• 개요 자산총계는 1505.5억원이며 부채총계는 210.1억원, 자본총계는 1295.4억원으로 나타났습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 86.05%이며 부채비율은 16.22%이고 차입금 의존도는 0.0%로 보고되었습니다. 이자보상배율은 3.43배였습니다. • 유동성 현황 유동비율은 464.29%이고 당좌비율은 397.4%이며 현금비율은 54.18%였습니다. 유동자산은 887.4억원, 유동부채는 191.1억원, 현금은 103.6억원으로 기록되었습니다. • 수익성 현황 매출액은 172.8억원, 영업이익은 6.6억원, 순이익은 131.8억원이었습니다. 영업이익률은 3.82%, 순이익률은 76.29%이며 EBITDA는 6.6억원, EBITDA율은 3.82%였습니다. ROA는 8.76%, ROE는 10.18%로 나타났습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전기 대비 89.5억원 증가했으며 영업이익은 49.7억원 증가했습니다. 부채비율은 106.38%p 감소했으며 ROE는 15.78%p 증가했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.11회, 매출채권회전율은 2.29회, 재고회전율은 1.35회로 기록되었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 22건이며 정정공시 건수는 5건입니다. 2026-03-30 주요사항보고서(자기주식취득결정) 2026-01-19 합병등종료보고서(자산양수도) 2026-01-09 [기재정정]주요사항보고서(유형자산양도결정) 2026-01-06 [첨부정정]주요사항보고서(유형자산양도결정) 2026-01-06 합병등종료보고서(자산양수도)
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 175억 | 327억 | 444억 | 529억 | 28억 | 116억 | 196억 | 404억 | 83억 | 285억 | 387억 | 545억 | 173억 |
| 영업이익 | -17억 | -40억 | -80억 | -150억 | -55억 | -108억 | -150억 | -221억 | -43억 | -71억 | -92억 | -88억 | 7억 |
| 당기순이익 | -12억 | -29억 | -56억 | -133억 | -38억 | -88억 | -134억 | -171억 | -40억 | -83억 | -99억 | 400억 | 132억 |
| EBITDA | -17억 | -40억 | -80억 | -150억 | -55억 | -108억 | -150억 | -221억 | -43억 | -71억 | -92억 | -88억 | 7억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 1,867억 | 1,765억 | 1,746억 | 1,731억 | 1,730억 | 1,718억 | 1,748억 | 1,734억 | 1,611억 | 1,520억 | 1,453억 | 1,987억 | 1,505억 |
| 총부채 | 810억 | 725억 | 734억 | 795억 | 832억 | 871억 | 944억 | 970억 | 887억 | 839억 | 788억 | 824억 | 210억 |
| 자기자본 | 1,057억 | 1,040억 | 1,013억 | 936억 | 898억 | 848억 | 804억 | 764억 | 724억 | 681억 | 665억 | 1,163억 | 1,295억 |
| 유동자산 | 823억 | 742억 | 721억 | 652억 | 658억 | 698억 | 723억 | 511억 | 427억 | 392억 | 360억 | 1,305억 | 887억 |
| 유동부채 | 758억 | 625억 | 624억 | 642억 | 688억 | 737억 | 820억 | 845억 | 767억 | 731억 | 680억 | 793억 | 191억 |
| 재고자산 | 182억 | 201억 | 187억 | 166억 | 211억 | 244억 | 299억 | 198억 | 208억 | 147억 | 159억 | 140억 | 128억 |
| 매출채권 | 124억 | 23억 | 73억 | 41억 | 22억 | 67억 | 56억 | 100억 | 71억 | 48억 | 34억 | 160억 | 76억 |
| 현금및현금성자산 | 7억 | 15억 | 38억 | 28억 | 18억 | 22억 | 33억 | 45억 | 9억 | 66억 | 17억 | 12억 | 104억 |
| 당좌자산 | 640억 | 541억 | 533억 | 486억 | 446억 | 454억 | 424억 | 313억 | 220억 | 244억 | 200억 | 1,165억 | 760억 |
| 매입채무 | 89억 | 45억 | 18억 | 19억 | 24억 | 34억 | 28억 | 42억 | 27억 | 28억 | 32억 | 31억 | 22억 |
| 투자CF | 128억 | 146억 | 221억 | 188억 | 7억 | 39억 | 36억 | 36억 | 2억 | 2억 | -46억 | 1억 | 611억 |
| 재무CF | 36억 | 1억 | 42억 | 87억 | -3억 | 13억 | 102억 | 151억 | -57억 | -105억 | -165억 | -171억 | -628억 |
| 금융비용 | 6억 | 13억 | 20억 | 28억 | 8억 | 16억 | 24억 | 34억 | 9억 | 16억 | 23억 | 30억 | 2억 |
| PPE(유형자산) | 934억 | 929억 | 919억 | 941억 | 932억 | 915억 | 904억 | 903억 | 894억 | 881억 | 871억 | 637억 | 585억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -198억 | -172억 | -266억 | -288억 | -14억 | -58억 | -134억 | -170억 | 19억 | 125억 | 183억 | 137억 | 109억 |
