• 개요 자산총계는 127.5억원이며, 부채총계는 26.8억원, 자본총계는 100.7억원으로 나타났습니다. 매출액은 10.5억원, 영업이익은 -10.6억원, 순이익은 -10.7억원으로 보고되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 79.0%이며, 부채비율은 26.58%로 나타났습니다. 차입금의존도는 0.0%이며, 이자보상배율은 -84.36배로 보고되었습니다. 단기차입금과 장기차입금 모두 0억원입니다. • 유동성 현황 유동비율 및 당좌비율은 450.12%이며, 현금비율은 310.81%로 나타났습니다. 유동자산은 73.4억원, 유동부채는 16.3억원이며, 현금은 50.7억원으로 보고되었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -101.29%이며, 순이익률은 -101.85%로 나타났습니다. ROA는 -8.36%, ROE는 -10.59%로 보고되었습니다. EBITDA는 -10.6억원이며, EBITDA율은 -101.29%입니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 이전 2025년 1분기 7.7억원에서 2.8억원 증가했습니다. 영업이익은 -11.4억원에서 -10.6억원으로 0.8억원 개선되었습니다. 순이익은 -11.4억원에서 -10.7억원으로 0.7억원 개선되었습니다. 자기자본비율은 83.5%에서 79.0%로 4.5퍼센트포인트 감소했습니다. 부채비율은 19.8%에서 26.58%로 6.78퍼센트포인트 증가했습니다. ROE는 -8.2%에서 -10.59%로 2.39퍼센트포인트 감소했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.08회이며, 매출채권회전율은 1.86회로 나타났습니다. 재고회전율은 0회입니다. • 공시 현황 총 공시건수는 12건이며, 정정공시건수는 0건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 32억 | 79억 | 130억 | 113억 | 8억 | 42억 | 74억 | 127억 | 8억 | 24억 | 50억 | 74억 | 10억 |
| 영업이익 | -12억 | -22억 | -27억 | -7억 | -13억 | -18억 | -23억 | -20억 | -11억 | -22억 | -28억 | -36억 | -11억 |
| 당기순이익 | -11억 | -21억 | -24억 | -44억 | -13억 | -19억 | -24억 | -20억 | -11억 | -22억 | -26억 | -38억 | -11억 |
| EBITDA | -12억 | -22억 | -27억 | -7억 | -13억 | -18억 | -23억 | -20억 | -11억 | -22억 | -28억 | -36억 | -11억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 244억 | 252억 | 250억 | 218억 | 199억 | 203억 | 202억 | 189억 | 167억 | 149억 | 157억 | 145억 | 127억 |
| 총부채 | 33억 | 50억 | 52억 | 46억 | 40억 | 50억 | 54억 | 39억 | 28억 | 20억 | 33억 | 33억 | 27억 |
| 자기자본 | 211억 | 202억 | 198억 | 172억 | 159억 | 153억 | 149억 | 151억 | 139억 | 129억 | 124억 | 111억 | 101억 |
| 유동자산 | 185억 | 190억 | 186억 | 163억 | 145억 | 151억 | 152억 | 141억 | 120억 | 104억 | 113억 | 89억 | 73억 |
| 유동부채 | 23억 | 39억 | 39억 | 37억 | 31억 | 40억 | 44억 | 30억 | 18억 | 12억 | 24억 | 23억 | 16억 |
| 재고자산 | 16억 | 16억 | 17억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 매출채권 | 19억 | 27억 | 32억 | 28억 | 16억 | 21억 | 26억 | 17억 | 4억 | 4억 | 7억 | 6억 | 6억 |
| 현금및현금성자산 | 10억 | 9억 | 9억 | 20억 | 19억 | 10억 | 25억 | 60억 | 47억 | 98억 | 71억 | 57억 | 51억 |
| 당좌자산 | 169억 | 174억 | 169억 | 163억 | 145억 | 151억 | 152억 | 141억 | 120억 | 104억 | 113억 | 89억 | 73억 |
| 매입채무 | 12억 | 21억 | 16억 | 12억 | 6억 | 14억 | 18억 | 14억 | 3억 | 5억 | 10억 | 9억 | 4억 |
| 투자CF | 2억 | 8억 | 18억 | 28억 | -0억 | 0억 | 10억 | 40억 | -0억 | 60억 | 35억 | 27억 | 10억 |
| 재무CF | -1억 | -3억 | -4억 | -5억 | -1억 | -2억 | -3억 | -3억 | -1억 | -2억 | -2억 | -3억 | -1억 |
| 금융비용 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 1억 | 1억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| PPE(유형자산) | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 | 7억 | 7억 | 7억 | 7억 | 7억 | 7억 | 7억 | 7억 | 7억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -12억 | -17억 | -26억 | -24억 | 1억 | -8억 | -2억 | 3억 | -12억 | -20억 | -21억 | -27억 | -15억 |
