• 개요 2026년 1분기 기준 자산총계는 762.8억원, 부채총계는 115.4억원, 자본총계는 647.4억원으로 나타났습니다. 매출액은 98.7억원, 영업이익은 6.9억원, 순이익은 12.1억원을 기록했습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 84.87%, 부채비율은 17.83%이며 차입금의존도는 3.93%로 보고되었습니다. 이자보상배율은 5.39배였습니다. • 유동성 현황 유동비율은 282.51%, 당좌비율은 211.16%, 현금비율은 142.14%였습니다. 유동자산은 307.7억원, 유동부채는 108.9억원, 현금은 154.8억원으로 나타났습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 6.98%, 순이익률은 12.29%였으며 ROA는 1.59%, ROE는 1.87%였습니다. EBITDA는 6.9억원이고 EBITDA율은 6.98%였습니다. 금융비용율은 1.29%로 보고되었습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전 분기(2025년 3분기) 대비 81.9억원 감소했습니다. 영업이익은 -2.5억원에서 6.9억원으로 9.4억원 증가했습니다. 부채비율은 17.3%에서 17.83%로 0.53%포인트 상승했습니다. ROE는 -0.4%에서 1.87%로 2.27%포인트 상승했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.13회, 매출채권회전율은 3.45회, 재고회전율은 1.27회였습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 14건이며, 그 중 정정공시가 2건 있었습니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 49억 | 119억 | 167억 | 214억 | 47억 | 95억 | 144억 | 280억 | 21억 | 76억 | 181억 | 273억 | 99억 |
| 영업이익 | -12억 | -12억 | -32억 | -56억 | -14억 | -21억 | -34억 | -42억 | -20억 | -29억 | -2억 | 23억 | 7억 |
| 당기순이익 | -6억 | 55억 | 38억 | 6억 | -9억 | -13억 | -27억 | -13억 | -19억 | -30억 | -2억 | 26억 | 12억 |
| EBITDA | -12억 | -12억 | -32억 | -56억 | -14억 | -21억 | -34억 | -42억 | -20억 | -29억 | -2억 | 23억 | 7억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 847억 | 786억 | 756억 | 719억 | 727억 | 772억 | 786억 | 756억 | 740억 | 753억 | 727억 | 803억 | 763억 |
| 총부채 | 213억 | 93억 | 81억 | 72억 | 94억 | 149억 | 176억 | 132억 | 139억 | 163억 | 107억 | 158억 | 115억 |
| 자기자본 | 634억 | 693억 | 675억 | 647억 | 633억 | 623억 | 609억 | 624억 | 602억 | 590억 | 620억 | 645억 | 647억 |
| 유동자산 | 285억 | 224억 | 202억 | 187억 | 195억 | 246억 | 264억 | 227억 | 218억 | 238억 | 252억 | 344억 | 308억 |
| 유동부채 | 167억 | 86억 | 74억 | 64억 | 86억 | 137억 | 165억 | 122억 | 128억 | 155억 | 100억 | 151억 | 109억 |
| 재고자산 | 66억 | 57억 | 55억 | 66억 | 97억 | 117억 | 126억 | 39억 | 98억 | 93억 | 82억 | 96억 | 78억 |
| 매출채권 | 59억 | 36억 | 28억 | 26억 | 36억 | 37억 | 29억 | 26억 | 24억 | 32억 | 17억 | 55억 | 29억 |
| 현금및현금성자산 | 85억 | 79억 | 60억 | 53억 | 19억 | 61억 | 84억 | 132억 | 67억 | 87억 | 99억 | 141억 | 155억 |
| 당좌자산 | 219억 | 167억 | 147억 | 121억 | 98억 | 129억 | 138억 | 188억 | 120억 | 145억 | 171억 | 248억 | 230억 |
| 매입채무 | 18억 | 15억 | 13억 | 18억 | 29억 | 19억 | 20억 | 15억 | 21억 | 13억 | 15억 | 14억 | 14억 |
| 투자CF | -2억 | 94억 | 94억 | 104억 | -1억 | 5억 | 11억 | 10억 | 3억 | 3억 | 7억 | 6억 | -0억 |
| 재무CF | -53억 | -123억 | -123억 | -124억 | -0억 | 17억 | 14억 | 13억 | -0억 | -5억 | -5억 | -6억 | -0억 |
| 금융비용 | 2억 | 2억 | 3억 | 4억 | 1억 | 2억 | 2억 | 4억 | 1억 | 7억 | 5억 | 4억 | 1억 |
| PPE(유형자산) | 325억 | 336억 | 334억 | 332억 | 331억 | 329억 | 327억 | 325억 | 323억 | 320억 | 318억 | 316억 | 314억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 31억 | -0억 | -19억 | -32억 | -33억 | -15억 | 5억 | 54억 | -67억 | -41억 | -34억 | 8억 | 13억 |
