• 개요 자산총계는 590.2억원이며 부채총계는 213.5억원, 자본총계는 376.7억원으로 나타났습니다. 매출액은 85.4억원, 영업이익은 -9.8억원, 순이익은 -5.2억원으로 보고되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 63.83%이며 부채비율은 56.67%로 나타났습니다. 차입금의존도는 0.0%이며 이자보상배율은 -2.65배입니다. • 유동성 현황 유동자산은 300.9억원, 유동부채는 201.2억원으로 보고되었습니다. 유동비율과 당좌비율은 149.57%이며 현금비율은 40.54%입니다. 현금 보유액은 81.6억원입니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -11.53%, 순이익률은 -6.15%이며 ROA는 -0.89%, ROE는 -1.39%로 나타났습니다. EBITDA는 -9.8억원이며 EBITDA율은 -11.53%입니다. 금융비용율은 4.35%입니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전분기 대비 25.4억원 감소했고, 영업이익은 23.6억원 증가했습니다. 부채비율은 1.23%p 감소했으며, ROE는 6.21%p 상승했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.14회, 매출채권회전율은 1.21회, 재고회전율은 0회로 보고되었습니다. 영업활동 현금흐름은 -42.3억원이며 투자활동 현금흐름은 +13.7억원입니다. • 공시 현황 총 공시건수는 11건이며 정정공시 건수는 0건입니다. 2026-02-05 불성실공시법인미지정 (지정유예), 2026-01-16 불성실공시법인지정예고 (공시번복 2건)
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 193억 | 324억 | 420억 | 520억 | 254억 | 415억 | 549억 | 758억 | 45억 | 74억 | 111억 | 157억 | 85억 |
| 영업이익 | -4억 | -7억 | -12억 | -15억 | 7억 | 11억 | 12억 | 7억 | -11억 | -23억 | -33억 | -39억 | -10억 |
| 당기순이익 | 3억 | 4억 | -1억 | -54억 | -12억 | -27억 | -20억 | -110억 | -5억 | -19억 | -30억 | -26억 | -5억 |
| EBITDA | -4억 | -7억 | -12억 | -15억 | 7억 | 11억 | 12억 | 7억 | -11억 | -23억 | -33억 | -39억 | -10억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 913억 | 947억 | 951억 | 832억 | 752억 | 881억 | 809억 | 714억 | 647억 | 627억 | 624억 | 584억 | 590억 |
| 총부채 | 259억 | 229억 | 277억 | 246억 | 193억 | 353억 | 297억 | 294억 | 230억 | 227억 | 229억 | 192억 | 213억 |
| 자기자본 | 654억 | 718억 | 675억 | 586억 | 560억 | 527억 | 512억 | 421억 | 417억 | 400억 | 395억 | 392억 | 377억 |
| 유동자산 | 342억 | 322억 | 369억 | 371억 | 294억 | 443억 | 402억 | 392억 | 334억 | 321억 | 313억 | 279억 | 301억 |
| 유동부채 | 254억 | 224억 | 274억 | 245억 | 188억 | 350억 | 295억 | 275억 | 210억 | 205억 | 206억 | 171억 | 201억 |
| 재고자산 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 매출채권 | 18억 | 45억 | 43억 | 19억 | 63억 | 66억 | 55억 | 91억 | 38억 | 15억 | 11억 | 13억 | 71억 |
| 현금및현금성자산 | 92억 | 65억 | 189억 | 127억 | 69억 | 275억 | 108억 | 231억 | 170억 | 194억 | 18억 | 112억 | 82억 |
| 당좌자산 | 342억 | 322억 | 369억 | 371억 | 294억 | 443억 | 402억 | 392억 | 334억 | 321억 | 313억 | 279억 | 301억 |
| 매입채무 | 69억 | 35억 | 44억 | 34억 | 41억 | 37억 | 28억 | 101억 | 33억 | 22억 | 9억 | 11억 | 16억 |
| 투자CF | -62억 | -61억 | 37억 | -12억 | 30억 | 82억 | -60억 | 41억 | -35억 | -5억 | -166억 | -45억 | 14억 |
| 재무CF | -1억 | -3억 | -4억 | -6억 | -66억 | 72억 | 41억 | 39억 | -2억 | -3억 | -3억 | -6억 | -2억 |
| 금융비용 | 3억 | 9억 | 13억 | 95억 | 37억 | 27억 | 40억 | 115억 | 6억 | 9억 | 12억 | 32억 | 4억 |
