.71% | 1,343.04% | -54.32% | -98.41% | -433.66% | 6,617.35% | 23.15% | -83.56% |
| 총자산증가율 | - | -7.28% | 15.21% | 3.2% | -1.1% | 1.26% | -2% | 5.67% | -5.41% | -4.6% | 12.24% | 0.78% | 5.17% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.04회 | 0.09회 | 0.18회 | 0.25회 | 0.02회 | 0.05회 | 0.17회 | 0.21회 | 0.04회 | 0.07회 | 0.15회 | 0.18회 | 0.03회 |
| 매출채권회전율 | 0.53회 | 0.91회 | 0.96회 | 1.19회 | 0.13회 | 0.3회 | 0.75회 | 1.09회 | 0.22회 | 0.45회 | 0.8회 | 1.1회 | 0.16회 |
| 재고자산회전율 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 |
| 매입채무회전율 | 6.4회 | 13.3회 | 31.18회 | 47.69회 | 4.5회 | 9.17회 | 30.5회 | 33.13회 | 5.97회 | 11.51회 | 25.56회 | 33.37회 | 4.45회 |