• 개요 자산총계는 672.7억원, 부채총계는 312.4억원, 자본총계는 360.2억원으로 보고되었습니다. 매출액은 176.9억원, 영업이익은 -14.4억원, 순이익은 -10.1억원으로 기록되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 53.55%이며, 부채비율은 86.73%입니다. 차입금 의존도는 14.87%이고, 이자보상배율은 -11.76배입니다. • 유동성 현황 유동비율은 158.9%, 당좌비율은 111.94%, 현금비율은 2.74%로 나타났습니다. 유동자산은 367.0억원, 유동부채는 231.0억원, 현금은 6.3억원입니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -8.14%, 순이익률은 -5.69%이며, ROA는 -1.5%, ROE는 -2.79%입니다. EBITDA는 -14.4억원이며, EBITDA율은 -8.14%입니다. 금융비용율은 0.69%로 보고되었습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전년 동기 대비 7.1억원 증가했습니다. 영업이익은 전년 동기 대비 약 16.33억원 감소했습니다. 부채비율은 전년 동기 대비 7.73%p 상승했습니다. ROE는 전년 동기 대비 2.89%p 하락했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.26회, 매출채권회전율은 2.28회, 재고회전율은 1.63회로 기록되었습니다. 유형자산은 238.1억원이며, 영업현금흐름은 -1.0억원, 투자현금흐름은 7.6억원입니다. • 공시 현황 총 공시건수는 6건이며, 정정공시건수는 0건입니다.
| 지표 | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 617억 | 170억 | 375억 | 544억 | 674억 | 177억 |
| 영업이익 | 17억 | 0억 | 1억 | -4억 | -17억 | -14억 |
| 당기순이익 | 18억 | 0억 | 7억 | 5억 | -1억 | -10억 |
| EBITDA | 17억 | 0억 | 1억 | -4억 | -17억 | -14억 |
| 지표 | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 440억 | 667억 | 666억 | 649억 | 640억 | 673억 |
| 총부채 | 243억 | 294억 | 295억 | 278억 | 273억 | 312억 |
| 자기자본 | 197억 | 373억 | 372억 | 371억 | 367억 | 360억 |
| 유동자산 | 177억 | 399억 | 401억 | 374억 | 342억 | 367억 |
| 유동부채 | 159억 | 215억 | 214억 | 197억 | 190억 | 231억 |
| 재고자산 | 81억 | 108억 | 114억 | 100억 | 97억 | 108억 |
| 매출채권 | 42억 | 75억 | 70억 | 59억 | 50억 | 78억 |
| 현금및현금성자산 | 40억 | 11억 | 7억 | 12억 | 2억 | 6억 |
| 당좌자산 | 96억 | 291억 | 287억 | 274억 | 245억 | 259억 |
| 매입채무 | 43억 | 113억 | 85억 | 75억 | 54억 | 95억 |
| 투자CF | -27억 | -193억 | -199억 | -207억 | -209억 | 8억 |
| 재무CF | -5억 | 173억 | 172억 | 171억 | 176억 | -2억 |
| 금융비용 | 6억 | 1억 | 2억 | 4억 | 5억 | 1억 |
| PPE(유형자산) | 216억 | 219억 | 216억 | 221억 | 232억 | 238억 |
| 지표 | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 63억 | -9억 | -5억 | 9억 | -4억 | -1억 |
| 투자CF | -27억 | -193억 | -199억 | -207억 | -209억 | 8억 |
| 재무CF | -5억 | 173억 | 172억 | 171억 | 176억 | -2억 |
| 지표 | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 123.32% | 78.99% | 79.33% | 74.91% | 74.29% | 86.73% |
| 자기자본비율 | 44.78% | 55.87% | 55.76% | 57.17% | 57.38% | 53.55% |
| 단기차입금 | 47억 | 47억 | 47억 | 48억 | 54억 | 55억 |
| 장기차입금 | 41억 | 43억 | 44억 | 46억 | 46억 | 46억 |
| 금융비용 | 6억 | 1억 | 2억 | 4억 | 5억 | 1억 |
| PPE(유형자산) | 216억 | 219억 | 216억 | 221억 | 232억 | 238억 |
| 지표 | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 2.789% | 0.114% | 0.347% | -0.75% | -2.556% | -8.145% |
| 순이익률 | 2.84% | 0.265% | 1.801% | 0.978% | -0.167% | -5.689% |
| ROA | 3.982% | 0.067% | 1.012% | 0.819% | -0.176% | -1.496% |
| ROE | 8.893% | 0.121% | 1.815% | 1.433% | -0.307% | -2.793% |
| EBITDA율 | 2.789% | 0.114% | 0.347% | -0.75% | -2.556% | -8.145% |
| 지표 | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | -72.5% | 120.64% | 45.2% | 23.95% | -73.76% |
| 영업이익증가율 | - | -98.88% | 572.12% | -414.16% | -322.5% | 16.39% |
| 순이익증가율 | - | -97.44% | 1,402.21% | -21.19% | -121.2% | -792.86% |
| 총자산증가율 | - | 51.48% | -0.09% | -2.61% | -1.4% | 5.12% |
| 지표 | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 1.4회 | 0.25회 | 0.56회 | 0.84회 | 1.05회 | 0.26회 |
| 매출채권회전율 | 14.76회 | 2.28회 | 5.32회 | 9.27회 | 13.38회 | 2.28회 |
| 재고자산회전율 | 7.67회 | 1.57회 | 3.3회 | 5.41회 | 6.92회 | 1.63회 |
| 매입채무회전율 | 14.2회 | 1.5회 | 4.41회 | 7.23회 | 12.46회 | 1.86회 |