• 개요 2026년 1분기에 자산총계는 1809.9억원, 부채총계는 246.6억원, 자본총계는 1563.3억원으로 나타났습니다. 매출액은 124.1억원, 영업이익은 -21.9억원, 순이익은 -17.1억원이며, EBITDA도 -21.9억원으로 기록되었습니다. 유동자산은 950.3억원, 현금은 48.9억원, 영업현금흐름은 12.1억원, 투자현금흐름은 -64.3억원으로 보고되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 86.38%이고, 부채비율은 15.77%로 나타났습니다. 차입금의존도는 6.63%이며, 이자보상배율은 -8.45배로 보고되었습니다. 금융비용율은 2.09%로 기록되었습니다. 단기차입금은 120.0억원이며, 장기차입금은 0억원입니다. • 유동성 현황 유동비율은 486.97%, 당좌비율은 278.09%, 현금비율은 25.06%로 나타났습니다. 유동자산은 950.3억원, 유동부채는 195.2억원이며, 현금보유액은 48.9억원입니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -17.64%, 순이익률은 -13.76%로 기록되었습니다. ROA는 -0.94%, ROE는 -1.09%이며, EBITDA율은 -17.64%로 나타났습니다. 영업이익은 -21.9억원, 순이익은 -17.1억원입니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전년 동기(2025년 1분기) 대비 36.5억원 증가했습니다. 영업이익은 -18.6억원에서 -21.9억원으로 3.3억원 감소했습니다. 부채비율은 18.8%에서 15.77%로 3.03%p 감소했습니다. ROE는 -1.6%에서 -1.09%로 0.51%p 증가했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.07회, 매출채권회전율은 3.52회, 재고회전율은 0.3회로 보고되었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 9건이며, 정정공시 건수는 1건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 110억 | 277억 | 409억 | 834억 | 57억 | 134억 | 238억 | 468억 | 88억 | 230억 | 362억 | 626억 | 124억 |
| 영업이익 | -22억 | -41억 | -53억 | -26억 | -35억 | -67억 | -75억 | -76억 | -19억 | -25억 | -43억 | 3억 | -22억 |
| 당기순이익 | -5억 | -65억 | -68억 | 8억 | -19억 | -35억 | -38억 | -41억 | -20억 | -15억 | -20억 | 35억 | -17억 |
| EBITDA | -22억 | -41억 | -53억 | -26억 | -35억 | -67억 | -75억 | -76억 | -19억 | -25억 | -43억 | 3억 | -22억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 1,549억 | 1,501억 | 1,508억 | 1,660억 | 1,492억 | 1,521억 | 1,514억 | 1,511억 | 1,478억 | 1,473억 | 1,492억 | 1,840억 | 1,810억 |
| 총부채 | 242억 | 254억 | 263억 | 340억 | 195억 | 239억 | 239억 | 244억 | 234억 | 224억 | 248억 | 255억 | 247억 |
| 자기자본 | 1,307억 | 1,247억 | 1,245억 | 1,319억 | 1,297억 | 1,282억 | 1,275억 | 1,266억 | 1,244억 | 1,249억 | 1,244억 | 1,585억 | 1,563억 |
| 유동자산 | 964억 | 879억 | 875억 | 1,062억 | 897억 | 913억 | 903억 | 947억 | 926억 | 917억 | 922억 | 973억 | 950억 |
| 유동부채 | 227억 | 243억 | 251억 | 334억 | 185억 | 230억 | 227억 | 236억 | 224억 | 217억 | 237억 | 207억 | 195억 |
| 재고자산 | 506억 | 554억 | 566억 | 437억 | 440억 | 462억 | 474억 | 418억 | 434억 | 413억 | 442억 | 395억 | 408억 |
| 매출채권 | 38억 | 45억 | 16억 | 118억 | 44억 | 54억 | 56억 | 94억 | 32억 | 48억 | 43억 | 94억 | 35억 |
| 현금및현금성자산 | 21억 | 37억 | 26억 | 185억 | 12억 | 39억 | 43억 | 58억 | 32억 | 40억 | 37억 | 102억 | 49억 |
| 당좌자산 | 458억 | 325억 | 309억 | 626억 | 457억 | 452억 | 429억 | 529억 | 492억 | 504억 | 480억 | 578억 | 543억 |
| 매입채무 | 55억 | 75억 | 65억 | 173억 | 26억 | 67억 | 65억 | 65억 | 32억 | 39억 | 78억 | 57억 | 50억 |
| 투자CF | -44억 | 26억 | -17억 | -21억 | -62억 | -11억 | 20억 | 2억 | -47억 | -39억 | -25억 | 16억 | -64억 |
| 재무CF | -0억 | -6억 | -9억 | -10억 | -2억 | -4억 | -8억 | -14억 | -0억 | -4억 | -4억 | -9억 | -1억 |
| 금융비용 | 4억 | 43억 | 45억 | 36억 | 2억 | 3억 | 5억 | 6억 | 3억 | 4억 | 6억 | 14억 | 3억 |
