• 개요 자산총계는 995.6억원, 부채총계는 56.7억원, 자본총계는 938.9억원으로 나타났습니다. 매출액은 26.7억원, 영업이익은 -18.1억원, 순이익은 -4.4억원이었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 94.3%이며, 부채비율은 6.04%였습니다. 차입금의존도는 0.0%로 차입금이 없었으며, 이자보상배율은 -967.52배였습니다. 단기차입금과 장기차입금은 모두 0억원이었습니다. • 유동성 현황 유동자산은 500.1억원, 유동부채는 33.2억원이며, 현금은 442.5억원이었습니다. 유동비율은 1505.54%, 당좌비율은 1422.67%, 현금비율은 1332.13%였습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -67.62%이며, 순이익률은 -16.33%였습니다. ROA는 -0.44%, ROE는 -0.47%였습니다. EBITDA는 -18.1억원이며, EBITDA율은 -67.62%였습니다. 영업활동 현금흐름은 -22.2억원, 투자활동 현금흐름은 -2.1억원이었습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 48.9억원에서 26.7억원으로 22.2억원 감소했습니다. 영업이익은 -10.3억원에서 -18.1억원으로 7.8억원 감소했습니다. 부채비율은 4.8%에서 6.04%로 1.24%p 상승했습니다. ROE는 -0.6%에서 -0.47%로 0.13%p 상승했습니다. • 활동성 현황 총자산회전은 0.03회, 매출채권회전은 2.4회, 재고회전은 0.97회였습니다. • 공시 현황 총 9건이 보고되었으며, 이 중 정정공시가 1건 있었습니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 53억 | 107억 | 144억 | 219억 | 84억 | 152억 | 202억 | 253억 | 49억 | 89억 | 134억 | 181억 | 27억 |
| 영업이익 | -4억 | -16억 | -28억 | -45억 | 8억 | 8억 | 4억 | -4억 | -10억 | -25억 | -36억 | -56억 | -18억 |
| 당기순이익 | 14억 | 20억 | -6억 | 55억 | 12억 | -2억 | -5억 | -5억 | -6억 | -30억 | -34억 | -47억 | -4억 |
| EBITDA | -4억 | -16억 | -28억 | -45억 | 8억 | 8억 | 4억 | -4억 | -10억 | -25억 | -36억 | -56억 | -18억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 1,140억 | 1,131억 | 1,117억 | 1,100억 | 1,115억 | 1,052억 | 1,054억 | 1,042억 | 1,036억 | 1,011억 | 1,011억 | 1,003억 | 996억 |
| 총부채 | 581억 | 484억 | 495억 | 292억 | 137억 | 65억 | 71억 | 48억 | 48억 | 47억 | 52억 | 57억 | 57억 |
| 자기자본 | 559억 | 647억 | 622억 | 808억 | 978억 | 987억 | 983억 | 994억 | 988억 | 964억 | 959억 | 946억 | 939억 |
| 유동자산 | 833억 | 728억 | 714억 | 713억 | 724억 | 655억 | 665억 | 577억 | 577억 | 552억 | 545억 | 516억 | 500억 |
| 유동부채 | 105억 | 312억 | 435억 | 274억 | 120억 | 42억 | 46억 | 24억 | 23억 | 22억 | 27억 | 34억 | 33억 |
| 재고자산 | 64억 | 56억 | 56억 | 32억 | 26억 | 21억 | 23억 | 22억 | 22억 | 16억 | 12억 | 13억 | 28억 |
| 매출채권 | 21억 | 19억 | 19억 | 34억 | 44억 | 28억 | 28억 | 21억 | 17억 | 18억 | 25억 | 24억 | 11억 |
| 현금및현금성자산 | 732억 | 638억 | 627억 | 638억 | 644억 | 601억 | 578억 | 521억 | 517억 | 515억 | 487억 | 464억 | 443억 |
| 당좌자산 | 769억 | 673억 | 658억 | 681억 | 698억 | 634억 | 642억 | 556억 | 556억 | 536억 | 533억 | 503억 | 473억 |
| 매입채무 | 18억 | 10억 | 5억 | 9억 | 12억 | 7억 | 8억 | 7억 | 7억 | 8억 | 10억 | 15억 | 7억 |
| 투자CF | -6억 | -108억 | -110억 | -113억 | -12억 | -15억 | -9억 | -70억 | -3억 | -24억 | -37억 | -48억 | -2억 |
| 재무CF | 240억 | 240억 | 240억 | 240억 | 0억 | -59억 | -61억 | -82억 | -4억 | -4억 | -5억 | -5억 | -1억 |
| 금융비용 | 15억 | 27억 | 46억 | 62억 | 5억 | 27억 | 29억 | 33억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 0억 |