| 투자CF | 2억 | 8억 | 18억 | 28억 | -0억 | 0억 | 10억 | 40억 | -0억 | 60억 | 35억 | 27억 | 10억 |
| 재무CF | -1억 | -3억 | -4억 | -5억 | -1억 | -2억 | -3억 | -3억 | -1억 | -2억 | -2억 | -3억 | -1억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 15.67% | 24.62% | 26.31% | 26.84% | 25.30% | 32.36% | 36.09% | 25.58% | 19.79% | 15.74% | 26.56% | 29.90% | 26.58% |
| 자기자본비율 | 86.45% | 80.24% | 79.17% | 78.84% | 79.81% | 75.55% | 73.48% | 79.63% | 83.48% | 86.4% | 79.01% | 76.98% | 79% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 1억 | 1억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| PPE(유형자산) | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 | 7억 | 7억 | 7억 | 7억 | 7억 | 7억 | 7억 | 7억 | 7억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -38.389% | -28.579% | -20.758% | -6.047% | -157.768% | -43.449% | -31.329% | -16.006% | -148.112% | -94.768% | -54.532% | -47.994% | -101.288% |
| 순이익률 | -34.838% | -26.117% | -18.737% | -38.986% | -160.916% | -44.513% | -31.694% | -15.838% | -147.711% | -92.599% | -52.422% | -51.62% | -101.848% |
| ROA | -4.626% | -8.173% | -9.772% | -20.252% | -6.619% | -9.301% | -11.651% | -10.647% | -6.845% | -14.682% | -16.857% | -26.569% | -8.363% |
| ROE | -5.351% | -10.185% | -12.344% | -25.687% | -8.294% | -12.311% | -15.855% | -13.37% | -8.2% | -16.993% | -21.334% | -34.513% | -10.586% |
| EBITDA율 | -38.389% | -28.579% | -20.758% | -6.047% | -157.768% | -43.449% | -31.329% | -16.006% | -148.112% | -94.768% | -54.532% | -47.994% | -101.288% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 142.68% | 65.69% | -13.07% | -92.78% | 417.41% | 75.34% | 71.08% | -93.92% | 205.74% | 113.83% | 47.47% | -85.94% |
| 영업이익증가율 | - | -80.67% | -20.35% | 74.68% | -88.47% | -42.49% | -26.43% | 12.59% | 43.76% | -95.62% | -23.05% | -29.79% | 70.33% |
| 순이익증가율 | - | -81.93% | -18.87% | -80.87% | 70.19% | -43.13% | -24.85% | 14.51% | 43.32% | -91.67% | -21.05% | -45.21% | 72.26% |
| 총자산증가율 | - | 2.98% | -0.59% | -12.73% | -8.78% | 1.85% | -0.33% | -6.44% | -11.84% | -10.64% | 5.44% | -7.87% | -11.88% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.13회 | 0.31회 | 0.52회 | 0.52회 | 0.04회 | 0.21회 | 0.37회 | 0.67회 | 0.05회 | 0.16회 | 0.32회 | 0.51회 | 0.08회 |
| 매출채권회전율 | 1.69회 | 2.97회 | 4.03회 | 4.08회 | 0.5회 | 2회 | 2.9회 | 7.38회 | 1.74회 | 5.37회 | 7.34회 | 12.31회 | 1.86회 |
| 재고자산회전율 | 2회 | 4.93회 | 7.63회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 |
| 매입채무회전율 | 2.77회 | 3.67회 | 7.94회 | 9.13회 | 1.3회 | 2.99회 | 4.2회 | 9.1회 | 2.34회 | 5.1회 | 5.19회 | 8.32회 | 2.6회 |