• 개요 자산총계는 787.6억원, 부채총계는 264.8억원, 자본총계는 522.7억원으로 나타났습니다. 매출액은 174.8억원, 영업이익은 -10.9억원, 순이익은 -17.5억원으로 보고되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 66.38%, 부채비율은 50.66%이며 차입금의존도는 11.67%로 나타났습니다. 이자보상배율은 -3.09배였습니다. 단기차입금은 80.5억원, 장기차입금은 11.4억원이며, 유형자산은 64.0억원으로 기록되었습니다. • 유동성 현황 유동비율은 151.33%, 당좌비율은 151.21%, 현금비율은 30.03%였습니다. 유동자산은 365.7억원, 유동부채는 241.6억원, 현금은 72.6억원으로 확인되었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -6.24%, 순이익률은 -9.99%였으며, ROA는 -2.22%, ROE는 -3.34%로 보고되었습니다. EBITDA율은 -6.24%이며, 영업이익은 -10.9억원, 순이익은 -17.5억원으로 기록되었습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 2025년 1분기 16.2억원에서 174.8억원으로 158.6억원 증가했습니다. 영업이익은 -5.0억원에서 -10.9억원으로 5.9억원 감소했습니다. 부채비율은 17.9%에서 50.66%로 32.76%p 상승했습니다. ROE는 -0.4%에서 -3.34%로 2.94%p 감소했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.22회, 매출채권회전율은 1.11회, 재고회전율은 587.45회로 나타났습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 18건이며, 정정공시는 3건입니다. 2026-03-27 [기재정정]주요사항보고서(감자결정) 2026-03-10 주요사항보고서(감자결정)
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 14억 | 28억 | 44억 | 62억 | 12억 | 26억 | 41억 | 57억 | 16억 | 207억 | 368억 | 532억 | 175억 |
| 영업이익 | -23억 | -41억 | -53억 | -63억 | -13억 | -23억 | -29억 | -40억 | -5억 | 7억 | 28억 | 32억 | -11억 |
| 당기순이익 | -29억 | -183억 | -212억 | -265억 | -33억 | -81억 | -101억 | -133억 | -2억 | 16억 | 37억 | 0억 | -17억 |
| EBITDA | -23억 | -41억 | -53억 | -63억 | -13억 | -23억 | -29억 | -40억 | -5억 | 7억 | 28억 | 32억 | -11억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 725억 | 590억 | 588억 | 502억 | 466억 | 414억 | 391억 | 448억 | 526억 | 751억 | 793억 | 749억 | 788억 |
| 총부채 | 283억 | 300억 | 327억 | 296억 | 293억 | 289억 | 281억 | 79억 | 80억 | 258억 | 217억 | 208억 | 265억 |
| 자기자본 | 442억 | 290억 | 261억 | 206억 | 173억 | 125억 | 109억 | 368억 | 446억 | 493억 | 576억 | 540억 | 523억 |
| 유동자산 | 132억 | 90억 | 108억 | 103억 | 88억 | 88억 | 94억 | 281억 | 334억 | 521억 | 579억 | 389억 | 366억 |
| 유동부채 | 185억 | 145억 | 136억 | 131억 | 184억 | 213억 | 210억 | 71억 | 69억 | 223억 | 184억 | 183억 | 242억 |
| 재고자산 | 2억 | 2억 | 2억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 매출채권 | 76억 | 58억 | 86억 | 76억 | 69억 | 67억 | 65억 | 40억 | 71억 | 110억 | 117억 | 132억 | 158억 |
| 현금및현금성자산 | 33억 | 15억 | 5억 | 13억 | 3억 | 4억 | 12억 | 233억 | 240억 | 138억 | 160억 | 70억 | 73억 |
| 당좌자산 | 131억 | 89억 | 106억 | 103억 | 88억 | 88억 | 94억 | 281억 | 334억 | 521억 | 579억 | 389억 | 365억 |
| 매입채무 | 9억 | 10억 | 9억 | 11억 | 8억 | 10억 | 8억 | 27억 | 22억 | 104억 | 84억 | 86억 | 104억 |
| 투자CF | -3억 | -15억 | -28억 | -31억 | 7억 | 21억 | 37억 | 69억 | -44억 | -81억 | -66억 | -210억 | 45억 |
| 재무CF | 49억 | 61억 | 81억 | 72억 | -5억 | -7억 | -13억 | 187억 | 54억 | 16억 | 71억 | 69억 | -0억 |
| 금융비용 | 5억 | 44억 | 49억 | 104억 | 6억 | 14억 | 21억 | 67억 | 2억 | 8억 | 8억 | 18억 | 4억 |
| PPE(유형자산) | 3억 | 3억 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 | 1억 | 1억 | 1억 | 22억 | 22억 | 22억 | 64억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -23억 | -41억 | -58억 | -38억 | -12억 | -24억 | -25억 | -38억 | -4억 | -30억 | -78억 | -22억 | -43억 |
