• 개요 (주)헬릭스미스는 2026년 1분기에 자산총계 1,419.4억원, 부채총계 16.6억원, 자본총계 1,402.8억원을 기록했습니다. 매출액은 5.5억원이며 영업손실은 22.0억원, 순손실은 14.1억원입니다. 현금보유액은 310.8억원이고 유형자산은 583.8억원입니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 98.83%이며 부채비율은 1.19%로 나타났습니다. 차입금의존도는 0.0%이며 이자보상배율은 -5.17배입니다. 금융비용율은 76.62%로 기록되었습니다. • 유동성 현황 유동비율은 10,785.42%이고 당좌비율은 10,636.6%이며 현금비율은 4,047.84%입니다. 유동자산은 828.2억원, 유동부채는 7.7억원으로 나타났습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -395.93%이며 순이익률은 -253.32%입니다. ROA는 -0.99%이고 ROE는 -1.0%입니다. EBITDA율은 -395.93%이며 EBITDA는 -22.0억원입니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 이전 분기(2025년 1분기) 대비 3.8억원 감소했습니다. 영업손실은 6.6억원 감소했으며 순손실은 1.3억원 감소했습니다. 자기자본비율은 3.33 퍼센트 포인트 상승했고 부채비율은 3.61 퍼센트 포인트 하락했습니다. ROE는 0.1 퍼센트 포인트 상승했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.0회이며 매출채권회전율은 2.25회, 재고회전율은 0.49회로 나타났습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 15건이며 정정공시 3건이 포함되었습니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 15억 | 26억 | 37억 | 42억 | 8억 | 15억 | 33억 | 50억 | 9억 | 15억 | 21억 | 26억 | 6억 |
| 영업이익 | -121억 | -211억 | -290억 | -352억 | -57억 | -116억 | -167억 | -180억 | -29억 | -48억 | -75억 | -99억 | -22억 |
| 당기순이익 | -110억 | -195억 | -276억 | -642억 | -54억 | -97억 | -135억 | -155억 | -15억 | -23억 | -33억 | -5억 | -14억 |
| EBITDA | -95억 | -159억 | -290억 | -352억 | -57억 | -116억 | -167억 | -180억 | -29억 | -48억 | -75억 | -99억 | -22억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 2,504억 | 2,401억 | 2,275억 | 2,273억 | 2,018억 | 1,539억 | 1,499억 | 1,489억 | 1,472억 | 1,456억 | 1,444억 | 1,432억 | 1,419억 |
| 총부채 | 352억 | 334억 | 290억 | 736억 | 533억 | 63억 | 61억 | 69억 | 67억 | 61억 | 59억 | 17억 | 17억 |
| 자기자본 | 2,152억 | 2,066억 | 1,985억 | 1,537억 | 1,485억 | 1,476억 | 1,438억 | 1,420억 | 1,405억 | 1,395억 | 1,386억 | 1,415억 | 1,403억 |
| 유동자산 | 1,069억 | 1,012억 | 885억 | 1,477억 | 1,231억 | 760억 | 733억 | 804억 | 852억 | 847억 | 836억 | 837억 | 828억 |
| 유동부채 | 308억 | 315억 | 269억 | 716억 | 524억 | 57억 | 56억 | 64억 | 59억 | 53억 | 51억 | 8억 | 8억 |
| 재고자산 | 10억 | 8억 | 6억 | 9억 | 9억 | 8억 | 8억 | 8억 | 7억 | 9억 | 9억 | 12억 | 11억 |
| 매출채권 | 9억 | 6억 | 6억 | 2억 | 4억 | 4억 | 10억 | 7억 | 2억 | 3억 | 1억 | 2억 | 2억 |
| 현금및현금성자산 | 288억 | 202억 | 251억 | 447억 | 157억 | 94억 | 372억 | 368억 | 709억 | 79억 | 19억 | 318억 | 311억 |
| 당좌자산 | 1,059억 | 1,004억 | 879억 | 1,468억 | 1,222억 | 752억 | 726억 | 795억 | 845억 | 838억 | 827억 | 825억 | 817억 |
| 매입채무 | 4억 | 1억 | 1억 | 1억 | 0억 | 1억 | 2억 | 1억 | 3억 | 2억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 투자CF | -143억 | -192억 | -48억 | -170억 | -31억 | 69억 | 389억 | 403억 | 356억 | -258억 | -308억 | 20억 | 10억 |
| 재무CF | 98억 | 96억 | 49억 | 409억 | -202억 | -313억 | -313억 | -313억 | -1억 | 0억 | -0억 | -0억 | -0억 |
| 금융비용 | 10억 | 67억 | 84억 | 93억 | 13억 | 18억 | 18억 | 40억 | 1억 | 1억 | 0억 | 17억 | 4억 |
