• 개요 자산총계는 141.1억원, 부채총계는 185.9억원, 자본총계는 -44.8억원으로 나타났습니다. 매출액은 14.4억원, 영업이익은 -11.6억원, 순이익은 -4.3억원으로 기록되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 -31.73%, 부채비율은 -415.18%, 차입금의존도는 14.97%, 이자보상배율은 -5.05배로 나타났습니다. • 유동성 현황 유동비율과 당좌비율은 각각 67.85%이며, 현금비율은 7.32%였습니다. 유동자산은 121.1억원, 유동부채는 178.5억원, 현금은 13.1억원으로 보고되었습니다. • 수익성 현황 ROA는 -3.02%, ROE는 9.52%이며, 영업이익률은 -80.45%, 순이익률은 -29.66%로 나타났습니다. EBITDA율은 -80.45%, 금융비용율은 15.92%였습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전기 10.1억원에서 14.4억원으로 4.3억원 증가하였습니다. 영업이익은 -11.4억원에서 -11.6억원으로 0.2억원 감소하였습니다. 부채비율은 -425.9%에서 -415.18%로 10.72%포인트 증가하였습니다. ROE는 8.5%에서 9.52%로 1.02%포인트 증가하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.1회, 매출채권회전율은 2.48회, 재고회전율은 0회로 기록되었습니다. EBITDA는 -11.6억원, 영업현금흐름은 5.5억원, 투자현금흐름은 -5.8억원이며, 단기차입금은 21.1억원, 장기차입금은 0억원, 유형자산은 2.3억원으로 보고되었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 4건이며, 정정공시건수는 0건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3억 | 7억 | 10억 | 14억 |
| 영업이익 | -5억 | -7억 | -11억 | -12억 |
| 당기순이익 | -6억 | -7억 | -4억 | -4억 |
| EBITDA | -5억 | -7억 | -11억 | -12억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) |
|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 139억 | 138억 | 144억 | 141억 |
| 총부채 | 185억 | 186억 | 189억 | 186억 |
| 자기자본 | -46억 | -48억 | -44억 | -45억 |
| 유동자산 | 117억 | 117억 | 124억 | 121억 |
| 유동부채 | 178억 | 179억 | 181억 | 178억 |
| 재고자산 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 매출채권 | 7억 | 6억 | 6억 | 6억 |
| 현금및현금성자산 | 14억 | 14억 | 21억 | 13억 |
| 당좌자산 | 117억 | 117억 | 124억 | 121억 |
| 매입채무 | 75억 | 76억 | 78억 | 76억 |
| 투자CF | 0억 | 0억 | 0억 | -6억 |
| 재무CF | -0억 | -1억 | -1억 | -2억 |
| 금융비용 | 1억 | 1억 | 2억 | 2억 |
| PPE(유형자산) | 4억 | 3억 | 3억 | 2억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) |
|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -1억 | 0억 | 7억 | 6억 |
| 투자CF | 0억 | 0억 | 0억 | -6억 |
| 재무CF | -0억 | -1억 | -1억 | -2억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) |
|---|---|---|---|---|
| 단기차입금 | 21억 | 21억 | 21억 | 21억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 1억 | 1억 | 2억 | 2억 |
| PPE(유형자산) | 4억 | 3억 | 3억 | 2억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) |
|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -191.679% | -88.885% | -112.276% | -80.453% |
| 순이익률 | -208.498% | -97.42% | -37.297% | -29.661% |
| ROA | -4.106% | -5.221% | -2.62% | -3.02% |
| ROE | 12.367% | 15.144% | 8.536% | 9.517% |
| EBITDA율 | -191.679% | -88.885% | -112.276% | -80.453% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 170.65% | 36.6% | 41.69% |
| 영업이익증가율 | - | -25.5% | -72.54% | -1.53% |
| 순이익증가율 | - | -26.46% | 47.71% | -12.69% |
| 총자산증가율 | - | -0.54% | 4.23% | -2.25% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) |
|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.02회 | 0.05회 | 0.07회 | 0.1회 |
| 매출채권회전율 | 0.4회 | 1.19회 | 1.6회 | 2.48회 |
| 재고자산회전율 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 |
| 매입채무회전율 | 0.04회 | 0.1회 | 0.13회 | 0.19회 |