• 개요 (주)토탈소프트뱅크는 일반업종(코드 58221)이며 2026년 1분기(1월~3월) 보고서 기준으로 자산총계는 561.3억원, 부채총계는 186.2억원, 자본총계는 375.0억원이며 매출액은 73.8억원, 영업이익은 18.6억원, 순이익은 25.7억원으로 나타났습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 66.82%이며 부채비율은 49.65%로 나타났습니다. 차입금의존도는 0.03%이고 이자보상배율은 0배로 보고되었습니다. • 유동성 현황 유동자산은 454.3억원, 유동부채는 116.0억원이며 유동비율은 391.67%입니다. 당좌비율은 390.85%이고 현금비율은 138.97%이며 현금보유액은 161.2억원으로 보고되었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 25.17%, 순이익률은 34.81%이며 ROA는 4.57%, ROE는 6.84%로 보고되었습니다. EBITDA는 27.6억원이며 EBITDA율은 37.46%입니다. • 기간별 변화 추이 2025년 1분기 대비 매출액은 20.6억원 증가했으며 영업이익은 4.4억원 증가했습니다. 부채비율은 58.2%에서 49.65%로 8.55 percentage points 감소했으며 ROE는 4.6%에서 6.84%로 2.24 percentage points 증가했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.13회, 매출채권회전율은 1.1회, 재고회전율은 77.86회로 기록되었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 12건이며 정정공시 1건이 포함됩니다. 2026-03-04 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 37억 | 70억 | 104억 | 161억 | 44억 | 84억 | 142억 | 207억 | 53억 | 150억 | 217억 | 275억 | 74억 |
| 영업이익 | 1억 | 3억 | 9억 | 36억 | 3억 | 8억 | 28억 | 52억 | 14억 | 65억 | 90억 | 94억 | 19억 |
| 당기순이익 | 5억 | 8억 | 17억 | 38억 | 10억 | 16억 | 30억 | 61억 | 13억 | 46억 | 71억 | 85억 | 26억 |
| EBITDA | 8억 | 10억 | 16억 | 43억 | 11억 | 16억 | 36억 | 60억 | 22억 | 74억 | 98억 | 102억 | 28억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 300억 | 306억 | 315억 | 350억 | 361억 | 371억 | 382억 | 428억 | 455억 | 521억 | 536억 | 550억 | 561억 |
| 총부채 | 106억 | 110억 | 110억 | 131억 | 132억 | 136억 | 134억 | 153억 | 167억 | 200억 | 191억 | 184억 | 186억 |
| 자기자본 | 194억 | 196억 | 205억 | 219억 | 228억 | 235억 | 248억 | 274억 | 288억 | 320억 | 345억 | 366억 | 375억 |
| 유동자산 | 194억 | 199억 | 208억 | 241억 | 253억 | 264억 | 275억 | 320억 | 346억 | 413억 | 429억 | 443억 | 454억 |
| 유동부채 | 53억 | 55억 | 53억 | 67억 | 65억 | 66억 | 61억 | 80억 | 92억 | 127억 | 116억 | 116억 | 116억 |
| 재고자산 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 2억 | 2억 | 4억 | 1억 | 0억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 매출채권 | 33억 | 23억 | 26억 | 25억 | 28억 | 46억 | 47억 | 78억 | 56억 | 97억 | 57억 | 56억 | 67억 |
| 현금및현금성자산 | 63억 | 77억 | 101억 | 75억 | 68억 | 61억 | 80억 | 105억 | 125억 | 142억 | 180억 | 183억 | 161억 |
| 당좌자산 | 193억 | 199억 | 207억 | 240억 | 250억 | 261억 | 271억 | 319억 | 346억 | 412억 | 429억 | 442억 | 453억 |
| 매입채무 | 8억 | 8억 | 9억 | 10억 | 9억 | 10억 | 12억 | 15억 | 9억 | 12억 | 12억 | 21억 | 23억 |
| 투자CF | -20억 | -22억 | 0억 | -44억 | -14억 | -14억 | -20억 | -20억 | -11억 | -17억 | -15억 | -30억 | -27억 |
| 재무CF | 1억 | 3억 | 1억 | 0억 | 1억 | -5억 | -5억 | -7억 | -0억 | 2억 | 2억 | -0억 | -16억 |