| 투자CF | 128억 | 146억 | 221억 | 188억 | 7억 | 39억 | 36억 | 36억 | 2억 | 2억 | -46억 | 1억 | 611억 |
| 재무CF | 36억 | 1억 | 42억 | 87억 | -3억 | 13억 | 102억 | 151억 | -57억 | -105억 | -165억 | -171억 | -628억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 76.66% | 69.74% | 72.44% | 84.98% | 92.62% | 102.67% | 117.45% | 126.87% | 122.56% | 123.23% | 118.59% | 70.82% | 16.22% |
| 자기자본비율 | 56.61% | 58.91% | 57.99% | 54.06% | 51.92% | 49.34% | 45.99% | 44.08% | 44.93% | 44.8% | 45.75% | 58.54% | 86.04% |
| 단기차입금 | 508억 | 437억 | 462억 | 460억 | 460억 | 480억 | 580억 | 638억 | 577억 | 540억 | 491억 | 496억 | 0억 |
| 장기차입금 | 33억 | 33억 | 97억 | 137억 | 128억 | 119억 | 110억 | 58억 | 63억 | 63억 | 52억 | 120억 | 0억 |
| 금융비용 | 6억 | 13억 | 20억 | 28억 | 8억 | 16억 | 24억 | 34억 | 9억 | 16억 | 23억 | 30억 | 2억 |
| PPE(유형자산) | 934억 | 929억 | 919억 | 941억 | 932억 | 915억 | 904억 | 903억 | 894억 | 881억 | 871억 | 637억 | 585억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -9.487% | -12.223% | -17.972% | -28.325% | -196.114% | -92.637% | -76.536% | -54.688% | -51.805% | -25.038% | -23.743% | -16.218% | 3.818% |
| 순이익률 | -6.884% | -8.739% | -12.634% | -25.098% | -135.147% | -75.289% | -68.226% | -42.402% | -48.33% | -28.99% | -25.553% | 73.327% | 76.294% |
| ROA | -0.644% | -1.62% | -3.213% | -7.676% | -2.191% | -5.1% | -7.663% | -9.884% | -2.499% | -5.442% | -6.81% | 20.106% | 8.756% |
| ROE | -1.137% | -2.75% | -5.541% | -14.199% | -4.221% | -10.336% | -16.662% | -22.423% | -5.561% | -12.148% | -14.887% | 34.346% | 10.176% |
| EBITDA율 | -9.487% | -12.223% | -17.972% | -28.325% | -196.114% | -92.637% | -76.536% | -54.688% | -51.805% | -25.038% | -23.743% | -16.218% | 3.818% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 87.44% | 35.71% | 19.18% | -94.7% | 315.1% | 68.62% | 105.95% | -79.4% | 242.69% | 35.69% | 40.74% | -68.3% |
| 영업이익증가율 | - | -141.49% | -99.54% | -87.83% | 63.31% | -96.08% | -39.31% | -47.16% | 80.49% | -65.62% | -28.68% | 3.87% | 107.46% |
| 순이익증가율 | - | -137.93% | -96.21% | -136.75% | 71.47% | -131.25% | -52.81% | -27.99% | 76.52% | -105.56% | -19.61% | 503.86% | -67.01% |
| 총자산증가율 | - | -5.45% | -1.08% | -0.9% | -0.06% | -0.64% | 1.7% | -0.77% | -7.13% | -5.62% | -4.43% | 36.79% | -24.25% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.09회 | 0.19회 | 0.25회 | 0.31회 | 0.02회 | 0.07회 | 0.11회 | 0.23회 | 0.05회 | 0.19회 | 0.27회 | 0.27회 | 0.11회 |
| 매출채권회전율 | 1.41회 | 14.36회 | 6.09회 | 13.05회 | 1.26회 | 1.75회 | 3.5회 | 4.06회 | 1.18회 | 5.96회 | 11.41회 | 3.4회 | 2.29회 |
| 재고자산회전율 | 0.96회 | 1.62회 | 2.37회 | 3.19회 | 0.13회 | 0.48회 | 0.66회 | 2.04회 | 0.4회 | 1.93회 | 2.43회 | 3.88회 | 1.35회 |
| 매입채무회전율 | 1.96회 | 7.34회 | 24.73회 | 27.85회 | 1.16회 | 3.37회 | 6.99회 | 9.68회 | 3.08회 | 10.12회 | 12.03회 | 17.38회 | 7.8회 |