(주)케이티씨에스의 2026년 반기보고서 기준 재무 현황입니다. 해당 분기 기준 자산총계는 4456.3억원, 부채총계는 2096.9억원, 자본총계는 2359.4억원입니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 52.95%이며, 부채비율은 88.87%입니다. 단기차입금과 장기차입금은 각각 0원으로 차입금의존도는 0.0%입니다. 이자보상배율은 12.88배로 나타났습니다. • 유동성 현황 유동자산은 2997.1억원, 유동부채는 1757.5억원이며, 현금은 956.0억원입니다. 유동비율은 170.53%, 당좌비율은 158.7%, 현금비율은 54.4%입니다. 영업활동현금흐름은 146.7억원이며, 투자활동현금흐름은 -75.3억원입니다. • 수익성 현황 매출액은 4741.7억원, 영업이익은 201.5억원, 순이익은 157.3억원입니다. 유형자산은 635.7억원, EBITDA는 201.5억원입니다. ROA는 3.53%, ROE는 6.67%이며, 영업이익률은 4.25%, 순이익률은 3.32%, EBITDA율은 4.25%, 금융비용율은 0.33%로 나타났습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전년 동기(2025년 반기) 대비 90.8억원 감소하였고, 전 분기(2026년 1분기) 대비 2384.1억원 증가하였습니다. 영업이익은 전년 동기 대비 7.0억원 증가하였고, 전 분기 대비 96.5억원 증가하였습니다. 부채비율은 전년 동기 대비 26.93%p 하락하였고, 전 분기 대비 4.23%p 하락하였습니다. ROE는 전년 동기 대비 0.53%p 하락하였고, 전 분기 대비 3.07%p 상승하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 1.06회, 매출채권회전율은 3.44회, 재고자산회전율은 22.81회입니다. • 공시 현황 분석 기간 동안의 총 공시건수는 30건이며, 이 중 정정공시 건수는 4건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,149억 | 4,710억 | 7,404억 | 10,354억 | 2,655억 | 5,836억 | 8,420억 | 11,213억 | 2,352억 | 4,832억 | 7,522억 | 10,427억 | 2,358억 | 4,742억 |
| 영업이익 | 49억 | 120억 | 176억 | 187억 | 78억 | -19억 | 32억 | 70억 | 66억 | 194억 | 286억 | 298억 | 105억 | 202억 |
| 당기순이익 | 41억 | 99억 | 145억 | 158억 | 63억 | -9억 | 32억 | 68억 | 53억 | 153억 | 226억 | 252억 | 81억 | 157억 |
| EBITDA | 49억 | 120억 | 176억 | 187억 | 78억 | -19억 | 32억 | 70억 | 66억 | 194억 | 286억 | 298억 | 105억 | 202억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 3,924억 | 3,990억 | 4,030억 | 4,349억 | 4,353억 | 4,476억 | 4,084억 | 4,351억 | 4,360억 | 4,587억 | 4,636억 | 4,711억 | 4,384억 | 4,456억 |
| 총부채 | 2,055억 | 2,053억 | 2,035억 | 2,348억 | 2,348억 | 2,537억 | 2,099억 | 2,321억 | 2,339억 | 2,461억 | 2,425억 | 2,458억 | 2,114억 | 2,097억 |
| 자기자본 | 1,870억 | 1,937억 | 1,996억 | 2,001억 | 2,005억 | 1,938억 | 1,984억 | 2,029억 | 2,021억 | 2,126억 | 2,210억 | 2,253억 | 2,271억 | 2,359억 |
| 유동자산 | 2,778억 | 2,865억 | 2,959억 | 3,045억 | 3,101억 | 3,167억 | 2,776억 | 2,961억 | 2,967억 | 3,102억 | 3,160억 | 3,219억 | 2,951억 | 2,997억 |
| 유동부채 | 1,665억 | 1,686억 | 1,708억 | 1,876억 | 1,908억 | 2,094억 | 1,686억 | 1,899억 | 1,892억 | 1,977억 | 1,987억 | 2,048억 | 1,735억 | 1,758억 |
| 재고자산 | 331억 | 273억 | 304억 | 245억 | 342억 | 296억 | 215억 | 123억 | 202억 | 169억 | 210억 | 213억 | 296억 | 208억 |
| 매출채권 | 1,450억 | 1,571억 | 1,765억 | 1,605억 | 1,648억 | 1,738억 | 1,385억 | 1,522억 | 1,367억 | 1,415억 | 1,473억 | 1,529억 | 1,329억 | 1,378억 |
| 현금및현금성자산 | 639억 | 608억 | 496억 | 841억 | 778억 | 806억 | 923억 | 1,051억 | 991억 | 1,083억 | 1,078억 | 1,035억 | 886억 | 956억 |
| 당좌자산 | 2,447억 | 2,592억 | 2,655억 | 2,801억 | 2,759억 | 2,871억 | 2,561억 | 2,838억 | 2,765억 | 2,933억 | 2,950억 | 3,005억 | 2,655억 | 2,789억 |