| 금융비용 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| PPE(유형자산) | 89억 | 88억 | 89억 | 89억 | 88억 | 87억 | 87억 | 86억 | 85억 | 85억 | 84억 | 84억 | 83억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -5억 | 9억 | 12억 | 33억 | -6억 | 1억 | 27억 | 49억 | 30억 | 57억 | 89억 | 105억 | 13억 |
| 투자CF | -20억 | -22억 | 0억 | -44억 | -14억 | -14억 | -20억 | -20억 | -11억 | -17억 | -15억 | -30억 | -27억 |
| 재무CF | 1억 | 3억 | 1억 | 0억 | 1억 | -5억 | -5억 | -7억 | -0억 | 2억 | 2억 | -0억 | -16억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 54.90% | 56.33% | 53.72% | 60.05% | 58.08% | 57.85% | 53.77% | 55.82% | 58.20% | 62.51% | 55.31% | 50.40% | 49.65% |
| 자기자본비율 | 64.56% | 63.97% | 65.05% | 62.48% | 63.26% | 63.35% | 65.03% | 64.18% | 63.21% | 61.53% | 64.39% | 66.49% | 66.82% |
| 단기차입금 | 9억 | 8억 | 8억 | 7억 | 7억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| PPE(유형자산) | 89억 | 88억 | 89억 | 89억 | 88억 | 87억 | 87억 | 86억 | 85억 | 85억 | 84억 | 84억 | 83억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 3.242% | 4.744% | 8.599% | 22.461% | 7.295% | 9.611% | 19.651% | 24.959% | 26.733% | 43.566% | 41.155% | 34.036% | 25.167% |
| 순이익률 | 14.812% | 11.233% | 16.206% | 23.537% | 21.748% | 19.506% | 21.031% | 29.468% | 25.074% | 30.583% | 32.487% | 31.025% | 34.809% |
| ROA | 1.809% | 2.558% | 5.367% | 10.805% | 2.665% | 4.432% | 7.796% | 14.269% | 2.932% | 8.798% | 13.18% | 15.513% | 4.574% |
| ROE | 2.803% | 3.999% | 8.25% | 17.293% | 4.212% | 6.996% | 11.989% | 22.235% | 4.638% | 14.299% | 20.471% | 23.331% | 6.845% |
| EBITDA율 | 21.349% | 14.542% | 15.345% | 26.972% | 24.143% | 18.688% | 25.196% | 28.846% | 42.236% | 49.213% | 45.136% | 37.259% | 37.458% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 90.44% | 49.55% | 53.87% | -72.48% | 90.67% | 68.02% | 46.31% | -74.29% | 181.3% | 45.21% | 26.43% | -73.18% |
| 영업이익증가율 | - | 178.66% | 171.1% | 301.92% | -91.06% | 151.21% | 243.54% | 85.83% | -72.47% | 358.44% | 37.17% | 4.56% | -80.17% |
| 순이익증가율 | - | 44.43% | 115.76% | 123.47% | -74.57% | 71.01% | 81.16% | 105.01% | -78.13% | 243.11% | 54.25% | 20.74% | -69.91% |
| 총자산증가율 | - | 2.17% | 2.83% | 11.01% | 3.1% | 2.82% | 2.99% | 12.01% | 6.45% | 14.33% | 2.97% | 2.59% | 2.07% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.12회 | 0.23회 | 0.33회 | 0.46회 | 0.12회 | 0.23회 | 0.37회 | 0.48회 | 0.12회 | 0.29회 | 0.41회 | 0.5회 | 0.13회 |
| 매출채권회전율 | 1.11회 | 3.02회 | 3.96회 | 6.54회 | 1.6회 | 1.81회 | 3.02회 | 2.65회 | 0.95회 | 1.55회 | 3.79회 | 4.91회 | 1.1회 |
| 재고자산회전율 | 65.83회 | 95.85회 | 169.16회 | 229.15회 | 18.71회 | 36.39회 | 39.2회 | 394.63회 | 115.54회 | 296.39회 | 406.98회 | 290.28회 | 77.86회 |
| 매입채무회전율 | 4.4회 | 8.42회 | 11.61회 | 16.76회 | 5.12회 | 8.39회 | 11.77회 | 13.67회 | 5.9회 | 12.13회 | 18.37회 | 13.03회 | 3.19회 |