• 개요 2026년 1분기 보고서 기준으로 자산총계는 1,638.1억원, 부채총계는 599.7억원, 자본총계는 1,038.4억원으로 나타났습니다. 매출액은 421.7억원, 영업이익은 12.3억원, 순이익은 17.3억원을 기록했습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 63.39%이며, 부채비율은 57.75%로 보고되었습니다. 차입금의존도는 16.24%이며, 이자보상배율은 1.41배였습니다. 단기차입금은 252.0억원, 장기차입금은 14.0억원으로 확인되었습니다. • 유동성 현황 유동비율은 136.9%, 당좌비율은 75.19%, 현금비율은 27.11%로 나타났습니다. 유동자산은 678.8억원, 유동부채는 495.8억원이며, 현금은 134.4억원이 보유되었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 2.91%, 순이익률은 4.10%로 기록되었습니다. ROA는 1.05%, ROE는 1.66%였습니다. EBITDA는 12.3억원이며, EBITDA율은 2.91%로 보고되었습니다. 금융비용율은 2.06%였습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 이전 분기(2025년 3분기) 대비 696.7억원 감소했습니다. 영업이익은 4.7억원 증가했으며, 순이익은 39.8억원 증가하여 적자에서 흑자로 전환되었습니다. 부채비율은 3.35%포인트 감소했고, ROE는 3.96%포인트 증가했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.26회, 매출채권회전율은 2.18회, 재고회전율은 1.38회로 나타났습니다. 영업현금흐름은 20.5억원, 투자현금흐름은 -7.5억원을 기록했습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 9건이며 정정공시는 0건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 392억 | 722억 | 1,092억 | 1,522억 | 393억 | 744억 | 1,086억 | 1,551억 | 355억 | 707억 | 1,118억 | 1,597억 | 422억 |
| 영업이익 | 8억 | 8억 | 18억 | 47억 | 12억 | 4억 | -7억 | 34억 | -9억 | -11억 | 8억 | 39억 | 12억 |
| 당기순이익 | 8억 | 5억 | 3억 | 14억 | 11억 | 0억 | -21억 | 21억 | -15억 | -43억 | -23억 | 5억 | 17억 |
| EBITDA | 48억 | 49억 | 60억 | 47억 | 12억 | 4억 | -7억 | 34억 | -9억 | -11억 | 8억 | 39억 | 12억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 1,656억 | 1,663억 | 1,703억 | 1,663억 | 1,651억 | 1,637억 | 1,587억 | 1,652억 | 1,599억 | 1,571억 | 1,604억 | 1,618억 | 1,638억 |
| 총부채 | 629억 | 633억 | 677억 | 635억 | 623억 | 619억 | 592억 | 606억 | 570억 | 579억 | 608억 | 588억 | 600억 |
| 자기자본 | 1,027억 | 1,029억 | 1,026억 | 1,027억 | 1,028억 | 1,019억 | 995억 | 1,046억 | 1,029억 | 992억 | 996억 | 1,030억 | 1,038억 |
| 유동자산 | 744억 | 658억 | 681억 | 656억 | 632억 | 619억 | 588억 | 634억 | 591억 | 611억 | 641억 | 666억 | 679억 |
| 유동부채 | 554억 | 562억 | 613억 | 541억 | 533억 | 534억 | 513억 | 521억 | 487억 | 519억 | 547억 | 486억 | 496억 |
| 재고자산 | 309억 | 301억 | 307억 | 291억 | 276억 | 293억 | 313억 | 308억 | 295억 | 295억 | 315억 | 307억 | 306억 |
| 매출채권 | 174억 | 159억 | 184억 | 192억 | 159억 | 160억 | 136억 | 205억 | 147억 | 163억 | 174억 | 191억 | 193억 |
| 현금및현금성자산 | 177억 | 124억 | 108억 | 124억 | 133억 | 112억 | 75억 | 93억 | 115억 | 122억 | 109억 | 130억 | 134억 |
| 당좌자산 | 435억 | 357억 | 374억 | 366억 | 356억 | 326억 | 275억 | 326억 | 296억 | 315억 | 327억 | 359억 | 373억 |
| 매입채무 | 542억 | 553억 | 602억 | 529억 | 520억 | 528억 | 512억 | 515억 | 485억 | 518억 | 547억 | 474억 | 493억 |
| 투자CF | -53억 | -103억 | -150억 | -147억 | -9억 | -9억 | -16억 | -30억 | -3억 | -11억 | -18억 | -15억 | -8억 |
| 재무CF | 0억 | -29억 | 5억 | -10억 | 8억 | -8억 | -19억 | -27억 | -15억 | -7억 | -40억 | -55억 | -11억 |
| 금융비용 | 5억 | 10억 | 20억 | 29억 | 9억 | 18억 | 24억 | 38억 | 10억 | 41억 | 40억 | 40억 | 9억 |