| 투자CF | -2억 | 94억 | 94억 | 104억 | -1억 | 5억 | 11억 | 10억 | 3억 | 3억 | 7억 | 6억 | -0억 |
| 재무CF | -53억 | -123억 | -123억 | -124억 | -0억 | 17억 | 14억 | 13억 | -0억 | -5억 | -5억 | -6억 | -0억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 33.64% | 13.42% | 11.96% | 11.14% | 14.86% | 23.91% | 28.95% | 21.20% | 23.02% | 27.57% | 17.26% | 24.54% | 17.83% |
| 자기자본비율 | 74.83% | 88.17% | 89.32% | 89.98% | 87.06% | 80.7% | 77.55% | 82.51% | 81.29% | 78.39% | 85.28% | 80.3% | 84.87% |
| 단기차입금 | 25억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 30억 | 30억 | 30억 | 30억 | 30억 | 30억 | 30억 | 30억 |
| 장기차입금 | 40억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 2억 | 2억 | 3억 | 4억 | 1억 | 2억 | 2억 | 4억 | 1억 | 7억 | 5억 | 4억 | 1억 |
| PPE(유형자산) | 325억 | 336억 | 334억 | 332억 | 331억 | 329억 | 327억 | 325억 | 323억 | 320억 | 318억 | 316억 | 314억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -24.799% | -10.081% | -19.276% | -26.311% | -29.449% | -22.495% | -23.603% | -14.993% | -96.221% | -37.406% | -1.372% | 8.433% | 6.975% |
| 순이익률 | -11.931% | 45.848% | 22.868% | 2.652% | -18.953% | -14.021% | -18.946% | -4.712% | -90.925% | -39.411% | -1.352% | 9.516% | 12.292% |
| ROA | -0.696% | 6.961% | 5.054% | 0.79% | -1.227% | -1.721% | -3.46% | -1.745% | -2.57% | -3.997% | -0.336% | 3.237% | 1.591% |
| ROE | -0.93% | 7.895% | 5.659% | 0.877% | -1.41% | -2.133% | -4.462% | -2.115% | -3.161% | -5.099% | -0.394% | 4.031% | 1.875% |
| EBITDA율 | -24.799% | -10.081% | -19.276% | -26.311% | -29.449% | -22.495% | -23.603% | -14.993% | -96.221% | -37.406% | -1.372% | 8.433% | 6.975% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 141.58% | 40.1% | 28.12% | -78.02% | 101.36% | 51.43% | 95.17% | -92.53% | 264.91% | 136.61% | 51.22% | -63.85% |
| 영업이익증가율 | - | 1.8% | -167.89% | -74.87% | 75.4% | -53.81% | -58.88% | -23.98% | 52.07% | -41.86% | 91.32% | 1,029.33% | -70.1% |
| 순이익증가율 | - | 1,028.37% | -30.12% | -85.14% | -257.09% | -48.96% | -104.62% | 51.46% | -44.12% | -58.17% | 91.88% | 1,164.41% | -53.3% |
| 총자산증가율 | - | -7.23% | -3.77% | -4.88% | 1.07% | 6.21% | 1.78% | -3.76% | -2.13% | 1.68% | -3.42% | 10.48% | -5.01% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.06회 | 0.15회 | 0.22회 | 0.3회 | 0.06회 | 0.12회 | 0.18회 | 0.37회 | 0.03회 | 0.1회 | 0.25회 | 0.34회 | 0.13회 |
| 매출채권회전율 | 0.84회 | 3.28회 | 5.99회 | 8.1회 | 1.31회 | 2.59회 | 4.97회 | 10.61회 | 0.87회 | 2.4회 | 10.32회 | 4.92회 | 3.45회 |
| 재고자산회전율 | 0.75회 | 2.08회 | 3.06회 | 3.23회 | 0.49회 | 0.81회 | 1.14회 | 7.22회 | 0.21회 | 0.82회 | 2.21회 | 2.84회 | 1.27회 |
| 매입채무회전율 | 2.81회 | 8.05회 | 12.38회 | 12.11회 | 1.6회 | 4.94회 | 7.19회 | 18.16회 | 1.01회 | 5.9회 | 12.12회 | 18.98회 | 6.87회 |