• 개요 자산총계는 619.1억원, 부채총계는 80.9억원, 자본총계는 538.3억원으로 나타났습니다. 매출액은 48.4억원, 영업이익은 -12.1억원, 순이익은 -78.1억원입니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 86.94%이며, 부채비율은 15.02%입니다. 차입금의존도는 0.0%이고, 이자보상배율은 -18.79배입니다. • 유동성 현황 유동비율은 374.58%, 당좌비율은 373.25%, 현금비율은 283.09%로 기록되었습니다. 유동자산은 160.2억원, 유동부채는 42.8억원이며, 현금은 121.1억원입니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -25.02%, 순이익률은 -161.38%입니다. ROA는 -12.62%, ROE는 -14.52%입니다. EBITDA는 -10.7억원이며, EBITDA율은 -22.09%입니다. 영업현금흐름은 -43.5억원, 투자현금흐름은 23.0억원입니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전 분기 대비 106.3억원 감소했습니다. 영업이익은 전 분기 대비 15.5억원 증가했습니다. 부채비율은 전 분기 대비 9.22%p 증가했습니다. ROE는 전 분기 대비 16.72%p 감소했습니다. • 활동성 현황 총자산회전은 0.08회, 매출채권회전은 1.55회, 재고회전은 85.5회로 나타났습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 17건이며, 정정공시는 1건입니다. 2026-02-27 합병등종료보고서(자산양수도), 2026-02-23 주요사항보고서(중요한자산양수도결정(기타)), 2026-02-12 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 70억 | 196억 | 329억 | 434억 | 50억 | 138억 | 220억 | 361억 | 40억 | 111억 | 155억 | 248억 | 48억 |
| 영업이익 | -17억 | -32억 | -61억 | -68억 | -16억 | -15억 | -15억 | 3억 | -11억 | -14억 | -28억 | -45억 | -12억 |
| 당기순이익 | -22억 | -38억 | -67억 | -86억 | -33억 | -30억 | -13억 | -11억 | -13억 | -27억 | 16억 | -93억 | -78억 |
| EBITDA | -17억 | -32억 | -61억 | -68억 | -16억 | -15억 | -15억 | 3억 | -11억 | -14억 | -28억 | -45억 | -11억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 672억 | 671억 | 641억 | 673억 | 596억 | 618억 | 416억 | 420억 | 384억 | 424억 | 768억 | 715억 | 619억 |
| 총부채 | 232억 | 247억 | 247억 | 297억 | 253억 | 272억 | 57억 | 58억 | 34억 | 89억 | 42억 | 99억 | 81억 |
| 자기자본 | 439억 | 424억 | 395억 | 376억 | 343억 | 346억 | 359억 | 362억 | 350억 | 335억 | 726억 | 616억 | 538억 |
| 유동자산 | 208억 | 211억 | 155억 | 155억 | 92억 | 120억 | 99억 | 110억 | 82억 | 98억 | 633억 | 191억 | 160억 |
| 유동부채 | 89억 | 205억 | 206억 | 294억 | 250억 | 269억 | 54억 | 55억 | 31억 | 76억 | 29억 | 82억 | 43억 |
| 재고자산 | 33억 | 22억 | 28억 | 21억 | 16억 | 14억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 3억 | 1억 |
| 매출채권 | 120억 | 149억 | 84억 | 34억 | 42억 | 30억 | 30억 | 24억 | 38억 | 50억 | 32억 | 27억 | 31억 |
| 현금및현금성자산 | 13억 | 1억 | 8억 | 65억 | 6억 | 47억 | 39억 | 51억 | 9억 | 21억 | 588억 | 133억 | 121억 |
| 당좌자산 | 175억 | 188억 | 126억 | 134억 | 76억 | 106억 | 99억 | 110억 | 82억 | 98억 | 633억 | 188억 | 160억 |
| 매입채무 | 34억 | 59억 | 64억 | 32억 | 23억 | 45억 | 40억 | 47억 | 25억 | 50억 | 22억 | 22억 | 18억 |
| 투자CF | 45억 | 47억 | 25억 | 5억 | 6억 | 19억 | 210억 | 194억 | 8억 | -18억 | 250억 | -237억 | 23억 |
| 재무CF | -5억 | -8억 | 23억 | 59억 | -22억 | -23억 | -215억 | -219억 | -1억 | 21억 | 354억 | 353억 | 9억 |
| 금융비용 | 1억 | 3억 | 4억 | 6억 | 5억 | 6억 | 6억 | 9억 | 0억 | 1억 | 2억 | 6억 | 1억 |
| PPE(유형자산) | 134억 | 134억 | 166억 | 198억 | 198억 | 198억 | 33억 | 33억 | 35억 | 57억 | 28억 | 12억 | 15억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -74억 | -85억 | -87억 | -47억 | -43억 | -13억 | -21억 | 12억 | -50억 | -33억 | -67억 | -34억 | -43억 |
