• 개요 (주)레드로버는 일반업종(업종코드 59112)이며 2023년 3분기보고서를 기준으로 재무 데이터를 제시합니다. 자산총계는 113.0억원, 부채총계는 104.5억원, 자본총계는 8.4억원입니다. • 안정성 현황 자산총계 113.0억원, 부채총계 104.5억원, 자본총계 8.4억원이며, 자기자본비율은 7.45%, 부채비율은 1241.51%입니다. 차입금의존도는 0.0%이며, 이자보상배율은 -132.71배입니다. • 유동성 현황 유동자산은 74.3억원, 유동부채는 104.3억원으로 유동비율과 당좌비율은 모두 71.24%입니다. 현금비율은 13.13%이며 현금 보유액은 13.7억원입니다. • 수익성 현황 매출액은 3.9억원, 영업이익은 -10.2억원, 순이익은 -2.6억원입니다. ROA는 -2.28%, ROE는 -30.56%이며, 영업이익률은 -264.52%, 순이익률은 -66.8%입니다. EBITDA는 -10.2억원이고 EBITDA율은 -264.52%입니다. 이자보상배율은 -132.71배로 나타났습니다. • 기간별 변화 추이 전기 대비 매출은 확인되지 않았습니다. 전기 대비 영업이익은 확인되지 않았습니다. 전기 대비 부채비율은 확인되지 않았습니다. 전기 대비 ROE는 확인되지 않았습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.03회, 매출채권회전율은 0.35회, 재고회전율은 0회입니다. 영업활동현금흐름은 76.2백만원, 투자활동현금흐름은 -2.3억원입니다. • 공시 현황 총 공시건수는 2건이며, 정정공시 건수는 0건입니다.
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | - | 4억 | - |
| 영업이익 | - | - | -10억 | - |
| 당기순이익 | - | - | -3억 | - |
| EBITDA | - | - | -10억 | - |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | - | - | 113억 | - |
| 부채총계 | - | - | 105억 | - |
| 자본총계 | - | - | 8억 | - |
| 유동자산 | - | - | 74억 | - |
| 유동부채 | - | - | 104억 | - |
| 비유동자산 | - | - | 39억 | - |
| 비유동부채 | - | - | 2312만 | - |
| 현금및현금성자산 | - | - | 14억 | - |
| 매출채권 | - | - | 11억 | - |
| 재고자산 | - | - | 0 | - |
| 당좌자산 | - | - | 74억 | - |
| 매입채무 | - | - | 42억 | - |
| PPE(유형자산) | - | - | 2억 | - |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자기자본비율 | - | - | 7.5% | - |
| 부채비율 | - | - | 1,241.5% | - |
| 차입금의존도 | - | - | 0.0% | - |
| 이자보상배율 | - | - | -132.71배 | - |
| 금융비용율 | - | - | 2.0% | - |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | - | - | 71.2% | - |
| 당좌비율 | - | - | 71.2% | - |
| 현금비율 | - | - | 13.1% | - |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | - | - | -264.5% | - |
| 순이익률 | - | - | -66.8% | - |
| ROA | - | - | -2.3% | - |
| ROE | - | - | -30.6% | - |
| EBITDA율 | - | - | -264.5% | - |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | - | - | 0.03회 | - |
| 매출채권회전율 | - | - | 0.35회 | - |
| 매입채무회전율 | - | - | 0.09회 | - |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업CF | - | - | 7618만 | - |
| 투자CF | - | - | -2억 | - |
| 재무CF | - | - | 1억 | - |