• 개요 2026년 1분기 보고서를 기준으로 텔코웨어(주)의 재무 현황을 정리했습니다. 업종코드 631은 일반업종에 해당합니다. • 안정성 현황 자산총계는 1,378.8억원이며, 부채총계는 238.8억원, 자본총계는 1,140.1억원으로 나타났습니다. 자기자본비율은 82.68%이고 부채비율은 20.94%입니다. 차입금은 단기·장기 모두 0억원으로 차입금의존도는 0.0%입니다. • 유동성 현황 유동자산은 492.7억원, 유동부채는 230.9억원이며, 현금은 48.8억원으로 기록되었습니다. 유동비율은 213.34%, 당좌비율은 212.87%, 현금비율은 21.11%입니다. • 수익성 현황 매출액은 68.2억원, 영업이익은 -13.5억원, 순이익은 52.3억원으로 나타났습니다. 영업이익률은 -19.79%, 순이익률은 76.6%이며, ROA는 3.79%, ROE는 4.58%입니다. EBITDA는 -13.5억원이며 EBITDA율은 -19.79%입니다. 이자보상배율은 -194.16배입니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전년 동기인 2025년 1분기 대비 4.5억원 증가했습니다. 영업이익은 -18.2억원에서 -13.5억원으로 4.7억원 증가했습니다. 부채비율은 10.9%에서 20.94%로 10.04%p 증가했습니다. ROE는 -1.1%에서 4.58%로 5.68%p 증가했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.05회, 매출채권회전율은 1.79회, 재고회전율은 62.02회로 기록되었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 10건이며, 정정공시는 0건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 56억 | 159억 | 258억 | 406억 | 70억 | 159억 | 235억 | 449억 | 64억 | 125억 | 196억 | 384억 | 68억 |
| 영업이익 | -18억 | 9억 | 10억 | 30억 | -22억 | -27억 | -36억 | 34억 | -18억 | -32억 | -32억 | 33억 | -14억 |
| 당기순이익 | -10억 | 22억 | 30억 | 53억 | -14억 | -13억 | -13억 | 50억 | -11억 | -15억 | -8억 | 62억 | 52억 |
| EBITDA | -18억 | 9억 | 10억 | 30억 | -22억 | -27억 | -36억 | 34억 | -18억 | -32억 | -32억 | 33억 | -14억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 1,192억 | 1,199억 | 1,192억 | 1,268억 | 1,177억 | 1,111억 | 1,101억 | 1,240억 | 1,159억 | 1,135억 | 1,299억 | 1,422억 | 1,379억 |
| 총부채 | 124억 | 97억 | 82억 | 142억 | 117억 | 75억 | 69억 | 146억 | 114억 | 91억 | 248억 | 298억 | 239억 |
| 자기자본 | 1,069억 | 1,102억 | 1,111억 | 1,126억 | 1,060억 | 1,036억 | 1,033억 | 1,094억 | 1,046억 | 1,043억 | 1,051억 | 1,124억 | 1,140억 |
| 유동자산 | 760억 | 726억 | 741억 | 780억 | 634억 | 420억 | 582억 | 711억 | 601억 | 531억 | 504억 | 589억 | 493억 |
| 유동부채 | 96억 | 70억 | 58억 | 122억 | 97억 | 54억 | 51억 | 130억 | 95억 | 72억 | 241억 | 292억 | 231억 |
| 재고자산 | 4억 | 4억 | 1억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 6억 | 0억 | 1억 |
| 매출채권 | 53억 | 109억 | 26억 | 16억 | 31억 | 61억 | 32억 | 28억 | 20억 | 46억 | 36억 | 22억 | 38억 |
| 현금및현금성자산 | 72억 | 29억 | 102억 | 183억 | 69억 | 4억 | 20억 | 53억 | 43억 | 33억 | 3억 | 30억 | 49억 |
| 당좌자산 | 755억 | 722억 | 740억 | 780억 | 634억 | 420억 | 582억 | 711억 | 601억 | 531억 | 498억 | 589억 | 492억 |
| 매입채무 | 27억 | 31억 | 31억 | 51억 | 26억 | 25억 | 25억 | 40억 | 25억 | 25억 | 26억 | 30억 | 9억 |
| 투자CF | -17억 | -1억 | -19억 | -28억 | -15억 | 21억 | 18억 | -99억 | 56억 | 98억 | -97억 | -159억 | 98억 |
| 재무CF | -0억 | -34억 | -34억 | -40억 | -15억 | -76억 | -75억 | -75억 | 0억 | -33억 | -33억 | -34억 | -6억 |
| 금융비용 | 0억 | 1억 | 1억 | 1억 | 0억 | 1억 | 1억 | 1억 | 0억 | 0억 | 1억 | 1억 | 0억 |