| 투자CF | 45억 | 47억 | 25억 | 5억 | 6억 | 19억 | 210억 | 194억 | 8억 | -18억 | 250억 | -237억 | 23억 |
| 재무CF | -5억 | -8억 | 23억 | 59억 | -22억 | -23억 | -215억 | -219억 | -1억 | 21억 | 354억 | 353억 | 9억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 52.79% | 58.25% | 62.55% | 79.06% | 73.75% | 78.75% | 15.92% | 15.95% | 9.82% | 26.52% | 5.78% | 16.07% | 15.02% |
| 자기자본비율 | 65.45% | 63.19% | 61.52% | 55.85% | 57.55% | 55.94% | 86.27% | 86.24% | 91.06% | 79.04% | 94.54% | 86.15% | 86.94% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 104억 | 69억 | 89억 | 89억 | 0억 | 0억 | 0억 | 12억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 104억 | 104억 | 0억 | 104억 | 104억 | 104억 | 0억 | 0억 | 0억 | 10억 | 10억 | 10억 | 0억 |
| 금융비용 | 1억 | 3억 | 4억 | 6억 | 5억 | 6억 | 6억 | 9억 | 0억 | 1억 | 2억 | 6억 | 1억 |
| PPE(유형자산) | 134억 | 134억 | 166억 | 198억 | 198억 | 198억 | 33억 | 33억 | 35억 | 57억 | 28억 | 12억 | 15억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -24.587% | -16.421% | -18.455% | -15.753% | -32.743% | -11.105% | -6.711% | 0.692% | -26.421% | -12.274% | -17.839% | -18.197% | -25.024% |
| 순이익률 | -31.686% | -19.205% | -20.425% | -19.703% | -66.285% | -21.839% | -5.883% | -3.135% | -31.434% | -24.794% | 10.479% | -37.511% | -161.376% |
| ROA | -3.314% | -5.596% | -10.467% | -12.699% | -5.511% | -4.878% | -3.113% | -2.696% | -3.268% | -6.466% | 2.11% | -13.025% | -12.621% |
| ROE | -5.063% | -8.855% | -17.014% | -22.739% | -9.575% | -8.719% | -3.608% | -3.126% | -3.588% | -8.181% | 2.232% | -15.118% | -14.517% |
| EBITDA율 | -24.587% | -16.421% | -18.455% | -15.753% | -32.743% | -11.105% | -6.711% | 0.692% | -26.421% | -12.274% | -17.839% | -18.197% | -22.093% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 178.52% | 68.06% | 32.01% | -88.58% | 178.55% | 59.41% | 64.2% | -88.95% | 176.74% | 39.98% | 60.54% | -80.51% |
| 영업이익증가율 | - | -86.01% | -88.88% | -12.69% | 76.26% | 5.53% | 3.66% | 116.93% | -521.9% | -28.57% | -103.44% | -63.76% | 73.19% |
| 순이익증가율 | - | -68.81% | -78.74% | -27.35% | 61.57% | 8.23% | 57.06% | 12.49% | -10.81% | -118.29% | 159.16% | -674.68% | 16.14% |
| 총자산증가율 | - | -0.03% | -4.45% | 4.96% | -11.45% | 3.69% | -32.72% | 1.03% | -8.57% | 10.32% | 81.25% | -6.89% | -13.46% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.1회 | 0.29회 | 0.51회 | 0.64회 | 0.08회 | 0.22회 | 0.53회 | 0.86회 | 0.1회 | 0.26회 | 0.2회 | 0.35회 | 0.08회 |
| 매출채권회전율 | 0.59회 | 1.31회 | 3.93회 | 12.6회 | 1.17회 | 4.67회 | 7.37회 | 14.98회 | 1.04회 | 2.21회 | 4.77회 | 9.37회 | 1.55회 |
| 재고자산회전율 | 2.13회 | 8.77회 | 11.59회 | 20.26회 | 3.11회 | 9.92회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | 76.75회 | 85.5회 |
| 매입채무회전율 | 2.06회 | 3.33회 | 5.15회 | 13.77회 | 2.14회 | 3.1회 | 5.47회 | 7.72회 | 1.59회 | 2.2회 | 7.07회 | 11.11회 | 2.75회 |