| 투자CF | -3억 | -15억 | -28억 | -31억 | 7억 | 21억 | 37억 | 69억 | -44억 | -81억 | -66억 | -210억 | 45억 |
| 재무CF | 49억 | 61억 | 81억 | 72억 | -5억 | -7억 | -13억 | 187억 | 54억 | 16억 | 71억 | 69억 | -0억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 63.89% | 103.67% | 125.25% | 143.71% | 169.33% | 230.71% | 257.17% | 21.56% | 17.92% | 52.37% | 37.59% | 38.59% | 50.66% |
| 자기자본비율 | 61.02% | 49.1% | 44.4% | 41.03% | 37.13% | 30.24% | 28% | 82.26% | 84.8% | 65.63% | 72.68% | 72.16% | 66.37% |
| 단기차입금 | 2억 | 17억 | 7억 | 2억 | 2억 | 2억 | 1억 | 0억 | 0억 | 35억 | 35억 | 35억 | 80억 |
| 장기차입금 | 1억 | 1억 | 1억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 13억 | 11억 |
| 금융비용 | 5억 | 44억 | 49억 | 104억 | 6억 | 14억 | 21억 | 67억 | 2억 | 8억 | 8억 | 18억 | 4억 |
| PPE(유형자산) | 3억 | 3억 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 | 1억 | 1억 | 1억 | 22억 | 22억 | 22억 | 64억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -167.903% | -147.265% | -119.707% | -100.736% | -112.969% | -88.508% | -69.549% | -70.808% | -30.932% | 3.192% | 7.734% | 5.983% | -6.243% |
| 순이익률 | -209.141% | -653.998% | -480.683% | -425.509% | -282.518% | -314.751% | -244.945% | -233.667% | -11.569% | 7.636% | 10.006% | 0.024% | -9.99% |
| ROA | -4.035% | -31.037% | -35.978% | -52.821% | -7.155% | -19.569% | -25.746% | -29.634% | -0.356% | 2.106% | 4.638% | 0.017% | -2.217% |
| ROE | -6.613% | -63.211% | -81.041% | -128.73% | -19.27% | -64.714% | -91.956% | -36.022% | -0.42% | 3.209% | 6.382% | 0.024% | -3.34% |
| EBITDA율 | -167.903% | -147.265% | -119.707% | -100.736% | -112.969% | -88.508% | -69.549% | -70.808% | -30.932% | 3.192% | 7.734% | 5.983% | -6.243% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 100.08% | 57.22% | 41.55% | -81.05% | 118.16% | 59.47% | 38.3% | -71.5% | 1,179.28% | 77.47% | 44.64% | -67.12% |
| 영업이익증가율 | - | -75.49% | -27.8% | -19.12% | 78.75% | -70.92% | -25.31% | -40.8% | 87.55% | 232% | 330.03% | 11.89% | -134.31% |
| 순이익증가율 | - | -525.68% | -15.56% | -25.3% | 87.42% | -143.05% | -24.1% | -31.93% | 98.59% | 944.37% | 132.54% | -99.65% | -13,743.92% |
| 총자산증가율 | - | -18.65% | -0.31% | -14.65% | -7.1% | -11.14% | -5.67% | 14.62% | 17.36% | 42.83% | 5.6% | -5.59% | 5.21% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.02회 | 0.05회 | 0.07회 | 0.12회 | 0.03회 | 0.06회 | 0.11회 | 0.13회 | 0.03회 | 0.28회 | 0.46회 | 0.71회 | 0.22회 |
| 매출채권회전율 | 0.19회 | 0.48회 | 0.51회 | 0.82회 | 0.17회 | 0.38회 | 0.64회 | 1.42회 | 0.23회 | 1.89회 | 3.14회 | 4.02회 | 1.11회 |
| 재고자산회전율 | 8.75회 | 17.51회 | 27.53회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | 587.45회 |
| 매입채무회전율 | 1.57회 | 2.68회 | 4.92회 | 5.76회 | 1.41회 | 2.68회 | 5.1회 | 2.13회 | 0.74회 | 1.99회 | 4.39회 | 6.2회 | 1.69회 |