| PPE(유형자산) | 20억 | 19억 | 18억 | 16억 | 14억 | 13억 | 12억 | 11억 | 9억 | 10억 | 10억 | 9억 | 9억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -22억 | -40억 | -13억 | -32억 | -21억 | -6억 | 1억 | 24억 | -24억 | -26억 | -44억 | -68억 | -42억 |
| 투자CF | -62억 | -61억 | 37억 | -12억 | 30억 | 82억 | -60억 | 41억 | -35억 | -5억 | -166억 | -45억 | 14억 |
| 재무CF | -1억 | -3억 | -4억 | -6억 | -66억 | 72억 | 41억 | 39억 | -2억 | -3억 | -3억 | -6억 | -2억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 39.52% | 31.95% | 40.98% | 41.90% | 34.42% | 67.02% | 58.03% | 69.90% | 55.14% | 56.74% | 57.91% | 48.90% | 56.67% |
| 자기자본비율 | 71.67% | 75.79% | 70.93% | 70.47% | 74.39% | 59.87% | 63.28% | 58.86% | 64.46% | 63.8% | 63.33% | 67.16% | 63.83% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 3억 | 9억 | 13억 | 95억 | 37억 | 27억 | 40억 | 115억 | 6억 | 9억 | 12억 | 32억 | 4억 |
| PPE(유형자산) | 20억 | 19억 | 18억 | 16억 | 14억 | 13억 | 12억 | 11억 | 9억 | 10억 | 10억 | 9억 | 9억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -2.265% | -2.264% | -2.78% | -2.835% | 2.68% | 2.531% | 2.187% | 0.863% | -23.836% | -31.262% | -30.15% | -25.095% | -11.533% |
| 순이익률 | 1.53% | 1.174% | -0.153% | -10.36% | -4.815% | -6.448% | -3.703% | -14.474% | -11.552% | -25.332% | -27.061% | -16.79% | -6.146% |
| ROA | 0.323% | 0.402% | -0.068% | -6.481% | -1.625% | -3.039% | -2.51% | -15.365% | -0.803% | -3.01% | -4.803% | -4.518% | -0.889% |
| ROE | 0.451% | 0.531% | -0.096% | -9.197% | -2.184% | -5.076% | -3.966% | -26.105% | -1.246% | -4.717% | -7.585% | -6.727% | -1.393% |
| EBITDA율 | -2.265% | -2.264% | -2.78% | -2.835% | 2.68% | 2.531% | 2.187% | 0.863% | -23.836% | -31.262% | -30.15% | -25.095% | -11.533% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 68.19% | 29.56% | 23.78% | -51.21% | 63.53% | 32.16% | 38.26% | -94.07% | 65.61% | 48.7% | 41.74% | -45.64% |
| 영업이익증가율 | - | -68.13% | -59.11% | -26.22% | 146.12% | 54.43% | 14.17% | -45.45% | -263.85% | -117.21% | -43.42% | -17.98% | 75.02% |
| 순이익증가율 | - | 29.06% | -116.93% | -8,259.26% | 77.32% | -119.02% | 24.1% | -440.4% | 95.27% | -263.17% | -58.85% | 12.06% | 80.1% |
| 총자산증가율 | - | 3.77% | 0.45% | -12.6% | -9.54% | 17.08% | -8.09% | -11.73% | -9.42% | -3.11% | -0.46% | -6.5% | 1.14% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.21회 | 0.34회 | 0.44회 | 0.63회 | 0.34회 | 0.47회 | 0.68회 | 1.06회 | 0.07회 | 0.12회 | 0.18회 | 0.27회 | 0.14회 |
| 매출채권회전율 | 10.5회 | 7.16회 | 9.71회 | 27.21회 | 4.04회 | 6.31회 | 10.01회 | 8.3회 | 1.19회 | 5.1회 | 10.05회 | 12.13회 | 1.21회 |
| 재고자산회전율 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 |
| 매입채무회전율 | 2.8회 | 9.36회 | 9.51회 | 15.38회 | 6.21회 | 11.32회 | 19.75회 | 7.52회 | 1.38회 | 3.37회 | 11.9회 | 13.86회 | 5.27회 |