• 개요 2026년 1분기 (주)아이디스홀딩스의 자산총계는 1.26조원이며, 부채총계는 3625.2억원, 자본총계는 9012.9억원으로 보고되었습니다. 매출액은 2446.1억원, 영업이익은 276.6억원, 순이익은 293.7억원이 기록되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 71.32%, 부채비율은 40.22%이며, 차입금의존도는 13.06%로 나타났습니다. 이자보상배율은 4.37배였고, 금융비용율은 2.59%였습니다. • 유동성 현황 유동비율은 336.77%, 당좌비율은 231.85%, 현금비율은 77.02%였습니다. 유동자산은 8769.0억원, 유동부채는 2603.8억원, 현금은 2005.6억원으로 확인되었습니다. 영업활동현금흐름은 216.4억원, 투자활동현금흐름은 244.5억원이었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 11.31%, 순이익률은 12.01%이며, EBITDA율은 11.31%였습니다. ROA는 2.32%, ROE는 3.26%로 보고되었습니다. EBITDA는 276.6억원이었습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전년 동기 대비 417.4억원 증가했으며, 영업이익은 88.1억원 증가했습니다. 부채비율은 1.62%포인트 상승했으며, ROE는 1.26%포인트 상승했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.19회, 매출채권회전율은 1.2회, 재고회전율은 0.9회로 기록되었습니다. 유형자산은 1797.0억원이며, 단기차입금은 927.0억원, 장기차입금은 723.0억원이 있었습니다. • 공시 현황 총 8건, 정정공시 0건이 확인되었습니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,898억 | 3,835억 | 5,548억 | 7,486억 | 1,839억 | 3,725억 | 5,824억 | 7,814억 | 2,029억 | 4,218억 | 6,476억 | 9,081억 | 2,446억 |
| 영업이익 | 151억 | 334억 | 417억 | 447억 | 108억 | 285억 | 494억 | 631억 | 188억 | 398억 | 590억 | 897억 | 277억 |
| 당기순이익 | 186억 | 368억 | 485억 | 510억 | 153억 | 361억 | 478억 | 624억 | 170억 | 276억 | 450억 | 780억 | 294억 |
| EBITDA | 151억 | 334억 | 417억 | 447억 | 108억 | 285억 | 494억 | 631억 | 188억 | 398억 | 590억 | 897억 | 277억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 11,539억 | 11,755억 | 12,052억 | 11,846억 | 11,839억 | 11,897억 | 11,624억 | 11,725억 | 11,710억 | 11,593억 | 11,987억 | 12,188억 | 12,638억 |
| 총부채 | 3,483억 | 3,517억 | 3,714억 | 3,521억 | 3,484억 | 3,393억 | 3,181억 | 3,193억 | 3,261억 | 3,160억 | 3,305억 | 3,284억 | 3,625억 |
| 자기자본 | 8,056억 | 8,238억 | 8,338억 | 8,325억 | 8,355억 | 8,504억 | 8,444억 | 8,532억 | 8,450억 | 8,433억 | 8,682억 | 8,904억 | 9,013억 |
| 유동자산 | 7,877억 | 7,965억 | 8,105억 | 7,852억 | 7,886억 | 8,005억 | 7,864억 | 8,033억 | 7,902억 | 7,786억 | 8,159억 | 8,370억 | 8,769억 |
| 유동부채 | 2,521억 | 2,547억 | 2,777억 | 2,597억 | 2,574억 | 2,438억 | 2,962억 | 2,980억 | 3,061억 | 2,965억 | 2,361억 | 2,265억 | 2,604억 |
| 재고자산 | 2,633억 | 2,482억 | 2,606억 | 2,285억 | 2,211억 | 2,154억 | 2,043억 | 2,145억 | 2,266억 | 2,235억 | 2,349억 | 2,389억 | 2,732억 |
| 매출채권 | 1,646억 | 1,659억 | 1,679억 | 1,287억 | 1,531억 | 1,634억 | 1,582억 | 1,653억 | 1,703억 | 1,782억 | 1,840억 | 2,042억 | 2,043억 |
| 현금및현금성자산 | 1,735억 | 1,936억 | 1,749억 | 2,336억 | 2,019억 | 2,119억 | 1,853억 | 1,886억 | 1,605억 | 1,532억 | 1,679억 | 1,707억 | 2,006억 |
| 당좌자산 | 5,244억 | 5,484억 | 5,499억 | 5,567억 | 5,675억 | 5,851억 | 5,821억 | 5,888억 | 5,637억 | 5,551억 | 5,810억 | 5,982억 | 6,037억 |
| 매입채무 | 905억 | 781억 | 1,013억 | 915억 | 1,079억 | 1,081억 | 899억 | 945억 | 1,026억 | 954억 | 1,055억 | 993억 | 1,264억 |
| 투자CF | -57억 | -222억 | -753억 | -592억 | -207억 | -101억 | -370억 | -458억 | -101억 | -84억 | -132억 | -20억 | 245억 |
| 재무CF | -14억 | 30억 | 42억 | -1억 | -285억 | -579억 | -735억 | -849억 | -163억 | -352억 | -331억 | -568억 | -183억 |
| 금융비용 | 51억 | 97억 | 152억 | 240억 | 48억 | 86억 | 153억 | 189억 | 46억 | 187억 | 189억 | 243억 | 63억 |