| PPE(유형자산) | 234억 | 231억 | 229억 | 229억 | 269억 | 266억 | 264억 | 261억 | 260억 | 258억 | 257억 | 247억 | 245억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -130억 | -156억 | -65억 | 31억 | -84억 | -125억 | -107억 | 44억 | -67억 | -85억 | 80억 | 169억 | -73억 |
| 투자CF | -17억 | -1억 | -19억 | -28억 | -15억 | 21억 | 18억 | -99억 | 56억 | 98억 | -97억 | -159억 | 98억 |
| 재무CF | -0억 | -34억 | -34억 | -40억 | -15억 | -76억 | -75억 | -75억 | 0억 | -33억 | -33억 | -34억 | -6억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 11.58% | 8.78% | 7.34% | 12.60% | 11.02% | 7.21% | 6.63% | 13.35% | 10.86% | 8.75% | 23.54% | 26.54% | 20.94% |
| 자기자본비율 | 89.62% | 91.93% | 93.16% | 88.81% | 90.07% | 93.27% | 93.78% | 88.22% | 90.2% | 91.95% | 80.95% | 79.03% | 82.69% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 0억 | 1억 | 1억 | 1억 | 0억 | 1억 | 1억 | 1억 | 0억 | 0억 | 1억 | 1억 | 0억 |
| PPE(유형자산) | 234억 | 231억 | 229억 | 229억 | 269억 | 266억 | 264억 | 261억 | 260억 | 258억 | 257억 | 247억 | 245억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -31.939% | 5.458% | 3.953% | 7.488% | -31.375% | -17.203% | -15.438% | 7.525% | -28.501% | -25.676% | -16.493% | 8.568% | -19.79% |
| 순이익률 | -17.33% | 13.834% | 11.699% | 13.133% | -20.318% | -7.965% | -5.342% | 11.093% | -17.393% | -11.891% | -3.862% | 16.087% | 76.599% |
| ROA | -0.812% | 1.84% | 2.531% | 4.208% | -1.212% | -1.143% | -1.138% | 4.012% | -0.956% | -1.309% | -0.583% | 4.339% | 3.79% |
| ROE | -0.906% | 2.001% | 2.717% | 4.739% | -1.346% | -1.226% | -1.214% | 4.548% | -1.06% | -1.423% | -0.721% | 5.491% | 4.584% |
| EBITDA율 | -31.939% | 5.458% | 3.953% | 7.488% | -31.375% | -17.203% | -15.438% | 7.525% | -28.501% | -25.676% | -16.493% | 8.568% | -19.79% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 185.43% | 61.84% | 57.52% | -82.72% | 127.06% | 47.18% | 91.15% | -85.79% | 95.97% | 57.14% | 95.41% | -82.21% |
| 영업이익증가율 | - | 148.78% | 17.21% | 198.39% | -172.4% | -24.49% | -32.08% | 193.17% | -153.82% | -76.55% | -0.93% | 201.52% | -141.09% |
| 순이익증가율 | - | 327.85% | 36.86% | 76.82% | -126.73% | 10.99% | 1.29% | 496.96% | -122.28% | -33.97% | 48.97% | 914.01% | -15.28% |
| 총자산증가율 | - | 0.54% | -0.52% | 6.35% | -7.2% | -5.62% | -0.85% | 12.61% | -6.5% | -2.13% | 14.47% | 9.44% | -3.02% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.05회 | 0.13회 | 0.22회 | 0.32회 | 0.06회 | 0.14회 | 0.21회 | 0.36회 | 0.05회 | 0.11회 | 0.15회 | 0.27회 | 0.05회 |
| 매출채권회전율 | 1.06회 | 1.47회 | 9.8회 | 25.33회 | 2.29회 | 2.62회 | 7.28회 | 16.09회 | 3.13회 | 2.73회 | 5.38회 | 17.56회 | 1.79회 |
| 재고자산회전율 | 13.04회 | 37.21회 | 301.65회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | 30.99회 | ∞회 | 62.02회 |
| 매입채무회전율 | 2.08회 | 5.19회 | 8.31회 | 8.03회 | 2.7회 | 6.38회 | 9.46회 | 11.13회 | 2.56회 | 5.04회 | 7.69회 | 12.77회 | 7.62회 |