• 개요 자산총계는 634.7억원, 부채총계는 337.0억원, 자본총계는 297.7억원으로 보고되었습니다. 매출액은 79.1억원, 영업이익은 3.9억원, 순이익은 -3.2억원으로 나타났습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 46.9%이며, 부채비율은 113.2%입니다. 차입금의존도는 31.51%이며, 이자보상배율은 -0.56배로 보고되었습니다. • 유동성 현황 유동비율은 134.3%, 당좌비율은 134.3%, 현금비율은 22.9%입니다. 현금보유액은 27.5억원이며, 유동자산은 161.4억원, 유동부채는 120.2억원으로 나타났습니다. • 수익성 현황 ROA는 -0.5%이며, ROE는 -1.06%입니다. 영업이익률은 4.93%, 순이익률은 -4.0%이며, EBITDA율도 4.93%입니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전년 동분기 61.1억원에서 79.1억원으로 18.0억원 증가했습니다. 영업이익은 -10.7억원에서 3.9억원으로 14.6억원 증가했습니다. 부채비율은 112.3%에서 113.2%로 0.9%포인트 상승했습니다. ROE는 -5.3%에서 -1.06%로 4.24%포인트 상승했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.12회이며, 매출채권회전율은 0.91회, 재고회전율은 0회입니다. 영업현금흐름은 -11.0억원, 투자현금흐름은 23.8억원으로 보고되었습니다. • 공시 현황 총 30건의 공시가 있었으며, 그중 정정공시가 1건 포함되었습니다. 포함된 공시 제목은 다음과 같습니다: 2026-02-20 자기주식처분결과보고서, 2026-02-05 주요사항보고서(자기주식처분결정).
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 59억 | 110억 | 181억 | 276억 | 61억 | 132억 | 209억 | 350억 | 61억 | 137억 | 228억 | 383억 | 79억 |
| 영업이익 | -10억 | -23억 | -26억 | -29억 | -2억 | -3억 | -15억 | 9억 | -11억 | -6억 | 6억 | 8억 | 4억 |
| 당기순이익 | -8억 | -24억 | -31억 | -33억 | 3억 | 2억 | -15억 | -4억 | -15억 | -5억 | 2억 | 15억 | -3억 |
| EBITDA | -10억 | -23억 | -26억 | -29억 | -2억 | -3억 | -15억 | 9억 | -11억 | -6억 | 6억 | 8억 | 4억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 521억 | 511억 | 495억 | 505억 | 497억 | 701억 | 662억 | 720억 | 610억 | 597억 | 613억 | 664억 | 635억 |
| 총부채 | 174억 | 180억 | 172억 | 178억 | 178억 | 377억 | 356억 | 411억 | 323억 | 299억 | 307억 | 356억 | 337억 |
| 자기자본 | 347억 | 331억 | 324억 | 326억 | 319억 | 324억 | 306억 | 309억 | 288억 | 298억 | 306억 | 309억 | 298억 |
| 유동자산 | 100억 | 92억 | 75억 | 76억 | 85억 | 148억 | 106억 | 166억 | 108억 | 104억 | 122억 | 190억 | 161억 |
| 유동부채 | 162억 | 173억 | 164억 | 172억 | 171억 | 161억 | 134억 | 192억 | 103억 | 72억 | 91억 | 140억 | 120억 |
| 재고자산 | 1억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 2억 | 0억 | 0억 |
| 매출채권 | 29억 | 26억 | 19억 | 31억 | 37억 | 37억 | 32억 | 59억 | 30억 | 34억 | 48억 | 80억 | 87억 |
| 현금및현금성자산 | 11억 | 20억 | 6억 | 12억 | 12억 | 67억 | 26억 | 59억 | 37억 | 29억 | 23억 | 29억 | 28억 |
| 당좌자산 | 99억 | 92억 | 75억 | 76억 | 85억 | 148억 | 106억 | 166억 | 108억 | 104억 | 120억 | 190억 | 161억 |
| 매입채무 | 6억 | 10억 | 10억 | 30억 | 23억 | 10억 | 4억 | 51억 | 11억 | 7억 | 19억 | 61억 | 46억 |
| 투자CF | -62억 | -42억 | -52억 | -50억 | 25억 | -106억 | -137억 | -152억 | 51억 | 59억 | 58억 | 43억 | 24억 |
| 재무CF | 41억 | 40억 | 51억 | 43억 | -16억 | 182억 | 186억 | 184억 | -58억 | -97억 | -96억 | -94억 | -15억 |
| 금융비용 | 1억 | 3억 | 5억 | -7억 | 2억 | 6억 | 10억 | -17억 | -6억 | -6억 | 9억 | -12억 | -7억 |
| PPE(유형자산) | 196억 | 195억 | 207억 | 207억 | 207억 | 259억 | 259억 | 258억 | 246억 | 210억 | 209억 | 188억 | 183억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -9억 | -20억 | -33억 | -24억 | -8억 | -21억 | -35억 | 15억 | -15억 | 8억 | 3억 | 22억 | -11억 |