| PPE(유형자산) | 1,780억 | 1,861억 | 1,899억 | 1,943억 | 1,931억 | 1,865억 | 1,781억 | 1,819억 | 1,810억 | 1,764억 | 1,792억 | 1,791억 | 1,797억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 302억 | 628억 | 984억 | 1,477억 | 158억 | 441억 | 622억 | 822억 | -18억 | 108억 | 274억 | 431억 | 216억 |
| 투자CF | -57억 | -222억 | -753억 | -592억 | -207억 | -101억 | -370억 | -458억 | -101억 | -84억 | -132억 | -20억 | 245억 |
| 재무CF | -14억 | 30억 | 42억 | -1억 | -285억 | -579억 | -735억 | -849억 | -163억 | -352억 | -331억 | -568억 | -183억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 43.24% | 42.69% | 44.54% | 42.30% | 41.70% | 39.90% | 37.67% | 37.43% | 38.59% | 37.47% | 38.07% | 36.89% | 40.22% |
| 자기자본비율 | 69.81% | 70.08% | 69.19% | 70.27% | 70.57% | 71.48% | 72.64% | 72.76% | 72.16% | 72.74% | 72.43% | 73.05% | 71.32% |
| 단기차입금 | 889억 | 1,091억 | 1,132억 | 1,127억 | 897억 | 777억 | 777억 | 927억 | 927억 | 927억 | 1,027억 | 927억 | 927억 |
| 장기차입금 | 723억 | 723억 | 723억 | 723억 | 723억 | 723억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 723억 | 723억 | 723억 |
| 금융비용 | 51억 | 97억 | 152억 | 240억 | 48억 | 86억 | 153억 | 189억 | 46억 | 187억 | 189억 | 243억 | 63억 |
| PPE(유형자산) | 1,780억 | 1,861억 | 1,899억 | 1,943억 | 1,931억 | 1,865억 | 1,781억 | 1,819억 | 1,810억 | 1,764억 | 1,792억 | 1,791억 | 1,797억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 7.978% | 8.713% | 7.51% | 5.974% | 5.888% | 7.642% | 8.489% | 8.08% | 9.29% | 9.426% | 9.114% | 9.882% | 11.306% |
| 순이익률 | 9.805% | 9.601% | 8.745% | 6.819% | 8.337% | 9.682% | 8.206% | 7.992% | 8.402% | 6.541% | 6.953% | 8.586% | 12.007% |
| ROA | 1.613% | 3.133% | 4.025% | 4.309% | 1.295% | 3.031% | 4.111% | 5.326% | 1.456% | 2.38% | 3.756% | 6.397% | 2.324% |
| ROE | 2.31% | 4.47% | 5.818% | 6.132% | 1.835% | 4.241% | 5.66% | 7.32% | 2.017% | 3.272% | 5.186% | 8.756% | 3.259% |
| EBITDA율 | 7.978% | 8.713% | 7.51% | 5.974% | 5.888% | 7.642% | 8.489% | 8.08% | 9.29% | 9.426% | 9.114% | 9.882% | 11.306% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 102.07% | 44.64% | 34.94% | -75.43% | 102.57% | 56.36% | 34.16% | -74.04% | 107.93% | 53.52% | 40.23% | -73.06% |
| 영업이익증가율 | - | 120.69% | 24.67% | 7.34% | -75.79% | 162.93% | 73.67% | 27.71% | -70.15% | 110.98% | 48.43% | 52.04% | -69.18% |
| 순이익증가율 | - | 97.87% | 31.74% | 5.22% | -69.97% | 135.25% | 32.52% | 30.67% | -72.71% | 61.86% | 63.21% | 73.15% | -62.33% |
| 총자산증가율 | - | 1.87% | 2.53% | -1.71% | -0.06% | 0.49% | -2.29% | 0.87% | -0.13% | -1% | 3.4% | 1.68% | 3.69% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.16회 | 0.33회 | 0.46회 | 0.63회 | 0.16회 | 0.31회 | 0.5회 | 0.67회 | 0.17회 | 0.36회 | 0.54회 | 0.75회 | 0.19회 |
| 매출채권회전율 | 1.15회 | 2.31회 | 3.3회 | 5.82회 | 1.2회 | 2.28회 | 3.68회 | 4.73회 | 1.19회 | 2.37회 | 3.52회 | 4.45회 | 1.2회 |
| 재고자산회전율 | 0.72회 | 1.55회 | 2.13회 | 3.28회 | 0.83회 | 1.73회 | 2.85회 | 3.64회 | 0.9회 | 1.89회 | 2.76회 | 3.8회 | 0.9회 |
| 매입채무회전율 | 2.1회 | 4.91회 | 5.47회 | 8.18회 | 1.7회 | 3.45회 | 6.48회 | 8.26회 | 1.98회 | 4.42회 | 6.14회 | 9.14회 | 1.94회 |