• 개요 2026년 1분기 보고서 기준으로 자산총계 1,079.9억원, 부채총계 121.5억원, 자본총계 958.4억원이 보고되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 88.75%이며, 부채비율은 12.68%로 나타났습니다. 차입금의존도는 6.34%이며, 이자보상배율은 0.65배로 보고되었습니다. • 유동성 현황 유동자산은 376.1억원, 유동부채는 108.9억원으로 보고되었습니다. 유동비율은 345.45%, 당좌비율은 208.46%, 현금비율은 29.91%로 나타났습니다. 현금은 32.6억원입니다. • 수익성 현황 매출액은 103.4억원, 영업이익은 3.4억원, 순이익은 19.1백만원으로 보고되었습니다. 영업이익률은 3.33%, 순이익률은 0.18%이며, ROA와 ROE는 각각 0.02%로 나타났습니다. EBITDA는 5.2억원이며, EBITDA율은 4.99%입니다. 금융비용율은 5.15%입니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전년 동기 111.0억원에서 103.4억원으로 7.6억원(약 6.8%) 감소했습니다. 영업이익은 -4.3억원에서 3.4억원으로 7.7억원 증가했습니다. 순이익은 1.0억원에서 19.1백만원으로 약 0.81억원 감소했습니다. 자기자본비율은 83.2%에서 88.75%로 5.55ppt 상승했습니다. 부채비율은 20.2%에서 12.68%로 7.52ppt 감소했습니다. ROE는 0.1%에서 0.02%로 0.08ppt 감소했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.1회이며, 매출채권회전율은 2.08회, 재고회전율은 0.69회로 보고되었습니다. 영업현금흐름은 -59.7억원, 투자현금흐름은 -32.1억원이며, 단기차입금은 68.4억원이고 장기차입금은 없습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 9건이며, 정정공시건수는 0건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 146억 | 294억 | 414억 | 594억 | 124억 | 246억 | 378억 | 531억 | 111억 | 224억 | 339억 | 436억 | 103억 |
| 영업이익 | 6억 | 14억 | 15억 | 15억 | -4억 | -6억 | -5억 | -13억 | -4억 | -8억 | -14억 | -47억 | 3억 |
| 당기순이익 | 4억 | 9억 | 12억 | 6억 | -28억 | -30억 | -3억 | -3억 | 1억 | 23억 | 21억 | -8억 | 0억 |
| EBITDA | 8억 | 18억 | 21억 | 23억 | -2억 | -1억 | 2억 | -2억 | -2억 | -3억 | -7억 | -39억 | 5억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 956억 | 972억 | 987억 | 955억 | 1,099억 | 1,130억 | 1,143억 | 1,160억 | 1,156억 | 1,104억 | 1,100억 | 1,070억 | 1,080억 |
| 총부채 | 250억 | 263억 | 276억 | 221억 | 199억 | 229억 | 205억 | 203억 | 194억 | 123억 | 120억 | 120억 | 122억 |
| 자기자본 | 706억 | 708억 | 711억 | 734억 | 900억 | 901억 | 938억 | 957억 | 961억 | 981억 | 980억 | 950억 | 958억 |
| 유동자산 | 775억 | 768억 | 785억 | 762억 | 819억 | 830억 | 821억 | 823억 | 813억 | 774억 | 410억 | 383억 | 376억 |
| 유동부채 | 238억 | 228억 | 241억 | 189억 | 169억 | 200억 | 180억 | 185억 | 177억 | 107억 | 107억 | 107억 | 109억 |
| 재고자산 | 249억 | 219억 | 230억 | 203억 | 171억 | 174억 | 171억 | 170억 | 157억 | 163억 | 157억 | 117억 | 149억 |
| 매출채권 | 46억 | 57억 | 43억 | 28억 | 44억 | 41억 | 34억 | 26억 | 39억 | 34억 | 36억 | 34억 | 50억 |
| 현금및현금성자산 | 219억 | 211억 | 200억 | 173억 | 153억 | 46억 | 18억 | 54억 | 70억 | 50억 | 52억 | 115억 | 33억 |
| 당좌자산 | 525억 | 549억 | 555억 | 559억 | 647억 | 656억 | 650억 | 653억 | 656억 | 611억 | 253억 | 266억 | 227억 |
| 매입채무 | 17억 | 34억 | 25억 | 71억 | 64억 | 60억 | 41억 | 85억 | 38억 | 61억 | 37억 | 27억 | 18억 |
| 투자CF | 9억 | -11억 | -39억 | -85억 | -203억 | -342억 | -380억 | -346억 | 35억 | 74억 | 58억 | 131억 | -32억 |
| 재무CF | 12억 | -25억 | -41억 | -86억 | 195억 | 222억 | 224억 | 203억 | 41억 | -55억 | -30억 | -25억 | 10억 |
| 금융비용 | 7억 | 11억 | 15억 | 18억 | 6억 | 12억 | 10억 | 20억 | 2억 | 3억 | 5억 | 8억 | 5억 |