| PPE(유형자산) | 364억 | 364억 | 362억 | 359억 | 356억 | 354억 | 350억 | 347억 | 345억 | 343억 | 344억 | 704억 | 702억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 13억 | -37억 | -2억 | 162억 | -109억 | -131억 | -153억 | -114억 | 21억 | 24억 | 8억 | 37억 | 12억 |
| 투자CF | -44억 | 26억 | -17억 | -21억 | -62억 | -11억 | 20억 | 2억 | -47억 | -39억 | -25억 | 16억 | -64억 |
| 재무CF | -0억 | -6억 | -9억 | -10억 | -2억 | -4억 | -8억 | -14억 | -0억 | -4억 | -4억 | -9억 | -1억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 18.51% | 20.37% | 21.16% | 25.79% | 15.01% | 18.60% | 18.76% | 19.30% | 18.78% | 17.94% | 19.97% | 16.10% | 15.77% |
| 자기자본비율 | 84.38% | 83.08% | 82.54% | 79.5% | 86.95% | 84.32% | 84.2% | 83.82% | 84.19% | 84.79% | 83.35% | 86.13% | 86.38% |
| 단기차입금 | 125억 | 125억 | 125억 | 125억 | 125억 | 125억 | 125억 | 125억 | 125억 | 125억 | 125억 | 120억 | 120억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 4억 | 43억 | 45억 | 36억 | 2억 | 3억 | 5억 | 6억 | 3억 | 4억 | 6억 | 14억 | 3억 |
| PPE(유형자산) | 364억 | 364억 | 362억 | 359억 | 356억 | 354억 | 350억 | 347억 | 345억 | 343억 | 344억 | 704억 | 702억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -20.048% | -14.752% | -12.904% | -3.123% | -62.554% | -49.862% | -31.633% | -16.301% | -21.22% | -10.988% | -11.819% | 0.489% | -17.64% |
| 순이익률 | -4.699% | -23.61% | -16.489% | 0.958% | -34.224% | -26.032% | -15.89% | -8.699% | -22.359% | -6.41% | -5.521% | 5.544% | -13.764% |
| ROA | -0.333% | -4.349% | -4.477% | 0.481% | -1.3% | -2.287% | -2.499% | -2.697% | -1.325% | -1% | -1.341% | 1.886% | -0.944% |
| ROE | -0.394% | -5.235% | -5.424% | 0.605% | -1.496% | -2.713% | -2.968% | -3.217% | -1.574% | -1.18% | -1.609% | 2.189% | -1.093% |
| EBITDA율 | -20.048% | -14.752% | -12.904% | -3.123% | -62.554% | -49.862% | -31.633% | -16.301% | -21.22% | -10.988% | -11.819% | 0.489% | -17.64% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 152.08% | 48.08% | 103.58% | -93.2% | 135.68% | 78.22% | 96.69% | -81.3% | 162.5% | 57.62% | 72.75% | -80.17% |
| 영업이익증가율 | - | -85.48% | -29.53% | 50.73% | -36.23% | -87.86% | -13.07% | -1.36% | 75.66% | -35.93% | -69.54% | 107.15% | -814.83% |
| 순이익증가율 | - | -1,166.65% | -3.41% | 111.83% | -342.93% | -79.27% | -8.79% | -7.68% | 51.94% | 24.75% | -35.77% | 273.45% | -149.22% |
| 총자산증가율 | - | -3.11% | 0.47% | 10.05% | -10.1% | 1.91% | -0.43% | -0.21% | -2.19% | -0.31% | 1.29% | 23.33% | -1.65% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.07회 | 0.18회 | 0.27회 | 0.5회 | 0.04회 | 0.09회 | 0.16회 | 0.31회 | 0.06회 | 0.16회 | 0.24회 | 0.34회 | 0.07회 |
| 매출채권회전율 | 2.88회 | 6.1회 | 25.59회 | 7.06회 | 1.29회 | 2.48회 | 4.27회 | 4.98회 | 2.73회 | 4.8회 | 8.49회 | 6.63회 | 3.52회 |
| 재고자산회전율 | 0.22회 | 0.5회 | 0.72회 | 1.91회 | 0.13회 | 0.29회 | 0.5회 | 1.12회 | 0.2회 | 0.56회 | 0.82회 | 1.58회 | 0.3회 |
| 매입채무회전율 | 2회 | 3.7회 | 6.31회 | 4.81회 | 2.19회 | 1.98회 | 3.65회 | 7.18회 | 2.72회 | 5.87회 | 4.63회 | 11.04회 | 2.49회 |