| PPE(유형자산) | 855억 | 829억 | 803억 | 655억 | 646억 | 620억 | 611억 | 607억 | 601억 | 596억 | 594억 | 588억 | 584억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -132억 | -166억 | -215억 | -259억 | -58억 | -108억 | -153억 | -167억 | -18억 | -30억 | -41억 | -69억 | -19억 |
| 투자CF | -143억 | -192억 | -48억 | -170억 | -31억 | 69억 | 389억 | 403억 | 356억 | -258억 | -308억 | 20억 | 10억 |
| 재무CF | 98억 | 96억 | 49억 | 409억 | -202억 | -313억 | -313억 | -313억 | -1억 | 0억 | -0억 | -0억 | -0억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 16.38% | 16.17% | 14.60% | 47.85% | 35.90% | 4.25% | 4.22% | 4.82% | 4.77% | 4.37% | 4.22% | 1.18% | 1.19% |
| 자기자본비율 | 85.93% | 86.08% | 87.26% | 67.64% | 73.58% | 95.92% | 95.95% | 95.4% | 95.45% | 95.81% | 95.95% | 98.83% | 98.82% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 200억 | 200억 | 200억 | 200억 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 10억 | 67억 | 84억 | 93억 | 13억 | 18억 | 18억 | 40억 | 1억 | 1억 | 0억 | 17억 | 4억 |
| PPE(유형자산) | 855억 | 829억 | 803억 | 655억 | 646억 | 620억 | 611억 | 607억 | 601억 | 596억 | 594억 | 588억 | 584억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -821.811% | -822.31% | -791.202% | -838.853% | -700.805% | -757.086% | -499.885% | -360.974% | -307.104% | -314.133% | -356.963% | -380.966% | -395.93% |
| 순이익률 | -747.222% | -758.835% | -753.362% | -1,527.515% | -656.13% | -631.889% | -404.629% | -311.347% | -164.982% | -149.34% | -157.897% | -17.71% | -253.321% |
| ROA | -4.39% | -8.126% | -12.131% | -28.239% | -2.659% | -6.316% | -9.018% | -10.401% | -1.043% | -1.583% | -2.305% | -0.321% | -0.99% |
| ROE | -5.109% | -9.44% | -13.902% | -41.751% | -3.613% | -6.584% | -9.399% | -10.903% | -1.093% | -1.652% | -2.402% | -0.325% | -1.002% |
| EBITDA율 | -644.472% | -619.894% | -791.202% | -838.853% | -700.805% | -757.086% | -499.885% | -360.974% | -307.104% | -314.133% | -356.963% | -380.966% | -395.93% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 74.76% | 42.48% | 14.71% | -80.54% | 88.12% | 117.22% | 48.87% | -81.29% | 65.85% | 36.59% | 23.26% | -78.64% |
| 영업이익증가율 | - | -74.87% | -37.09% | -21.61% | 83.74% | -103.23% | -43.43% | -7.5% | 84.08% | -69.65% | -55.22% | -31.55% | 77.8% |
| 순이익증가율 | - | -77.48% | -41.46% | -132.58% | 91.64% | -81.17% | -39.1% | -14.55% | 90.09% | -50.13% | -44.42% | 86.18% | -205.52% |
| 총자산증가율 | - | -4.12% | -5.25% | -0.09% | -11.22% | -23.74% | -2.58% | -0.68% | -1.13% | -1.1% | -0.8% | -0.85% | -0.88% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.01회 | 0.01회 | 0.02회 | 0.02회 | 0회 | 0.01회 | 0.02회 | 0.03회 | 0.01회 | 0.01회 | 0.01회 | 0.02회 | 0회 |
| 매출채권회전율 | 1.7회 | 4.47회 | 5.97회 | 20.95회 | 2.2회 | 3.78회 | 3.3회 | 6.84회 | 4.52회 | 5.19회 | 25.53회 | 14.29회 | 2.25회 |
| 재고자산회전율 | 1.54회 | 3.38회 | 6.24회 | 4.6회 | 0.88회 | 1.83회 | 4.44회 | 5.98회 | 1.32회 | 1.73회 | 2.42회 | 2.14회 | 0.49회 |
| 매입채무회전율 | 3.62회 | 31.12회 | 25.81회 | 36.89회 | 16.66회 | 27.48회 | 20.82회 | 74.4회 | 3.69회 | 8.35회 | 17.17회 | 22.54회 | 6.3회 |