| PPE(유형자산) | 292억 | 382억 | 383억 | 295억 | 294억 | 279억 | 271억 | 322억 | 336억 | 336억 | 342억 | 357억 | 370억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 34억 | 42억 | 33억 | 48억 | 16억 | 33억 | 9억 | 33억 | 3억 | 30억 | 12억 | -4억 | -22억 |
| 투자CF | -6억 | -108억 | -110억 | -113억 | -12억 | -15억 | -9억 | -70억 | -3억 | -24억 | -37억 | -48억 | -2억 |
| 재무CF | 240억 | 240억 | 240억 | 240억 | 0억 | -59억 | -61억 | -82억 | -4억 | -4억 | -5억 | -5억 | -1억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 103.96% | 74.78% | 79.65% | 36.13% | 14.02% | 6.59% | 7.20% | 4.79% | 4.82% | 4.86% | 5.38% | 6.07% | 6.04% |
| 자기자본비율 | 49.03% | 57.21% | 55.66% | 73.46% | 87.7% | 93.82% | 93.28% | 95.43% | 95.4% | 95.37% | 94.89% | 94.28% | 94.3% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 15억 | 27억 | 46억 | 62억 | 5억 | 27억 | 29억 | 33억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 0억 |
| PPE(유형자산) | 292억 | 382억 | 383억 | 295억 | 294억 | 279억 | 271억 | 322억 | 336억 | 336억 | 342억 | 357억 | 370억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -7.165% | -14.972% | -19.797% | -20.721% | 9.465% | 5.079% | 1.845% | -1.484% | -21.004% | -28.101% | -27.272% | -30.875% | -67.624% |
| 순이익률 | 25.618% | 18.962% | -3.874% | 25.101% | 14.13% | -1.421% | -2.621% | -1.866% | -12.294% | -33.487% | -25.27% | -25.704% | -16.328% |
| ROA | 1.198% | 1.8% | -0.498% | 5.002% | 1.067% | -0.205% | -0.503% | -0.453% | -0.58% | -2.938% | -3.341% | -4.65% | -0.439% |
| ROE | 2.443% | 3.146% | -0.895% | 6.809% | 1.216% | -0.219% | -0.539% | -0.475% | -0.608% | -3.081% | -3.52% | -4.933% | -0.465% |
| EBITDA율 | -7.165% | -14.972% | -19.797% | -20.721% | 9.465% | 5.079% | 1.845% | -1.484% | -21.004% | -28.101% | -27.272% | -30.875% | -67.624% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 101.41% | 33.83% | 52.6% | -61.61% | 80.55% | 33.04% | 25.14% | -80.69% | 81.45% | 50.73% | 35.79% | -85.26% |
| 영업이익증가율 | - | -320.84% | -76.96% | -59.73% | 117.53% | -3.1% | -51.67% | -200.63% | -173.38% | -142.77% | -46.28% | -53.74% | 67.72% |
| 순이익증가율 | - | 49.08% | -127.34% | 1,088.72% | -78.39% | -118.16% | -145.33% | 10.93% | -27.26% | -394.23% | -13.74% | -38.13% | 90.64% |
| 총자산증가율 | - | -0.77% | -1.23% | -1.51% | 1.33% | -5.66% | 0.19% | -1.18% | -0.55% | -2.43% | 0.05% | -0.77% | -0.76% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.05회 | 0.09회 | 0.13회 | 0.2회 | 0.08회 | 0.14회 | 0.19회 | 0.24회 | 0.05회 | 0.09회 | 0.13회 | 0.18회 | 0.03회 |
| 매출채권회전율 | 2.54회 | 5.7회 | 7.42회 | 6.5회 | 1.9회 | 5.46회 | 7.29회 | 12.1회 | 2.8회 | 5.04회 | 5.41회 | 7.43회 | 2.4회 |
| 재고자산회전율 | 0.84회 | 1.93회 | 2.57회 | 6.94회 | 3.18회 | 7.33회 | 8.9회 | 11.55회 | 2.27회 | 5.58회 | 10.92회 | 14.11회 | 0.97회 |
| 매입채무회전율 | 2.93회 | 11.2회 | 31.09회 | 25.58회 | 6.76회 | 20.57회 | 25.7회 | 37.13회 | 6.75회 | 10.63회 | 13.91회 | 12.11회 | 3.89회 |