| PPE(유형자산) | 592억 | 680억 | 707억 | 689억 | 693억 | 689억 | 672억 | 696억 | 687억 | 643억 | 641억 | 637억 | 646억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 13억 | 45억 | 43억 | 71억 | 13억 | 3억 | -15억 | 22억 | 41억 | 52억 | 75억 | 107억 | 20억 |
| 투자CF | -53억 | -103억 | -150억 | -147억 | -9억 | -9억 | -16억 | -30억 | -3억 | -11억 | -18억 | -15억 | -8억 |
| 재무CF | 0억 | -29억 | 5억 | -10억 | 8억 | -8억 | -19억 | -27억 | -15억 | -7억 | -40억 | -55억 | -11억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 61.26% | 61.50% | 66.04% | 61.86% | 60.56% | 60.76% | 59.48% | 57.92% | 55.37% | 58.40% | 61.07% | 57.05% | 57.75% |
| 자기자본비율 | 62.01% | 61.92% | 60.23% | 61.78% | 62.28% | 62.2% | 62.7% | 63.32% | 64.36% | 63.13% | 62.08% | 63.67% | 63.39% |
| 단기차입금 | 288억 | 270억 | 314억 | 273억 | 282억 | 287억 | 284억 | 293억 | 292억 | 300억 | 305억 | 251억 | 252억 |
| 장기차입금 | 23억 | 20억 | 26억 | 23억 | 32억 | 30억 | 28억 | 23억 | 19억 | 32억 | 23억 | 19억 | 14억 |
| 금융비용 | 5억 | 10억 | 20억 | 29억 | 9억 | 18억 | 24억 | 38억 | 10억 | 41억 | 40억 | 40억 | 9억 |
| PPE(유형자산) | 592억 | 680억 | 707억 | 689억 | 693억 | 689억 | 672억 | 696억 | 687억 | 643억 | 641억 | 637억 | 646억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 1.998% | 1.097% | 1.632% | 3.096% | 2.97% | 0.516% | -0.623% | 2.162% | -2.593% | -1.558% | 0.684% | 2.449% | 2.912% |
| 순이익률 | 2.084% | 0.708% | 0.292% | 0.908% | 2.677% | 0.018% | -1.914% | 1.352% | -4.347% | -6.036% | -2.016% | 0.298% | 4.098% |
| ROA | 0.493% | 0.307% | 0.187% | 0.831% | 0.637% | 0.008% | -1.309% | 1.269% | -0.965% | -2.717% | -1.405% | 0.294% | 1.055% |
| ROE | 0.795% | 0.496% | 0.311% | 1.344% | 1.022% | 0.013% | -2.088% | 2.004% | -1.499% | -4.304% | -2.263% | 0.462% | 1.664% |
| EBITDA율 | 12.294% | 6.798% | 5.469% | 3.096% | 2.97% | 0.516% | -0.623% | 2.162% | -2.593% | -1.558% | 0.684% | 2.449% | 2.912% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 84.09% | 51.32% | 39.35% | -74.19% | 89.57% | 45.85% | 42.85% | -77.12% | 99.23% | 58.18% | 42.83% | -73.6% |
| 영업이익증가율 | - | 1.1% | 125% | 164.44% | -75.25% | -67.05% | -275.89% | 595.98% | -127.45% | -19.67% | 169.45% | 411.35% | -68.61% |
| 순이익증가율 | - | -37.45% | -37.54% | 332.77% | -23.89% | -98.73% | -15,600.67% | 200.9% | -173.59% | -176.66% | 47.17% | 121.13% | 262.86% |
| 총자산증가율 | - | 0.41% | 2.42% | -2.36% | -0.71% | -0.81% | -3.1% | 4.11% | -3.23% | -1.74% | 2.14% | 0.85% | 1.24% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.24회 | 0.43회 | 0.64회 | 0.92회 | 0.24회 | 0.45회 | 0.68회 | 0.94회 | 0.22회 | 0.45회 | 0.7회 | 0.99회 | 0.26회 |
| 매출채권회전율 | 2.25회 | 4.54회 | 5.93회 | 7.92회 | 2.48회 | 4.65회 | 8.01회 | 7.58회 | 2.41회 | 4.35회 | 6.42회 | 8.34회 | 2.18회 |
| 재고자산회전율 | 1.27회 | 2.4회 | 3.55회 | 5.23회 | 1.42회 | 2.54회 | 3.46회 | 5.04회 | 1.2회 | 2.39회 | 3.56회 | 5.2회 | 1.38회 |
| 매입채무회전율 | 0.72회 | 1.31회 | 1.81회 | 2.88회 | 0.76회 | 1.41회 | 2.12회 | 3.01회 | 0.73회 | 1.36회 | 2.04회 | 3.37회 | 0.86회 |