| PPE(유형자산) | 23억 | 28억 | 27억 | 26억 | 26억 | 25억 | 36억 | 28억 | 26억 | 25억 | 23억 | 21억 | 22억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -10억 | 40억 | 71억 | 137억 | -12억 | -7억 | 2억 | 23억 | -60억 | -23억 | -30억 | -45억 | -60억 |
| 투자CF | 9억 | -11억 | -39억 | -85억 | -203억 | -342억 | -380억 | -346억 | 35억 | 74억 | 58억 | 131억 | -32억 |
| 재무CF | 12억 | -25억 | -41억 | -86억 | 195억 | 222억 | 224억 | 203억 | 41억 | -55억 | -30억 | -25억 | 10억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 35.35% | 37.18% | 38.81% | 30.16% | 22.05% | 25.38% | 21.88% | 21.22% | 20.23% | 12.51% | 12.24% | 12.61% | 12.68% |
| 자기자본비율 | 73.88% | 72.9% | 72.04% | 76.83% | 81.93% | 79.76% | 82.05% | 82.49% | 83.17% | 88.88% | 89.09% | 88.8% | 88.75% |
| 단기차입금 | 150억 | 114억 | 101억 | 54억 | 71억 | 100억 | 92억 | 77억 | 116억 | 19억 | 47억 | 55억 | 68억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 7억 | 11억 | 15억 | 18억 | 6억 | 12억 | 10억 | 20억 | 2억 | 3억 | 5억 | 8억 | 5억 |
| PPE(유형자산) | 23억 | 28억 | 27억 | 26억 | 26억 | 25억 | 36억 | 28억 | 26억 | 25억 | 23억 | 21억 | 22억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 4.193% | 4.666% | 3.708% | 2.455% | -2.998% | -2.316% | -1.37% | -2.471% | -3.854% | -3.414% | -4.138% | -10.747% | 3.335% |
| 순이익률 | 2.558% | 3.186% | 2.868% | 1.029% | -22.939% | -12.095% | -0.817% | -0.569% | 0.943% | 10.108% | 6.091% | -1.794% | 0.185% |
| ROA | 0.391% | 0.963% | 1.203% | 0.64% | -2.591% | -2.638% | -0.27% | -0.26% | 0.091% | 2.053% | 1.874% | -0.732% | 0.018% |
| ROE | 0.529% | 1.322% | 1.67% | 0.833% | -3.162% | -3.307% | -0.329% | -0.315% | 0.109% | 2.31% | 2.104% | -0.824% | 0.02% |
| EBITDA율 | 5.319% | 5.99% | 5.183% | 3.846% | -1.278% | -0.577% | 0.478% | -0.425% | -1.668% | -1.308% | -2.191% | -8.832% | 4.993% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 101.11% | 40.9% | 43.57% | -79.12% | 98.64% | 53.36% | 40.39% | -79.09% | 102.07% | 50.95% | 28.9% | -76.3% |
| 영업이익증가율 | - | 123.76% | 11.97% | -4.96% | -125.5% | -53.41% | 9.28% | -153.21% | 67.38% | -79.01% | -82.96% | -234.79% | 107.35% |
| 순이익증가율 | - | 150.47% | 26.84% | -48.52% | -565.62% | -4.74% | 89.64% | 2.31% | 134.69% | 2,065.77% | -9.04% | -137.97% | 102.44% |
| 총자산증가율 | - | 1.69% | 1.54% | -3.17% | 15% | 2.87% | 1.11% | 1.46% | -0.34% | -4.45% | -0.37% | -2.79% | 0.97% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.15회 | 0.3회 | 0.42회 | 0.62회 | 0.11회 | 0.22회 | 0.33회 | 0.46회 | 0.1회 | 0.2회 | 0.31회 | 0.41회 | 0.1회 |
| 매출채권회전율 | 3.19회 | 5.16회 | 9.55회 | 21.12회 | 2.81회 | 5.99회 | 11.19회 | 20.36회 | 2.82회 | 6.62회 | 9.43회 | 12.97회 | 2.08회 |
| 재고자산회전율 | 0.59회 | 1.34회 | 1.8회 | 2.93회 | 0.72회 | 1.42회 | 2.21회 | 3.13회 | 0.71회 | 1.37회 | 2.15회 | 3.73회 | 0.69회 |
| 매입채무회전율 | 8.74회 | 8.71회 | 16.52회 | 8.35회 | 1.93회 | 4.09회 | 9.33회 | 6.28회 | 2.91회 | 3.68회 | 9.27회 | 16.07회 | 5.64회 |