| 매입채무 | 1,249억 | 1,302억 | 1,330억 | 1,538억 | 1,491억 | 1,678억 | 1,328억 | 1,544억 | 1,478억 | 1,539억 | 1,554억 | 1,710억 | 1,360억 | 1,359억 |
| 투자CF | -40억 | -83억 | -71억 | -59억 | 23억 | 19억 | 28억 | 17억 | -68억 | -161억 | -218억 | -282억 | 32억 | -75억 |
| 재무CF | -62억 | -165억 | -218억 | -269억 | -52억 | -143억 | -200억 | -252억 | -57억 | -153억 | -200억 | -268억 | -57억 | -150억 |
| 금융비용 | 5억 | 8억 | 12억 | 17억 | 6억 | 12억 | 17억 | 27억 | 6억 | 12억 | 18억 | 26억 | 9억 | 16억 |
| PPE(유형자산) | 664억 | 628억 | 568억 | 748억 | 716억 | 705억 | 690억 | 691억 | 759억 | 792억 | 749억 | 695억 | 668억 | 636억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 123억 | 238억 | 167억 | 551억 | -34억 | 89억 | 253억 | 446억 | 64억 | 345억 | 445억 | 534억 | -124억 | 147억 |
| 투자CF | -40억 | -83억 | -71억 | -59억 | 23억 | 19억 | 28억 | 17억 | -68억 | -161억 | -218억 | -282억 | 32억 | -75억 |
| 재무CF | -62억 | -165억 | -218억 | -269억 | -52억 | -143억 | -200억 | -252억 | -57억 | -153억 | -200억 | -268억 | -57억 | -150억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 109.90% | 105.95% | 101.96% | 117.40% | 117.11% | 130.91% | 105.79% | 114.38% | 115.74% | 115.75% | 109.72% | 109.12% | 93.09% | 88.87% |
| 자기자본비율 | 47.64% | 48.56% | 49.51% | 46% | 46.06% | 43.31% | 48.59% | 46.65% | 46.35% | 46.35% | 47.68% | 47.82% | 51.79% | 52.95% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 5억 | 8억 | 12억 | 17억 | 6억 | 12억 | 17억 | 27억 | 6억 | 12억 | 18억 | 26억 | 9억 | 16억 |
| PPE(유형자산) | 664억 | 628억 | 568억 | 748억 | 716억 | 705억 | 690억 | 691억 | 759억 | 792억 | 749억 | 695억 | 668억 | 636억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 2.266% | 2.546% | 2.375% | 1.808% | 2.952% | -0.32% | 0.381% | 0.622% | 2.819% | 4.025% | 3.806% | 2.859% | 4.453% | 4.25% |
| 순이익률 | 1.913% | 2.104% | 1.954% | 1.526% | 2.359% | -0.155% | 0.377% | 0.608% | 2.251% | 3.171% | 3.007% | 2.42% | 3.447% | 3.317% |
| ROA | 1.048% | 2.484% | 3.591% | 3.634% | 1.439% | -0.201% | 0.778% | 1.566% | 1.214% | 3.341% | 4.879% | 5.356% | 1.854% | 3.529% |
| ROE | 2.199% | 5.115% | 7.251% | 7.9% | 3.123% | -0.465% | 1.602% | 3.358% | 2.62% | 7.208% | 10.232% | 11.201% | 3.579% | 6.666% |
| EBITDA율 | 2.266% | 2.546% | 2.375% | 1.808% | 2.952% | -0.32% | 0.381% | 0.622% | 2.819% | 4.025% | 3.806% | 2.859% | 4.453% | 4.25% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 119.12% | 57.21% | 39.83% | -74.36% | 119.84% | 44.29% | 33.17% | -79.02% | 105.43% | 55.65% | 38.62% | -77.39% | 101.12% |
| 영업이익증가율 | - | 146.19% | 46.61% | 6.49% | -58.15% | -123.83% | 271.68% | 117.47% | -4.88% | 193.32% | 47.21% | 4.1% | -64.78% | 91.97% |
| 순이익증가율 | - | 141.07% | 46.02% | 9.22% | -60.37% | -114.4% | 452.49% | 114.39% | -22.29% | 189.41% | 47.6% | 11.57% | -67.8% | 93.53% |