| 투자CF | -62억 | -42억 | -52억 | -50억 | 25억 | -106억 | -137억 | -152억 | 51억 | 59억 | 58억 | 43억 | 24억 |
| 재무CF | 41억 | 40억 | 51억 | 43억 | -16억 | 182억 | 186억 | 184억 | -58억 | -97억 | -96억 | -94억 | -15억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 50.29% | 54.45% | 53.02% | 54.67% | 55.87% | 116.48% | 116.26% | 133.08% | 112.29% | 100.23% | 100.26% | 115.24% | 113.20% |
| 자기자본비율 | 66.54% | 64.75% | 65.35% | 64.65% | 64.16% | 46.19% | 46.24% | 42.9% | 47.11% | 49.94% | 49.94% | 46.46% | 46.9% |
| 단기차입금 | 100억 | 99억 | 108억 | 100억 | 103억 | 93억 | 92억 | 90억 | 44억 | 0억 | 0억 | 5억 | 0억 |
| 장기차입금 | 6억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 200억 | 200억 | 200억 | 200억 | 200억 | 200억 | 200억 | 200억 |
| 금융비용 | 1억 | 3억 | 5억 | -7억 | 2억 | 6억 | 10억 | -17억 | -6억 | -6억 | 9억 | -12억 | -7억 |
| PPE(유형자산) | 196억 | 195억 | 207억 | 207억 | 207억 | 259억 | 259억 | 258억 | 246억 | 210억 | 209억 | 188억 | 183억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -16.529% | -21.155% | -14.267% | -10.384% | -3.013% | -2.127% | -6.962% | 2.649% | -17.565% | -4.341% | 2.511% | 2.054% | 4.93% |
| 순이익률 | -13.649% | -21.401% | -17.077% | -11.923% | 4.314% | 1.542% | -7.365% | -1.168% | -25.068% | -3.78% | 0.87% | 3.802% | -4.002% |
| ROA | -1.538% | -4.608% | -6.247% | -6.526% | 0.526% | 0.291% | -2.327% | -0.568% | -2.509% | -0.87% | 0.324% | 2.189% | -0.499% |
| ROE | -2.312% | -7.118% | -9.56% | -10.094% | 0.82% | 0.63% | -5.034% | -1.325% | -5.326% | -1.742% | 0.648% | 4.713% | -1.064% |
| EBITDA율 | -16.529% | -21.155% | -14.267% | -10.384% | -3.013% | -2.127% | -6.962% | 2.649% | -17.565% | -4.341% | 2.511% | 2.054% | 4.93% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 87.43% | 64.57% | 52.45% | -78.06% | 118.22% | 58.3% | 67.34% | -82.56% | 124.86% | 66.02% | 67.74% | -79.31% |
| 영업이익증가율 | - | -139.9% | -10.98% | -10.96% | 93.64% | -54.06% | -418.1% | 163.66% | -215.68% | 44.43% | 196.03% | 37.25% | -50.36% |
| 순이익증가율 | - | -193.88% | -31.32% | -6.43% | 107.94% | -21.99% | -856.06% | 73.47% | -274.44% | 66.1% | 138.23% | 632.77% | -121.78% |
| 총자산증가율 | - | -1.9% | -3.13% | 1.88% | -1.5% | 40.97% | -5.49% | 8.64% | -15.17% | -2.21% | 2.77% | 8.29% | -4.46% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.11회 | 0.22회 | 0.37회 | 0.55회 | 0.12회 | 0.19회 | 0.32회 | 0.49회 | 0.1회 | 0.23회 | 0.37회 | 0.58회 | 0.12회 |
| 매출채권회전율 | 2.05회 | 4.28회 | 9.42회 | 8.87회 | 1.65회 | 3.59회 | 6.61회 | 5.91회 | 2.01회 | 4.04회 | 4.73회 | 4.76회 | 0.91회 |
| 재고자산회전율 | 101.61회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | 105.59회 | ∞회 | ∞회 |
| 매입채무회전율 | 10.63회 | 10.63회 | 18.6회 | 9.29회 | 2.58회 | 13.45회 | 58.58회 | 6.82회 | 5.65회 | 18.48회 | 12.16회 | 6.3회 | 1.72회 |