| 총자산증가율 | - | 1.67% | 1.01% | 7.91% | 0.1% | 2.81% | -8.76% | 6.54% | 0.23% | 5.2% | 1.06% | 1.63% | -6.95% | 1.65% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.55회 | 1.18회 | 1.84회 | 2.38회 | 0.61회 | 1.3회 | 2.06회 | 2.58회 | 0.54회 | 1.05회 | 1.62회 | 2.21회 | 0.54회 | 1.06회 |
| 매출채권회전율 | 1.48회 | 3회 | 4.2회 | 6.45회 | 1.61회 | 3.36회 | 6.08회 | 7.37회 | 1.72회 | 3.41회 | 5.11회 | 6.82회 | 1.77회 | 3.44회 |
| 재고자산회전율 | 6.49회 | 17.24회 | 24.32회 | 42.34회 | 7.75회 | 19.69회 | 39.23회 | 91.24회 | 11.65회 | 28.53회 | 35.75회 | 48.9회 | 7.96회 | 22.81회 |
| 매입채무회전율 | 1.72회 | 3.62회 | 5.57회 | 6.73회 | 1.78회 | 3.48회 | 6.34회 | 7.26회 | 1.59회 | 3.14회 | 4.84회 | 6.1회 | 1.73회 | 3.49회 |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,836억 | 4,832억 | 4,742억 | ▼ 1.9% |
| 영업이익 | -19억 | 194억 | 202억 | ▲ 3.6% |
| 당기순이익 | -9억 | 153억 | 157억 | ▲ 2.6% |
| EBITDA | -19억 | 194억 | 202억 | ▲ 3.6% |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 4,476억 | 4,587억 | 4,456억 | ▼ 2.9% |
| 부채총계 | 2,537억 | 2,461억 | 2,097억 | ▼ 14.8% |
| 자본총계 | 1,938억 | 2,126억 | 2,359억 | ▲ 11.0% |
| 유동자산 | 3,167억 | 3,102억 | 2,997억 | ▼ 3.4% |
| 유동부채 | 2,094억 | 1,977억 | 1,758억 | ▼ 11.1% |
| 비유동자산 | 1,308억 | 1,485억 | 1,459억 | ▼ 1.7% |
| 비유동부채 | 444억 | 484억 | 339억 | ▼ 30.0% |
| 현금및현금성자산 | 806억 | 1,083억 | 956억 | ▼ 11.7% |
| 매출채권 | 1,738억 | 1,415억 | 1,378억 | ▼ 2.7% |
| 재고자산 | 296억 | 169억 | 208억 | ▲ 22.7% |
| 당좌자산 | 2,871억 | 2,933억 | 2,789억 | ▼ 4.9% |
| 매입채무 | 1,678억 | 1,539억 | 1,359억 | ▼ 11.7% |
| PPE(유형자산) | 705억 | 792억 | 636억 | ▼ 19.7% |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자기자본비율 | 43.3% | 46.3% | 52.9% | ▲ 6.6%p |
| 부채비율 | 130.9% | 115.8% | 88.9% | ▼ 26.9%p |
| 차입금의존도 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%p |
| 이자보상배율 | -1.61배 | 16.20배 | 12.88배 | ▼ 3.33배 |
| 금융비용율 | 0.2% | 0.2% | 0.3% | ▲ 0.1%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 151.3% | 156.9% | 170.5% | ▲ 13.6%p |
| 당좌비율 | 137.1% | 148.4% | 158.7% | ▲ 10.3%p |
| 현금비율 | 38.5% | 54.8% | 54.4% | ▼ 0.4%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -0.3% | 4.0% | 4.3% | ▲ 0.2%p |
| 순이익률 | -0.2% | 3.2% | 3.3% | ▲ 0.1%p |
| ROA | -0.2% | 3.3% | 3.5% | ▲ 0.2%p |
| ROE | -0.5% | 7.2% | 6.7% | ▼ 0.5%p |
| EBITDA율 | -0.3% | 4.0% | 4.3% | ▲ 0.2%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | -17.2% | -1.9% | ▲ 15.3%p |
| 영업이익증가율 | - | 1,141.7% | 3.6% | ▼ 1138.1%p |
| 순이익증가율 | - | 1,799.5% | 2.6% | ▼ 1796.8%p |
| 총자산증가율 | - | 2.5% | -2.9% | ▼ 5.3%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 1.30회 | 1.05회 | 1.06회 | ▲ 0.01회 |
| 매출채권회전율 | 3.36회 | 3.41회 | 3.44회 | ▲ 0.03회 |
| 재고자산회전율 | 19.69회 | 28.53회 | 22.81회 | ▼ 5.72회 |
| 매입채무회전율 | 3.48회 | 3.14회 | 3.49회 | ▲ 0.35회 |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 89억 | 345억 | 147억 | ▼ 57.5% |
| 투자CF | 19억 | -161억 | -75억 | ▲ 53.1% |
| 재무CF | -143억 | -153억 | -150억 | ▲ 1.6% |